Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 863	3 410	8 273	52 452	5 413	57 865	43 283	400	43 683	14 032	8 423	22 455
20208	15 188	0	15 188	20 000	0	20 000	21 531	0	21 531	13 657	0	13 657
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	34 625	0	34 625	1 296 605	0	1 296 605	1 191 548	0	1 191 548	139 682	0	139 682
30110	54 882	68 996	123 878	59 025	15 581	74 606	96 299	17 415	113 714	17 608	67 162	84 770
30202	8 093	0	8 093	0	0	0	1 200	0	1 200	6 893	0	6 893
30204	7 420	0	7 420	0	0	0	965	0	965	6 455	0	6 455
30233	0	0	0	76 350	2 693	79 043	76 350	2 693	79 043	0	0	0
30402	0	0	0	90 006	0	90 006	90 004	0	90 004	2	0	2
30602	212	0	212	3 936	0	3 936	1 497	0	1 497	2 651	0	2 651
31902	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32002	0	0	0	525 000	0	525 000	450 000	0	450 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	0	644	644	0	8	8	0	45	45	0	607	607
45107	10 989	0	10 989	0	0	0	675	0	675	10 314	0	10 314
45201	1 172	0	1 172	1 071	0	1 071	2 243	0	2 243	0	0	0
45205	110 000	172 249	282 249	0	2 144	2 144	0	11 942	11 942	110 000	162 451	272 451
45206	14 000	104 739	118 739	0	1 805	1 805	0	6 961	6 961	14 000	99 583	113 583
45505	34	0	34	0	0	0	9	0	9	25	0	25
45506	2 153	0	2 153	701	0	701	528	0	528	2 326	0	2 326
45507	7 234	0	7 234	3 558	0	3 558	242	0	242	10 550	0	10 550
45509	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
45812	130	94 675	94 805	0	1 345	1 345	130	36 348	36 478	0	59 672	59 672
45912	13	4 119	4 132	17	52	69	30	286	316	0	3 885	3 885
47408	0	0	0	158 763	10 618	169 381	158 763	10 618	169 381	0	0	0
47423	2 823	0	2 823	40 049	0	40 049	40 047	0	40 047	2 825	0	2 825
47427	5	0	5	67	0	67	72	0	72	0	0	0
50605	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
50606	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
50621	2	0	2	36	0	36	0	0	0	38	0	38
51402	0	0	0	9 963	0	9 963	9 963	0	9 963	0	0	0
51403	29 698	0	29 698	19 887	0	19 887	0	0	0	49 585	0	49 585
51404	186 721	0	186 721	30 899	0	30 899	90 000	0	90 000	127 620	0	127 620
51405	38 632	0	38 632	89	0	89	0	0	0	38 721	0	38 721
51406	114 139	0	114 139	466	0	466	0	0	0	114 605	0	114 605
51505	60 189	0	60 189	127	0	127	0	0	0	60 316	0	60 316
52503	92	0	92	0	0	0	13	0	13	79	0	79
60302	561	0	561	49	0	49	78	0	78	532	0	532
60306	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60312	1 322	0	1 322	4 399	0	4 399	4 297	0	4 297	1 424	0	1 424
60401	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
61008	210	0	210	34	0	34	39	0	39	205	0	205
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	99 963	0	99 963	99 963	0	99 963	0	0	0
61403	421	0	421	2 773	0	2 773	123	0	123	3 071	0	3 071
70606	367 951	0	367 951	20 309	0	20 309	367 951	0	367 951	20 309	0	20 309
70607	851	0	851	0	0	0	851	0	851	0	0	0
70608	600 032	0	600 032	36 314	0	36 314	600 032	0	600 032	36 314	0	36 314
70611	3 461	0	3 461	171	0	171	3 461	0	3 461	171	0	171
70706	0	0	0	368 120	0	368 120	11	0	11	368 109	0	368 109
70707	0	0	0	851	0	851	0	0	0	851	0	851
70708	0	0	0	600 032	0	600 032	0	0	0	600 032	0	600 032
70711	0	0	0	3 461	0	3 461	0	0	0	3 461	0	3 461
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	35 116	0	35 116	0	0	0	0	0	0	35 116	0	35 116
10801	33 882	0	33 882	0	0	0	0	0	0	33 882	0	33 882
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	357	54	411	357	54	411	0	0	0
30601	12	0	12	1 703	0	1 703	4 140	0	4 140	2 449	0	2 449
40701	315	0	315	623	0	623	2 099	0	2 099	1 791	0	1 791
40702	173 299	2 959	176 258	615 192	34 478	649 670	619 047	32 699	651 746	177 154	1 180	178 334
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	1 768	0	1 768	7 486	0	7 486	8 675	0	8 675	2 957	0	2 957
40817	59 266	37 495	96 761	106 790	6 025	112 815	101 793	7 901	109 694	54 269	39 371	93 640
40820	389	0	389	797	0	797	876	0	876	468	0	468
40911	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	53 547	0	53 547	76 286	0	76 286	135 346	0	135 346	112 607	0	112 607
42301	2 772	24	2 796	2 718	2	2 720	180	6 537	6 717	234	6 559	6 793
42306	72 308	313 840	386 148	3 289	28 549	31 838	0	5 742	5 742	69 019	291 033	360 052
45115	549	0	549	33	0	33	0	0	0	516	0	516
45215	6 575	0	6 575	1 294	0	1 294	546	0	546	5 827	0	5 827
45515	316	0	316	188	0	188	43	0	43	171	0	171
45818	67 027	0	67 027	19 108	0	19 108	10 039	0	10 039	57 958	0	57 958
45918	4 129	0	4 129	244	0	244	0	0	0	3 885	0	3 885
47407	0	0	0	169 333	0	169 333	169 333	0	169 333	0	0	0
47411	12 955	21 453	34 408	2	2 038	2 040	432	1 590	2 022	13 385	21 005	34 390
47416	470	0	470	1 663	0	1 663	1 359	0	1 359	166	0	166
47422	4	1 571	1 575	128	722	850	131	20	151	7	869	876
47425	3 389	0	3 389	1 370	0	1 370	1 144	0	1 144	3 163	0	3 163
47426	622	0	622	354	0	354	89	0	89	357	0	357
50620	631	0	631	371	0	371	0	0	0	260	0	260
52306	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
60301	201	0	201	1 436	0	1 436	1 455	0	1 455	220	0	220
60305	0	0	0	868	0	868	2 722	0	2 722	1 854	0	1 854
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	125	0	125	165	0	165	393	0	393	353	0	353
60322	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60601	11 897	0	11 897	0	0	0	153	0	153	12 050	0	12 050
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	19	0	19	4	0	4	5	0	5	20	0	20
70601	376 347	0	376 347	376 348	0	376 348	32 636	0	32 636	32 635	0	32 635
70602	0	0	0	0	0	0	407	0	407	407	0	407
70603	602 334	0	602 334	602 334	0	602 334	32 023	0	32 023	32 023	0	32 023
70701	0	0	0	13	0	13	376 361	0	376 361	376 348	0	376 348
70703	0	0	0	0	0	0	602 334	0	602 334	602 334	0	602 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 591	0	24 591	2 304	0	2 304	647	0	647	26 248	0	26 248
90902	713 822	0	713 822	12 382	0	12 382	5 083	0	5 083	721 121	0	721 121
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	217 723	0	217 723	2 235	0	2 235	31 603	0	31 603	188 355	0	188 355
91604	0	14 701	14 701	27	183	210	27	1 019	1 046	0	13 865	13 865
99998	791 942	0	791 942	12 494	0	12 494	41 008	0	41 008	763 428	0	763 428
Пассив
91311	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
91312	738 472	0	738 472	30 021	0	30 021	3 027	0	3 027	711 478	0	711 478
91315	35 201	0	35 201	1 175	0	1 175	0	0	0	34 026	0	34 026
91316	0	0	0	7 208	0	7 208	7 208	0	7 208	0	0	0
91317	328	417	745	2 571	33	2 604	2 243	16	2 259	0	400	400
91507	14 319	0	14 319	0	0	0	0	0	0	14 319	0	14 319
99999	970 839	0	970 839	38 379	0	38 379	17 131	0	17 131	949 591	0	949 591
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 318	4 318	0	2 919	2 919	0	1 399	1 399
93801	0	0	0	86	0	86	84	0	84	2	0	2
Пассив
96001	0	0	0	2 833	0	2 833	4 234	0	4 234	1 401	0	1 401
96801	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	47 983,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	47 986,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	48 019,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	48 015,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?