Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 384	48 824	73 208	43 602	54 221	97 823	63 123	99 635	162 758	4 863	3 410	8 273
20208	15 873	0	15 873	25 501	0	25 501	26 186	0	26 186	15 188	0	15 188
20209	0	0	0	25 500	45 618	71 118	25 500	45 618	71 118	0	0	0
30102	42 479	0	42 479	2 505 019	0	2 505 019	2 512 873	0	2 512 873	34 625	0	34 625
30110	23 704	29 495	53 199	105 070	185 415	290 485	73 892	145 914	219 806	54 882	68 996	123 878
30202	8 304	0	8 304	0	0	0	211	0	211	8 093	0	8 093
30204	7 560	0	7 560	0	0	0	140	0	140	7 420	0	7 420
30233	0	0	0	74 323	1 471	75 794	74 323	1 471	75 794	0	0	0
30402	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30602	1 036	0	1 036	1 135	0	1 135	1 959	0	1 959	212	0	212
32002	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
32003	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32010	0	626	626	0	55	55	0	37	37	0	644	644
45107	74 930	0	74 930	5 098	0	5 098	69 039	0	69 039	10 989	0	10 989
45201	830	0	830	2 623	0	2 623	2 281	0	2 281	1 172	0	1 172
45203	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
45204	0	53 247	53 247	0	2 244	2 244	0	55 491	55 491	0	0	0
45205	54 000	220 817	274 817	110 000	16 760	126 760	54 000	65 328	119 328	110 000	172 249	282 249
45206	14 000	54 349	68 349	0	109 838	109 838	0	59 448	59 448	14 000	104 739	118 739
45207	105 485	0	105 485	0	0	0	105 485	0	105 485	0	0	0
45505	242	0	242	0	0	0	208	0	208	34	0	34
45506	2 344	0	2 344	0	0	0	191	0	191	2 153	0	2 153
45507	7 476	0	7 476	0	0	0	242	0	242	7 234	0	7 234
45812	130	62 065	62 195	55 000	60 464	115 464	55 000	27 854	82 854	130	94 675	94 805
45912	9	5 213	5 222	462	1 096	1 558	458	2 190	2 648	13	4 119	4 132
47408	0	0	0	257 847	125 157	383 004	257 847	125 157	383 004	0	0	0
47423	2 824	0	2 824	25 000	51 407	76 407	25 001	51 407	76 408	2 823	0	2 823
47427	2 735	0	2 735	1 768	724	2 492	4 498	724	5 222	5	0	5
50605	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
50606	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
50621	7	0	7	0	0	0	5	0	5	2	0	2
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	59 326	0	59 326	29 741	0	29 741	59 369	0	59 369	29 698	0	29 698
51404	216 572	0	216 572	30 014	0	30 014	59 865	0	59 865	186 721	0	186 721
51405	38 544	0	38 544	88	0	88	0	0	0	38 632	0	38 632
51406	113 674	0	113 674	465	0	465	0	0	0	114 139	0	114 139
51505	60 062	0	60 062	127	0	127	0	0	0	60 189	0	60 189
52503	105	0	105	0	0	0	13	0	13	92	0	92
60302	561	0	561	64	0	64	64	0	64	561	0	561
60306	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60308	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60310	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60312	1 333	0	1 333	564	0	564	575	0	575	1 322	0	1 322
60401	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
61008	216	0	216	31	0	31	37	0	37	210	0	210
61209	0	0	0	178 079	0	178 079	178 079	0	178 079	0	0	0
61210	0	0	0	119 804	0	119 804	119 804	0	119 804	0	0	0
61403	1 616	0	1 616	197	0	197	1 392	0	1 392	421	0	421
70606	309 440	0	309 440	58 545	0	58 545	34	0	34	367 951	0	367 951
70607	677	0	677	174	0	174	0	0	0	851	0	851
70608	543 106	0	543 106	56 926	0	56 926	0	0	0	600 032	0	600 032
70611	3 291	0	3 291	170	0	170	0	0	0	3 461	0	3 461
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	40 000	0	40 000	250 000	0	250 000
10701	35 116	0	35 116	0	0	0	0	0	0	35 116	0	35 116
10801	33 882	0	33 882	0	0	0	0	0	0	33 882	0	33 882
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	1 530	50	1 580	1 530	50	1 580	0	0	0
30601	837	0	837	1 960	0	1 960	1 135	0	1 135	12	0	12
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
40701	16	0	16	5 217	0	5 217	5 516	0	5 516	315	0	315
40702	142 138	8 754	150 892	1 390 039	116 739	1 506 778	1 421 200	110 944	1 532 144	173 299	2 959	176 258
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	1 557	0	1 557	4 143	0	4 143	4 354	0	4 354	1 768	0	1 768
40817	66 348	3 201	69 549	292 593	48 113	340 706	285 511	82 407	367 918	59 266	37 495	96 761
40820	313	0	313	513	0	513	589	0	589	389	0	389
40911	0	0	0	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0
42105	38 000	0	38 000	8 000	0	8 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	153 323	0	153 323	200 302	0	200 302	100 526	0	100 526	53 547	0	53 547
42301	3 324	23	3 347	3 516	764	4 280	2 964	765	3 729	2 772	24	2 796
42306	201 989	401 219	603 208	142 847	115 843	258 690	13 166	28 464	41 630	72 308	313 840	386 148
45115	14 716	0	14 716	14 422	0	14 422	255	0	255	549	0	549
45215	39 677	0	39 677	35 667	0	35 667	2 565	0	2 565	6 575	0	6 575
45515	333	0	333	17	0	17	0	0	0	316	0	316
45818	32 826	0	32 826	6 703	0	6 703	40 904	0	40 904	67 027	0	67 027
45918	2 341	0	2 341	298	0	298	2 086	0	2 086	4 129	0	4 129
47407	0	0	0	303 773	79 269	383 042	303 773	79 269	383 042	0	0	0
47411	11 879	19 490	31 369	70	1 093	1 163	1 146	3 056	4 202	12 955	21 453	34 408
47416	15	0	15	876	0	876	1 331	0	1 331	470	0	470
47422	6	1	7	178 085	35	178 120	178 083	1 605	179 688	4	1 571	1 575
47425	2 836	0	2 836	1 566	0	1 566	2 119	0	2 119	3 389	0	3 389
47426	942	0	942	760	0	760	440	0	440	622	0	622
50620	461	0	461	0	0	0	170	0	170	631	0	631
52306	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
60301	98	0	98	763	0	763	866	0	866	201	0	201
60305	1 680	0	1 680	4 607	0	4 607	2 927	0	2 927	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	346	0	346	666	0	666	445	0	445	125	0	125
60601	11 716	0	11 716	0	0	0	181	0	181	11 897	0	11 897
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	24	0	24	7	0	7	2	0	2	19	0	19
70601	304 377	0	304 377	1 550	0	1 550	73 520	0	73 520	376 347	0	376 347
70603	543 364	0	543 364	0	0	0	58 970	0	58 970	602 334	0	602 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 803	0	20 803	5 267	0	5 267	1 479	0	1 479	24 591	0	24 591
90902	717 732	0	717 732	4 161	0	4 161	8 071	0	8 071	713 822	0	713 822
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	333 547	0	333 547	114 879	0	114 879	230 703	0	230 703	217 723	0	217 723
91604	0	14 302	14 302	0	1 239	1 239	0	840	840	0	14 701	14 701
99998	1 025 996	0	1 025 996	207 506	0	207 506	441 560	0	441 560	791 942	0	791 942
Пассив
91311	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
91312	968 845	0	968 845	435 579	0	435 579	205 206	0	205 206	738 472	0	738 472
91315	35 201	0	35 201	0	0	0	0	0	0	35 201	0	35 201
91316	3 338	0	3 338	3 338	0	3 338	0	0	0	0	0	0
91317	670	418	1 088	2 623	21	2 644	2 281	20	2 301	328	417	745
91507	14 319	0	14 319	0	0	0	0	0	0	14 319	0	14 319
99999	1 086 386	0	1 086 386	237 284	0	237 284	121 737	0	121 737	970 839	0	970 839
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 395	48 908	59 303	10 395	48 908	59 303	0	0	0
93801	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	48 791	10 442	59 233	48 791	10 442	59 233	0	0	0
96801	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	47 985,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	47 983,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	48 021,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	48 019,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?