Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 785	1 212	16 997	29 871	3 979	33 850	44 687	3 361	48 048	969	1 830	2 799
20208	13 672	0	13 672	14 000	0	14 000	18 407	0	18 407	9 265	0	9 265
20209	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30102	33 970	0	33 970	3 128 102	0	3 128 102	3 139 085	0	3 139 085	22 987	0	22 987
30110	16 881	37 774	54 655	58 512	60 158	118 670	61 905	53 361	115 266	13 488	44 571	58 059
30202	8 486	0	8 486	0	0	0	581	0	581	7 905	0	7 905
30204	7 441	0	7 441	0	0	0	93	0	93	7 348	0	7 348
30233	0	0	0	61 730	3 610	65 340	61 730	3 610	65 340	0	0	0
30402	2	0	2	80 010	0	80 010	80 005	0	80 005	7	0	7
30602	205	0	205	8 927	0	8 927	5 911	0	5 911	3 221	0	3 221
31902	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 975 000	0	1 975 000	1 750 000	0	1 750 000	225 000	0	225 000
32003	155 000	0	155 000	385 000	0	385 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32010	0	638	638	0	31	31	0	71	71	0	598	598
45107	68 560	0	68 560	6 658	0	6 658	0	0	0	75 218	0	75 218
45201	608	0	608	4 123	0	4 123	3 232	0	3 232	1 499	0	1 499
45204	0	60 563	60 563	0	54 951	54 951	0	7 882	7 882	0	107 632	107 632
45205	54 000	172 126	226 126	0	63 610	63 610	0	74 288	74 288	54 000	161 448	215 448
45206	4 130	162 144	166 274	0	3 969	3 969	130	112 527	112 657	4 000	53 586	57 586
45207	105 485	0	105 485	0	0	0	0	0	0	105 485	0	105 485
45505	3 559	0	3 559	240	0	240	29	0	29	3 770	0	3 770
45506	2 711	0	2 711	0	0	0	178	0	178	2 533	0	2 533
45507	8 793	0	8 793	0	0	0	1 075	0	1 075	7 718	0	7 718
45812	255	58 969	59 224	130	170 066	170 196	255	122 865	123 120	130	106 170	106 300
45912	2 507	4 078	6 585	2 124	5 294	7 418	3 893	2 398	6 291	738	6 974	7 712
47408	0	0	0	365 123	55 105	420 228	365 123	55 105	420 228	0	0	0
47423	2 823	0	2 823	15 060	0	15 060	15 000	0	15 000	2 883	0	2 883
47427	0	0	0	2 132	5 260	7 392	740	5 076	5 816	1 392	184	1 576
50605	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
50606	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
50621	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	49 362	0	49 362	45	0	45	0	0	0	49 407	0	49 407
51404	68 922	0	68 922	108 128	0	108 128	0	0	0	177 050	0	177 050
51405	211 284	0	211 284	40 023	0	40 023	155 028	0	155 028	96 279	0	96 279
51406	151 315	0	151 315	481	0	481	38 573	0	38 573	113 223	0	113 223
51506	66 653	0	66 653	248	0	248	0	0	0	66 901	0	66 901
52503	130	0	130	0	0	0	13	0	13	117	0	117
60302	469	0	469	443	0	443	198	0	198	714	0	714
60306	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60308	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60310	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60312	6 314	0	6 314	3 234	0	3 234	3 259	0	3 259	6 289	0	6 289
60401	19 936	0	19 936	0	0	0	732	0	732	19 204	0	19 204
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	32	0	32	73	0	73	4	0	4	101	0	101
61008	228	0	228	71	0	71	73	0	73	226	0	226
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61209	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
61210	0	0	0	195 439	0	195 439	195 439	0	195 439	0	0	0
61403	290	0	290	1 332	0	1 332	87	0	87	1 535	0	1 535
70606	202 154	0	202 154	40 859	0	40 859	1	0	1	243 012	0	243 012
70607	1 149	0	1 149	0	0	0	489	0	489	660	0	660
70608	402 068	0	402 068	73 806	0	73 806	0	0	0	475 874	0	475 874
70611	3 336	0	3 336	171	0	171	387	0	387	3 120	0	3 120
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	35 116	0	35 116	0	0	0	0	0	0	35 116	0	35 116
10801	33 882	0	33 882	0	0	0	0	0	0	33 882	0	33 882
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	148	91	239	148	91	239	0	0	0
30601	16	0	16	5 916	0	5 916	8 927	0	8 927	3 027	0	3 027
40701	18	0	18	59 167	0	59 167	59 260	0	59 260	111	0	111
40702	159 838	6 211	166 049	1 227 289	233 379	1 460 668	1 230 937	238 935	1 469 872	163 486	11 767	175 253
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	1 713	0	1 713	8 682	0	8 682	9 061	0	9 061	2 092	0	2 092
40817	54 412	2 200	56 612	134 738	2 410	137 148	135 163	3 475	138 638	54 837	3 265	58 102
40820	350	0	350	762	0	762	558	0	558	146	0	146
40911	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
42105	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42106	218 583	0	218 583	297 420	0	297 420	311 515	0	311 515	232 678	0	232 678
42301	272	921	1 193	3 195	926	4 121	6 214	27	6 241	3 291	22	3 313
42305	1 130	0	1 130	1 153	0	1 153	23	0	23	0	0	0
42306	239 270	451 948	691 218	43 754	46 583	90 337	19 572	20 925	40 497	215 088	426 290	641 378
45115	14 398	0	14 398	1 399	0	1 399	1 731	0	1 731	14 730	0	14 730
45215	26 966	0	26 966	2 576	0	2 576	1 950	0	1 950	26 340	0	26 340
45515	418	0	418	68	0	68	0	0	0	350	0	350
45818	32 611	0	32 611	19 929	0	19 929	22 916	0	22 916	35 598	0	35 598
45918	2 773	0	2 773	947	0	947	376	0	376	2 202	0	2 202
47407	0	0	0	395 561	24 509	420 070	395 561	24 509	420 070	0	0	0
47411	9 651	16 178	25 829	295	1 476	1 771	1 496	2 501	3 997	10 852	17 203	28 055
47416	0	0	0	1 240	0	1 240	1 249	0	1 249	9	0	9
47422	5	2	7	5	2	7	6	2	8	6	2	8
47425	2 141	0	2 141	1 567	0	1 567	1 842	0	1 842	2 416	0	2 416
47426	596	0	596	720	0	720	822	0	822	698	0	698
50620	926	0	926	456	0	456	0	0	0	470	0	470
52306	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
60301	92	0	92	930	0	930	913	0	913	75	0	75
60305	5	0	5	1 150	0	1 150	2 895	0	2 895	1 750	0	1 750
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	319	0	319	383	0	383	719	0	719	655	0	655
60322	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	12 072	0	12 072	733	0	733	190	0	190	11 529	0	11 529
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	20	0	20	5	0	5	5	0	5	20	0	20
70601	208 054	0	208 054	2	0	2	42 992	0	42 992	251 044	0	251 044
70603	403 263	0	403 263	0	0	0	72 334	0	72 334	475 597	0	475 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 794	0	20 794	1 259	0	1 259	211	0	211	21 842	0	21 842
90902	735 049	0	735 049	2 055	0	2 055	7 543	0	7 543	729 561	0	729 561
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	174 914	0	174 914	15 009	0	15 009	0	0	0	189 923	0	189 923
91604	0	14 555	14 555	0	715	715	0	1 618	1 618	0	13 652	13 652
99998	893 239	0	893 239	147 425	0	147 425	131 227	0	131 227	909 437	0	909 437
Пассив
91311	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
91312	837 647	0	837 647	111 602	0	111 602	134 185	0	134 185	860 230	0	860 230
91315	35 201	0	35 201	0	0	0	0	0	0	35 201	0	35 201
91316	0	0	0	6 658	0	6 658	9 996	0	9 996	3 338	0	3 338
91317	892	434	1 326	4 123	23	4 146	3 232	13	3 245	1	424	425
91507	15 860	0	15 860	8 822	0	8 822	0	0	0	7 038	0	7 038
99999	945 315	0	945 315	9 373	0	9 373	19 038	0	19 038	954 980	0	954 980
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	15 948	22 800	38 748	15 948	22 800	38 748	0	0	0
93801	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	22 467	16 038	38 505	22 467	16 038	38 505	0	0	0
96801	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	12,0000	0	0	17,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	47 983,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	47 985,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	48 027,0000	0	0	17,0000	0	0	12,0000	0	0	48 022,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?