Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 358	705	3 063	61 349	12 945	74 294	55 318	12 894	68 212	8 389	756	9 145
20209	0	0	0	0	2 223	2 223	0	2 223	2 223	0	0	0
30102	56 573	0	56 573	3 475 611	0	3 475 611	3 482 216	0	3 482 216	49 968	0	49 968
30110	57	62 696	62 753	1 110 100	172 868	1 282 968	1 109 902	174 517	1 284 419	255	61 047	61 302
30202	10 052	0	10 052	1 120	0	1 120	2 383	0	2 383	8 789	0	8 789
30204	9 110	0	9 110	51	0	51	2 072	0	2 072	7 089	0	7 089
30602	15 950	0	15 950	53 435	0	53 435	45 079	0	45 079	24 306	0	24 306
32002	0	0	0	760 000	19 754	779 754	730 000	19 754	749 754	30 000	0	30 000
32003	60 000	0	60 000	170 000	98 698	268 698	230 000	98 698	328 698	0	0	0
32004	46 000	17 465	63 465	30 000	151	30 151	46 000	17 616	63 616	30 000	0	30 000
32802	46	0	46	23	0	23	69	0	69	0	0	0
45103	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45105	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	32 845	0	32 845	3 662	0	3 662	10 732	0	10 732	25 775	0	25 775
45107	28 409	2 370	30 779	0	37	37	340	58	398	28 069	2 349	30 418
45108	2 915	0	2 915	0	0	0	417	0	417	2 498	0	2 498
45201	9 546	0	9 546	33 543	0	33 543	36 257	0	36 257	6 832	0	6 832
45203	80 000	45 969	125 969	91 000	541	91 541	137 000	46 510	183 510	34 000	0	34 000
45204	41 300	0	41 300	0	0	0	1 000	0	1 000	40 300	0	40 300
45205	109 900	0	109 900	0	39 753	39 753	1 000	0	1 000	108 900	39 753	148 653
45206	89 090	78 354	167 444	70 000	1 446	71 446	14 700	1 504	16 204	144 390	78 296	222 686
45207	80 000	27 444	107 444	5 000	30 504	35 504	1 000	1 083	2 083	84 000	56 865	140 865
45504	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
45505	4 470	580	5 050	120	6	126	169	586	755	4 421	0	4 421
45506	2 270	1 345	3 615	0	28	28	1 371	87	1 458	899	1 286	2 185
45507	414	0	414	0	0	0	22	0	22	392	0	392
47406	0	0	0	52 292	69 634	121 926	52 292	69 634	121 926	0	0	0
47408	0	0	0	236 453	33 917	270 370	236 453	33 917	270 370	0	0	0
47423	0	0	0	0	3 141	3 141	0	3 141	3 141	0	0	0
47427	194	2 044	2 238	419	319	738	539	2 201	2 740	74	162	236
47502	3 471	14 242	17 713	1 386	2 069	3 455	65	2 466	2 531	4 792	13 845	18 637
50307	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
50406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50605	1 175	0	1 175	33	0	33	0	0	0	1 208	0	1 208
50606	8 962	0	8 962	897	0	897	2 969	0	2 969	6 890	0	6 890
50610	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
50905	13	0	13	2	0	2	3	0	3	12	0	12
51402	4 990	0	4 990	0	0	0	4 990	0	4 990	0	0	0
51404	19 491	0	19 491	77 860	0	77 860	68 310	0	68 310	29 041	0	29 041
51405	37 900	0	37 900	0	0	0	0	0	0	37 900	0	37 900
51406	0	37 507	37 507	0	593	593	0	887	887	0	37 213	37 213
51503	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
52502	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
60306	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60312	786	0	786	4 765	0	4 765	3 873	0	3 873	1 678	0	1 678
60314	0	0	0	0	1 009	1 009	0	20	20	0	989	989
60401	13 271	0	13 271	0	0	0	0	0	0	13 271	0	13 271
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	7	0	7	29	0	29	36	0	36	0	0	0
61008	4	0	4	73	0	73	74	0	74	3	0	3
61009	49	0	49	18	0	18	18	0	18	49	0	49
61403	282	0	282	1 913	0	1 913	67	0	67	2 128	0	2 128
61406	0	0	0	11 330	0	11 330	0	0	0	11 330	0	11 330
70201	0	0	0	812	0	812	0	0	0	812	0	812
70202	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
70203	0	0	0	2 310	0	2 310	0	0	0	2 310	0	2 310
70204	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
70205	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
70206	0	0	0	2 530	0	2 530	0	0	0	2 530	0	2 530
70209	0	0	0	11 492	0	11 492	0	0	0	11 492	0	11 492
70501	6 760	0	6 760	1 909	0	1 909	0	0	0	8 669	0	8 669
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	27 116	0	27 116	0	0	0	0	0	0	27 116	0	27 116
10702	409	0	409	29	0	29	0	0	0	380	0	380
10703	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
30109	12 004	0	12 004	0	0	0	68	0	68	12 072	0	12 072
30601	13 838	0	13 838	22 758	0	22 758	40 389	0	40 389	31 469	0	31 469
31302	0	0	0	1 279 800	0	1 279 800	1 377 000	0	1 377 000	97 200	0	97 200
31303	70 000	0	70 000	812 350	0	812 350	764 350	0	764 350	22 000	0	22 000
31304	0	0	0	34 000	0	34 000	52 000	0	52 000	18 000	0	18 000
32801	190	2 044	2 234	535	2 201	2 736	414	319	733	69	162	231
40602	10 814	0	10 814	0	0	0	0	0	0	10 814	0	10 814
40701	400	0	400	37 894	30	37 924	37 946	30	37 976	452	0	452
40702	138 241	4	138 245	2 082 482	119 002	2 201 484	2 069 842	119 002	2 188 844	125 601	4	125 605
40703	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40802	3 015	0	3 015	4 105	0	4 105	2 156	0	2 156	1 066	0	1 066
40817	1 040	518	1 558	54 668	5 559	60 227	57 353	7 386	64 739	3 725	2 345	6 070
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40912	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	210 097	0	210 097	189 187	0	189 187	153 609	0	153 609	174 519	0	174 519
42301	3	4	7	0	0	0	25	0	25	28	4	32
42302	0	0	0	0	2 259	2 259	0	2 259	2 259	0	0	0
42303	1 500	0	1 500	1 505	0	1 505	5	0	5	0	0	0
42305	1 999	0	1 999	0	0	0	470	0	470	2 469	0	2 469
42306	65 812	273 287	339 099	41 023	6 242	47 265	15 234	7 298	22 532	40 023	274 343	314 366
45115	665	0	665	215	0	215	200	0	200	650	0	650
45215	11 107	0	11 107	3 582	0	3 582	4 423	0	4 423	11 948	0	11 948
45515	460	0	460	199	0	199	0	0	0	261	0	261
47405	0	0	0	69 310	52 292	121 602	69 310	52 292	121 602	0	0	0
47407	0	0	0	226 347	44 056	270 403	226 347	44 056	270 403	0	0	0
47411	2 985	14 242	17 227	66	2 466	2 532	333	2 070	2 403	3 252	13 846	17 098
47416	288	0	288	2 987	0	2 987	2 831	0	2 831	132	0	132
47422	1	0	1	1	25	26	0	25	25	0	0	0
47425	118	0	118	1 064	0	1 064	3 851	0	3 851	2 905	0	2 905
47426	532	0	532	70	0	70	1 077	0	1 077	1 539	0	1 539
47501	4	0	4	4	0	4	5	0	5	5	0	5
50609	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
52306	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
60301	344	0	344	2 437	0	2 437	2 426	0	2 426	333	0	333
60303	259	0	259	278	0	278	235	0	235	216	0	216
60305	1 483	0	1 483	2 250	0	2 250	2 306	0	2 306	1 539	0	1 539
60309	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60311	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60322	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60601	2 688	0	2 688	0	0	0	190	0	190	2 878	0	2 878
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61203	0	0	0	3 066	0	3 066	3 066	0	3 066	0	0	0
61304	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
61306	0	0	0	0	0	0	11 309	0	11 309	11 309	0	11 309
70101	0	0	0	0	0	0	12 210	0	12 210	12 210	0	12 210
70102	0	0	0	0	0	0	912	0	912	912	0	912
70103	0	0	0	0	0	0	639	0	639	639	0	639
70107	0	0	0	3	0	3	5 907	0	5 907	5 904	0	5 904
70301	17 636	0	17 636	0	0	0	0	0	0	17 636	0	17 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	99	0	99	106	0	106	0	0	0
90902	116 723	0	116 723	0	0	0	107 173	0	107 173	9 550	0	9 550
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
91305	108 360	5 753	114 113	127 607	34 444	162 051	629	4 330	4 959	235 338	35 867	271 205
91307	1 552 921	0	1 552 921	472 796	0	472 796	184 749	0	184 749	1 840 968	0	1 840 968
91503	17 282	0	17 282	0	0	0	855	0	855	16 427	0	16 427
91604	76	19	95	747	244	991	635	263	898	188	0	188
99998	155 190	0	155 190	371 481	0	371 481	285 922	0	285 922	240 749	0	240 749
Пассив
91003	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
91004	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91302	35	247	282	3 817	4	3 821	8 390	6	8 396	4 608	249	4 857
91309	8 255	0	8 255	203 543	0	203 543	285 644	0	285 644	90 356	0	90 356
91401	108 437	38 216	146 653	76 482	905	77 387	75 666	604	76 270	107 621	37 915	145 536
99999	1 805 742	0	1 805 742	298 740	0	298 740	635 937	0	635 937	2 142 939	0	2 142 939
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	8 539 747,0000	0	0	8 497 037,0000	0	0	8 500 187,0000	0	0	8 536 597,0000
Пассив
98050	0	0	8 424 697,0000	0	0	3 214,0000	0	0	66,0000	0	0	8 421 549,0000
98070	0	0	115 064,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	115 066,0000

Страница была полезной?