Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 243	1 008	7 251	35 209	3 296	38 505	36 564	3 653	40 217	4 888	651	5 539
20209	0	0	0	0	2 903	2 903	0	2 903	2 903	0	0	0
30102	61 026	0	61 026	2 644 614	0	2 644 614	2 626 095	0	2 626 095	79 545	0	79 545
30110	152	64 115	64 267	1 120 000	190 280	1 310 280	1 119 997	191 258	1 311 255	155	63 137	63 292
30202	5 578	0	5 578	3 037	0	3 037	0	0	0	8 615	0	8 615
30204	6 985	0	6 985	2 013	0	2 013	0	0	0	8 998	0	8 998
30602	17 179	0	17 179	123 441	0	123 441	135 082	0	135 082	5 538	0	5 538
32002	0	0	0	820 000	66 169	886 169	770 000	48 942	818 942	50 000	17 227	67 227
32003	100 000	6 943	106 943	180 000	0	180 000	280 000	6 943	286 943	0	0	0
32004	0	37 046	37 046	0	64 075	64 075	0	37 229	37 229	0	63 892	63 892
32802	5	0	5	10	55	65	15	0	15	0	55	55
45106	49 923	0	49 923	0	0	0	2 106	0	2 106	47 817	0	47 817
45107	11 926	4 905	16 831	0	55	55	339	96	435	11 587	4 864	16 451
45108	3 332	0	3 332	0	0	0	417	0	417	2 915	0	2 915
45201	6 643	0	6 643	48 629	0	48 629	51 240	0	51 240	4 032	0	4 032
45203	15 000	27 881	42 881	117 000	33 643	150 643	102 000	44 884	146 884	30 000	16 640	46 640
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45205	79 490	0	79 490	8 900	0	8 900	0	0	0	88 390	0	88 390
45206	96 900	46 396	143 296	73 200	26 346	99 546	15 700	6 689	22 389	154 400	66 053	220 453
45207	85 500	48 018	133 518	10 000	375	10 375	74 000	20 233	94 233	21 500	28 160	49 660
45505	368	1 007	1 375	100	17	117	71	158	229	397	866	1 263
45506	2 770	0	2 770	0	980	980	119	2	121	2 651	978	3 629
45507	480	0	480	0	0	0	22	0	22	458	0	458
47406	0	0	0	75 650	69 230	144 880	75 650	69 230	144 880	0	0	0
47408	0	0	0	464 171	67 967	532 138	464 171	67 967	532 138	0	0	0
47427	18	1 339	1 357	34	527	561	49	210	259	3	1 656	1 659
47502	4 424	11 090	15 514	1 442	1 996	3 438	425	2 362	2 787	5 441	10 724	16 165
50307	37 097	0	37 097	11 012	0	11 012	0	0	0	48 109	0	48 109
50406	814	0	814	418	0	418	1 232	0	1 232	0	0	0
50605	2 502	0	2 502	1 154	0	1 154	2 073	0	2 073	1 583	0	1 583
50606	13 527	0	13 527	29 385	0	29 385	32 769	0	32 769	10 143	0	10 143
50610	0	0	0	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	0	0	0
50905	14	0	14	12	0	12	11	0	11	15	0	15
51403	0	0	0	54 136	0	54 136	54 136	0	54 136	0	0	0
51404	0	0	0	29 400	0	29 400	29 400	0	29 400	0	0	0
51405	18 859	0	18 859	0	0	0	0	0	0	18 859	0	18 859
51406	0	38 662	38 662	0	450	450	0	733	733	0	38 379	38 379
51502	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
51503	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
60302	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60304	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60306	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60312	1 497	0	1 497	3 438	0	3 438	4 572	0	4 572	363	0	363
60401	12 486	0	12 486	0	0	0	0	0	0	12 486	0	12 486
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	7	0	7	65	0	65	67	0	67	5	0	5
61009	28	0	28	21	0	21	21	0	21	28	0	28
61204	0	0	0	3 618	0	3 618	3 618	0	3 618	0	0	0
61403	330	0	330	1 880	0	1 880	62	0	62	2 148	0	2 148
61406	0	0	0	9 228	0	9 228	0	0	0	9 228	0	9 228
70201	0	0	0	443	0	443	0	0	0	443	0	443
70202	0	0	0	430	0	430	0	0	0	430	0	430
70203	0	0	0	2 282	0	2 282	0	0	0	2 282	0	2 282
70204	0	0	0	2 119	0	2 119	0	0	0	2 119	0	2 119
70205	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
70206	0	0	0	2 543	0	2 543	0	0	0	2 543	0	2 543
70209	0	0	0	19 363	0	19 363	0	0	0	19 363	0	19 363
70501	4 838	0	4 838	724	0	724	249	0	249	5 313	0	5 313
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	27 116	0	27 116	0	0	0	0	0	0	27 116	0	27 116
10702	430	0	430	6	0	6	0	0	0	424	0	424
10703	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
30109	12 032	0	12 032	0	0	0	39	0	39	12 071	0	12 071
30601	14 235	0	14 235	48 977	0	48 977	45 255	0	45 255	10 513	0	10 513
31302	0	0	0	865 600	0	865 600	900 600	0	900 600	35 000	0	35 000
31303	37 000	0	37 000	633 600	0	633 600	596 600	0	596 600	0	0	0
31304	0	0	0	69 000	74	69 074	69 000	25 674	94 674	0	25 600	25 600
32801	15	1 339	1 354	46	210	256	31	527	558	0	1 656	1 656
40602	10 476	0	10 476	0	0	0	300	0	300	10 776	0	10 776
40701	132	0	132	1 535	0	1 535	1 404	0	1 404	1	0	1
40702	112 251	726	112 977	1 923 822	133 451	2 057 273	1 937 343	132 808	2 070 151	125 772	83	125 855
40703	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40802	779	0	779	398	0	398	2 122	0	2 122	2 503	0	2 503
40817	2 500	138	2 638	23 052	5 302	28 354	26 343	5 210	31 553	5 791	46	5 837
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	116 365	0	116 365	42 578	0	42 578	7 363	0	7 363	81 150	0	81 150
42106	15 512	0	15 512	35 679	0	35 679	34 496	0	34 496	14 329	0	14 329
42301	3	5	8	0	0	0	0	0	0	3	5	8
42303	350	0	350	352	0	352	2	0	2	0	0	0
42305	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
42306	95 728	274 482	370 210	500	5 725	6 225	14 820	7 171	21 991	110 048	275 928	385 976
45115	2 196	0	2 196	54	0	54	0	0	0	2 142	0	2 142
45215	12 106	0	12 106	12 819	0	12 819	11 180	0	11 180	10 467	0	10 467
45515	555	0	555	200	0	200	206	0	206	561	0	561
47405	0	0	0	58 525	65 439	123 964	58 525	65 439	123 964	0	0	0
47407	0	0	0	480 197	51 942	532 139	480 197	51 942	532 139	0	0	0
47411	1 016	11 090	12 106	35	2 362	2 397	800	1 996	2 796	1 781	10 724	12 505
47416	18	0	18	15 641	0	15 641	15 670	0	15 670	47	0	47
47425	102	0	102	3 382	0	3 382	3 752	0	3 752	472	0	472
47426	3 413	0	3 413	406	0	406	653	55	708	3 660	55	3 715
47501	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
50405	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
50609	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
51510	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
60301	76	0	76	854	0	854	1 033	0	1 033	255	0	255
60303	0	0	0	27	0	27	341	0	341	314	0	314
60305	187	0	187	1 134	0	1 134	2 197	0	2 197	1 250	0	1 250
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60322	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60601	2 160	0	2 160	0	0	0	169	0	169	2 329	0	2 329
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61203	0	0	0	30 470	0	30 470	30 470	0	30 470	0	0	0
61304	6	0	6	2	0	2	12	0	12	16	0	16
61306	0	0	0	0	0	0	8 989	0	8 989	8 989	0	8 989
70101	0	0	0	0	0	0	8 009	0	8 009	8 009	0	8 009
70102	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765	3 765	0	3 765
70103	0	0	0	0	0	0	889	0	889	889	0	889
70107	0	0	0	0	0	0	17 792	0	17 792	17 792	0	17 792
70301	7 003	0	7 003	0	0	0	0	0	0	7 003	0	7 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
90902	9 530	0	9 530	0	0	0	0	0	0	9 530	0	9 530
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91305	84 623	3 700	88 323	24 418	2 034	26 452	0	48	48	109 041	5 686	114 727
91307	2 824 995	0	2 824 995	237 704	0	237 704	447 503	0	447 503	2 615 196	0	2 615 196
91503	17 282	0	17 282	0	0	0	0	0	0	17 282	0	17 282
91604	20	84	104	27	11	38	28	95	123	19	0	19
99998	120 746	0	120 746	369 898	0	369 898	376 859	0	376 859	113 785	0	113 785
Пассив
91003	0	0	0	3 037	0	3 037	3 037	0	3 037	0	0	0
91004	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
91302	53	0	53	0	985	985	0	1 754	1 754	53	769	822
91309	5 158	0	5 158	237 531	25 440	262 971	253 660	25 440	279 100	21 287	0	21 287
91401	60 740	39 395	100 135	91 706	747	92 453	83 536	458	83 994	52 570	39 106	91 676
91404	15 400	0	15 400	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0
99999	2 940 236	0	2 940 236	447 848	0	447 848	264 368	0	264 368	2 756 756	0	2 756 756
Г. Срочные сделки
Актив
93601	0	0	0	21 449	0	21 449	21 449	0	21 449	0	0	0
93602	19 662	0	19 662	0	0	0	19 662	0	19 662	0	0	0
94001	1 787	0	1 787	0	0	0	1 787	0	1 787	0	0	0
Пассив
96601	0	0	0	21 449	0	21 449	21 449	0	21 449	0	0	0
96602	21 449	0	21 449	21 449	0	21 449	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	21,0000	0	0	20,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	189 735,0000	0	0	7 837 480,0000	0	0	868 025,0000	0	0	7 159 190,0000
Пассив
98050	0	0	9 100,0000	0	0	879 057,0000	0	0	7 924 338,0000	0	0	7 054 381,0000
98070	0	0	180 642,0000	0	0	91 842,0000	0	0	16 017,0000	0	0	104 817,0000

Страница была полезной?