Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290
20202	11 856	5 140	16 996	205 958	7 115	213 073	202 572	8 293	210 865	15 242	3 962	19 204
20208	6 215	0	6 215	43 200	0	43 200	39 312	0	39 312	10 103	0	10 103
20209	0	0	0	192 316	0	192 316	192 316	0	192 316	0	0	0
30102	158 094	0	158 094	1 393 908	0	1 393 908	1 414 864	0	1 414 864	137 138	0	137 138
30110	11 213	689	11 902	12 054	7 493	19 547	10 423	6 798	17 221	12 844	1 384	14 228
30202	11 490	0	11 490	0	0	0	683	0	683	10 807	0	10 807
30204	90	0	90	0	0	0	21	0	21	69	0	69
30221	0	0	0	9 131	213	9 344	9 131	213	9 344	0	0	0
30233	0	0	0	7 979	888	8 867	7 979	888	8 867	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	16	130	146	196	4	200	132	13	145	80	121	201
45201	15 584	0	15 584	39 257	0	39 257	42 487	0	42 487	12 354	0	12 354
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	5 450	0	5 450	26 530	0	26 530	27 680	0	27 680	4 300	0	4 300
45206	116 913	0	116 913	12 384	0	12 384	26 648	0	26 648	102 649	0	102 649
45207	874 212	0	874 212	10 670	0	10 670	92 741	0	92 741	792 141	0	792 141
45208	83 250	0	83 250	5 000	0	5 000	0	0	0	88 250	0	88 250
45401	913	0	913	261	0	261	1 174	0	1 174	0	0	0
45405	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45406	10 626	0	10 626	2 350	0	2 350	4 165	0	4 165	8 811	0	8 811
45407	348 739	0	348 739	28 998	0	28 998	28 374	0	28 374	349 363	0	349 363
45408	20 000	0	20 000	24 000	0	24 000	0	0	0	44 000	0	44 000
45505	100	0	100	0	0	0	12	0	12	88	0	88
45506	51 085	0	51 085	830	0	830	3 762	0	3 762	48 153	0	48 153
45507	22 768	0	22 768	60	0	60	2 346	0	2 346	20 482	0	20 482
45812	48 986	0	48 986	1 039	0	1 039	4 539	0	4 539	45 486	0	45 486
45814	50 945	0	50 945	0	0	0	20 000	0	20 000	30 945	0	30 945
45815	919	0	919	32	0	32	2	0	2	949	0	949
45912	373	0	373	7	0	7	129	0	129	251	0	251
45914	393	0	393	0	0	0	172	0	172	221	0	221
45915	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47408	0	0	0	636	3 844	4 480	636	3 844	4 480	0	0	0
47417	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47423	62 072	0	62 072	18 655	0	18 655	9 021	0	9 021	71 706	0	71 706
47427	0	0	0	15 054	0	15 054	15 014	0	15 014	40	0	40
47803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60302	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
60306	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
60308	0	0	0	157	0	157	131	0	131	26	0	26
60310	124	0	124	114	0	114	131	0	131	107	0	107
60312	339	0	339	4 076	0	4 076	4 250	0	4 250	165	0	165
60323	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
60401	42 326	0	42 326	0	0	0	0	0	0	42 326	0	42 326
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60901	143	0	143	681	0	681	0	0	0	824	0	824
61002	20	0	20	26	0	26	26	0	26	20	0	20
61008	341	0	341	255	0	255	221	0	221	375	0	375
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61214	0	0	0	20 689	0	20 689	20 689	0	20 689	0	0	0
61403	1 907	0	1 907	788	0	788	1 063	0	1 063	1 632	0	1 632
62001	0	0	0	3 750	0	3 750	0	0	0	3 750	0	3 750
70606	275 770	0	275 770	23 965	0	23 965	86	0	86	299 649	0	299 649
70608	27 339	0	27 339	858	0	858	0	0	0	28 197	0	28 197
Итого по активу (баланс)	2 267 168	5 959	2 273 127	2 218 116	19 557	2 237 673	2 246 884	20 049	2 266 933	2 238 400	5 467	2 243 867
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10614	40 500	0	40 500	34 951	0	34 951	0	0	0	5 549	0	5 549
10701	20 995	0	20 995	0	0	0	0	0	0	20 995	0	20 995
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	107	0	107	94	0	94	107	0	107	120	0	120
30222	0	0	0	9 131	213	9 344	9 131	213	9 344	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	42 953	1 074	44 027	42 953	1 074	44 027	0	0	0
32211	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	108 298	128	108 426	1 398 741	6 094	1 404 835	1 374 068	6 085	1 380 153	83 625	119	83 744
408.1	33 168	0	33 168	253 703	0	253 703	250 374	0	250 374	29 839	0	29 839
408.2	84 059	0	84 059	74 688	0	74 688	44 844	0	44 844	54 215	0	54 215
40905	0	0	0	4 135	526	4 661	4 135	526	4 661	0	0	0
40906	0	0	0	44 863	0	44 863	44 863	0	44 863	0	0	0
40909	0	0	0	330	609	939	330	609	939	0	0	0
40910	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40911	36	0	36	5 943	0	5 943	5 907	0	5 907	0	0	0
40912	0	0	0	359	210	569	359	210	569	0	0	0
40913	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
42204	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42301	12 288	16	12 304	116 885	2	116 887	115 617	2	115 619	11 020	16	11 036
42304	9 289	0	9 289	8 716	0	8 716	12 156	0	12 156	12 729	0	12 729
42305	117 554	751	118 305	14 724	77	14 801	9 541	26	9 567	112 371	700	113 071
42306	961 411	4 296	965 707	51 016	452	51 468	79 362	172	79 534	989 757	4 016	993 773
42307	102 692	0	102 692	20 002	0	20 002	1 017	0	1 017	83 707	0	83 707
45215	12 079	0	12 079	1 009	0	1 009	2 324	0	2 324	13 394	0	13 394
45415	3 569	0	3 569	70	0	70	43	0	43	3 542	0	3 542
45515	2 387	0	2 387	193	0	193	21	0	21	2 215	0	2 215
45818	54 180	0	54 180	11 050	0	11 050	23	0	23	43 153	0	43 153
45918	709	0	709	214	0	214	2	0	2	497	0	497
47405	0	0	0	0	3 819	3 819	0	3 819	3 819	0	0	0
47407	0	0	0	3 844	637	4 481	3 844	637	4 481	0	0	0
47411	0	0	0	9 315	11	9 326	9 315	11	9 326	0	0	0
47416	0	0	0	66 058	0	66 058	66 058	0	66 058	0	0	0
47422	40	0	40	448	1	449	446	1	447	38	0	38
47425	3 540	0	3 540	595	0	595	1 925	0	1 925	4 870	0	4 870
47426	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47804	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
60305	3 387	0	3 387	3 141	0	3 141	1 971	0	1 971	2 217	0	2 217
60309	60	0	60	91	0	91	41	0	41	10	0	10
60311	22	0	22	22	0	22	163	0	163	163	0	163
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60335	590	0	590	542	0	542	567	0	567	615	0	615
60414	11 452	0	11 452	0	0	0	280	0	280	11 732	0	11 732
60903	37	0	37	0	0	0	3	0	3	40	0	40
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
70601	240 714	0	240 714	20	0	20	66 318	0	66 318	307 012	0	307 012
70603	27 413	0	27 413	0	0	0	815	0	815	28 228	0	28 228
70615	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	2 267 936	5 191	2 273 127	2 178 571	13 758	2 192 329	2 149 651	13 418	2 163 069	2 239 016	4 851	2 243 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	117 639	0	117 639	3 182	0	3 182	185	0	185	120 636	0	120 636
90902	119 834	0	119 834	5 791	0	5 791	25 360	0	25 360	100 265	0	100 265
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 418 327	0	5 418 327	127 730	0	127 730	325 986	0	325 986	5 220 071	0	5 220 071
91418	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91604	2 642	0	2 642	176	0	176	640	0	640	2 178	0	2 178
91704	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91802	4 265	0	4 265	0	0	0	0	0	0	4 265	0	4 265
99998	4 920 479	0	4 920 479	382 278	0	382 278	521 873	0	521 873	4 780 884	0	4 780 884
Итого по активу (баланс)	10 583 330	0	10 583 330	519 157	0	519 157	874 044	0	874 044	10 228 443	0	10 228 443
Пассив
91312	4 726 189	0	4 726 189	396 374	0	396 374	219 340	0	219 340	4 549 155	0	4 549 155
91315	97 321	0	97 321	0	0	0	0	0	0	97 321	0	97 321
91316	7 940	0	7 940	14 998	0	14 998	14 000	0	14 000	6 942	0	6 942
91317	80 579	0	80 579	110 501	0	110 501	148 938	0	148 938	119 016	0	119 016
91507	6 524	0	6 524	0	0	0	0	0	0	6 524	0	6 524
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	5 662 851	0	5 662 851	350 273	0	350 273	134 981	0	134 981	5 447 559	0	5 447 559
Итого по пассиву (баланс)	10 583 330	0	10 583 330	872 146	0	872 146	517 259	0	517 259	10 228 443	0	10 228 443

Страница была полезной?