Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41 659	0	41 659	41 659	0	41 659	41 659	0	41 659	41 659	0	41 659
20202	190 085	37 158	227 243	4 008 158	41 644	4 049 802	4 067 632	51 995	4 119 627	130 611	26 807	157 418
20208	79 835	0	79 835	534 610	0	534 610	518 540	0	518 540	95 905	0	95 905
20209	0	0	0	2 976 290	18 864	2 995 154	2 976 290	10 520	2 986 810	0	8 344	8 344
20302	0	624	624	0	55	55	0	34	34	0	645	645
20308	0	854	854	0	48	48	0	57	57	0	845	845
30102	187 464	0	187 464	17 966 896	0	17 966 896	17 865 920	0	17 865 920	288 440	0	288 440
30110	62 494	10 884	73 378	11 494 232	66 392	11 560 624	11 491 245	66 565	11 557 810	65 481	10 711	76 192
30118	0	4 189	4 189	0	368	368	0	228	228	0	4 329	4 329
30202	44 994	0	44 994	920	0	920	0	0	0	45 914	0	45 914
30204	716	0	716	5	0	5	0	0	0	721	0	721
30210	0	0	0	37 815	0	37 815	37 815	0	37 815	0	0	0
30221	0	0	0	0	18 467	18 467	0	11 863	11 863	0	6 604	6 604
30233	58 896	30	58 926	1 305 532	2 009	1 307 541	1 333 375	1 986	1 335 361	31 053	53	31 106
30424	11	1 640	1 651	150 554	60 507	211 061	150 553	62 147	212 700	12	0	12
30425	0	197	197	0	10	10	0	10	10	0	197	197
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	0	0	0	1 415 000	0	1 415 000	1 415 000	0	1 415 000	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	9 236 500	0	9 236 500	8 936 500	0	8 936 500	1 900 000	0	1 900 000
32002	0	0	0	7 900 000	0	7 900 000	7 600 000	0	7 600 000	300 000	0	300 000
32003	500 000	0	500 000	1 800 000	0	1 800 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32201	5 766	0	5 766	532	0	532	0	0	0	6 298	0	6 298
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44907	1 417	0	1 417	0	0	0	84	0	84	1 333	0	1 333
45106	16 070	0	16 070	800	0	800	3 870	0	3 870	13 000	0	13 000
45107	25 691	0	25 691	2 914	0	2 914	1 916	0	1 916	26 689	0	26 689
45108	5 843	0	5 843	0	0	0	448	0	448	5 395	0	5 395
45201	53 282	0	53 282	54 353	0	54 353	55 360	0	55 360	52 275	0	52 275
45204	1 925	0	1 925	2 000	0	2 000	3 139	0	3 139	786	0	786
45205	30 028	0	30 028	16 090	0	16 090	27 174	0	27 174	18 944	0	18 944
45206	649 749	0	649 749	78 163	0	78 163	84 520	0	84 520	643 392	0	643 392
45207	502 843	0	502 843	56 817	0	56 817	40 448	0	40 448	519 212	0	519 212
45208	257 603	0	257 603	10 992	0	10 992	27 276	0	27 276	241 319	0	241 319
45306	4 991	0	4 991	0	0	0	2 082	0	2 082	2 909	0	2 909
45307	50 216	0	50 216	0	0	0	2 140	0	2 140	48 076	0	48 076
45308	1 832	0	1 832	0	0	0	111	0	111	1 721	0	1 721
45401	19 452	0	19 452	47 634	0	47 634	46 429	0	46 429	20 657	0	20 657
45404	280	0	280	100	0	100	280	0	280	100	0	100
45405	6 168	0	6 168	1 360	0	1 360	5 958	0	5 958	1 570	0	1 570
45406	172 218	0	172 218	118 683	0	118 683	51 860	0	51 860	239 041	0	239 041
45407	232 579	0	232 579	16 277	0	16 277	24 727	0	24 727	224 129	0	224 129
45408	620 027	0	620 027	20 928	0	20 928	12 204	0	12 204	628 751	0	628 751
45505	14 499	0	14 499	0	0	0	4 168	0	4 168	10 331	0	10 331
45506	680 964	0	680 964	93 826	0	93 826	59 120	0	59 120	715 670	0	715 670
45507	1 353 987	0	1 353 987	60 352	0	60 352	51 356	0	51 356	1 362 983	0	1 362 983
45509	8 647	0	8 647	1 696	0	1 696	1 688	0	1 688	8 655	0	8 655
45812	55 192	0	55 192	23 132	0	23 132	71	0	71	78 253	0	78 253
45814	2 111	0	2 111	774	0	774	526	0	526	2 359	0	2 359
45815	70 967	0	70 967	6 061	0	6 061	6 535	0	6 535	70 493	0	70 493
45912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45914	121	0	121	64	0	64	73	0	73	112	0	112
45915	3 004	0	3 004	1 575	0	1 575	1 772	0	1 772	2 807	0	2 807
47408	0	0	0	4 594	60 434	65 028	4 594	60 434	65 028	0	0	0
47415	1 077	0	1 077	12	0	12	16	0	16	1 073	0	1 073
47421	2	0	2	261	0	261	263	0	263	0	0	0
47423	4 025	0	4 025	2 120	2	2 122	2 160	2	2 162	3 985	0	3 985
47427	40 159	0	40 159	72 832	0	72 832	72 044	0	72 044	40 947	0	40 947
50104	121 829	0	121 829	718	0	718	23	0	23	122 524	0	122 524
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	11 101	0	11 101	11 099	0	11 099	2	0	2
60308	61	0	61	317	0	317	197	0	197	181	0	181
60310	62	0	62	606	0	606	604	0	604	64	0	64
60312	7 271	0	7 271	6 003	0	6 003	8 136	0	8 136	5 138	0	5 138
60323	4 024	0	4 024	1 869	0	1 869	3 490	0	3 490	2 403	0	2 403
60336	4 361	0	4 361	1 003	0	1 003	399	0	399	4 965	0	4 965
60401	586 207	0	586 207	0	0	0	218	0	218	585 989	0	585 989
60404	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
60415	0	0	0	2 870	0	2 870	0	0	0	2 870	0	2 870
60901	51 458	0	51 458	1 283	0	1 283	0	0	0	52 741	0	52 741
60906	1 202	0	1 202	80	0	80	1 282	0	1 282	0	0	0
61002	1 039	0	1 039	130	0	130	92	0	92	1 077	0	1 077
61008	380	0	380	503	0	503	484	0	484	399	0	399
61009	731	0	731	964	0	964	441	0	441	1 254	0	1 254
61209	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61403	1 966	0	1 966	304	0	304	441	0	441	1 829	0	1 829
61901	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
62001	43 127	0	43 127	0	0	0	0	0	0	43 127	0	43 127
70606	2 107 712	0	2 107 712	210 437	0	210 437	509	0	509	2 317 640	0	2 317 640
70607	3 021	0	3 021	631	0	631	0	0	0	3 652	0	3 652
70608	71 355	0	71 355	5 099	0	5 099	0	0	0	76 454	0	76 454
70609	33 952	0	33 952	686	0	686	0	0	0	34 638	0	34 638
70611	29 915	0	29 915	1 139	0	1 139	0	0	0	31 054	0	31 054
Итого по активу (баланс)	10 831 987	55 576	10 887 563	59 809 121	268 800	60 077 921	59 356 621	265 841	59 622 462	11 284 487	58 535	11 343 022
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	161 187	0	161 187	0	0	0	0	0	0	161 187	0	161 187
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	464 944	0	464 944	0	0	0	0	0	0	464 944	0	464 944
20309	0	4 824	4 824	0	263	263	0	424	424	0	4 985	4 985
30109	809	0	809	7 438	0	7 438	8 267	0	8 267	1 638	0	1 638
30220	0	0	0	17 567	0	17 567	17 567	0	17 567	0	0	0
30222	9 312	0	9 312	93 484	0	93 484	85 196	0	85 196	1 024	0	1 024
30223	44 555	0	44 555	1 333 792	0	1 333 792	1 330 493	0	1 330 493	41 256	0	41 256
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	20 327	0	20 327	715 194	1 520	716 714	703 334	1 520	704 854	8 467	0	8 467
30607	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31309	20 714	0	20 714	677	0	677	0	0	0	20 037	0	20 037
405	869	8	877	1 437	8	1 445	1 724	0	1 724	1 156	0	1 156
406	7 579	0	7 579	59 987	0	59 987	67 333	0	67 333	14 925	0	14 925
407	692 908	2 221	695 129	3 641 117	1 108	3 642 225	3 649 213	74	3 649 287	701 004	1 187	702 191
408.1	675 034	288	675 322	3 321 499	1 183	3 322 682	3 118 532	1 029	3 119 561	472 067	134	472 201
40817	428 012	6 328	434 340	1 348 104	5 149	1 353 253	1 395 152	12 717	1 407 869	475 060	13 896	488 956
40820	234	0	234	673	0	673	765	0	765	326	0	326
40821	1 335	0	1 335	51 734	0	51 734	51 604	0	51 604	1 205	0	1 205
40823	15 482	0	15 482	12 426	0	12 426	13 515	0	13 515	16 571	0	16 571
40905	13	0	13	3 998	365	4 363	3 987	365	4 352	2	0	2
40907	0	0	0	16 767	0	16 767	16 767	0	16 767	0	0	0
40909	0	0	0	3 756	1 500	5 256	3 756	1 500	5 256	0	0	0
40910	0	0	0	220	77	297	220	77	297	0	0	0
40911	23 448	0	23 448	473 432	0	473 432	458 799	0	458 799	8 815	0	8 815
40912	0	0	0	8 981	665	9 646	8 981	665	9 646	0	0	0
40913	0	0	0	4 303	160	4 463	4 303	160	4 463	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42106	44 150	0	44 150	0	0	0	67 000	0	67 000	111 150	0	111 150
42113	7 300	0	7 300	0	0	0	2 500	0	2 500	9 800	0	9 800
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	135 350	0	135 350	0	0	0	41 000	0	41 000	176 350	0	176 350
42301	449 103	2 257	451 360	168 046	38 547	206 593	170 805	38 235	209 040	451 862	1 945	453 807
42304	117 621	4 763	122 384	28 366	1 474	29 840	9 678	1 174	10 852	98 933	4 463	103 396
42305	214 318	6 488	220 806	40 228	1 379	41 607	1 910	305	2 215	176 000	5 414	181 414
42306	3 139 270	27 203	3 166 473	411 023	4 969	415 992	423 422	2 822	426 244	3 151 669	25 056	3 176 725
42307	10 215	0	10 215	2 401	0	2 401	352 274	0	352 274	360 088	0	360 088
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42601	498	6	504	181	0	181	146	0	146	463	6	469
42606	123	0	123	0	0	0	10	0	10	133	0	133
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44915	298	0	298	18	0	18	0	0	0	280	0	280
45115	5 811	0	5 811	984	0	984	294	0	294	5 121	0	5 121
45215	205 689	0	205 689	53 436	0	53 436	24 205	0	24 205	176 458	0	176 458
45315	1 651	0	1 651	334	0	334	0	0	0	1 317	0	1 317
45415	71 865	0	71 865	6 879	0	6 879	7 057	0	7 057	72 043	0	72 043
45515	83 895	0	83 895	25 723	0	25 723	23 116	0	23 116	81 288	0	81 288
45818	122 057	0	122 057	3 199	0	3 199	30 053	0	30 053	148 911	0	148 911
45918	2 585	0	2 585	325	0	325	213	0	213	2 473	0	2 473
47407	0	0	0	60 444	4 594	65 038	60 444	4 594	65 038	0	0	0
47411	151 958	73	152 031	31 901	22	31 923	16 615	13	16 628	136 672	64	136 736
47416	674	0	674	19 403	0	19 403	21 013	0	21 013	2 284	0	2 284
47422	1 353	0	1 353	3 687	14	3 701	3 169	14	3 183	835	0	835
47424	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47425	57 069	0	57 069	27 433	0	27 433	48 093	0	48 093	77 729	0	77 729
47426	3 072	0	3 072	3 057	0	3 057	4 514	0	4 514	4 529	0	4 529
50120	2 823	0	2 823	0	0	0	630	0	630	3 453	0	3 453
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	1 660	0	1 660	6 521	0	6 521	5 263	0	5 263	402	0	402
60305	35 530	0	35 530	23 525	0	23 525	24 015	0	24 015	36 020	0	36 020
60309	115	0	115	142	0	142	332	0	332	305	0	305
60311	9	0	9	8 694	0	8 694	8 694	0	8 694	9	0	9
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	7 623	0	7 623	69	0	69	2 765	0	2 765	10 319	0	10 319
60324	6 622	0	6 622	3 196	0	3 196	461	0	461	3 887	0	3 887
60335	10 067	0	10 067	6 366	0	6 366	6 409	0	6 409	10 110	0	10 110
60349	10 148	0	10 148	0	0	0	0	0	0	10 148	0	10 148
60414	245 482	0	245 482	218	0	218	2 370	0	2 370	247 634	0	247 634
60903	14 119	0	14 119	0	0	0	535	0	535	14 654	0	14 654
61304	3 987	0	3 987	405	0	405	30	0	30	3 612	0	3 612
61501	573	0	573	566	0	566	2 603	0	2 603	2 610	0	2 610
61701	11 510	0	11 510	0	0	0	0	0	0	11 510	0	11 510
61912	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
62002	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
70601	2 198 047	0	2 198 047	1 797	0	1 797	221 085	0	221 085	2 417 335	0	2 417 335
70603	71 506	0	71 506	0	0	0	5 006	0	5 006	76 512	0	76 512
70604	33 953	0	33 953	0	0	0	685	0	685	34 638	0	34 638
70615	3 911	0	3 911	0	0	0	0	0	0	3 911	0	3 911
Итого по пассиву (баланс)	10 833 104	54 459	10 887 563	12 075 235	63 010	12 138 245	12 528 003	65 701	12 593 704	11 285 872	57 150	11 343 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 037 797	0	1 037 797	49 272	0	49 272	11 115	0	11 115	1 075 954	0	1 075 954
90902	1 488 070	0	1 488 070	67 875	0	67 875	147 252	0	147 252	1 408 693	0	1 408 693
90909	1 178	0	1 178	238	0	238	437	0	437	979	0	979
91202	30	0	30	11	0	11	12	0	12	29	0	29
91203	4	0	4	11	0	11	7	0	7	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	20 037	0	20 037	0	0	0	677	0	677	19 360	0	19 360
91414	11 522 416	0	11 522 416	688 245	0	688 245	371 738	0	371 738	11 838 923	0	11 838 923
91416	6 281	0	6 281	0	0	0	0	0	0	6 281	0	6 281
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	23 920	0	23 920	0	0	0	0	0	0	23 920	0	23 920
91502	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91604	33 711	0	33 711	3 388	0	3 388	2 717	0	2 717	34 382	0	34 382
91704	3 833	0	3 833	0	0	0	26	0	26	3 807	0	3 807
91802	57 788	0	57 788	50	0	50	55	0	55	57 783	0	57 783
91803	687	0	687	11	0	11	0	0	0	698	0	698
99998	8 621 176	0	8 621 176	839 517	0	839 517	706 975	0	706 975	8 753 718	0	8 753 718
Итого по активу (баланс)	22 951 772	0	22 951 772	1 648 618	0	1 648 618	1 241 011	0	1 241 011	23 359 379	0	23 359 379
Пассив
91003	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	7 789 741	0	7 789 741	226 493	0	226 493	315 154	0	315 154	7 878 402	0	7 878 402
91315	126 076	0	126 076	12 459	0	12 459	610	0	610	114 227	0	114 227
91316	100 933	0	100 933	25 063	0	25 063	50 360	0	50 360	126 230	0	126 230
91317	576 864	0	576 864	442 035	0	442 035	472 468	0	472 468	607 297	0	607 297
91507	25 988	0	25 988	0	0	0	0	0	0	25 988	0	25 988
91508	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
99999	14 330 596	0	14 330 596	495 119	0	495 119	770 184	0	770 184	14 605 661	0	14 605 661
Итого по пассиву (баланс)	22 951 772	0	22 951 772	1 202 094	0	1 202 094	1 609 701	0	1 609 701	23 359 379	0	23 359 379
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	328	328	0	45 522	45 522	0	45 850	45 850	0	0	0
99996	327	0	327	45 262	0	45 262	45 589	0	45 589	0	0	0
Итого по активу (баланс)	327	328	655	45 262	45 522	90 784	45 589	45 850	91 439	0	0	0
Пассив
96901	327	0	327	45 589	0	45 589	45 262	0	45 262	0	0	0
99997	328	0	328	45 850	0	45 850	45 522	0	45 522	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	655	0	655	91 439	0	91 439	90 784	0	90 784	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?