Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 105	0	28 105	0	0	0	213	0	213	27 892	0	27 892
20202	146 735	50 300	197 035	3 830 787	60 950	3 891 737	3 824 508	69 993	3 894 501	153 014	41 257	194 271
20208	73 050	0	73 050	449 649	0	449 649	448 289	0	448 289	74 410	0	74 410
20209	2 776	0	2 776	3 373 977	28 871	3 402 848	3 374 337	28 871	3 403 208	2 416	0	2 416
20305	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
20308	0	1 049	1 049	0	19	19	0	33	33	0	1 035	1 035
30102	146 474	0	146 474	4 221 778	0	4 221 778	4 242 050	0	4 242 050	126 202	0	126 202
30110	49 646	46 801	96 447	18 421 793	40 401	18 462 194	18 428 038	36 814	18 464 852	43 401	50 388	93 789
30118	0	62 396	62 396	0	6 578	6 578	0	5 532	5 532	0	63 442	63 442
30202	37 864	0	37 864	706	0	706	0	0	0	38 570	0	38 570
30204	1 267	0	1 267	0	0	0	77	0	77	1 190	0	1 190
30210	0	0	0	60 600	0	60 600	60 600	0	60 600	0	0	0
30215	1 000	602	1 602	0	29	29	0	52	52	1 000	579	1 579
30221	0	0	0	0	18 489	18 489	0	14 735	14 735	0	3 754	3 754
30233	18 018	71	18 089	736 131	1 330	737 461	733 388	1 371	734 759	20 761	30	20 791
30424	3	1 805	1 808	91 212	34 157	125 369	91 133	34 224	125 357	82	1 738	1 820
30425	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	525 600	0	525 600	3 847 100	0	3 847 100	3 642 700	0	3 642 700	730 000	0	730 000
31903	1 300 000	0	1 300 000	850 000	0	850 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	2 634	0	2 634	0	0	0	0	0	0	2 634	0	2 634
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	2 450	0	2 450	400	0	400	0	0	0	2 850	0	2 850
45106	5 478	0	5 478	0	0	0	48	0	48	5 430	0	5 430
45107	61 273	0	61 273	0	0	0	7 379	0	7 379	53 894	0	53 894
45108	7 723	0	7 723	450	0	450	140	0	140	8 033	0	8 033
45201	30 989	0	30 989	76 710	0	76 710	51 706	0	51 706	55 993	0	55 993
45204	26 175	0	26 175	20 032	0	20 032	17 840	0	17 840	28 367	0	28 367
45205	199 582	0	199 582	71 109	0	71 109	46 511	0	46 511	224 180	0	224 180
45206	296 907	0	296 907	134 909	0	134 909	95 209	0	95 209	336 607	0	336 607
45207	234 363	0	234 363	60 938	0	60 938	22 710	0	22 710	272 591	0	272 591
45208	235 050	0	235 050	0	0	0	4 546	0	4 546	230 504	0	230 504
45307	14 410	0	14 410	0	0	0	1 262	0	1 262	13 148	0	13 148
45308	4 046	0	4 046	0	0	0	111	0	111	3 935	0	3 935
45401	18 871	0	18 871	16 593	0	16 593	16 921	0	16 921	18 543	0	18 543
45403	0	0	0	299	0	299	0	0	0	299	0	299
45404	0	0	0	609	0	609	0	0	0	609	0	609
45405	4 471	0	4 471	2 998	0	2 998	1 678	0	1 678	5 791	0	5 791
45406	117 358	0	117 358	64 540	0	64 540	20 977	0	20 977	160 921	0	160 921
45407	260 430	0	260 430	33 120	0	33 120	13 607	0	13 607	279 943	0	279 943
45408	311 972	0	311 972	2 000	0	2 000	5 481	0	5 481	308 491	0	308 491
45503	20	0	20	0	0	0	11	0	11	9	0	9
45504	307	0	307	14	0	14	60	0	60	261	0	261
45505	22 336	0	22 336	2 334	0	2 334	3 464	0	3 464	21 206	0	21 206
45506	685 485	0	685 485	41 850	0	41 850	68 820	0	68 820	658 515	0	658 515
45507	1 228 519	0	1 228 519	43 942	0	43 942	42 271	0	42 271	1 230 190	0	1 230 190
45509	6 256	0	6 256	1 282	0	1 282	1 040	0	1 040	6 498	0	6 498
45812	68 014	0	68 014	1 331	0	1 331	605	0	605	68 740	0	68 740
45814	3 180	0	3 180	387	0	387	745	0	745	2 822	0	2 822
45815	66 640	0	66 640	7 270	0	7 270	6 263	0	6 263	67 647	0	67 647
45912	18	0	18	713	0	713	279	0	279	452	0	452
45914	70	0	70	56	0	56	16	0	16	110	0	110
45915	3 143	0	3 143	1 789	0	1 789	1 559	0	1 559	3 373	0	3 373
47408	0	0	0	1 158	34 046	35 204	1 158	34 046	35 204	0	0	0
47415	1 144	0	1 144	0	0	0	2	0	2	1 142	0	1 142
47423	3 427	0	3 427	2 085	0	2 085	2 212	0	2 212	3 300	0	3 300
47427	37 659	0	37 659	65 751	0	65 751	70 384	0	70 384	33 026	0	33 026
50104	19 283	0	19 283	138	0	138	231	0	231	19 190	0	19 190
50121	124	0	124	0	0	0	52	0	52	72	0	72
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	9 116	0	9 116	9 116	0	9 116	0	0	0
60308	70	0	70	335	0	335	343	0	343	62	0	62
60310	29	0	29	865	0	865	798	0	798	96	0	96
60312	28 700	0	28 700	7 920	0	7 920	7 715	0	7 715	28 905	0	28 905
60323	1 663	0	1 663	1 921	0	1 921	1 795	0	1 795	1 789	0	1 789
60336	1 441	0	1 441	1 134	0	1 134	1 268	0	1 268	1 307	0	1 307
60401	490 687	0	490 687	1 307	0	1 307	600	0	600	491 394	0	491 394
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60415	2 167	0	2 167	161	0	161	1 498	0	1 498	830	0	830
60901	23 662	0	23 662	1 103	0	1 103	258	0	258	24 507	0	24 507
60906	12 866	0	12 866	1 780	0	1 780	2 821	0	2 821	11 825	0	11 825
61002	195	0	195	194	0	194	28	0	28	361	0	361
61008	395	0	395	975	0	975	987	0	987	383	0	383
61009	2 149	0	2 149	1 222	0	1 222	872	0	872	2 499	0	2 499
61209	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
61403	1 220	0	1 220	1 212	0	1 212	294	0	294	2 138	0	2 138
62001	25 152	0	25 152	0	0	0	0	0	0	25 152	0	25 152
70606	164 844	0	164 844	284 583	0	284 583	0	0	0	449 427	0	449 427
70607	48	0	48	85	0	85	2	0	2	131	0	131
70608	7 627	0	7 627	13 601	0	13 601	0	0	0	21 228	0	21 228
70609	6 046	0	6 046	12 112	0	12 112	0	0	0	18 158	0	18 158
70611	0	0	0	3 371	0	3 371	0	0	0	3 371	0	3 371
70706	2 312 405	0	2 312 405	844	0	844	2 313 249	0	2 313 249	0	0	0
70708	233 771	0	233 771	0	0	0	233 771	0	233 771	0	0	0
70709	9 601	0	9 601	0	0	0	9 601	0	9 601	0	0	0
70711	26 919	0	26 919	12 389	0	12 389	39 308	0	39 308	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 865 427	163 024	10 028 451	47 995 685	224 889	48 220 574	50 225 870	225 690	50 451 560	7 635 242	162 223	7 797 465
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	92 349	0	92 349	0	0	0	0	0	0	92 349	0	92 349
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	313 431	0	313 431	0	0	0	0	0	0	313 431	0	313 431
20309	0	62 414	62 414	0	5 534	5 534	0	6 581	6 581	0	63 461	63 461
30109	149	0	149	7 070	0	7 070	7 688	0	7 688	767	0	767
30126	138	0	138	9	0	9	11	0	11	140	0	140
30220	0	0	0	67	93	160	67	93	160	0	0	0
30222	2 521	0	2 521	74 485	0	74 485	73 971	0	73 971	2 007	0	2 007
30223	43 894	0	43 894	518 544	0	518 544	509 216	0	509 216	34 566	0	34 566
30232	4 007	0	4 007	393 017	3 462	396 479	393 884	3 462	397 346	4 874	0	4 874
31309	42 905	0	42 905	889	0	889	0	0	0	42 016	0	42 016
405	39 222	0	39 222	9 731	0	9 731	10 304	0	10 304	39 795	0	39 795
406	6 925	0	6 925	15 962	0	15 962	16 721	0	16 721	7 684	0	7 684
407	510 869	2 005	512 874	2 896 111	1 742	2 897 853	2 867 829	2 672	2 870 501	482 587	2 935	485 522
408.1	468 303	1	468 304	2 045 714	7 161	2 052 875	2 034 527	7 161	2 041 688	457 116	1	457 117
408.2	382 441	6 055	388 496	689 058	5 395	694 453	685 489	6 391	691 880	378 872	7 051	385 923
40901	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746
40905	4	0	4	5 649	0	5 649	5 650	0	5 650	5	0	5
40906	2 776	0	2 776	2 776	0	2 776	2 416	0	2 416	2 416	0	2 416
40907	0	0	0	20 771	0	20 771	20 771	0	20 771	0	0	0
40909	0	0	0	2 945	1 098	4 043	2 945	1 098	4 043	0	0	0
40910	0	0	0	412	115	527	412	115	527	0	0	0
40911	11 329	0	11 329	411 530	0	411 530	423 355	0	423 355	23 154	0	23 154
40912	0	0	0	11 821	1 809	13 630	11 821	1 809	13 630	0	0	0
40913	0	0	0	2 841	216	3 057	2 841	216	3 057	0	0	0
42103	18 500	0	18 500	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	20 500	0	20 500
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42106	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
42108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42111	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42113	23 450	0	23 450	1 000	0	1 000	0	0	0	22 450	0	22 450
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	70 700	0	70 700	20 000	0	20 000	0	0	0	50 700	0	50 700
42301	460 893	4 917	465 810	129 421	2 380	131 801	136 619	451	137 070	468 091	2 988	471 079
42304	45 481	8 577	54 058	6 809	2 972	9 781	5 445	850	6 295	44 117	6 455	50 572
42305	169 433	31 761	201 194	39 275	3 200	42 475	24 540	3 347	27 887	154 698	31 908	186 606
42306	2 774 707	45 278	2 819 985	168 820	5 570	174 390	249 611	5 880	255 491	2 855 498	45 588	2 901 086
42307	13 512	0	13 512	2 995	0	2 995	2 940	0	2 940	13 457	0	13 457
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42312	10	0	10	3	0	3	1	0	1	8	0	8
42313	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	933	9	942	3	1	4	56	1	57	986	9	995
42606	1 136	0	1 136	353	0	353	3	0	3	786	0	786
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	25	0	25	0	0	0	4	0	4	29	0	29
45115	5 893	0	5 893	560	0	560	95	0	95	5 428	0	5 428
45215	102 101	0	102 101	81 314	0	81 314	108 815	0	108 815	129 602	0	129 602
45315	715	0	715	38	0	38	0	0	0	677	0	677
45415	64 163	0	64 163	18 942	0	18 942	27 186	0	27 186	72 407	0	72 407
45515	79 081	0	79 081	21 478	0	21 478	21 367	0	21 367	78 970	0	78 970
45818	135 003	0	135 003	7 996	0	7 996	8 400	0	8 400	135 407	0	135 407
45918	2 474	0	2 474	244	0	244	580	0	580	2 810	0	2 810
47407	0	0	0	34 105	1 158	35 263	34 105	1 158	35 263	0	0	0
47411	47 650	720	48 370	6 736	95	6 831	15 839	140	15 979	56 753	765	57 518
47416	919	0	919	14 748	0	14 748	15 163	0	15 163	1 334	0	1 334
47422	226	0	226	1 452	2	1 454	1 455	2	1 457	229	0	229
47425	60 764	0	60 764	78 687	0	78 687	46 596	0	46 596	28 673	0	28 673
47426	3 032	0	3 032	3 525	0	3 525	3 745	0	3 745	3 252	0	3 252
50120	139	0	139	2	0	2	33	0	33	170	0	170
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	414	0	414	5 515	0	5 515	18 295	0	18 295	13 194	0	13 194
60305	27 288	0	27 288	19 060	0	19 060	22 956	0	22 956	31 184	0	31 184
60309	781	0	781	185	0	185	359	0	359	955	0	955
60311	22	0	22	5 809	0	5 809	5 806	0	5 806	19	0	19
60313	0	0	0	0	222	222	0	222	222	0	0	0
60322	7 490	0	7 490	5 819	0	5 819	1 969	0	1 969	3 640	0	3 640
60324	3 064	0	3 064	213	0	213	552	0	552	3 403	0	3 403
60335	8 241	0	8 241	5 283	0	5 283	6 460	0	6 460	9 418	0	9 418
60349	0	0	0	0	0	0	813	0	813	813	0	813
60405	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60414	171 231	0	171 231	600	0	600	2 165	0	2 165	172 796	0	172 796
60903	5 334	0	5 334	257	0	257	408	0	408	5 485	0	5 485
61304	1 206	0	1 206	186	0	186	1	0	1	1 021	0	1 021
61701	11 908	0	11 908	821	0	821	0	0	0	11 087	0	11 087
62002	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
70601	173 123	0	173 123	13	0	13	294 240	0	294 240	467 350	0	467 350
70603	7 654	0	7 654	0	0	0	13 646	0	13 646	21 300	0	21 300
70604	6 045	0	6 045	0	0	0	12 113	0	12 113	18 158	0	18 158
70701	2 417 725	0	2 417 725	2 417 725	0	2 417 725	0	0	0	0	0	0
70702	484	0	484	484	0	484	0	0	0	0	0	0
70703	232 906	0	232 906	232 906	0	232 906	0	0	0	0	0	0
70704	9 921	0	9 921	9 921	0	9 921	0	0	0	0	0	0
70715	76	0	76	683	0	683	607	0	607	0	0	0
70801	0	0	0	2 595 898	0	2 595 898	2 661 719	0	2 661 719	65 821	0	65 821
Итого по пассиву (баланс)	9 866 714	161 737	10 028 451	13 052 287	42 225	13 094 512	10 821 877	41 649	10 863 526	7 636 304	161 161	7 797 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	979 936	0	979 936	355 477	0	355 477	713 581	0	713 581	621 832	0	621 832
90902	821 511	0	821 511	31 574	0	31 574	35 960	0	35 960	817 125	0	817 125
90907	0	0	0	1 746	0	1 746	0	0	0	1 746	0	1 746
90909	1 643	0	1 643	357	0	357	475	0	475	1 525	0	1 525
91202	20	0	20	17	0	17	17	0	17	20	0	20
91203	5	0	5	16	0	16	14	0	14	7	0	7
91204	0	575	575	0	61	61	0	51	51	0	585	585
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 992 843	0	7 992 843	979 471	0	979 471	210 596	0	210 596	8 761 718	0	8 761 718
91416	3 523	0	3 523	889	0	889	0	0	0	4 412	0	4 412
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	17 541	0	17 541	0	0	0	0	0	0	17 541	0	17 541
91502	8 147	0	8 147	0	0	0	216	0	216	7 931	0	7 931
91604	32 098	0	32 098	2 394	0	2 394	1 939	0	1 939	32 553	0	32 553
91704	5 138	0	5 138	0	0	0	76	0	76	5 062	0	5 062
91802	12 639	0	12 639	0	0	0	72	0	72	12 567	0	12 567
91803	560	0	560	0	0	0	3	0	3	557	0	557
99998	6 688 571	0	6 688 571	667 405	0	667 405	691 059	0	691 059	6 664 917	0	6 664 917
Итого по активу (баланс)	16 694 178	575	16 694 753	2 039 346	61	2 039 407	1 654 008	51	1 654 059	17 079 516	585	17 080 101
Пассив
91003	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
91312	6 132 850	0	6 132 850	137 898	0	137 898	244 108	0	244 108	6 239 060	0	6 239 060
91315	89 929	0	89 929	8 060	0	8 060	64	0	64	81 933	0	81 933
91316	23 483	0	23 483	12 498	0	12 498	19 217	0	19 217	30 202	0	30 202
91317	414 438	0	414 438	531 975	0	531 975	403 388	0	403 388	285 851	0	285 851
91507	25 855	0	25 855	0	0	0	0	0	0	25 855	0	25 855
91508	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
99999	10 006 182	0	10 006 182	615 166	0	615 166	1 024 168	0	1 024 168	10 415 184	0	10 415 184
Итого по пассиву (баланс)	16 694 753	0	16 694 753	1 306 226	0	1 306 226	1 691 574	0	1 691 574	17 080 101	0	17 080 101

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?