Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 409	0	29 409	0	0	0	0	0	0	29 409	0	29 409
20202	119 057	64 362	183 419	4 618 631	266 968	4 885 599	4 574 547	274 058	4 848 605	163 141	57 272	220 413
20208	100 894	0	100 894	440 315	0	440 315	431 846	0	431 846	109 363	0	109 363
20209	15 183	805	15 988	3 884 437	122 375	4 006 812	3 890 106	123 180	4 013 286	9 514	0	9 514
20302	0	1 161	1 161	0	319	319	0	184	184	0	1 296	1 296
20305	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
20308	0	1 224	1 224	0	43	43	0	66	66	0	1 201	1 201
30102	120 665	0	120 665	4 996 542	0	4 996 542	5 052 958	0	5 052 958	64 249	0	64 249
30110	151 861	43 964	195 825	3 194 380	151 784	3 346 164	3 331 378	150 898	3 482 276	14 863	44 850	59 713
30118	0	1 223	1 223	0	337	337	0	204	204	0	1 356	1 356
30202	38 771	0	38 771	0	0	0	1 048	0	1 048	37 723	0	37 723
30204	924	0	924	60	0	60	0	0	0	984	0	984
30210	0	0	0	117 090	0	117 090	117 090	0	117 090	0	0	0
30221	0	2 170	2 170	0	109 611	109 611	0	111 781	111 781	0	0	0
30233	906	0	906	101 903	3 103	105 006	101 321	2 971	104 292	1 488	132	1 620
30424	4 265	0	4 265	204 819	77 437	282 256	199 102	77 437	276 539	9 982	0	9 982
30602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
31902	0	0	0	1 736 370	0	1 736 370	1 736 370	0	1 736 370	0	0	0
31903	0	0	0	660 240	0	660 240	530 090	0	530 090	130 150	0	130 150
44906	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45106	20 234	0	20 234	2 580	0	2 580	5 500	0	5 500	17 314	0	17 314
45107	127 007	0	127 007	1 375	0	1 375	9 360	0	9 360	119 022	0	119 022
45108	3 693	0	3 693	0	0	0	591	0	591	3 102	0	3 102
45201	15 768	0	15 768	39 377	0	39 377	35 275	0	35 275	19 870	0	19 870
45203	8 000	0	8 000	42 457	0	42 457	34 457	0	34 457	16 000	0	16 000
45204	61 760	0	61 760	22 666	0	22 666	36 356	0	36 356	48 070	0	48 070
45205	33 139	0	33 139	19 628	0	19 628	6 441	0	6 441	46 326	0	46 326
45206	199 628	0	199 628	61 740	0	61 740	32 650	0	32 650	228 718	0	228 718
45207	176 824	0	176 824	11 500	0	11 500	7 518	0	7 518	180 806	0	180 806
45208	310 982	0	310 982	23 350	0	23 350	3 518	0	3 518	330 814	0	330 814
45306	2 306	0	2 306	0	0	0	387	0	387	1 919	0	1 919
45307	66 075	0	66 075	0	0	0	2 793	0	2 793	63 282	0	63 282
45308	4 070	0	4 070	0	0	0	83	0	83	3 987	0	3 987
45401	20 135	0	20 135	28 476	0	28 476	27 113	0	27 113	21 498	0	21 498
45404	7 315	0	7 315	6 100	0	6 100	4 805	0	4 805	8 610	0	8 610
45405	14 195	0	14 195	7 372	0	7 372	6 874	0	6 874	14 693	0	14 693
45406	183 698	0	183 698	117 831	0	117 831	52 698	0	52 698	248 831	0	248 831
45407	297 591	0	297 591	37 545	0	37 545	17 863	0	17 863	317 273	0	317 273
45408	168 465	0	168 465	18	0	18	6 920	0	6 920	161 563	0	161 563
45504	388	0	388	150	0	150	94	0	94	444	0	444
45505	33 562	0	33 562	5 262	0	5 262	5 544	0	5 544	33 280	0	33 280
45506	1 003 215	0	1 003 215	46 411	0	46 411	63 468	0	63 468	986 158	0	986 158
45507	1 435 785	0	1 435 785	27 367	0	27 367	45 467	0	45 467	1 417 685	0	1 417 685
45509	374	0	374	789	0	789	523	0	523	640	0	640
45812	42 971	0	42 971	565	0	565	565	0	565	42 971	0	42 971
45814	1 524	0	1 524	191	0	191	72	0	72	1 643	0	1 643
45815	36 663	0	36 663	8 558	0	8 558	6 392	0	6 392	38 829	0	38 829
45912	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
45914	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
45915	2 495	0	2 495	2 221	0	2 221	2 151	0	2 151	2 565	0	2 565
47408	0	0	0	74 817	141 457	216 274	74 817	141 457	216 274	0	0	0
47415	888	0	888	0	0	0	6	0	6	882	0	882
47423	2 748	1	2 749	1 842	0	1 842	1 708	1	1 709	2 882	0	2 882
47427	34 063	0	34 063	57 069	0	57 069	58 262	0	58 262	32 870	0	32 870
50104	14 846	0	14 846	76	0	76	0	0	0	14 922	0	14 922
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	171	0	171	649	0	649	673	0	673	147	0	147
60306	1	0	1	4 487	0	4 487	4 488	0	4 488	0	0	0
60308	54	0	54	611	0	611	467	0	467	198	0	198
60310	419	0	419	708	0	708	684	0	684	443	0	443
60312	39 052	0	39 052	12 158	0	12 158	13 976	0	13 976	37 234	0	37 234
60323	5	0	5	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	5	0	5
60401	442 815	0	442 815	1 316	0	1 316	0	0	0	444 131	0	444 131
60404	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60701	1 280	0	1 280	4 575	0	4 575	1 458	0	1 458	4 397	0	4 397
60702	204	0	204	87	0	87	110	0	110	181	0	181
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	302	0	302	290	0	290	37	0	37	555	0	555
61008	2 336	0	2 336	2 406	0	2 406	991	0	991	3 751	0	3 751
61009	2 238	0	2 238	1 744	0	1 744	1 862	0	1 862	2 120	0	2 120
61011	38 897	0	38 897	0	0	0	1 181	0	1 181	37 716	0	37 716
61209	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
61213	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
61403	15 515	0	15 515	599	0	599	487	0	487	15 627	0	15 627
70606	1 538 063	0	1 538 063	167 017	0	167 017	1 919	0	1 919	1 703 161	0	1 703 161
70607	689	0	689	33	0	33	15	0	15	707	0	707
70608	74 299	0	74 299	42 965	0	42 965	0	0	0	117 264	0	117 264
70609	3 284	0	3 284	836	0	836	0	0	0	4 120	0	4 120
70611	19 327	0	19 327	2 310	0	2 310	0	0	0	21 637	0	21 637
Итого по активу (баланс)	7 098 736	114 910	7 213 646	20 848 226	873 475	21 721 701	20 553 791	882 278	21 436 069	7 393 171	106 107	7 499 278
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	77 181	0	77 181	0	0	0	0	0	0	77 181	0	77 181
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	193 889	0	193 889	0	0	0	0	0	0	193 889	0	193 889
20309	0	1 523	1 523	0	573	573	0	734	734	0	1 684	1 684
30109	768	0	768	19 747	0	19 747	19 315	0	19 315	336	0	336
30126	44	0	44	4	0	4	19	0	19	59	0	59
30220	4	0	4	155	3	158	153	3	156	2	0	2
30223	44 307	0	44 307	1 048 712	0	1 048 712	1 044 660	0	1 044 660	40 255	0	40 255
30232	1 765	244	2 009	78 385	17 242	95 627	78 167	17 161	95 328	1 547	163	1 710
30236	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40502	1 470	0	1 470	3 866	0	3 866	3 062	0	3 062	666	0	666
40503	37 163	0	37 163	4 787	0	4 787	4 532	0	4 532	36 908	0	36 908
40602	1 408	0	1 408	63 523	0	63 523	65 987	0	65 987	3 872	0	3 872
40603	720	0	720	2 818	0	2 818	2 630	0	2 630	532	0	532
40701	11 347	0	11 347	78 779	0	78 779	76 591	0	76 591	9 159	0	9 159
40702	426 871	777	427 648	2 756 913	1 967	2 758 880	2 712 477	3 307	2 715 784	382 435	2 117	384 552
40703	81 422	0	81 422	169 769	0	169 769	140 048	0	140 048	51 701	0	51 701
40802	205 663	153	205 816	2 328 197	945	2 329 142	2 487 979	915	2 488 894	365 445	123	365 568
40817	281 585	533	282 118	581 936	14 783	596 719	545 036	14 977	560 013	244 685	727	245 412
40820	39	0	39	153	0	153	181	0	181	67	0	67
40821	5 435	0	5 435	68 557	0	68 557	65 326	0	65 326	2 204	0	2 204
40905	10	0	10	15 177	0	15 177	15 177	0	15 177	10	0	10
40906	3 824	0	3 824	6 943	0	6 943	12 633	0	12 633	9 514	0	9 514
40907	0	0	0	4 209	0	4 209	4 209	0	4 209	0	0	0
40909	0	0	0	3 421	3 038	6 459	3 421	3 038	6 459	0	0	0
40910	0	0	0	824	28	852	824	28	852	0	0	0
40911	18 349	0	18 349	372 260	0	372 260	372 155	0	372 155	18 244	0	18 244
40912	0	0	0	9 991	13 876	23 867	9 991	13 876	23 867	0	0	0
40913	0	0	0	2 511	4 720	7 231	2 511	4 720	7 231	0	0	0
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	69 677	0	69 677	0	0	0	0	0	0	69 677	0	69 677
42107	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	961	0	961	107	0	107	0	0	0	854	0	854
42301	433 307	25 626	458 933	191 491	24 387	215 878	181 366	14 714	196 080	423 182	15 953	439 135
42304	12 422	1 872	14 294	7 920	1 641	9 561	854	2 322	3 176	5 356	2 553	7 909
42305	92 700	23 908	116 608	23 193	30 495	53 688	7 490	32 093	39 583	76 997	25 506	102 503
42306	2 082 599	44 974	2 127 573	189 790	12 480	202 270	221 973	13 556	235 529	2 114 782	46 050	2 160 832
42307	12 241	0	12 241	4 141	0	4 141	3 774	0	3 774	11 874	0	11 874
42309	5 685	0	5 685	0	0	0	1 710	0	1 710	7 395	0	7 395
42601	2 102	7	2 109	1 352	1	1 353	750	2	752	1 500	8	1 508
42606	1 121	206	1 327	16	32	48	107	58	165	1 212	232	1 444
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	19 168	0	19 168	2 564	0	2 564	5 323	0	5 323	21 927	0	21 927
45215	70 081	0	70 081	28 204	0	28 204	32 638	0	32 638	74 515	0	74 515
45315	129	0	129	6	0	6	558	0	558	681	0	681
45415	47 202	0	47 202	3 689	0	3 689	3 930	0	3 930	47 443	0	47 443
45515	76 374	0	76 374	25 872	0	25 872	25 580	0	25 580	76 082	0	76 082
45818	78 013	0	78 013	3 282	0	3 282	5 120	0	5 120	79 851	0	79 851
45918	2 009	0	2 009	273	0	273	291	0	291	2 027	0	2 027
47407	0	0	0	143 273	74 799	218 072	143 273	74 799	218 072	0	0	0
47411	47 617	1 333	48 950	12 844	382	13 226	12 785	558	13 343	47 558	1 509	49 067
47416	3 745	0	3 745	21 901	0	21 901	19 792	0	19 792	1 636	0	1 636
47422	2 849	0	2 849	77 982	13	77 995	83 034	13	83 047	7 901	0	7 901
47425	29 668	0	29 668	30 958	0	30 958	24 564	0	24 564	23 274	0	23 274
47426	6 860	0	6 860	3 075	0	3 075	3 513	0	3 513	7 298	0	7 298
50120	742	0	742	15	0	15	34	0	34	761	0	761
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	4 048	0	4 048	6 958	0	6 958	11 296	0	11 296	8 386	0	8 386
60305	0	0	0	6 930	0	6 930	21 741	0	21 741	14 811	0	14 811
60309	4 500	0	4 500	321	0	321	624	0	624	4 803	0	4 803
60311	0	0	0	5 198	0	5 198	5 198	0	5 198	0	0	0
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	1 324	0	1 324	104	0	104	1 377	0	1 377	2 597	0	2 597
60324	1 054	0	1 054	3	0	3	1	0	1	1 052	0	1 052
60348	9 623	0	9 623	905	0	905	2 277	0	2 277	10 995	0	10 995
60601	124 812	0	124 812	0	0	0	1 618	0	1 618	126 430	0	126 430
60903	69	0	69	0	0	0	2	0	2	71	0	71
61012	4 185	0	4 185	413	0	413	0	0	0	3 772	0	3 772
61301	294	0	294	73	0	73	91	0	91	312	0	312
61304	155	0	155	85	0	85	11	0	11	81	0	81
61701	28 608	0	28 608	10 595	0	10 595	0	0	0	18 013	0	18 013
70601	1 608 657	0	1 608 657	56	0	56	169 641	0	169 641	1 778 242	0	1 778 242
70603	74 766	0	74 766	0	0	0	44 465	0	44 465	119 231	0	119 231
70604	3 275	0	3 275	0	0	0	909	0	909	4 184	0	4 184
70615	801	0	801	0	0	0	10 595	0	10 595	11 396	0	11 396
Итого по пассиву (баланс)	7 112 490	101 156	7 213 646	8 425 226	201 425	8 626 651	8 715 389	196 894	8 912 283	7 402 653	96 625	7 499 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	257 085	0	257 085	190 316	0	190 316	168 435	0	168 435	278 966	0	278 966
90902	264 503	0	264 503	310 867	0	310 867	230 166	0	230 166	345 204	0	345 204
91202	30	0	30	16	0	16	13	0	13	33	0	33
91203	1	0	1	10	0	10	9	0	9	2	0	2
91207	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
91414	6 581 416	0	6 581 416	257 526	0	257 526	165 477	0	165 477	6 673 465	0	6 673 465
91501	19 961	0	19 961	0	0	0	0	0	0	19 961	0	19 961
91604	13 777	0	13 777	2 747	0	2 747	2 277	0	2 277	14 247	0	14 247
91704	914	0	914	234	0	234	2	0	2	1 146	0	1 146
91802	8 042	0	8 042	728	0	728	54	0	54	8 716	0	8 716
91803	148	0	148	8	0	8	0	0	0	156	0	156
99998	4 548 307	0	4 548 307	686 264	0	686 264	608 260	0	608 260	4 626 311	0	4 626 311
Итого по активу (баланс)	11 694 197	0	11 694 197	1 448 718	0	1 448 718	1 174 695	0	1 174 695	11 968 220	0	11 968 220
Пассив
91312	4 032 067	0	4 032 067	88 340	0	88 340	334 536	0	334 536	4 278 263	0	4 278 263
91315	18 776	0	18 776	1 444	0	1 444	2 411	0	2 411	19 743	0	19 743
91316	73 616	0	73 616	33 553	0	33 553	0	0	0	40 063	0	40 063
91317	389 664	0	389 664	480 522	0	480 522	349 317	0	349 317	258 459	0	258 459
91507	33 971	0	33 971	4 401	0	4 401	0	0	0	29 570	0	29 570
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	7 145 890	0	7 145 890	234 023	0	234 023	430 042	0	430 042	7 341 909	0	7 341 909
Итого по пассиву (баланс)	11 694 197	0	11 694 197	842 283	0	842 283	1 116 306	0	1 116 306	11 968 220	0	11 968 220
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Пассив
98070	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000

Страница была полезной?