Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"
Регистрационный номер
1046
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 47 | 47 | ||||||||||
20.0 | 29 263 | 16 000 | ||||||||||
301 | 9 087 | 11 452 | ||||||||||
302 | 294 | 294 | ||||||||||
303 | 281 868 | 281 868 | ||||||||||
319 | 280 000 | 270 000 | ||||||||||
32.1 | 59 000 | 50 000 | ||||||||||
454 | 616 | 407 | ||||||||||
45.1 | 342 571 | 320 854 | ||||||||||
45.2 | 8 530 | 8 099 | ||||||||||
458 | 84 660 | 88 124 | ||||||||||
459 | 39 982 | 42 290 | ||||||||||
474 | 119 | 312 | ||||||||||
603 | 2 339 | 897 | ||||||||||
604 | 5 595 | 5 595 | ||||||||||
608 | 33 912 | 33 912 | ||||||||||
609 | 3 577 | 4 333 | ||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||
619 | 90 367 | 90 367 | ||||||||||
706 | 187 501 | 221 608 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 459 328 | 1 446 459 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 235 000 | 235 000 | ||||||||||
106 | 237 | 237 | ||||||||||
107 | 8 731 | 8 731 | ||||||||||
108 | 115 339 | 115 339 | ||||||||||
301 | 2 | 2 | ||||||||||
302 | 1 | 1 | ||||||||||
303 | 281 868 | 281 868 | ||||||||||
406 | 362 | 240 | ||||||||||
407 | 227 844 | 210 400 | ||||||||||
408 | 66 982 | 58 544 | ||||||||||
42.2 | 117 981 | 106 942 | ||||||||||
454 | 12 | 8 | ||||||||||
45.1 | 57 413 | 54 513 | ||||||||||
45.2 | 10 671 | 5 853 | ||||||||||
458 | 82 762 | 86 512 | ||||||||||
459 | 20 370 | 21 019 | ||||||||||
474 | 21 157 | 23 219 | ||||||||||
603 | 2 080 | 2 450 | ||||||||||
604 | 5 088 | 5 093 | ||||||||||
608 | 34 924 | 34 876 | ||||||||||
609 | 1 584 | 1 601 | ||||||||||
617 | 4 153 | 4 153 | ||||||||||
706 | 164 767 | 189 858 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 459 328 | 1 446 459 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 303 174 | 291 451 | ||||||||||
90.5 | 182 672 | 182 672 | ||||||||||
90.6 | 7 701 | 7 701 | ||||||||||
99998 | 378 178 | 378 178 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 871 725 | 860 002 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 378 178 | 378 178 | ||||||||||
99999 | 493 547 | 481 824 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 871 725 | 860 002 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?