Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
11101	0	0	0	6 379	0	6 379	6 379	0	6 379	0	0	0
20202	27 100	655	27 755	106 070	484	106 554	103 209	146	103 355	29 961	993	30 954
20209	0	0	0	71 400	0	71 400	71 400	0	71 400	0	0	0
30102	15 612	0	15 612	4 501 627	0	4 501 627	4 502 798	0	4 502 798	14 441	0	14 441
30110	19	63	82	0	3	3	13	4	17	6	62	68
30202	419	0	419	26	0	26	0	0	0	445	0	445
30302	433	0	433	46	0	46	0	0	0	479	0	479
30306	292 556	0	292 556	165	0	165	0	0	0	292 721	0	292 721
31902	70 000	0	70 000	1 305 000	0	1 305 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	823 000	0	823 000	908 000	0	908 000	65 000	0	65 000
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32002	95 000	0	95 000	1 367 000	0	1 367 000	1 462 000	0	1 462 000	0	0	0
32003	0	0	0	433 000	0	433 000	353 000	0	353 000	80 000	0	80 000
45206	10 400	0	10 400	23 000	0	23 000	3 400	0	3 400	30 000	0	30 000
45207	165 103	0	165 103	0	0	0	7 450	0	7 450	157 653	0	157 653
45216	13 037	0	13 037	0	0	0	779	0	779	12 258	0	12 258
45407	5 540	0	5 540	0	0	0	280	0	280	5 260	0	5 260
45416	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
45505	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45506	4 117	0	4 117	0	0	0	453	0	453	3 664	0	3 664
45507	5 315	0	5 315	0	0	0	184	0	184	5 131	0	5 131
45523	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45812	50 954	0	50 954	2 865	0	2 865	749	0	749	53 070	0	53 070
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45815	16 269	0	16 269	125	0	125	0	0	0	16 394	0	16 394
45912	10 636	0	10 636	337	0	337	226	0	226	10 747	0	10 747
45914	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
45915	2 808	0	2 808	15	0	15	0	0	0	2 823	0	2 823
45920	13 158	0	13 158	0	0	0	0	0	0	13 158	0	13 158
47423	15	0	15	18	0	18	22	0	22	11	0	11
47427	4	0	4	3 515	0	3 515	3 449	0	3 449	70	0	70
47443	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47447	163	0	163	0	0	0	13	0	13	150	0	150
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60308	2	0	2	15	0	15	17	0	17	0	0	0
60310	2	0	2	41	0	41	43	0	43	0	0	0
60312	234	0	234	1 405	0	1 405	1 103	0	1 103	536	0	536
60323	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60401	16 822	0	16 822	0	0	0	0	0	0	16 822	0	16 822
60404	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
60804	34 287	0	34 287	0	0	0	0	0	0	34 287	0	34 287
60901	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
61008	0	0	0	46	0	46	45	0	45	1	0	1
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61905	96 121	0	96 121	0	0	0	0	0	0	96 121	0	96 121
70606	95 660	0	95 660	16 503	0	16 503	0	0	0	112 163	0	112 163
70608	548	0	548	64	0	64	0	0	0	612	0	612
70611	2 260	0	2 260	265	0	265	0	0	0	2 525	0	2 525
Итого по активу (баланс)	1 202 755	718	1 203 473	8 812 071	487	8 812 558	8 800 125	150	8 800 275	1 214 701	1 055	1 215 756
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
10701	6 467	0	6 467	0	0	0	580	0	580	7 047	0	7 047
10801	88 673	0	88 673	6 379	0	6 379	11 017	0	11 017	93 311	0	93 311
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	433	0	433	0	0	0	46	0	46	479	0	479
30305	292 556	0	292 556	0	0	0	165	0	165	292 721	0	292 721
406	871	0	871	1 499	0	1 499	1 279	0	1 279	651	0	651
407	155 018	79	155 097	380 360	5	380 365	374 765	5	374 770	149 423	79	149 502
408.1	65 869	0	65 869	157 423	0	157 423	158 395	0	158 395	66 841	0	66 841
40817	834	1	835	7 221	0	7 221	7 283	0	7 283	896	1	897
40821	2 674	0	2 674	8 711	0	8 711	8 469	0	8 469	2 432	0	2 432
40911	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
42304	7 351	0	7 351	2 700	0	2 700	1 405	0	1 405	6 056	0	6 056
42305	4 277	0	4 277	800	0	800	897	0	897	4 374	0	4 374
42306	30 954	0	30 954	105	0	105	0	0	0	30 849	0	30 849
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	26 630	0	26 630	2 920	0	2 920	7 890	0	7 890	31 600	0	31 600
45217	11 685	0	11 685	415	0	415	1 915	0	1 915	13 185	0	13 185
45415	555	0	555	2	0	2	0	0	0	553	0	553
45417	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45515	1 860	0	1 860	102	0	102	0	0	0	1 758	0	1 758
45524	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
45818	66 882	0	66 882	750	0	750	2 285	0	2 285	68 417	0	68 417
45918	13 217	0	13 217	29	0	29	332	0	332	13 520	0	13 520
47411	0	0	0	8	0	8	208	0	208	200	0	200
47416	3	0	3	148	0	148	169	0	169	24	0	24
47422	57	0	57	3	0	3	19	0	19	73	0	73
47425	4	0	4	434	0	434	434	0	434	4	0	4
47426	11	0	11	0	0	0	72	0	72	83	0	83
47441	363	0	363	82	0	82	92	0	92	373	0	373
47452	12 213	0	12 213	0	0	0	0	0	0	12 213	0	12 213
60301	81	0	81	540	0	540	534	0	534	75	0	75
60305	776	0	776	932	0	932	800	0	800	644	0	644
60309	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
60311	7	0	7	210	0	210	210	0	210	7	0	7
60320	0	0	0	0	0	0	6 379	0	6 379	6 379	0	6 379
60324	264	0	264	169	0	169	207	0	207	302	0	302
60335	144	0	144	276	0	276	242	0	242	110	0	110
60414	7 475	0	7 475	0	0	0	51	0	51	7 526	0	7 526
60805	5 189	0	5 189	0	0	0	581	0	581	5 770	0	5 770
60806	29 738	0	29 738	660	0	660	148	0	148	29 226	0	29 226
60903	949	0	949	0	0	0	24	0	24	973	0	973
61701	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
70601	100 527	0	100 527	7	0	7	9 812	0	9 812	110 332	0	110 332
70603	894	0	894	0	0	0	64	0	64	958	0	958
70615	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
70801	11 597	0	11 597	11 597	0	11 597	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 203 393	80	1 203 473	584 650	5	584 655	596 933	5	596 938	1 215 676	80	1 215 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	226 129	0	226 129	15 219	0	15 219	16 595	0	16 595	224 753	0	224 753
90902	589 775	0	589 775	43 573	0	43 573	12 582	0	12 582	620 766	0	620 766
91414	308 130	0	308 130	0	0	0	28 841	0	28 841	279 289	0	279 289
91704	16 508	0	16 508	0	0	0	0	0	0	16 508	0	16 508
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99998	293 126	0	293 126	26	0	26	7 678	0	7 678	285 474	0	285 474
Итого по активу (баланс)	1 442 967	0	1 442 967	58 818	0	58 818	65 696	0	65 696	1 436 089	0	1 436 089
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	293 126	0	293 126	7 652	0	7 652	0	0	0	285 474	0	285 474
99999	1 149 841	0	1 149 841	42 946	0	42 946	43 720	0	43 720	1 150 615	0	1 150 615
Итого по пассиву (баланс)	1 442 967	0	1 442 967	50 624	0	50 624	43 746	0	43 746	1 436 089	0	1 436 089

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?