Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 971	0	2 971	0	0	0	0	0	0	2 971	0	2 971
20202	73 035	35	73 070	139 196	1 169	140 365	149 658	1 173	150 831	62 573	31	62 604
20209	0	0	0	84 100	0	84 100	84 100	0	84 100	0	0	0
30102	55 696	0	55 696	1 888 142	0	1 888 142	1 870 041	0	1 870 041	73 797	0	73 797
30110	21	399	420	1 731	2 597	4 328	1 734	2 714	4 448	18	282	300
30202	1 362	0	1 362	135	0	135	0	0	0	1 497	0	1 497
30204	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	0	8
30302	471	0	471	555	0	555	0	0	0	1 026	0	1 026
30306	368 069	0	368 069	1	0	1	20 002	0	20 002	348 068	0	348 068
31903	45 000	0	45 000	240 000	0	240 000	225 000	0	225 000	60 000	0	60 000
32002	17 000	0	17 000	611 000	0	611 000	628 000	0	628 000	0	0	0
32003	0	0	0	204 000	0	204 000	165 000	0	165 000	39 000	0	39 000
45206	85 656	0	85 656	15 000	0	15 000	5 419	0	5 419	95 237	0	95 237
45207	172 937	0	172 937	0	0	0	17 636	0	17 636	155 301	0	155 301
45208	29 779	0	29 779	0	0	0	2 000	0	2 000	27 779	0	27 779
45406	253	0	253	1 000	0	1 000	83	0	83	1 170	0	1 170
45407	4 590	0	4 590	0	0	0	350	0	350	4 240	0	4 240
45408	1 036	0	1 036	0	0	0	82	0	82	954	0	954
45505	54	0	54	0	0	0	31	0	31	23	0	23
45506	1 049	0	1 049	1 000	0	1 000	136	0	136	1 913	0	1 913
45507	17 000	0	17 000	0	0	0	1 000	0	1 000	16 000	0	16 000
45812	33 299	0	33 299	1 000	0	1 000	753	0	753	33 546	0	33 546
45814	201	0	201	82	0	82	0	0	0	283	0	283
45815	686	0	686	0	0	0	4	0	4	682	0	682
47408	0	0	0	1 745	1 730	3 475	1 745	1 730	3 475	0	0	0
47423	108	0	108	24	2	26	17	2	19	115	0	115
47427	41	0	41	2 541	0	2 541	2 515	0	2 515	67	0	67
60302	950	0	950	385	0	385	15	0	15	1 320	0	1 320
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	6	0	6	80	0	80	75	0	75	11	0	11
60312	726	0	726	1 316	0	1 316	1 306	0	1 306	736	0	736
60336	16	0	16	12	0	12	12	0	12	16	0	16
60401	37 267	0	37 267	0	0	0	0	0	0	37 267	0	37 267
60404	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
60901	606	0	606	43	0	43	0	0	0	649	0	649
61002	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61008	21	0	21	35	0	35	27	0	27	29	0	29
61009	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
61403	119	0	119	19	0	19	32	0	32	106	0	106
61905	65 384	0	65 384	0	0	0	0	0	0	65 384	0	65 384
61907	6 920	0	6 920	0	0	0	0	0	0	6 920	0	6 920
70606	49 219	0	49 219	5 938	0	5 938	22	0	22	55 135	0	55 135
70608	189	0	189	33	0	33	0	0	0	222	0	222
70611	494	0	494	0	0	0	246	0	246	248	0	248
Итого по активу (баланс)	1 077 864	434	1 078 298	3 199 173	5 498	3 204 671	3 177 069	5 619	3 182 688	1 099 968	313	1 100 281
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	14 860	0	14 860	0	0	0	0	0	0	14 860	0	14 860
10701	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10801	81 277	0	81 277	0	0	0	0	0	0	81 277	0	81 277
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	471	0	471	0	0	0	555	0	555	1 026	0	1 026
30305	368 069	0	368 069	20 002	0	20 002	1	0	1	348 068	0	348 068
405	426	0	426	1 955	0	1 955	1 542	0	1 542	13	0	13
406	397	0	397	414	0	414	476	0	476	459	0	459
407	108 555	270	108 825	761 057	3 550	764 607	787 415	3 441	790 856	134 913	161	135 074
408.1	48 485	0	48 485	168 631	0	168 631	173 068	0	173 068	52 922	0	52 922
408.2	246	1	247	10 039	0	10 039	10 218	0	10 218	425	1	426
40911	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
42301	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
42304	540	0	540	540	0	540	500	0	500	500	0	500
42305	8 207	0	8 207	0	0	0	45	0	45	8 252	0	8 252
42306	18 926	0	18 926	750	0	750	2 220	0	2 220	20 396	0	20 396
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	59 645	0	59 645	4 127	0	4 127	1 500	0	1 500	57 018	0	57 018
45415	1 130	0	1 130	90	0	90	10	0	10	1 050	0	1 050
45515	8 709	0	8 709	516	0	516	30	0	30	8 223	0	8 223
45818	34 186	0	34 186	757	0	757	1 082	0	1 082	34 511	0	34 511
47407	0	0	0	1 729	1 745	3 474	1 729	1 745	3 474	0	0	0
47411	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
47416	115	0	115	771	0	771	699	0	699	43	0	43
47422	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47425	102	0	102	99	0	99	102	0	102	105	0	105
47426	154	0	154	211	0	211	69	0	69	12	0	12
60301	80	0	80	319	0	319	322	0	322	83	0	83
60305	781	0	781	1 017	0	1 017	1 064	0	1 064	828	0	828
60309	69	0	69	0	0	0	14	0	14	83	0	83
60311	7	0	7	155	0	155	155	0	155	7	0	7
60324	244	0	244	0	0	0	3	0	3	247	0	247
60335	166	0	166	298	0	298	317	0	317	185	0	185
60414	6 211	0	6 211	0	0	0	87	0	87	6 298	0	6 298
60903	254	0	254	0	0	0	9	0	9	263	0	263
61701	4 564	0	4 564	0	0	0	0	0	0	4 564	0	4 564
70601	50 455	0	50 455	0	0	0	12 297	0	12 297	62 752	0	62 752
70603	180	0	180	0	0	0	40	0	40	220	0	220
70615	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
Итого по пассиву (баланс)	1 078 027	271	1 078 298	974 575	5 295	979 870	996 667	5 186	1 001 853	1 100 119	162	1 100 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	51 430	0	51 430	5 532	0	5 532	4 599	0	4 599	52 363	0	52 363
90902	520 437	0	520 437	59 254	0	59 254	21 500	0	21 500	558 191	0	558 191
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	490 337	0	490 337	39 270	0	39 270	1 650	0	1 650	527 957	0	527 957
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	18 466	0	18 466	3 365	0	3 365	2 995	0	2 995	18 836	0	18 836
91704	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
91802	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	442 294	0	442 294	18 060	0	18 060	1 249	0	1 249	459 105	0	459 105
Итого по активу (баланс)	1 538 856	0	1 538 856	125 481	0	125 481	31 993	0	31 993	1 632 344	0	1 632 344
Пассив
91003	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	435 578	0	435 578	1 108	0	1 108	17 919	0	17 919	452 389	0	452 389
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	1 096 562	0	1 096 562	27 448	0	27 448	104 125	0	104 125	1 173 239	0	1 173 239
Итого по пассиву (баланс)	1 538 856	0	1 538 856	28 697	0	28 697	122 185	0	122 185	1 632 344	0	1 632 344

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?