Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 262	0	3 262	0	0	0	291	0	291	2 971	0	2 971
20202	68 066	147	68 213	130 848	556	131 404	118 878	694	119 572	80 036	9	80 045
20209	0	0	0	65 630	0	65 630	65 630	0	65 630	0	0	0
30102	52 335	0	52 335	1 548 187	0	1 548 187	1 555 346	0	1 555 346	45 176	0	45 176
30110	13	234	247	12 900	12 950	25 850	12 897	12 930	25 827	16	254	270
30202	1 401	0	1 401	37	0	37	0	0	0	1 438	0	1 438
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30302	392	0	392	54	0	54	0	0	0	446	0	446
30306	353 046	0	353 046	35 014	0	35 014	30 005	0	30 005	358 055	0	358 055
31903	70 000	0	70 000	180 820	0	180 820	200 820	0	200 820	50 000	0	50 000
31904	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	25 000	0	25 000	445 000	0	445 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	0	0	0	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0
45206	32 495	0	32 495	20 000	0	20 000	835	0	835	51 660	0	51 660
45207	197 925	0	197 925	15 000	0	15 000	11 166	0	11 166	201 759	0	201 759
45208	34 779	0	34 779	0	0	0	1 300	0	1 300	33 479	0	33 479
45406	902	0	902	0	0	0	483	0	483	419	0	419
45407	2 051	0	2 051	400	0	400	466	0	466	1 985	0	1 985
45408	1 221	0	1 221	0	0	0	26	0	26	1 195	0	1 195
45505	111	0	111	0	0	0	24	0	24	87	0	87
45506	1 743	0	1 743	0	0	0	255	0	255	1 488	0	1 488
45507	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45812	33 357	0	33 357	500	0	500	753	0	753	33 104	0	33 104
45814	77	0	77	42	0	42	77	0	77	42	0	42
45815	1 044	0	1 044	58	0	58	408	0	408	694	0	694
45915	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	12 932	12 949	25 881	12 932	12 949	25 881	0	0	0
47423	104	0	104	31	3	34	30	3	33	105	0	105
47427	137	0	137	3 101	0	3 101	3 184	0	3 184	54	0	54
60302	1 173	0	1 173	0	0	0	16	0	16	1 157	0	1 157
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	4	0	4	63	0	63	61	0	61	6	0	6
60312	602	0	602	1 212	0	1 212	1 206	0	1 206	608	0	608
60323	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60336	194	0	194	19	0	19	134	0	134	79	0	79
60401	37 267	0	37 267	0	0	0	0	0	0	37 267	0	37 267
60404	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
60901	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
61008	20	0	20	33	0	33	32	0	32	21	0	21
61403	95	0	95	67	0	67	23	0	23	139	0	139
61905	65 384	0	65 384	0	0	0	0	0	0	65 384	0	65 384
61907	6 920	0	6 920	0	0	0	0	0	0	6 920	0	6 920
70606	17 398	0	17 398	9 379	0	9 379	21	0	21	26 756	0	26 756
70608	49	0	49	27	0	27	0	0	0	76	0	76
70611	256	0	256	17	0	17	0	0	0	273	0	273
70706	129 917	0	129 917	0	0	0	129 917	0	129 917	0	0	0
70708	3 837	0	3 837	0	0	0	3 837	0	3 837	0	0	0
70716	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 165 825	381	1 166 206	2 663 485	26 458	2 689 943	2 803 175	26 576	2 829 751	1 026 135	263	1 026 398
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	14 860	0	14 860	0	0	0	0	0	0	14 860	0	14 860
10701	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
10801	71 378	0	71 378	0	0	0	0	0	0	71 378	0	71 378
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	392	0	392	0	0	0	54	0	54	446	0	446
30305	353 046	0	353 046	30 005	0	30 005	35 014	0	35 014	358 055	0	358 055
405	127	0	127	1 264	0	1 264	1 143	0	1 143	6	0	6
406	310	0	310	390	0	390	591	0	591	511	0	511
407	128 786	149	128 935	712 779	12 921	725 700	694 023	12 920	706 943	110 030	148	110 178
408.1	48 535	0	48 535	153 000	0	153 000	144 183	0	144 183	39 718	0	39 718
408.2	1 428	1	1 429	24 466	0	24 466	25 677	0	25 677	2 639	1	2 640
40911	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
42301	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
42304	650	0	650	650	0	650	540	0	540	540	0	540
42305	5 531	0	5 531	0	0	0	1 115	0	1 115	6 646	0	6 646
42306	9 512	0	9 512	2 390	0	2 390	4 054	0	4 054	11 176	0	11 176
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	50 676	0	50 676	1 976	0	1 976	5 150	0	5 150	53 850	0	53 850
45415	1 417	0	1 417	241	0	241	137	0	137	1 313	0	1 313
45515	8 751	0	8 751	27	0	27	0	0	0	8 724	0	8 724
45818	34 306	0	34 306	1 231	0	1 231	765	0	765	33 840	0	33 840
45918	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	12 887	12 932	25 819	12 887	12 932	25 819	0	0	0
47411	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47416	1	0	1	306	0	306	450	0	450	145	0	145
47422	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47425	99	0	99	107	0	107	109	0	109	101	0	101
47426	150	0	150	207	0	207	71	0	71	14	0	14
60301	113	0	113	373	0	373	374	0	374	114	0	114
60305	777	0	777	942	0	942	1 140	0	1 140	975	0	975
60309	31	0	31	0	0	0	22	0	22	53	0	53
60311	7	0	7	165	0	165	165	0	165	7	0	7
60324	216	0	216	8	0	8	0	0	0	208	0	208
60335	154	0	154	279	0	279	338	0	338	213	0	213
60414	5 962	0	5 962	21	0	21	91	0	91	6 032	0	6 032
60903	207	0	207	0	0	0	10	0	10	217	0	217
61701	6 859	0	6 859	1 611	0	1 611	522	0	522	5 770	0	5 770
70601	19 566	0	19 566	113	0	113	9 939	0	9 939	29 392	0	29 392
70603	43	0	43	0	0	0	24	0	24	67	0	67
70701	139 195	0	139 195	139 195	0	139 195	0	0	0	0	0	0
70703	3 743	0	3 743	3 743	0	3 743	0	0	0	0	0	0
70715	436	0	436	1 842	0	1 842	1 406	0	1 406	0	0	0
70801	0	0	0	133 753	0	133 753	144 173	0	144 173	10 420	0	10 420
Итого по пассиву (баланс)	1 166 056	150	1 166 206	1 224 942	25 853	1 250 795	1 085 135	25 852	1 110 987	1 026 249	149	1 026 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 142	0	27 142	4 574	0	4 574	5 760	0	5 760	25 956	0	25 956
90902	470 160	0	470 160	12 976	0	12 976	13 278	0	13 278	469 858	0	469 858
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	417 104	0	417 104	44 330	0	44 330	0	0	0	461 434	0	461 434
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	16 171	0	16 171	3 308	0	3 308	2 352	0	2 352	17 127	0	17 127
91704	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
91802	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	408 795	0	408 795	11 353	0	11 353	1 586	0	1 586	418 562	0	418 562
Итого по активу (баланс)	1 355 264	0	1 355 264	76 541	0	76 541	22 976	0	22 976	1 408 829	0	1 408 829
Пассив
91003	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	402 079	0	402 079	1 548	0	1 548	11 315	0	11 315	411 846	0	411 846
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	946 469	0	946 469	21 390	0	21 390	65 188	0	65 188	990 267	0	990 267
Итого по пассиву (баланс)	1 355 264	0	1 355 264	22 976	0	22 976	76 541	0	76 541	1 408 829	0	1 408 829

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?