Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
20202	8 408	10 157	18 565	177 676	392	178 068	167 480	10 408	177 888	18 604	141	18 745
20209	0	0	0	121 550	0	121 550	121 550	0	121 550	0	0	0
30102	96 136	0	96 136	2 919 744	0	2 919 744	2 877 057	0	2 877 057	138 823	0	138 823
30110	431	503	934	4 510	5 293	9 803	4 519	5 229	9 748	422	567	989
30202	1 235	0	1 235	51	0	51	0	0	0	1 286	0	1 286
30204	11	0	11	0	0	0	8	0	8	3	0	3
30302	252	0	252	56	0	56	0	0	0	308	0	308
30306	379 699	0	379 699	1	0	1	3	0	3	379 697	0	379 697
32002	140 000	0	140 000	1 660 000	0	1 660 000	1 730 000	0	1 730 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	165 992	0	165 992	0	0	0	7 018	0	7 018	158 974	0	158 974
45208	47 396	0	47 396	0	0	0	1 500	0	1 500	45 896	0	45 896
45406	3 280	0	3 280	0	0	0	360	0	360	2 920	0	2 920
45407	7 085	0	7 085	0	0	0	610	0	610	6 475	0	6 475
45505	33	0	33	0	0	0	17	0	17	16	0	16
45506	23 611	0	23 611	200	0	200	889	0	889	22 922	0	22 922
45812	25 929	0	25 929	900	0	900	0	0	0	26 829	0	26 829
45814	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45815	885	0	885	50	0	50	70	0	70	865	0	865
45915	13	0	13	9	0	9	10	0	10	12	0	12
47408	0	0	0	4 556	4 546	9 102	4 556	4 546	9 102	0	0	0
47423	87	0	87	35	2	37	35	2	37	87	0	87
47427	48	0	48	2 529	0	2 529	2 538	0	2 538	39	0	39
60302	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
60308	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60310	3	0	3	81	0	81	80	0	80	4	0	4
60312	862	0	862	1 436	0	1 436	1 325	0	1 325	973	0	973
60323	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
60336	69	0	69	19	0	19	75	0	75	13	0	13
60401	38 515	0	38 515	0	0	0	0	0	0	38 515	0	38 515
60404	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
60415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60901	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
61002	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61008	18	0	18	144	0	144	138	0	138	24	0	24
61009	10	0	10	19	0	19	11	0	11	18	0	18
61403	124	0	124	0	0	0	24	0	24	100	0	100
61905	65 782	0	65 782	0	0	0	0	0	0	65 782	0	65 782
61907	8 316	0	8 316	0	0	0	0	0	0	8 316	0	8 316
70606	69 671	0	69 671	5 115	0	5 115	2	0	2	74 784	0	74 784
70608	2 723	0	2 723	336	0	336	0	0	0	3 059	0	3 059
70616	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
Итого по активу (баланс)	1 137 910	10 660	1 148 570	5 284 302	10 233	5 294 535	5 305 159	20 185	5 325 344	1 117 053	708	1 117 761
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
10701	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
10801	71 378	0	71 378	0	0	0	0	0	0	71 378	0	71 378
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	252	0	252	0	0	0	56	0	56	308	0	308
30305	379 699	0	379 699	3	0	3	1	0	1	379 697	0	379 697
405	73	0	73	2 052	0	2 052	2 045	0	2 045	66	0	66
406	360	0	360	334	0	334	438	0	438	464	0	464
407	192 613	285	192 898	1 056 968	5 918	1 062 886	1 011 462	5 998	1 017 460	147 107	365	147 472
408.1	30 340	0	30 340	188 390	0	188 390	192 852	0	192 852	34 802	0	34 802
408.2	702	1	703	13 125	0	13 125	13 253	0	13 253	830	1	831
40911	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
42301	34	0	34	2 746	0	2 746	2 737	0	2 737	25	0	25
42304	2 417	0	2 417	807	0	807	2 260	0	2 260	3 870	0	3 870
42305	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
42306	13 342	0	13 342	0	0	0	967	0	967	14 309	0	14 309
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	61 427	0	61 427	2 014	0	2 014	0	0	0	59 413	0	59 413
45415	2 127	0	2 127	98	0	98	0	0	0	2 029	0	2 029
45515	7 705	0	7 705	215	0	215	141	0	141	7 631	0	7 631
45818	26 751	0	26 751	59	0	59	967	0	967	27 659	0	27 659
45918	4	0	4	1	0	1	4	0	4	7	0	7
47407	0	0	0	4 511	4 556	9 067	4 511	4 556	9 067	0	0	0
47411	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
47416	0	0	0	2 004	0	2 004	2 017	0	2 017	13	0	13
47422	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47425	75	0	75	97	0	97	100	0	100	78	0	78
47426	154	0	154	422	0	422	279	0	279	11	0	11
60301	96	0	96	601	0	601	615	0	615	110	0	110
60305	847	0	847	912	0	912	1 092	0	1 092	1 027	0	1 027
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	91	0	91	10	0	10	25	0	25	106	0	106
60311	14	0	14	183	0	183	176	0	176	7	0	7
60324	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60335	177	0	177	267	0	267	324	0	324	234	0	234
60414	5 071	0	5 071	0	0	0	104	0	104	5 175	0	5 175
60903	86	0	86	0	0	0	16	0	16	102	0	102
61701	7 534	0	7 534	0	0	0	0	0	0	7 534	0	7 534
70601	63 466	0	63 466	0	0	0	8 178	0	8 178	71 644	0	71 644
70603	2 688	0	2 688	0	0	0	310	0	310	2 998	0	2 998
Итого по пассиву (баланс)	1 148 284	286	1 148 570	1 277 324	10 474	1 287 798	1 246 435	10 554	1 256 989	1 117 395	366	1 117 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 964	0	17 964	1 877	0	1 877	2 153	0	2 153	17 688	0	17 688
90902	355 408	0	355 408	58 638	0	58 638	13 561	0	13 561	400 485	0	400 485
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	387 460	0	387 460	0	0	0	2 129	0	2 129	385 331	0	385 331
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	9 521	0	9 521	3 429	0	3 429	2 536	0	2 536	10 414	0	10 414
91704	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
91802	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	516 523	0	516 523	43	0	43	28 023	0	28 023	488 543	0	488 543
Итого по активу (баланс)	1 302 768	0	1 302 768	63 987	0	63 987	48 402	0	48 402	1 318 353	0	1 318 353
Пассив
91003	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91312	509 807	0	509 807	27 980	0	27 980	0	0	0	481 827	0	481 827
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	786 245	0	786 245	20 379	0	20 379	63 944	0	63 944	829 810	0	829 810
Итого по пассиву (баланс)	1 302 768	0	1 302 768	48 402	0	48 402	63 987	0	63 987	1 318 353	0	1 318 353

Страница была полезной?