Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 611	260	19 871	122 335	840	123 175	128 919	1 020	129 939	13 027	80	13 107
20209	0	0	0	92 170	0	92 170	92 170	0	92 170	0	0	0
30102	155 525	0	155 525	2 296 943	0	2 296 943	2 378 824	0	2 378 824	73 644	0	73 644
30110	696	1 595	2 291	48 822	45 817	94 639	48 827	42 960	91 787	691	4 452	5 143
30202	3 195	0	3 195	0	0	0	161	0	161	3 034	0	3 034
30204	10	0	10	30	0	30	0	0	0	40	0	40
30302	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
30306	249 000	0	249 000	224 587	0	224 587	217 116	0	217 116	256 471	0	256 471
31904	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000
32002	0	0	0	1 081 000	0	1 081 000	1 081 000	0	1 081 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	220 000	0	220 000	100 000	0	100 000
32004	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45201	2 090	0	2 090	7 785	0	7 785	6 277	0	6 277	3 598	0	3 598
45205	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000	21 000	0	21 000	2 000	0	2 000
45206	2 165	0	2 165	3 642	0	3 642	365	0	365	5 442	0	5 442
45207	198 633	0	198 633	9 097	0	9 097	37 403	0	37 403	170 327	0	170 327
45406	444	0	444	0	0	0	111	0	111	333	0	333
45407	4 613	0	4 613	0	0	0	559	0	559	4 054	0	4 054
45505	142	0	142	40	0	40	27	0	27	155	0	155
45506	20 816	0	20 816	750	0	750	5 336	0	5 336	16 230	0	16 230
45507	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45812	23 099	0	23 099	1 840	0	1 840	0	0	0	24 939	0	24 939
45815	520	0	520	57	0	57	14	0	14	563	0	563
45912	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
45915	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	46 384	45 195	91 579	46 384	45 195	91 579	0	0	0
47423	36	0	36	17	2	19	13	2	15	40	0	40
47427	303	0	303	2 440	0	2 440	2 366	0	2 366	377	0	377
60302	1 271	0	1 271	187	0	187	60	0	60	1 398	0	1 398
60306	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	3	0	3	99	0	99	99	0	99	3	0	3
60312	190	0	190	1 023	0	1 023	790	0	790	423	0	423
60323	0	1 376	1 376	0	104	104	0	8	8	0	1 472	1 472
60401	5 080	0	5 080	0	0	0	0	0	0	5 080	0	5 080
60404	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	15	0	15	27	0	27	24	0	24	18	0	18
61009	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61403	2 293	0	2 293	16	0	16	612	0	612	1 697	0	1 697
70606	142 725	0	142 725	6 156	0	6 156	142 728	0	142 728	6 153	0	6 153
70608	1 535	0	1 535	693	0	693	1 535	0	1 535	693	0	693
70706	0	0	0	143 026	0	143 026	0	0	0	143 026	0	143 026
70708	0	0	0	1 535	0	1 535	0	0	0	1 535	0	1 535
Итого по активу (баланс)	1 022 602	3 231	1 025 833	4 576 303	91 958	4 668 261	4 603 299	89 185	4 692 484	995 606	6 004	1 001 610
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	2 524	0	2 524	0	0	0	0	0	0	2 524	0	2 524
10801	29 185	0	29 185	0	0	0	0	0	0	29 185	0	29 185
30301	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
30305	249 000	0	249 000	217 116	0	217 116	224 587	0	224 587	256 471	0	256 471
40502	201	0	201	1 399	0	1 399	1 264	0	1 264	66	0	66
40602	784	0	784	281	0	281	268	0	268	771	0	771
40701	765	0	765	7 612	0	7 612	6 854	0	6 854	7	0	7
40702	256 795	390	257 185	1 140 221	41 820	1 182 041	1 092 773	45 714	1 138 487	209 347	4 284	213 631
40703	4 796	0	4 796	5 068	0	5 068	6 956	0	6 956	6 684	0	6 684
40802	25 639	0	25 639	92 283	0	92 283	91 722	0	91 722	25 078	0	25 078
40817	794	0	794	5 862	0	5 862	5 915	0	5 915	847	0	847
40821	3 054	0	3 054	19 609	0	19 609	21 659	0	21 659	5 104	0	5 104
40911	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
42301	322	0	322	39	0	39	40	0	40	323	0	323
42305	2 620	0	2 620	0	0	0	20	0	20	2 640	0	2 640
42306	4 650	0	4 650	810	0	810	760	0	760	4 600	0	4 600
42311	4	0	4	0	0	0	8	0	8	12	0	12
42312	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	21 856	0	21 856	2 896	0	2 896	903	0	903	19 863	0	19 863
45415	126	0	126	16	0	16	0	0	0	110	0	110
45515	964	0	964	153	0	153	67	0	67	878	0	878
45818	23 336	0	23 336	8	0	8	1 827	0	1 827	25 155	0	25 155
45918	561	0	561	0	0	0	3	0	3	564	0	564
47407	0	0	0	45 195	46 388	91 583	45 195	46 388	91 583	0	0	0
47411	183	0	183	60	0	60	43	0	43	166	0	166
47416	41	0	41	709	0	709	803	0	803	135	0	135
47422	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47425	460	0	460	392	0	392	162	0	162	230	0	230
47426	16	0	16	0	0	0	71	0	71	87	0	87
60301	10	0	10	556	0	556	546	0	546	0	0	0
60305	382	0	382	1 177	0	1 177	1 319	0	1 319	524	0	524
60309	53	0	53	53	0	53	22	0	22	22	0	22
60311	7	0	7	458	0	458	465	0	465	14	0	14
60324	79	0	79	3	0	3	8	0	8	84	0	84
60601	2 955	0	2 955	0	0	0	51	0	51	3 006	0	3 006
61304	0	0	0	9	0	9	28	0	28	19	0	19
70601	142 639	0	142 639	142 639	0	142 639	8 607	0	8 607	8 607	0	8 607
70603	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	893	0	893	893	0	893
70701	0	0	0	0	0	0	142 639	0	142 639	142 639	0	142 639
70703	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611
Итого по пассиву (баланс)	1 025 443	390	1 025 833	1 687 600	88 208	1 775 808	1 659 483	92 102	1 751 585	997 326	4 284	1 001 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 919	0	76 919	1 760	0	1 760	42 550	0	42 550	36 129	0	36 129
90902	65 323	0	65 323	105 027	0	105 027	2 167	0	2 167	168 183	0	168 183
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	315 283	0	315 283	20 201	0	20 201	106 546	0	106 546	228 938	0	228 938
91604	2 608	0	2 608	1 205	0	1 205	1 173	0	1 173	2 640	0	2 640
99998	509 247	0	509 247	18 629	0	18 629	103 731	0	103 731	424 145	0	424 145
Итого по активу (баланс)	969 380	0	969 380	146 823	0	146 823	256 167	0	256 167	860 036	0	860 036
Пассив
91311	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
91312	487 214	0	487 214	91 924	0	91 924	12 352	0	12 352	407 642	0	407 642
91315	6 871	0	6 871	4 022	0	4 022	0	0	0	2 849	0	2 849
91316	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
91317	2 310	0	2 310	7 785	0	7 785	6 277	0	6 277	802	0	802
91507	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
99999	460 133	0	460 133	152 433	0	152 433	128 191	0	128 191	435 891	0	435 891
Итого по пассиву (баланс)	969 380	0	969 380	256 164	0	256 164	146 820	0	146 820	860 036	0	860 036
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?