Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 321	119	15 440	130 175	197	130 372	128 445	142	128 587	17 051	174	17 225
20209	0	0	0	89 885	0	89 885	89 885	0	89 885	0	0	0
30102	177 075	0	177 075	2 448 863	0	2 448 863	2 566 522	0	2 566 522	59 416	0	59 416
30110	10 080	6 670	16 750	251 589	30 961	282 550	261 475	29 392	290 867	194	8 239	8 433
30202	3 241	0	3 241	0	0	0	300	0	300	2 941	0	2 941
30204	143	0	143	0	0	0	74	0	74	69	0	69
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	5 236	0	5 236	4 969	0	4 969	5 265	0	5 265	4 940	0	4 940
30306	244 000	0	244 000	128 835	0	128 835	126 534	0	126 534	246 301	0	246 301
32002	0	0	0	1 523 000	0	1 523 000	1 390 000	0	1 390 000	133 000	0	133 000
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	170 000	0	170 000	20 000	0	20 000
32004	85 000	0	85 000	70 000	0	70 000	85 000	0	85 000	70 000	0	70 000
32005	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45206	3 625	0	3 625	0	0	0	167	0	167	3 458	0	3 458
45207	185 444	0	185 444	0	0	0	36 333	0	36 333	149 111	0	149 111
45406	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45407	6 907	0	6 907	0	0	0	557	0	557	6 350	0	6 350
45505	581	0	581	0	0	0	100	0	100	481	0	481
45506	17 293	0	17 293	650	0	650	1 489	0	1 489	16 454	0	16 454
45507	90	0	90	0	0	0	7	0	7	83	0	83
45812	6 418	0	6 418	3 440	0	3 440	0	0	0	9 858	0	9 858
45815	303	0	303	94	0	94	43	0	43	354	0	354
45912	554	0	554	8	0	8	0	0	0	562	0	562
45915	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
47408	0	0	0	28 536	28 493	57 029	28 536	28 493	57 029	0	0	0
47423	10	0	10	75	4	79	71	4	75	14	0	14
47427	252	0	252	2 589	0	2 589	2 619	0	2 619	222	0	222
60302	8	0	8	3	0	3	11	0	11	0	0	0
60306	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	3	0	3	91	0	91	89	0	89	5	0	5
60312	67	0	67	849	0	849	566	0	566	350	0	350
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	4 491	0	4 491	0	0	0	0	0	0	4 491	0	4 491
60404	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	19	0	19	46	0	46	38	0	38	27	0	27
61009	10	0	10	9	0	9	4	0	4	15	0	15
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61403	2 022	0	2 022	10	0	10	556	0	556	1 476	0	1 476
70606	69 068	0	69 068	27 978	0	27 978	78 265	0	78 265	18 781	0	18 781
70608	3 652	0	3 652	362	0	362	3 652	0	3 652	362	0	362
70611	4 025	0	4 025	0	0	0	4 025	0	4 025	0	0	0
70706	0	0	0	78 599	0	78 599	38	0	38	78 561	0	78 561
70708	0	0	0	3 652	0	3 652	0	0	0	3 652	0	3 652
70711	0	0	0	4 025	0	4 025	0	0	0	4 025	0	4 025
Итого по активу (баланс)	905 104	6 789	911 893	4 998 902	59 655	5 058 557	5 051 285	58 031	5 109 316	852 721	8 413	861 134
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
10801	19 569	0	19 569	0	0	0	0	0	0	19 569	0	19 569
30301	5 236	0	5 236	5 266	0	5 266	4 970	0	4 970	4 940	0	4 940
30305	244 000	0	244 000	126 534	0	126 534	128 835	0	128 835	246 301	0	246 301
40502	97	0	97	1 079	0	1 079	1 104	0	1 104	122	0	122
40602	908	0	908	418	0	418	262	0	262	752	0	752
40702	237 011	6 554	243 565	1 081 443	31 685	1 113 128	996 762	33 253	1 030 015	152 330	8 122	160 452
40703	3 612	0	3 612	2 301	0	2 301	3 595	0	3 595	4 906	0	4 906
40802	33 913	0	33 913	81 181	0	81 181	81 043	0	81 043	33 775	0	33 775
40817	847	0	847	9 205	0	9 205	9 378	0	9 378	1 020	0	1 020
40821	2 240	0	2 240	21 462	0	21 462	22 531	0	22 531	3 309	0	3 309
40911	0	0	0	1 944	0	1 944	1 944	0	1 944	0	0	0
42102	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	352	0	352	113	0	113	7	0	7	246	0	246
42305	2 884	0	2 884	262	0	262	251	0	251	2 873	0	2 873
42306	4 050	0	4 050	810	0	810	810	0	810	4 050	0	4 050
45215	11 243	0	11 243	21 382	0	21 382	40 172	0	40 172	30 033	0	30 033
45415	167	0	167	13	0	13	0	0	0	154	0	154
45515	787	0	787	86	0	86	20	0	20	721	0	721
45818	325	0	325	845	0	845	3 075	0	3 075	2 555	0	2 555
45918	4	0	4	150	0	150	510	0	510	364	0	364
47407	0	0	0	28 466	28 537	57 003	28 466	28 537	57 003	0	0	0
47411	159	0	159	61	0	61	40	0	40	138	0	138
47416	23	0	23	290	0	290	318	0	318	51	0	51
47422	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47425	376	0	376	311	0	311	46	0	46	111	0	111
47426	12	0	12	1	0	1	7	0	7	18	0	18
60301	29	0	29	518	0	518	506	0	506	17	0	17
60305	345	0	345	1 122	0	1 122	1 058	0	1 058	281	0	281
60309	55	0	55	55	0	55	13	0	13	13	0	13
60311	7	0	7	437	0	437	455	0	455	25	0	25
60324	6	0	6	3	0	3	2	0	2	5	0	5
60601	2 422	0	2 422	0	0	0	52	0	52	2 474	0	2 474
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	34	0	34	7	0	7	8	0	8	35	0	35
70601	91 444	0	91 444	91 444	0	91 444	8 339	0	8 339	8 339	0	8 339
70603	3 651	0	3 651	3 651	0	3 651	362	0	362	362	0	362
70701	0	0	0	2	0	2	91 445	0	91 445	91 443	0	91 443
70703	0	0	0	0	0	0	3 651	0	3 651	3 651	0	3 651
Итого по пассиву (баланс)	905 339	6 554	911 893	1 482 443	60 222	1 542 665	1 430 116	61 790	1 491 906	853 012	8 122	861 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 164	0	104 164	18 612	0	18 612	12 324	0	12 324	110 452	0	110 452
90902	22 885	0	22 885	4 114	0	4 114	3 835	0	3 835	23 164	0	23 164
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	427 872	0	427 872	0	0	0	47 300	0	47 300	380 572	0	380 572
91604	1 105	0	1 105	2 708	0	2 708	1 560	0	1 560	2 253	0	2 253
99998	441 501	0	441 501	743	0	743	49 220	0	49 220	393 024	0	393 024
Итого по активу (баланс)	997 528	0	997 528	26 177	0	26 177	114 239	0	114 239	909 466	0	909 466
Пассив
91311	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
91312	413 489	0	413 489	36 753	0	36 753	561	0	561	377 297	0	377 297
91315	14 259	0	14 259	12 468	0	12 468	183	0	183	1 974	0	1 974
91317	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91507	6 214	0	6 214	0	0	0	0	0	0	6 214	0	6 214
99999	556 027	0	556 027	65 018	0	65 018	25 433	0	25 433	516 442	0	516 442
Итого по пассиву (баланс)	997 528	0	997 528	114 239	0	114 239	26 177	0	26 177	909 466	0	909 466
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?