Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 348	100	13 448	135 595	469	136 064	133 622	450	134 072	15 321	119	15 440
20209	0	0	0	68 030	0	68 030	68 030	0	68 030	0	0	0
30102	55 856	0	55 856	2 845 788	0	2 845 788	2 724 569	0	2 724 569	177 075	0	177 075
30110	92	7 709	7 801	102 741	15 541	118 282	92 753	16 580	109 333	10 080	6 670	16 750
30202	2 914	0	2 914	327	0	327	0	0	0	3 241	0	3 241
30204	91	0	91	52	0	52	0	0	0	143	0	143
30302	5 507	0	5 507	83	0	83	354	0	354	5 236	0	5 236
30306	189 000	0	189 000	95 000	0	95 000	40 000	0	40 000	244 000	0	244 000
32002	0	0	0	915 000	0	915 000	915 000	0	915 000	0	0	0
32003	105 000	0	105 000	395 000	0	395 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	165 000	0	165 000	110 000	0	110 000	85 000	0	85 000
32005	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
45201	1 785	0	1 785	4 979	0	4 979	6 764	0	6 764	0	0	0
45206	3 120	0	3 120	1 500	0	1 500	995	0	995	3 625	0	3 625
45207	194 429	0	194 429	0	0	0	8 985	0	8 985	185 444	0	185 444
45406	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45407	7 465	0	7 465	0	0	0	558	0	558	6 907	0	6 907
45505	595	0	595	60	0	60	74	0	74	581	0	581
45506	18 385	0	18 385	339	0	339	1 431	0	1 431	17 293	0	17 293
45507	97	0	97	0	0	0	7	0	7	90	0	90
45812	3 599	0	3 599	3 437	0	3 437	618	0	618	6 418	0	6 418
45815	378	0	378	77	0	77	152	0	152	303	0	303
45912	0	0	0	554	0	554	0	0	0	554	0	554
45915	25	0	25	2	0	2	20	0	20	7	0	7
47408	0	0	0	7 767	7 755	15 522	7 767	7 755	15 522	0	0	0
47423	17	0	17	3 028	5	3 033	3 035	5	3 040	10	0	10
47427	304	0	304	3 217	0	3 217	3 269	0	3 269	252	0	252
60302	121	0	121	21	0	21	134	0	134	8	0	8
60306	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	15	0	15	190	0	190	202	0	202	3	0	3
60312	1 007	0	1 007	2 442	0	2 442	3 382	0	3 382	67	0	67
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	3 958	0	3 958	566	0	566	33	0	33	4 491	0	4 491
60404	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60701	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60702	78	0	78	6	0	6	84	0	84	0	0	0
61008	21	0	21	28	0	28	30	0	30	19	0	19
61009	70	0	70	162	0	162	222	0	222	10	0	10
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	1 300	0	1 300	777	0	777	55	0	55	2 022	0	2 022
70606	64 753	0	64 753	4 315	0	4 315	0	0	0	69 068	0	69 068
70608	3 347	0	3 347	305	0	305	0	0	0	3 652	0	3 652
70611	3 479	0	3 479	546	0	546	0	0	0	4 025	0	4 025
Итого по активу (баланс)	740 362	7 809	748 171	4 818 084	23 770	4 841 854	4 653 342	24 790	4 678 132	905 104	6 789	911 893
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	55 000	0	55 000	235 000	0	235 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
10801	19 569	0	19 569	0	0	0	0	0	0	19 569	0	19 569
30301	5 507	0	5 507	649	0	649	378	0	378	5 236	0	5 236
30305	189 000	0	189 000	40 000	0	40 000	95 000	0	95 000	244 000	0	244 000
40502	249	0	249	1 327	0	1 327	1 175	0	1 175	97	0	97
40602	609	0	609	669	0	669	968	0	968	908	0	908
40702	191 879	4 992	196 871	1 399 105	21 566	1 420 671	1 444 237	23 128	1 467 365	237 011	6 554	243 565
40703	5 418	0	5 418	7 352	0	7 352	5 546	0	5 546	3 612	0	3 612
40802	28 846	2 597	31 443	110 135	2 637	112 772	115 202	40	115 242	33 913	0	33 913
40817	930	0	930	6 962	0	6 962	6 879	0	6 879	847	0	847
40821	2 435	0	2 435	23 564	0	23 564	23 369	0	23 369	2 240	0	2 240
40911	0	0	0	3 499	0	3 499	3 499	0	3 499	0	0	0
42102	0	0	0	40 000	0	40 000	41 500	0	41 500	1 500	0	1 500
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	352	0	352	4	0	4	4	0	4	352	0	352
42305	3 155	0	3 155	615	0	615	344	0	344	2 884	0	2 884
42306	4 676	0	4 676	676	0	676	50	0	50	4 050	0	4 050
45215	12 247	0	12 247	1 119	0	1 119	115	0	115	11 243	0	11 243
45415	180	0	180	13	0	13	0	0	0	167	0	167
45515	699	0	699	53	0	53	141	0	141	787	0	787
45818	361	0	361	115	0	115	79	0	79	325	0	325
45918	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	7 743	7 768	15 511	7 743	7 768	15 511	0	0	0
47411	202	0	202	86	0	86	43	0	43	159	0	159
47416	57	0	57	7 268	0	7 268	7 234	0	7 234	23	0	23
47422	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47425	252	0	252	130	0	130	254	0	254	376	0	376
47426	6	0	6	38	0	38	44	0	44	12	0	12
60301	13	0	13	1 247	0	1 247	1 263	0	1 263	29	0	29
60305	262	0	262	963	0	963	1 046	0	1 046	345	0	345
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	41	0	41	54	0	54	68	0	68	55	0	55
60311	25	0	25	201	0	201	183	0	183	7	0	7
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 409	0	2 409	33	0	33	46	0	46	2 422	0	2 422
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	22	0	22	7	0	7	19	0	19	34	0	34
70601	84 791	0	84 791	28	0	28	6 681	0	6 681	91 444	0	91 444
70603	3 348	0	3 348	0	0	0	303	0	303	3 651	0	3 651
Итого по пассиву (баланс)	740 582	7 589	748 171	1 653 770	31 971	1 685 741	1 818 527	30 936	1 849 463	905 339	6 554	911 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
90901	62 323	0	62 323	67 694	0	67 694	25 853	0	25 853	104 164	0	104 164
90902	33 798	0	33 798	10 451	0	10 451	21 364	0	21 364	22 885	0	22 885
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	436 089	0	436 089	4 797	0	4 797	13 014	0	13 014	427 872	0	427 872
91604	796	0	796	804	0	804	495	0	495	1 105	0	1 105
99998	441 852	0	441 852	26 024	0	26 024	26 375	0	26 375	441 501	0	441 501
Итого по активу (баланс)	1 029 859	0	1 029 859	109 770	0	109 770	142 101	0	142 101	997 528	0	997 528
Пассив
91003	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91311	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
91312	420 638	0	420 638	21 018	0	21 018	13 869	0	13 869	413 489	0	413 489
91315	9 246	0	9 246	0	0	0	5 013	0	5 013	14 259	0	14 259
91317	2 215	0	2 215	4 978	0	4 978	6 763	0	6 763	4 000	0	4 000
91507	6 214	0	6 214	0	0	0	0	0	0	6 214	0	6 214
99999	588 007	0	588 007	93 928	0	93 928	61 948	0	61 948	556 027	0	556 027
Итого по пассиву (баланс)	1 029 859	0	1 029 859	120 303	0	120 303	87 972	0	87 972	997 528	0	997 528
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?