Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"
Регистрационный номер
1046
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 19 447 | 399 | 19 846 | 196 314 | 934 | 197 248 | 186 399 | 1 288 | 187 687 | 29 362 | 45 | 29 407 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 137 800 | 0 | 137 800 | 137 800 | 0 | 137 800 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 68 874 | 0 | 68 874 | 1 347 897 | 0 | 1 347 897 | 1 357 907 | 0 | 1 357 907 | 58 864 | 0 | 58 864 |
30110 | 606 | 123 | 729 | 161 060 | 18 202 | 179 262 | 161 444 | 18 140 | 179 584 | 222 | 185 | 407 |
30202 | 2 494 | 0 | 2 494 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 2 302 | 0 | 2 302 |
30204 | 41 | 0 | 41 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
30302 | 6 563 | 0 | 6 563 | 71 | 0 | 71 | 192 | 0 | 192 | 6 442 | 0 | 6 442 |
30306 | 185 000 | 0 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 000 | 0 | 185 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 457 800 | 0 | 457 800 | 397 800 | 0 | 397 800 | 60 000 | 0 | 60 000 |
32003 | 10 000 | 0 | 10 000 | 256 500 | 0 | 256 500 | 266 500 | 0 | 266 500 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45201 | 2 154 | 0 | 2 154 | 2 212 | 0 | 2 212 | 2 178 | 0 | 2 178 | 2 188 | 0 | 2 188 |
45205 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45206 | 38 599 | 0 | 38 599 | 0 | 0 | 0 | 7 104 | 0 | 7 104 | 31 495 | 0 | 31 495 |
45207 | 141 765 | 0 | 141 765 | 10 000 | 0 | 10 000 | 3 016 | 0 | 3 016 | 148 749 | 0 | 148 749 |
45406 | 746 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 580 | 0 | 580 |
45407 | 5 675 | 0 | 5 675 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 | 5 250 | 0 | 5 250 |
45505 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 475 | 0 | 475 |
45506 | 24 684 | 0 | 24 684 | 1 340 | 0 | 1 340 | 5 611 | 0 | 5 611 | 20 413 | 0 | 20 413 |
45507 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 125 | 0 | 125 |
45812 | 120 | 0 | 120 | 145 | 0 | 145 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 197 | 0 | 197 | 82 | 0 | 82 | 45 | 0 | 45 | 234 | 0 | 234 |
45915 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 12 157 | 12 123 | 24 280 | 12 157 | 12 123 | 24 280 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 | 0 | 7 | 29 | 2 | 31 | 26 | 2 | 28 | 10 | 0 | 10 |
47427 | 342 | 0 | 342 | 2 958 | 0 | 2 958 | 2 882 | 0 | 2 882 | 418 | 0 | 418 |
60302 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 | 374 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 32 | 0 | 32 | 20 | 0 | 20 |
60310 | 4 | 0 | 4 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 4 | 0 | 4 |
60312 | 646 | 0 | 646 | 1 169 | 0 | 1 169 | 1 659 | 0 | 1 659 | 156 | 0 | 156 |
60401 | 3 339 | 0 | 3 339 | 619 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 3 958 | 0 | 3 958 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 619 | 619 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
61008 | 24 | 0 | 24 | 22 | 0 | 22 | 24 | 0 | 24 | 22 | 0 | 22 |
61009 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 |
61010 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
61403 | 1 539 | 0 | 1 539 | 5 | 0 | 5 | 64 | 0 | 64 | 1 480 | 0 | 1 480 |
70606 | 30 063 | 0 | 30 063 | 7 471 | 0 | 7 471 | 0 | 0 | 0 | 37 534 | 0 | 37 534 |
70608 | 1 639 | 0 | 1 639 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1 837 | 0 | 1 837 |
70611 | 1 556 | 0 | 1 556 | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1 837 | 0 | 1 837 |
Итого по активу (баланс) | 637 900 | 522 | 638 422 | 2 727 336 | 31 261 | 2 758 597 | 2 655 121 | 31 553 | 2 686 674 | 710 115 | 230 | 710 345 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
10601 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
10701 | 2 018 | 0 | 2 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 018 | 0 | 2 018 |
10801 | 19 569 | 0 | 19 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 569 | 0 | 19 569 |
30301 | 6 563 | 0 | 6 563 | 344 | 0 | 344 | 223 | 0 | 223 | 6 442 | 0 | 6 442 |
30305 | 185 000 | 0 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 000 | 0 | 185 000 |
40502 | 1 862 | 0 | 1 862 | 3 202 | 0 | 3 202 | 3 801 | 0 | 3 801 | 2 461 | 0 | 2 461 |
40602 | 548 | 0 | 548 | 387 | 0 | 387 | 382 | 0 | 382 | 543 | 0 | 543 |
40702 | 146 439 | 1 | 146 440 | 946 981 | 24 126 | 971 107 | 1 008 093 | 24 194 | 1 032 287 | 207 551 | 69 | 207 620 |
40703 | 4 470 | 0 | 4 470 | 3 698 | 0 | 3 698 | 4 149 | 0 | 4 149 | 4 921 | 0 | 4 921 |
40802 | 24 218 | 0 | 24 218 | 123 820 | 0 | 123 820 | 122 830 | 0 | 122 830 | 23 228 | 0 | 23 228 |
40817 | 940 | 0 | 940 | 25 510 | 0 | 25 510 | 25 639 | 0 | 25 639 | 1 069 | 0 | 1 069 |
40821 | 3 274 | 0 | 3 274 | 12 256 | 0 | 12 256 | 13 392 | 0 | 13 392 | 4 410 | 0 | 4 410 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 5 595 | 0 | 5 595 | 5 595 | 0 | 5 595 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 453 | 0 | 453 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 348 |
42305 | 3 029 | 0 | 3 029 | 674 | 0 | 674 | 302 | 0 | 302 | 2 657 | 0 | 2 657 |
42306 | 5 586 | 0 | 5 586 | 821 | 0 | 821 | 761 | 0 | 761 | 5 526 | 0 | 5 526 |
45215 | 9 101 | 0 | 9 101 | 2 759 | 0 | 2 759 | 1 172 | 0 | 1 172 | 7 514 | 0 | 7 514 |
45415 | 182 | 0 | 182 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
45515 | 782 | 0 | 782 | 476 | 0 | 476 | 373 | 0 | 373 | 679 | 0 | 679 |
45818 | 310 | 0 | 310 | 278 | 0 | 278 | 172 | 0 | 172 | 204 | 0 | 204 |
45918 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 12 099 | 12 159 | 24 258 | 12 099 | 12 159 | 24 258 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 278 | 0 | 278 | 63 | 0 | 63 | 49 | 0 | 49 | 264 | 0 | 264 |
47416 | 58 | 0 | 58 | 861 | 0 | 861 | 862 | 0 | 862 | 59 | 0 | 59 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 151 | 0 | 151 | 3 018 | 0 | 3 018 | 3 042 | 0 | 3 042 | 175 | 0 | 175 |
60301 | 3 | 0 | 3 | 888 | 0 | 888 | 885 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 251 | 0 | 251 | 945 | 0 | 945 | 895 | 0 | 895 | 201 | 0 | 201 |
60309 | 64 | 0 | 64 | 115 | 0 | 115 | 72 | 0 | 72 | 21 | 0 | 21 |
60311 | 24 | 0 | 24 | 325 | 0 | 325 | 315 | 0 | 315 | 14 | 0 | 14 |
60324 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60601 | 2 185 | 0 | 2 185 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 2 221 | 0 | 2 221 |
61304 | 35 | 0 | 35 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 34 | 0 | 34 |
70601 | 39 358 | 0 | 39 358 | 26 | 0 | 26 | 11 797 | 0 | 11 797 | 51 129 | 0 | 51 129 |
70603 | 1 641 | 0 | 1 641 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 1 828 | 0 | 1 828 |
Итого по пассиву (баланс) | 638 421 | 1 | 638 422 | 1 145 406 | 36 285 | 1 181 691 | 1 217 261 | 36 353 | 1 253 614 | 710 276 | 69 | 710 345 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90602 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
90901 | 54 712 | 0 | 54 712 | 24 961 | 0 | 24 961 | 14 334 | 0 | 14 334 | 65 339 | 0 | 65 339 |
90902 | 5 118 | 0 | 5 118 | 8 395 | 0 | 8 395 | 2 868 | 0 | 2 868 | 10 645 | 0 | 10 645 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 363 723 | 0 | 363 723 | 45 892 | 0 | 45 892 | 23 388 | 0 | 23 388 | 386 227 | 0 | 386 227 |
91604 | 144 | 0 | 144 | 438 | 0 | 438 | 373 | 0 | 373 | 209 | 0 | 209 |
99998 | 345 222 | 0 | 345 222 | 83 432 | 0 | 83 432 | 56 266 | 0 | 56 266 | 372 388 | 0 | 372 388 |
Итого по активу (баланс) | 823 920 | 0 | 823 920 | 163 118 | 0 | 163 118 | 97 229 | 0 | 97 229 | 889 809 | 0 | 889 809 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 3 539 | 0 | 3 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 539 | 0 | 3 539 |
91312 | 331 162 | 0 | 331 162 | 24 552 | 0 | 24 552 | 51 303 | 0 | 51 303 | 357 913 | 0 | 357 913 |
91315 | 4 269 | 0 | 4 269 | 29 502 | 0 | 29 502 | 29 951 | 0 | 29 951 | 4 718 | 0 | 4 718 |
91317 | 39 | 0 | 39 | 2 212 | 0 | 2 212 | 2 178 | 0 | 2 178 | 5 | 0 | 5 |
91507 | 6 213 | 0 | 6 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 213 | 0 | 6 213 |
99999 | 478 698 | 0 | 478 698 | 38 984 | 0 | 38 984 | 77 707 | 0 | 77 707 | 517 421 | 0 | 517 421 |
Итого по пассиву (баланс) | 823 920 | 0 | 823 920 | 95 250 | 0 | 95 250 | 161 139 | 0 | 161 139 | 889 809 | 0 | 889 809 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?