Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 167	0	20 167	0	0	0	3 600	0	3 600	16 567	0	16 567
10610	16 377	0	16 377	0	0	0	5	0	5	16 372	0	16 372
20202	44 340	4 957	49 297	355 832	4 442	360 274	375 477	8 066	383 543	24 695	1 333	26 028
20208	464	0	464	0	0	0	464	0	464	0	0	0
20209	0	0	0	36 908	0	36 908	36 908	0	36 908	0	0	0
20305	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
20308	0	138	138	0	59	59	0	59	59	0	138	138
30102	5 468	0	5 468	6 988 421	0	6 988 421	6 989 326	0	6 989 326	4 563	0	4 563
30110	8 492	1 747	10 239	15 678	14 658	30 336	19 999	14 352	34 351	4 171	2 053	6 224
30118	0	9 524	9 524	0	1 602	1 602	0	1 294	1 294	0	9 832	9 832
30202	38 871	0	38 871	0	0	0	12 100	0	12 100	26 771	0	26 771
30215	70	624	694	0	41	41	0	30	30	70	635	705
30233	522	718	1 240	23 956	1	23 957	24 128	719	24 847	350	0	350
304.1	1 805	0	1 805	14 423	0	14 423	15 911	0	15 911	317	0	317
31902	150 000	0	150 000	3 498 000	0	3 498 000	3 548 000	0	3 548 000	100 000	0	100 000
32003	200 000	0	200 000	2 790 000	0	2 790 000	2 570 000	0	2 570 000	420 000	0	420 000
32201	4 275	0	4 275	0	0	0	0	0	0	4 275	0	4 275
44207	108 750	0	108 750	0	0	0	0	0	0	108 750	0	108 750
44208	28 300	0	28 300	0	0	0	0	0	0	28 300	0	28 300
45201	299	0	299	291	0	291	590	0	590	0	0	0
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45207	60 207	0	60 207	857	0	857	61 064	0	61 064	0	0	0
45208	52 193	0	52 193	0	0	0	52 193	0	52 193	0	0	0
45216	12 710	0	12 710	5	0	5	12 715	0	12 715	0	0	0
45405	1 553	0	1 553	0	0	0	1 553	0	1 553	0	0	0
45406	17 670	0	17 670	0	0	0	17 670	0	17 670	0	0	0
45407	116 414	0	116 414	3 052	0	3 052	119 466	0	119 466	0	0	0
45408	56 914	0	56 914	0	0	0	56 914	0	56 914	0	0	0
45416	3 815	0	3 815	19	0	19	3 834	0	3 834	0	0	0
45505	273	0	273	0	0	0	273	0	273	0	0	0
45506	20 418	0	20 418	0	0	0	20 418	0	20 418	0	0	0
45507	60 350	0	60 350	0	0	0	60 350	0	60 350	0	0	0
45523	3 061	0	3 061	0	0	0	3 061	0	3 061	0	0	0
45812	7 782	0	7 782	0	0	0	7 760	0	7 760	22	0	22
45813	3 315	0	3 315	0	0	0	3 303	0	3 303	12	0	12
45814	419	0	419	0	0	0	415	0	415	4	0	4
45815	1 089	0	1 089	0	0	0	1 089	0	1 089	0	0	0
45820	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45912	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
45913	305	0	305	0	0	0	305	0	305	0	0	0
45914	659	0	659	0	0	0	659	0	659	0	0	0
45915	339	0	339	0	0	0	339	0	339	0	0	0
45920	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
474.1	171	22	193	26 484	13 191	39 675	26 484	13 191	39 675	171	22	193
47417	6	0	6	1	0	1	7	0	7	0	0	0
47421	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47423	76	0	76	109	0	109	109	0	109	76	0	76
47427	2 445	0	2 445	3 762	0	3 762	6 207	0	6 207	0	0	0
47443	27	0	27	13	0	13	40	0	40	0	0	0
47465	470	0	470	21	0	21	489	0	489	2	0	2
50205	165 682	0	165 682	898	0	898	2 730	0	2 730	163 850	0	163 850
50221	1 691	0	1 691	0	0	0	72	0	72	1 619	0	1 619
50402	149 880	0	149 880	1 014	0	1 014	1 119	0	1 119	149 775	0	149 775
50404	49 873	0	49 873	380	0	380	77	0	77	50 176	0	50 176
50606	7 152	0	7 152	0	0	0	0	0	0	7 152	0	7 152
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	82	0	82	260	0	260	259	0	259	83	0	83
60310	6 013	0	6 013	154	0	154	179	0	179	5 988	0	5 988
60312	1 679	0	1 679	932	0	932	1 261	0	1 261	1 350	0	1 350
60323	1 244	0	1 244	0	0	0	750	0	750	494	0	494
60401	306 454	0	306 454	0	0	0	1 692	0	1 692	304 762	0	304 762
60404	21 608	0	21 608	0	0	0	0	0	0	21 608	0	21 608
60804	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
60901	2 712	0	2 712	0	0	0	0	0	0	2 712	0	2 712
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	513	0	513	77	0	77	157	0	157	433	0	433
61009	237	0	237	56	0	56	61	0	61	232	0	232
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	4 775	0	4 775	4 775	0	4 775	0	0	0
61214	0	0	0	474 883	0	474 883	474 883	0	474 883	0	0	0
61905	8 941	0	8 941	0	0	0	0	0	0	8 941	0	8 941
61907	2 022	0	2 022	0	0	0	213	0	213	1 809	0	1 809
61908	64 152	0	64 152	0	0	0	0	0	0	64 152	0	64 152
62001	19 447	0	19 447	0	0	0	2 282	0	2 282	17 165	0	17 165
62101	7 409	0	7 409	0	0	0	0	0	0	7 409	0	7 409
70606	221 056	0	221 056	38 136	0	38 136	77	0	77	259 115	0	259 115
70607	1 625	0	1 625	30	0	30	0	0	0	1 655	0	1 655
70608	91 306	0	91 306	569	0	569	0	0	0	91 875	0	91 875
70609	10 236	0	10 236	1 591	0	1 591	0	0	0	11 827	0	11 827
70611	5 173	0	5 173	447	0	447	0	0	0	5 620	0	5 620
Итого по активу (баланс)	2 217 929	17 730	2 235 659	14 282 111	34 053	14 316 164	14 564 022	37 770	14 601 792	1 936 018	14 013	1 950 031
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	82 026	0	82 026	73	0	73	0	0	0	81 953	0	81 953
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	1 691	0	1 691	72	0	72	0	0	0	1 619	0	1 619
10634	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	896 908	0	896 908	0	0	0	1 242	0	1 242	898 150	0	898 150
20309	0	4 175	4 175	0	4 464	4 464	0	298	298	0	9	9
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	5 931	0	5 931	130 024	0	130 024	128 751	0	128 751	4 658	0	4 658
30232	56	0	56	16 488	0	16 488	16 435	0	16 435	3	0	3
30236	0	0	0	0	4 496	4 496	0	4 496	4 496	0	0	0
405	7 758	0	7 758	9 368	0	9 368	1 828	0	1 828	218	0	218
406	6	0	6	92	0	92	86	0	86	0	0	0
407	164 904	78	164 982	479 852	18 059	497 911	383 272	18 005	401 277	68 324	24	68 348
408.1	50 894	1	50 895	143 433	0	143 433	97 552	0	97 552	5 013	1	5 014
40817	40 043	0	40 043	43 731	0	43 731	12 592	0	12 592	8 904	0	8 904
40820	208	0	208	88	0	88	6	0	6	126	0	126
40821	136	0	136	1 144	0	1 144	1 008	0	1 008	0	0	0
40911	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
42301	18 193	403	18 596	33 984	174	34 158	22 522	24	22 546	6 731	253	6 984
42303	640	0	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0
42304	163 326	466	163 792	113 499	197	113 696	12 910	31	12 941	62 737	300	63 037
42305	8 391	0	8 391	4 553	0	4 553	917	0	917	4 755	0	4 755
42601	2	28	30	0	18	18	0	2	2	2	12	14
44217	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
45215	13 544	0	13 544	13 554	0	13 554	10	0	10	0	0	0
45217	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45415	4 643	0	4 643	4 673	0	4 673	30	0	30	0	0	0
45417	226	0	226	226	0	226	0	0	0	0	0	0
45515	3 436	0	3 436	3 436	0	3 436	0	0	0	0	0	0
45524	177	0	177	177	0	177	0	0	0	0	0	0
45818	12 572	0	12 572	12 536	0	12 536	2	0	2	38	0	38
45918	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	13 682	13 692	27 374	13 682	13 692	27 374	0	0	0
47407	0	0	0	0	13 203	13 203	0	13 203	13 203	0	0	0
47411	1 261	0	1 261	1 259	0	1 259	475	0	475	477	0	477
47416	70	0	70	326	458	784	276	458	734	20	0	20
47422	666	0	666	17 175	0	17 175	17 715	0	17 715	1 206	0	1 206
47425	662	0	662	619	0	619	36	0	36	79	0	79
47426	61	0	61	67	0	67	73	0	73	67	0	67
47441	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47444	46	0	46	909	0	909	864	0	864	1	0	1
47452	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
47466	33	0	33	34	0	34	1	0	1	0	0	0
50431	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
50620	2 468	0	2 468	0	0	0	42	0	42	2 510	0	2 510
60301	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
60305	4 743	0	4 743	15 210	0	15 210	16 181	0	16 181	5 714	0	5 714
60309	86	0	86	4	0	4	282	0	282	364	0	364
60311	291	0	291	6 264	0	6 264	6 013	0	6 013	40	0	40
60320	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60322	0	0	0	38 712	0	38 712	38 712	0	38 712	0	0	0
60324	1 266	0	1 266	777	0	777	16	0	16	505	0	505
60335	1 429	0	1 429	4	0	4	2 393	0	2 393	3 818	0	3 818
60414	100 336	0	100 336	1 692	0	1 692	303	0	303	98 947	0	98 947
60805	148	0	148	0	0	0	21	0	21	169	0	169
60806	578	0	578	28	0	28	3	0	3	553	0	553
60903	1 204	0	1 204	0	0	0	37	0	37	1 241	0	1 241
61701	49 643	0	49 643	2 217	0	2 217	864	0	864	48 290	0	48 290
70601	238 902	0	238 902	5	0	5	49 917	0	49 917	288 814	0	288 814
70602	86	0	86	12	0	12	0	0	0	74	0	74
70603	91 449	0	91 449	0	0	0	672	0	672	92 121	0	92 121
70604	11 137	0	11 137	0	0	0	1 950	0	1 950	13 087	0	13 087
70615	3 197	0	3 197	864	0	864	2 217	0	2 217	4 550	0	4 550
Итого по пассиву (баланс)	2 230 508	5 151	2 235 659	1 114 655	54 761	1 169 416	833 579	50 209	883 788	1 949 432	599	1 950 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 487 499	0	1 487 499	23 190	0	23 190	23 990	0	23 990	1 486 699	0	1 486 699
90902	93 498	0	93 498	65 037	0	65 037	39 366	0	39 366	119 169	0	119 169
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 250 049	0	1 250 049	0	0	0	1 249 749	0	1 249 749	300	0	300
91502	4 939	0	4 939	0	0	0	0	0	0	4 939	0	4 939
91704	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
91801	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
91802	19 984	0	19 984	0	0	0	14	0	14	19 970	0	19 970
91803	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
99998	715 389	0	715 389	4 090	0	4 090	715 397	0	715 397	4 082	0	4 082
Итого по активу (баланс)	3 580 697	0	3 580 697	92 317	0	92 317	2 028 516	0	2 028 516	1 644 498	0	1 644 498
Пассив
91312	683 970	0	683 970	683 262	0	683 262	400	0	400	1 108	0	1 108
91317	28 745	0	28 745	32 135	0	32 135	3 690	0	3 690	300	0	300
91507	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	2 865 308	0	2 865 308	1 293 924	0	1 293 924	69 032	0	69 032	1 640 416	0	1 640 416
Итого по пассиву (баланс)	3 580 697	0	3 580 697	2 009 321	0	2 009 321	73 122	0	73 122	1 644 498	0	1 644 498
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 774	0	4 774	4 774	0	4 774	0	0	0
99996	0	0	0	4 774	0	4 774	4 774	0	4 774	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 548	0	9 548	9 548	0	9 548	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	4 774	0	4 774	4 774	0	4 774	0	0	0
99997	0	0	0	4 774	0	4 774	4 774	0	4 774	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 548	0	9 548	9 548	0	9 548	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?