Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 167	0	20 167	0	0	0	0	0	0	20 167	0	20 167
10610	16 377	0	16 377	0	0	0	0	0	0	16 377	0	16 377
20202	59 194	9 914	69 108	407 004	30 317	437 321	421 858	35 274	457 132	44 340	4 957	49 297
20208	14 763	0	14 763	15 266	0	15 266	29 565	0	29 565	464	0	464
20209	477	213	690	107 159	9 877	117 036	107 636	10 090	117 726	0	0	0
20305	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
20308	0	138	138	0	14	14	0	14	14	0	138	138
30102	5 189	0	5 189	5 877 513	0	5 877 513	5 877 234	0	5 877 234	5 468	0	5 468
30110	8 427	91 516	99 943	47 635	31 162	78 797	47 570	120 931	168 501	8 492	1 747	10 239
30118	0	8 141	8 141	0	1 602	1 602	0	219	219	0	9 524	9 524
30202	31 248	0	31 248	7 623	0	7 623	0	0	0	38 871	0	38 871
30215	70	595	665	0	57	57	0	28	28	70	624	694
30233	421	701	1 122	60 768	12 608	73 376	60 667	12 591	73 258	522	718	1 240
304.1	694	0	694	80 922	0	80 922	79 811	0	79 811	1 805	0	1 805
31902	149 000	0	149 000	3 598 000	0	3 598 000	3 597 000	0	3 597 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000
32004	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	4 044	0	4 044	231	0	231	0	0	0	4 275	0	4 275
44207	192 500	0	192 500	0	0	0	83 750	0	83 750	108 750	0	108 750
44208	28 300	0	28 300	0	0	0	0	0	0	28 300	0	28 300
45201	229	0	229	442	0	442	372	0	372	299	0	299
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	59 096	0	59 096	2 576	0	2 576	1 465	0	1 465	60 207	0	60 207
45208	52 568	0	52 568	0	0	0	375	0	375	52 193	0	52 193
45216	13 153	0	13 153	209	0	209	652	0	652	12 710	0	12 710
45404	108	0	108	0	0	0	108	0	108	0	0	0
45405	4 256	0	4 256	0	0	0	2 703	0	2 703	1 553	0	1 553
45406	31 334	0	31 334	0	0	0	13 664	0	13 664	17 670	0	17 670
45407	126 472	0	126 472	1 717	0	1 717	11 775	0	11 775	116 414	0	116 414
45408	63 540	0	63 540	0	0	0	6 626	0	6 626	56 914	0	56 914
45416	5 125	0	5 125	76	0	76	1 386	0	1 386	3 815	0	3 815
45505	318	0	318	0	0	0	45	0	45	273	0	273
45506	22 270	0	22 270	0	0	0	1 852	0	1 852	20 418	0	20 418
45507	67 145	0	67 145	0	0	0	6 795	0	6 795	60 350	0	60 350
45523	3 405	0	3 405	30	0	30	374	0	374	3 061	0	3 061
45812	9 069	0	9 069	5	0	5	1 292	0	1 292	7 782	0	7 782
45813	3 313	0	3 313	2	0	2	0	0	0	3 315	0	3 315
45814	2 399	0	2 399	66	0	66	2 046	0	2 046	419	0	419
45815	2 216	0	2 216	58	0	58	1 185	0	1 185	1 089	0	1 089
45820	0	0	0	14	0	14	12	0	12	2	0	2
45912	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45913	319	0	319	0	0	0	14	0	14	305	0	305
45914	944	0	944	13	0	13	298	0	298	659	0	659
45915	412	0	412	6	0	6	79	0	79	339	0	339
45920	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
474.1	177	44 554	44 731	164 225	49 680	213 905	164 231	94 212	258 443	171	22	193
47417	0	0	0	23	0	23	17	0	17	6	0	6
47421	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
47423	76	0	76	134	0	134	134	0	134	76	0	76
47427	2 401	0	2 401	6 610	0	6 610	6 566	0	6 566	2 445	0	2 445
47443	20	0	20	32	0	32	25	0	25	27	0	27
47465	1 647	0	1 647	95	0	95	1 272	0	1 272	470	0	470
50205	164 877	0	164 877	898	0	898	93	0	93	165 682	0	165 682
50221	2 033	0	2 033	0	0	0	342	0	342	1 691	0	1 691
50402	149 001	0	149 001	1 014	0	1 014	135	0	135	149 880	0	149 880
50404	49 569	0	49 569	380	0	380	76	0	76	49 873	0	49 873
50606	7 152	0	7 152	0	0	0	0	0	0	7 152	0	7 152
60302	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	92	0	92	232	0	232	242	0	242	82	0	82
60310	6 008	0	6 008	181	0	181	176	0	176	6 013	0	6 013
60312	1 687	0	1 687	1 276	0	1 276	1 284	0	1 284	1 679	0	1 679
60323	1 322	0	1 322	1	0	1	79	0	79	1 244	0	1 244
60401	306 454	0	306 454	0	0	0	0	0	0	306 454	0	306 454
60404	21 608	0	21 608	0	0	0	0	0	0	21 608	0	21 608
60804	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
60901	2 712	0	2 712	0	0	0	0	0	0	2 712	0	2 712
61002	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61008	413	0	413	210	0	210	110	0	110	513	0	513
61009	232	0	232	28	0	28	23	0	23	237	0	237
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	3 524	0	3 524	3 524	0	3 524	0	0	0
61905	8 941	0	8 941	0	0	0	0	0	0	8 941	0	8 941
61907	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
61908	64 152	0	64 152	0	0	0	0	0	0	64 152	0	64 152
62001	22 840	0	22 840	0	0	0	3 393	0	3 393	19 447	0	19 447
62101	7 409	0	7 409	0	0	0	0	0	0	7 409	0	7 409
70606	199 814	0	199 814	21 246	0	21 246	4	0	4	221 056	0	221 056
70607	1 371	0	1 371	276	0	276	22	0	22	1 625	0	1 625
70608	84 263	0	84 263	7 043	0	7 043	0	0	0	91 306	0	91 306
70609	9 194	0	9 194	1 042	0	1 042	0	0	0	10 236	0	10 236
70611	4 840	0	4 840	333	0	333	0	0	0	5 173	0	5 173
Итого по активу (баланс)	2 441 748	155 772	2 597 520	11 617 550	135 331	11 752 881	11 841 369	273 373	12 114 742	2 217 929	17 730	2 235 659
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	82 026	0	82 026	0	0	0	0	0	0	82 026	0	82 026
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	2 033	0	2 033	342	0	342	0	0	0	1 691	0	1 691
10634	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	896 908	0	896 908	0	0	0	0	0	0	896 908	0	896 908
20309	0	6 221	6 221	0	2 867	2 867	0	821	821	0	4 175	4 175
30109	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30223	9 966	0	9 966	247 714	0	247 714	243 679	0	243 679	5 931	0	5 931
30232	90	0	90	55 750	12 082	67 832	55 716	12 082	67 798	56	0	56
405	6 558	0	6 558	3 151	0	3 151	4 351	0	4 351	7 758	0	7 758
406	1 042	0	1 042	7 442	0	7 442	6 406	0	6 406	6	0	6
407	230 712	135 746	366 458	806 816	140 599	947 415	741 008	4 931	745 939	164 904	78	164 982
408.1	110 243	4 400	114 643	392 817	4 911	397 728	333 468	512	333 980	50 894	1	50 895
40817	48 315	0	48 315	43 584	0	43 584	35 312	0	35 312	40 043	0	40 043
40820	800	0	800	1 166	0	1 166	574	0	574	208	0	208
40821	111	0	111	5 738	0	5 738	5 763	0	5 763	136	0	136
40905	0	0	0	991	14	1 005	991	14	1 005	0	0	0
40907	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40909	0	0	0	18 558	5 182	23 740	18 558	5 182	23 740	0	0	0
40910	0	0	0	3 881	6 291	10 172	3 881	6 291	10 172	0	0	0
40911	1 243	0	1 243	31 590	0	31 590	30 347	0	30 347	0	0	0
40912	0	0	0	7 064	5 951	13 015	7 064	5 951	13 015	0	0	0
40913	0	0	0	7 750	5 755	13 505	7 750	5 755	13 505	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42301	30 236	4 269	34 505	17 559	4 503	22 062	5 516	637	6 153	18 193	403	18 596
42303	2 780	0	2 780	2 148	0	2 148	8	0	8	640	0	640
42304	238 798	1 699	240 497	108 433	1 559	109 992	32 961	326	33 287	163 326	466	163 792
42305	10 054	0	10 054	2 644	0	2 644	981	0	981	8 391	0	8 391
42601	2	571	573	0	571	571	0	28	28	2	28	30
42603	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
44217	869	0	869	330	0	330	0	0	0	539	0	539
45215	13 986	0	13 986	663	0	663	221	0	221	13 544	0	13 544
45217	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45415	6 080	0	6 080	1 523	0	1 523	86	0	86	4 643	0	4 643
45417	289	0	289	79	0	79	16	0	16	226	0	226
45515	3 817	0	3 817	408	0	408	27	0	27	3 436	0	3 436
45524	243	0	243	67	0	67	1	0	1	177	0	177
45818	16 992	0	16 992	4 436	0	4 436	16	0	16	12 572	0	12 572
45918	1 784	0	1 784	369	0	369	1	0	1	1 416	0	1 416
47405	0	0	0	81 393	81 393	162 786	81 393	81 393	162 786	0	0	0
47407	0	0	0	5 323	81 220	86 543	5 323	81 220	86 543	0	0	0
47411	1 395	0	1 395	1 109	0	1 109	975	0	975	1 261	0	1 261
47416	64	0	64	1 286	0	1 286	1 292	0	1 292	70	0	70
47422	871	0	871	9 834	0	9 834	9 629	0	9 629	666	0	666
47424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47425	1 864	0	1 864	1 318	0	1 318	116	0	116	662	0	662
47426	29	0	29	60	0	60	92	0	92	61	0	61
47441	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47444	48	0	48	2 146	0	2 146	2 144	0	2 144	46	0	46
47452	58	0	58	1	0	1	0	0	0	57	0	57
47466	32	0	32	10	0	10	11	0	11	33	0	33
50431	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
50620	2 219	0	2 219	27	0	27	276	0	276	2 468	0	2 468
60301	76	0	76	2 811	0	2 811	2 735	0	2 735	0	0	0
60305	5 227	0	5 227	8 369	0	8 369	7 885	0	7 885	4 743	0	4 743
60309	397	0	397	424	0	424	113	0	113	86	0	86
60311	501	0	501	6 017	0	6 017	5 807	0	5 807	291	0	291
60320	143	0	143	1	0	1	0	0	0	142	0	142
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	1 337	0	1 337	84	0	84	13	0	13	1 266	0	1 266
60335	1 575	0	1 575	2 128	0	2 128	1 982	0	1 982	1 429	0	1 429
60414	100 031	0	100 031	0	0	0	305	0	305	100 336	0	100 336
60805	126	0	126	0	0	0	22	0	22	148	0	148
60806	602	0	602	28	0	28	4	0	4	578	0	578
60903	1 168	0	1 168	0	0	0	36	0	36	1 204	0	1 204
61701	49 643	0	49 643	0	0	0	0	0	0	49 643	0	49 643
70601	217 520	0	217 520	3	0	3	21 385	0	21 385	238 902	0	238 902
70602	81	0	81	0	0	0	5	0	5	86	0	86
70603	84 072	0	84 072	0	0	0	7 377	0	7 377	91 449	0	91 449
70604	9 430	0	9 430	0	0	0	1 707	0	1 707	11 137	0	11 137
70615	3 197	0	3 197	0	0	0	0	0	0	3 197	0	3 197
Итого по пассиву (баланс)	2 444 614	152 906	2 597 520	1 899 523	352 898	2 252 421	1 685 417	205 143	1 890 560	2 230 508	5 151	2 235 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 262 292	0	1 262 292	249 510	0	249 510	24 303	0	24 303	1 487 499	0	1 487 499
90902	115 015	0	115 015	2 795	0	2 795	24 312	0	24 312	93 498	0	93 498
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 327 395	0	1 327 395	0	0	0	77 346	0	77 346	1 250 049	0	1 250 049
91502	4 939	0	4 939	0	0	0	0	0	0	4 939	0	4 939
91704	2 494	0	2 494	320	0	320	32	0	32	2 782	0	2 782
91801	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
91802	15 605	0	15 605	4 387	0	4 387	8	0	8	19 984	0	19 984
91803	1 195	0	1 195	74	0	74	0	0	0	1 269	0	1 269
99998	765 156	0	765 156	14 569	0	14 569	64 336	0	64 336	715 389	0	715 389
Итого по активу (баланс)	3 499 381	0	3 499 381	271 655	0	271 655	190 339	0	190 339	3 580 697	0	3 580 697
Пассив
91003	0	0	0	7 623	0	7 623	7 623	0	7 623	0	0	0
91312	727 980	0	727 980	46 210	0	46 210	2 200	0	2 200	683 970	0	683 970
91315	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
91317	34 002	0	34 002	10 003	0	10 003	4 746	0	4 746	28 745	0	28 745
91507	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	2 734 225	0	2 734 225	125 979	0	125 979	257 062	0	257 062	2 865 308	0	2 865 308
Итого по пассиву (баланс)	3 499 381	0	3 499 381	190 315	0	190 315	271 631	0	271 631	3 580 697	0	3 580 697
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
99996	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
99997	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?