Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 881	0	15 881	0	0	0	3 397	0	3 397	12 484	0	12 484
10610	14 903	0	14 903	0	0	0	0	0	0	14 903	0	14 903
20202	51 010	14 787	65 797	507 073	79 244	586 317	519 710	80 173	599 883	38 373	13 858	52 231
20208	16 208	0	16 208	37 529	0	37 529	45 850	0	45 850	7 887	0	7 887
20209	2 599	1 876	4 475	273 206	40 796	314 002	274 161	41 425	315 586	1 644	1 247	2 891
20308	0	175	175	0	12	12	0	23	23	0	164	164
30102	6 459	0	6 459	1 340 548	0	1 340 548	1 332 092	0	1 332 092	14 915	0	14 915
30110	7 138	34 965	42 103	3 373 830	31 755	3 405 585	3 373 364	28 698	3 402 062	7 604	38 022	45 626
30118	0	5 570	5 570	0	170	170	0	462	462	0	5 278	5 278
30202	32 587	0	32 587	296	0	296	0	0	0	32 883	0	32 883
30204	2 220	0	2 220	648	0	648	0	0	0	2 868	0	2 868
30215	70	579	649	0	21	21	0	43	43	70	557	627
30233	674	1 778	2 452	48 155	12 155	60 310	48 174	13 021	61 195	655	912	1 567
30413	10	0	10	2 834 393	0	2 834 393	2 834 398	0	2 834 398	5	0	5
30424	468	0	468	2 852 587	0	2 852 587	2 852 317	0	2 852 317	738	0	738
31902	5 000	0	5 000	21 000	0	21 000	19 000	0	19 000	7 000	0	7 000
31903	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	3 203	0	3 203	0	0	0	0	0	0	3 203	0	3 203
44208	4 580	0	4 580	32 000	0	32 000	0	0	0	36 580	0	36 580
45201	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
45204	0	0	0	121	0	121	0	0	0	121	0	121
45205	0	0	0	367	0	367	0	0	0	367	0	367
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	44 106	0	44 106	4 648	0	4 648	4 340	0	4 340	44 414	0	44 414
45208	58 530	0	58 530	0	0	0	1 512	0	1 512	57 018	0	57 018
45307	13 750	0	13 750	0	0	0	2 000	0	2 000	11 750	0	11 750
45401	1 130	0	1 130	2 321	0	2 321	2 142	0	2 142	1 309	0	1 309
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	14	0	14	986	0	986
45406	7 930	0	7 930	1 000	0	1 000	4 550	0	4 550	4 380	0	4 380
45407	42 379	0	42 379	7 764	0	7 764	636	0	636	49 507	0	49 507
45408	34 900	0	34 900	0	0	0	208	0	208	34 692	0	34 692
45505	1 527	0	1 527	530	0	530	201	0	201	1 856	0	1 856
45506	24 405	0	24 405	1 550	0	1 550	1 587	0	1 587	24 368	0	24 368
45507	59 253	0	59 253	850	0	850	1 361	0	1 361	58 742	0	58 742
45509	87	0	87	20	0	20	52	0	52	55	0	55
45812	12 088	0	12 088	0	0	0	0	0	0	12 088	0	12 088
45813	1 444	0	1 444	2 000	0	2 000	1 444	0	1 444	2 000	0	2 000
45814	2 635	0	2 635	3 499	0	3 499	10	0	10	6 124	0	6 124
45815	4 149	0	4 149	14	0	14	77	0	77	4 086	0	4 086
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47404	0	13	13	18 029	18 261	36 290	18 029	18 224	36 253	0	50	50
47408	0	0	0	5 719 518	1 242	5 720 760	5 719 518	1 242	5 720 760	0	0	0
47415	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
47421	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47423	112	0	112	2 107	0	2 107	2 092	0	2 092	127	0	127
47427	8	3	11	1 626	5	1 631	1 631	5	1 636	3	3	6
50205	701 627	0	701 627	4 171	0	4 171	487	0	487	705 311	0	705 311
50221	174	0	174	29	0	29	0	0	0	203	0	203
50307	156 360	0	156 360	2 574 910	0	2 574 910	2 610 280	0	2 610 280	120 990	0	120 990
50313	553 310	0	553 310	263 626	0	263 626	262 966	0	262 966	553 970	0	553 970
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	97	0	97	420	0	420	265	0	265	252	0	252
60310	6 265	0	6 265	117	0	117	132	0	132	6 250	0	6 250
60312	1 096	0	1 096	2 532	0	2 532	1 410	0	1 410	2 218	0	2 218
60323	471	0	471	448	0	448	1	0	1	918	0	918
60401	314 853	0	314 853	0	0	0	1 165	0	1 165	313 688	0	313 688
60404	21 114	0	21 114	0	0	0	0	0	0	21 114	0	21 114
60901	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
61002	31	0	31	65	0	65	37	0	37	59	0	59
61008	898	0	898	247	0	247	246	0	246	899	0	899
61009	310	0	310	124	0	124	133	0	133	301	0	301
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
61210	0	0	0	2 868 375	0	2 868 375	2 868 375	0	2 868 375	0	0	0
61403	626	0	626	33	0	33	187	0	187	472	0	472
61905	7 280	0	7 280	0	0	0	0	0	0	7 280	0	7 280
61907	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
61908	55 608	0	55 608	0	0	0	0	0	0	55 608	0	55 608
62001	10 488	0	10 488	0	0	0	0	0	0	10 488	0	10 488
62102	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70606	221 848	0	221 848	25 216	0	25 216	40	0	40	247 024	0	247 024
70607	50	0	50	1	0	1	8	0	8	43	0	43
70608	47 855	0	47 855	5 553	0	5 553	0	0	0	53 408	0	53 408
70609	6 170	0	6 170	617	0	617	0	0	0	6 787	0	6 787
70611	8 418	0	8 418	1 419	0	1 419	0	0	0	9 837	0	9 837
70616	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
Итого по активу (баланс)	2 620 590	59 746	2 680 336	22 836 610	183 661	23 020 271	22 831 077	183 316	23 014 393	2 626 123	60 091	2 686 214
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	74 181	0	74 181	0	0	0	0	0	0	74 181	0	74 181
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	174	0	174	0	0	0	29	0	29	203	0	203
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	874 198	0	874 198	0	0	0	0	0	0	874 198	0	874 198
20309	0	5 040	5 040	0	419	419	0	154	154	0	4 775	4 775
30223	24 406	0	24 406	251 008	0	251 008	246 181	0	246 181	19 579	0	19 579
30232	224	0	224	68 634	11 359	79 993	68 575	11 544	80 119	165	185	350
30236	1 714	1 532	3 246	56 407	12 622	69 029	57 168	15 501	72 669	2 475	4 411	6 886
405	8 942	0	8 942	3 234	0	3 234	4 093	0	4 093	9 801	0	9 801
406	3 356	0	3 356	11 298	0	11 298	11 729	0	11 729	3 787	0	3 787
407	372 548	25 571	398 119	835 613	17 156	852 769	819 591	16 216	835 807	356 526	24 631	381 157
408.1	116 004	4 590	120 594	370 709	703	371 412	364 048	355	364 403	109 343	4 242	113 585
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	55 415	0	55 415	47 547	0	47 547	46 302	0	46 302	54 170	0	54 170
40820	263	0	263	144	0	144	115	0	115	234	0	234
40821	46	0	46	28 206	0	28 206	28 208	0	28 208	48	0	48
40905	0	0	0	5 728	133	5 861	5 728	133	5 861	0	0	0
40907	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40909	0	0	0	9 136	3 214	12 350	9 136	3 214	12 350	0	0	0
40910	0	0	0	7 070	8 141	15 211	7 070	8 141	15 211	0	0	0
40911	9 711	0	9 711	108 351	0	108 351	102 995	0	102 995	4 355	0	4 355
40912	0	0	0	11 599	8 665	20 264	11 599	8 665	20 264	0	0	0
40913	0	0	0	10 794	2 150	12 944	10 794	2 150	12 944	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
42105	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	21 345	4 287	25 632	10 328	2 209	12 537	10 244	1 284	11 528	21 261	3 362	24 623
42303	7 983	0	7 983	2 718	0	2 718	1 816	0	1 816	7 081	0	7 081
42304	280 031	3 787	283 818	36 189	1 254	37 443	37 777	141	37 918	281 619	2 674	284 293
42305	14 327	0	14 327	2 695	0	2 695	2 840	0	2 840	14 472	0	14 472
42601	5	496	501	0	120	120	0	55	55	5	431	436
42604	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
44215	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	10 345	0	10 345	4 853	0	4 853	3 154	0	3 154	8 646	0	8 646
45315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45415	6 671	0	6 671	1 141	0	1 141	840	0	840	6 370	0	6 370
45515	1 966	0	1 966	171	0	171	79	0	79	1 874	0	1 874
45818	17 805	0	17 805	82	0	82	641	0	641	18 364	0	18 364
45918	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47405	0	0	0	15 293	15 437	30 730	15 293	15 437	30 730	0	0	0
47407	0	0	0	5 703 836	17 012	5 720 848	5 703 836	17 012	5 720 848	0	0	0
47411	2 148	0	2 148	1 422	0	1 422	1 443	0	1 443	2 169	0	2 169
47416	6	0	6	193	2	195	373	54	427	186	52	238
47422	2 537	11	2 548	4 997	1	4 998	3 194	1	3 195	734	11	745
47424	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47425	2 415	0	2 415	5 119	0	5 119	4 653	0	4 653	1 949	0	1 949
47426	40	0	40	172	0	172	181	0	181	49	0	49
50220	14 525	0	14 525	3 299	0	3 299	0	0	0	11 226	0	11 226
50620	2 005	0	2 005	223	0	223	1	0	1	1 783	0	1 783
50720	1 356	0	1 356	98	0	98	0	0	0	1 258	0	1 258
60301	0	0	0	1 687	0	1 687	2 528	0	2 528	841	0	841
60305	3 781	0	3 781	5 307	0	5 307	7 068	0	7 068	5 542	0	5 542
60309	227	0	227	9	0	9	110	0	110	328	0	328
60311	655	0	655	2 343	0	2 343	2 234	0	2 234	546	0	546
60320	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60322	132	0	132	1 087	0	1 087	1 245	0	1 245	290	0	290
60324	504	0	504	33	0	33	258	0	258	729	0	729
60335	955	0	955	0	0	0	2 027	0	2 027	2 982	0	2 982
60414	100 053	0	100 053	1 165	0	1 165	355	0	355	99 243	0	99 243
60903	574	0	574	0	0	0	25	0	25	599	0	599
61301	33	0	33	718	0	718	699	0	699	14	0	14
61304	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61701	41 124	0	41 124	0	0	0	0	0	0	41 124	0	41 124
70601	248 951	0	248 951	0	0	0	30 062	0	30 062	279 013	0	279 013
70602	274	0	274	0	0	0	215	0	215	489	0	489
70603	48 659	0	48 659	0	0	0	4 933	0	4 933	53 592	0	53 592
70604	6 190	0	6 190	0	0	0	589	0	589	6 779	0	6 779
Итого по пассиву (баланс)	2 635 022	45 314	2 680 336	7 630 801	100 597	7 731 398	7 637 219	100 057	7 737 276	2 641 440	44 774	2 686 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	533 585	0	533 585	107 287	0	107 287	53 913	0	53 913	586 959	0	586 959
90902	113 960	352	114 312	37 867	11	37 878	47 646	195	47 841	104 181	168	104 349
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 202 085	0	1 202 085	35 880	0	35 880	14 840	0	14 840	1 223 125	0	1 223 125
91604	8 382	0	8 382	215	0	215	369	0	369	8 228	0	8 228
91704	2 372	0	2 372	100	0	100	0	0	0	2 472	0	2 472
91801	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
91802	13 361	0	13 361	0	0	0	10	0	10	13 351	0	13 351
91803	1 143	0	1 143	1	0	1	0	0	0	1 144	0	1 144
99998	726 339	0	726 339	62 212	0	62 212	30 522	0	30 522	758 029	0	758 029
Итого по активу (баланс)	2 606 520	352	2 606 872	243 564	11	243 575	147 302	195	147 497	2 702 782	168	2 702 950
Пассив
91003	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91004	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
91311	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91312	670 851	0	670 851	9 403	0	9 403	35 101	0	35 101	696 549	0	696 549
91315	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
91316	17 917	0	17 917	5 803	0	5 803	13 800	0	13 800	25 914	0	25 914
91317	19 042	0	19 042	14 372	0	14 372	12 357	0	12 357	17 027	0	17 027
91507	16 690	0	16 690	0	0	0	10	0	10	16 700	0	16 700
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 880 533	0	1 880 533	49 707	0	49 707	114 095	0	114 095	1 944 921	0	1 944 921
Итого по пассиву (баланс)	2 606 872	0	2 606 872	80 229	0	80 229	176 307	0	176 307	2 702 950	0	2 702 950
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	259 999	0	259 999	259 999	0	259 999	0	0	0
99996	0	0	0	259 999	0	259 999	259 999	0	259 999	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	519 998	0	519 998	519 998	0	519 998	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	259 999	0	259 999	259 999	0	259 999	0	0	0
99997	0	0	0	259 999	0	259 999	259 999	0	259 999	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	519 998	0	519 998	519 998	0	519 998	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?