Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 024	0	9 024	6 904	0	6 904	47	0	47	15 881	0	15 881
10610	15 104	0	15 104	0	0	0	201	0	201	14 903	0	14 903
20202	33 698	13 935	47 633	579 405	101 969	681 374	562 093	101 117	663 210	51 010	14 787	65 797
20208	13 935	0	13 935	47 671	0	47 671	45 398	0	45 398	16 208	0	16 208
20209	1 762	918	2 680	288 933	48 111	337 044	288 096	47 153	335 249	2 599	1 876	4 475
20308	0	164	164	0	92	92	0	81	81	0	175	175
30102	7 068	0	7 068	1 639 664	0	1 639 664	1 640 273	0	1 640 273	6 459	0	6 459
30110	6 732	29 644	36 376	3 792 450	48 458	3 840 908	3 792 044	43 137	3 835 181	7 138	34 965	42 103
30118	0	5 239	5 239	0	728	728	0	397	397	0	5 570	5 570
30202	31 194	0	31 194	1 393	0	1 393	0	0	0	32 587	0	32 587
30204	3 338	0	3 338	0	0	0	1 118	0	1 118	2 220	0	2 220
30215	70	534	604	0	75	75	0	30	30	70	579	649
30233	319	0	319	51 472	18 450	69 922	51 117	16 672	67 789	674	1 778	2 452
30413	9	0	9	3 245 074	0	3 245 074	3 245 073	0	3 245 073	10	0	10
30424	609	0	609	3 203 122	0	3 203 122	3 203 263	0	3 203 263	468	0	468
31902	0	0	0	129 000	0	129 000	124 000	0	124 000	5 000	0	5 000
31903	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
32201	3 553	0	3 553	0	0	0	350	0	350	3 203	0	3 203
44208	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45201	1 358	0	1 358	915	0	915	2 273	0	2 273	0	0	0
45206	1 136	0	1 136	0	0	0	136	0	136	1 000	0	1 000
45207	34 659	0	34 659	13 571	0	13 571	4 124	0	4 124	44 106	0	44 106
45208	51 766	0	51 766	6 875	0	6 875	111	0	111	58 530	0	58 530
45307	15 750	0	15 750	0	0	0	2 000	0	2 000	13 750	0	13 750
45401	1 439	0	1 439	1 544	0	1 544	1 853	0	1 853	1 130	0	1 130
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	11 098	0	11 098	0	0	0	3 168	0	3 168	7 930	0	7 930
45407	40 028	0	40 028	3 943	0	3 943	1 592	0	1 592	42 379	0	42 379
45408	35 756	0	35 756	0	0	0	856	0	856	34 900	0	34 900
45505	1 705	0	1 705	100	0	100	278	0	278	1 527	0	1 527
45506	25 889	0	25 889	400	0	400	1 884	0	1 884	24 405	0	24 405
45507	56 800	0	56 800	3 490	0	3 490	1 037	0	1 037	59 253	0	59 253
45509	58	0	58	143	0	143	114	0	114	87	0	87
45812	12 088	0	12 088	0	0	0	0	0	0	12 088	0	12 088
45813	0	0	0	1 999	0	1 999	555	0	555	1 444	0	1 444
45814	2 645	0	2 645	0	0	0	10	0	10	2 635	0	2 635
45815	4 169	0	4 169	33	0	33	53	0	53	4 149	0	4 149
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
47404	0	12	12	31 901	31 788	63 689	31 901	31 787	63 688	0	13	13
47408	0	0	0	6 223 776	5 100	6 228 876	6 223 776	5 100	6 228 876	0	0	0
47415	203	0	203	4	0	4	4	0	4	203	0	203
47421	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
47423	111	0	111	1 668	0	1 668	1 667	0	1 667	112	0	112
47427	60	2	62	1 611	5	1 616	1 663	4	1 667	8	3	11
50205	715 070	0	715 070	4 334	0	4 334	17 777	0	17 777	701 627	0	701 627
50221	450	0	450	0	0	0	276	0	276	174	0	174
50307	138 360	0	138 360	2 806 420	0	2 806 420	2 788 420	0	2 788 420	156 360	0	156 360
50313	574 552	0	574 552	293 569	0	293 569	314 811	0	314 811	553 310	0	553 310
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	157	0	157	451	0	451	511	0	511	97	0	97
60310	6 268	0	6 268	136	0	136	139	0	139	6 265	0	6 265
60312	1 313	0	1 313	1 428	0	1 428	1 645	0	1 645	1 096	0	1 096
60323	475	0	475	27	0	27	31	0	31	471	0	471
60401	315 086	0	315 086	0	0	0	233	0	233	314 853	0	314 853
60404	21 114	0	21 114	0	0	0	0	0	0	21 114	0	21 114
60901	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
61002	63	0	63	19	0	19	51	0	51	31	0	31
61008	899	0	899	374	0	374	375	0	375	898	0	898
61009	372	0	372	160	0	160	222	0	222	310	0	310
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61210	0	0	0	3 100 732	0	3 100 732	3 100 732	0	3 100 732	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	817	0	817	4	0	4	195	0	195	626	0	626
61905	7 280	0	7 280	0	0	0	0	0	0	7 280	0	7 280
61907	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
61908	55 608	0	55 608	0	0	0	0	0	0	55 608	0	55 608
62001	10 488	0	10 488	0	0	0	0	0	0	10 488	0	10 488
62102	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70606	173 253	0	173 253	48 628	0	48 628	33	0	33	221 848	0	221 848
70607	22	0	22	28	0	28	0	0	0	50	0	50
70608	40 693	0	40 693	7 162	0	7 162	0	0	0	47 855	0	47 855
70609	5 115	0	5 115	1 055	0	1 055	0	0	0	6 170	0	6 170
70611	7 185	0	7 185	1 233	0	1 233	0	0	0	8 418	0	8 418
70616	650	0	650	0	0	0	3	0	3	647	0	647
Итого по активу (баланс)	2 564 352	50 448	2 614 800	25 614 267	254 776	25 869 043	25 558 029	245 478	25 803 507	2 620 590	59 746	2 680 336
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	74 181	0	74 181	0	0	0	0	0	0	74 181	0	74 181
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	450	0	450	276	0	276	0	0	0	174	0	174
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	874 198	0	874 198	0	0	0	0	0	0	874 198	0	874 198
20309	0	4 757	4 757	0	375	375	0	658	658	0	5 040	5 040
30223	16 769	0	16 769	265 454	0	265 454	273 091	0	273 091	24 406	0	24 406
30232	132	750	882	90 591	14 058	104 649	90 683	13 308	103 991	224	0	224
30236	1 927	0	1 927	61 854	4 857	66 711	61 641	6 389	68 030	1 714	1 532	3 246
32211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	10 738	0	10 738	4 904	0	4 904	3 108	0	3 108	8 942	0	8 942
406	3 836	0	3 836	13 676	0	13 676	13 196	0	13 196	3 356	0	3 356
407	393 194	20 436	413 630	888 366	23 258	911 624	867 720	28 393	896 113	372 548	25 571	398 119
408.1	109 594	3 857	113 451	414 418	651	415 069	420 828	1 384	422 212	116 004	4 590	120 594
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	53 785	0	53 785	50 334	0	50 334	51 964	0	51 964	55 415	0	55 415
40820	280	0	280	170	0	170	153	0	153	263	0	263
40821	58	0	58	33 980	0	33 980	33 968	0	33 968	46	0	46
40905	0	0	0	8 621	6	8 627	8 621	6	8 627	0	0	0
40907	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40909	0	0	0	8 891	9 880	18 771	8 891	9 880	18 771	0	0	0
40910	0	0	0	7 570	6 723	14 293	7 570	6 723	14 293	0	0	0
40911	3 368	0	3 368	120 921	0	120 921	127 264	0	127 264	9 711	0	9 711
40912	0	0	0	21 890	7 938	29 828	21 890	7 938	29 828	0	0	0
40913	0	0	0	13 113	3 361	16 474	13 113	3 361	16 474	0	0	0
42102	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 820	0	1 820	300	0	300	0	0	0	1 520	0	1 520
42105	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	20 432	4 004	24 436	5 326	1 635	6 961	6 239	1 918	8 157	21 345	4 287	25 632
42303	9 141	0	9 141	4 989	0	4 989	3 831	0	3 831	7 983	0	7 983
42304	278 973	3 111	282 084	37 781	176	37 957	38 839	852	39 691	280 031	3 787	283 818
42305	14 301	0	14 301	733	0	733	759	0	759	14 327	0	14 327
42601	5	441	446	0	34	34	0	89	89	5	496	501
42604	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
44215	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	9 806	0	9 806	6 012	0	6 012	6 551	0	6 551	10 345	0	10 345
45315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45415	6 944	0	6 944	361	0	361	88	0	88	6 671	0	6 671
45515	1 982	0	1 982	1 119	0	1 119	1 103	0	1 103	1 966	0	1 966
45818	17 830	0	17 830	29	0	29	4	0	4	17 805	0	17 805
45918	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47405	0	0	0	26 629	26 264	52 893	26 629	26 264	52 893	0	0	0
47407	0	0	0	6 201 485	27 451	6 228 936	6 201 485	27 451	6 228 936	0	0	0
47411	2 209	0	2 209	1 563	0	1 563	1 502	0	1 502	2 148	0	2 148
47416	212	0	212	1 554	0	1 554	1 348	0	1 348	6	0	6
47422	734	11	745	3 094	1	3 095	4 897	1	4 898	2 537	11	2 548
47424	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47425	2 271	0	2 271	23 796	0	23 796	23 940	0	23 940	2 415	0	2 415
47426	22	0	22	168	0	168	186	0	186	40	0	40
50220	7 621	0	7 621	0	0	0	6 904	0	6 904	14 525	0	14 525
50620	2 066	0	2 066	101	0	101	40	0	40	2 005	0	2 005
50720	1 403	0	1 403	47	0	47	0	0	0	1 356	0	1 356
60301	734	0	734	3 080	0	3 080	2 346	0	2 346	0	0	0
60305	6 326	0	6 326	9 792	0	9 792	7 247	0	7 247	3 781	0	3 781
60309	113	0	113	10	0	10	124	0	124	227	0	227
60311	764	0	764	2 279	0	2 279	2 170	0	2 170	655	0	655
60320	161	0	161	3	0	3	0	0	0	158	0	158
60322	97	0	97	1 208	0	1 208	1 243	0	1 243	132	0	132
60324	483	0	483	31	0	31	52	0	52	504	0	504
60335	3 532	0	3 532	4 689	0	4 689	2 112	0	2 112	955	0	955
60414	99 897	0	99 897	203	0	203	359	0	359	100 053	0	100 053
60903	549	0	549	0	0	0	25	0	25	574	0	574
61301	83	0	83	731	0	731	681	0	681	33	0	33
61304	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61701	41 328	0	41 328	204	0	204	0	0	0	41 124	0	41 124
70601	197 092	0	197 092	3	0	3	51 862	0	51 862	248 951	0	248 951
70602	185	0	185	12	0	12	101	0	101	274	0	274
70603	40 965	0	40 965	0	0	0	7 694	0	7 694	48 659	0	48 659
70604	5 102	0	5 102	0	0	0	1 088	0	1 088	6 190	0	6 190
Итого по пассиву (баланс)	2 577 433	37 367	2 614 800	8 347 717	126 668	8 474 385	8 405 306	134 615	8 539 921	2 635 022	45 314	2 680 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	520 787	0	520 787	43 304	0	43 304	30 506	0	30 506	533 585	0	533 585
90902	106 161	493	106 654	22 688	51	22 739	14 889	192	15 081	113 960	352	114 312
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 125 734	0	1 125 734	85 880	0	85 880	9 529	0	9 529	1 202 085	0	1 202 085
91604	8 174	0	8 174	474	0	474	266	0	266	8 382	0	8 382
91704	2 372	0	2 372	0	0	0	0	0	0	2 372	0	2 372
91801	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
91802	13 366	0	13 366	0	0	0	5	0	5	13 361	0	13 361
91803	1 141	0	1 141	2	0	2	0	0	0	1 143	0	1 143
99998	661 844	0	661 844	102 323	0	102 323	37 828	0	37 828	726 339	0	726 339
Итого по активу (баланс)	2 444 872	493	2 445 365	254 673	51	254 724	93 025	192	93 217	2 606 520	352	2 606 872
Пассив
91003	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
91311	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91312	623 670	0	623 670	7 720	0	7 720	54 901	0	54 901	670 851	0	670 851
91315	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
91316	4 695	0	4 695	15 778	0	15 778	29 000	0	29 000	17 917	0	17 917
91317	14 948	0	14 948	14 053	0	14 053	18 147	0	18 147	19 042	0	19 042
91507	16 692	0	16 692	2	0	2	0	0	0	16 690	0	16 690
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 783 521	0	1 783 521	49 016	0	49 016	146 028	0	146 028	1 880 533	0	1 880 533
Итого по пассиву (баланс)	2 445 365	0	2 445 365	86 844	0	86 844	248 351	0	248 351	2 606 872	0	2 606 872
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	79 999	0	79 999	209 999	0	209 999	289 998	0	289 998	0	0	0
99996	79 999	0	79 999	209 999	0	209 999	289 998	0	289 998	0	0	0
Итого по активу (баланс)	159 998	0	159 998	419 998	0	419 998	579 996	0	579 996	0	0	0
Пассив
96901	79 999	0	79 999	289 998	0	289 998	209 999	0	209 999	0	0	0
99997	79 999	0	79 999	289 998	0	289 998	209 999	0	209 999	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	159 998	0	159 998	579 996	0	579 996	419 998	0	419 998	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?