Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 436	0	11 436	22	0	22	2 982	0	2 982	8 476	0	8 476
10610	15 192	0	15 192	0	0	0	0	0	0	15 192	0	15 192
20202	32 185	10 198	42 383	508 828	72 600	581 428	510 693	69 788	580 481	30 320	13 010	43 330
20208	12 843	0	12 843	79 182	0	79 182	61 927	0	61 927	30 098	0	30 098
20209	1 709	496	2 205	209 598	24 946	234 544	211 307	25 442	236 749	0	0	0
20305	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
20308	0	219	219	0	79	79	0	75	75	0	223	223
30102	9 832	0	9 832	2 578 865	0	2 578 865	2 577 996	0	2 577 996	10 701	0	10 701
30110	11 335	21 538	32 873	3 132 336	19 131	3 151 467	3 124 133	25 103	3 149 236	19 538	15 566	35 104
30118	0	5 421	5 421	0	283	283	0	355	355	0	5 349	5 349
30202	36 177	0	36 177	0	0	0	279	0	279	35 898	0	35 898
30204	1 805	0	1 805	106	0	106	0	0	0	1 911	0	1 911
30215	70	496	566	0	18	18	0	24	24	70	490	560
30233	58	0	58	37 144	14 551	51 695	36 811	14 551	51 362	391	0	391
30413	10	0	10	1 705 389	0	1 705 389	1 705 393	0	1 705 393	6	0	6
30424	478	0	478	1 723 649	0	1 723 649	1 723 126	0	1 723 126	1 001	0	1 001
31902	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31903	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
32201	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
44208	140 467	0	140 467	0	0	0	825	0	825	139 642	0	139 642
44209	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
45201	1 082	0	1 082	1 208	0	1 208	2 229	0	2 229	61	0	61
45206	16 589	0	16 589	1 000	0	1 000	8 164	0	8 164	9 425	0	9 425
45207	85 517	0	85 517	9 834	0	9 834	9 641	0	9 641	85 710	0	85 710
45208	73 133	0	73 133	0	0	0	2 480	0	2 480	70 653	0	70 653
45307	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
45401	1 399	0	1 399	1 311	0	1 311	1 754	0	1 754	956	0	956
45406	10 925	0	10 925	4 073	0	4 073	4 666	0	4 666	10 332	0	10 332
45407	15 076	0	15 076	1 500	0	1 500	973	0	973	15 603	0	15 603
45408	40 009	0	40 009	3 129	0	3 129	229	0	229	42 909	0	42 909
45505	96	0	96	0	0	0	15	0	15	81	0	81
45506	28 032	0	28 032	900	0	900	1 970	0	1 970	26 962	0	26 962
45507	61 592	0	61 592	350	0	350	1 554	0	1 554	60 388	0	60 388
45509	93	0	93	121	0	121	136	0	136	78	0	78
45812	24 447	0	24 447	0	0	0	15	0	15	24 432	0	24 432
45814	3 027	0	3 027	0	0	0	9	0	9	3 018	0	3 018
45815	3 138	0	3 138	64	0	64	161	0	161	3 041	0	3 041
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	40	0	40	3	0	3	1	0	1	42	0	42
47101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	0	27	27	18 880	19 993	38 873	18 880	19 994	38 874	0	26	26
47408	0	0	0	3 676 795	1 323	3 678 118	3 676 795	1 323	3 678 118	0	0	0
47415	214	0	214	3	0	3	3	0	3	214	0	214
47423	99	0	99	4 463	0	4 463	4 460	0	4 460	102	0	102
47427	28	0	28	2 497	1	2 498	2 303	1	2 304	222	0	222
50205	1 004 239	0	1 004 239	57 128	0	57 128	303 447	0	303 447	757 920	0	757 920
50221	4 818	0	4 818	2 676	0	2 676	277	0	277	7 217	0	7 217
50307	125 220	0	125 220	1 655 747	0	1 655 747	1 665 460	0	1 665 460	115 507	0	115 507
50313	215 998	0	215 998	1 461	0	1 461	1	0	1	217 458	0	217 458
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	135	0	135	393	0	393	338	0	338	190	0	190
60310	6 532	0	6 532	32	0	32	52	0	52	6 512	0	6 512
60312	787	0	787	3 620	0	3 620	2 387	0	2 387	2 020	0	2 020
60323	564	0	564	0	0	0	2	0	2	562	0	562
60401	308 155	0	308 155	0	0	0	158	0	158	307 997	0	307 997
60404	21 903	0	21 903	0	0	0	0	0	0	21 903	0	21 903
60901	1 543	0	1 543	89	0	89	63	0	63	1 569	0	1 569
61002	641	0	641	123	0	123	0	0	0	764	0	764
61008	853	0	853	378	0	378	260	0	260	971	0	971
61009	588	0	588	80	0	80	151	0	151	517	0	517
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61210	0	0	0	1 953 149	0	1 953 149	1 953 149	0	1 953 149	0	0	0
61213	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	312	0	312	77	0	77	176	0	176	213	0	213
61905	7 311	0	7 311	0	0	0	0	0	0	7 311	0	7 311
61907	15 293	0	15 293	0	0	0	0	0	0	15 293	0	15 293
61908	44 719	0	44 719	0	0	0	0	0	0	44 719	0	44 719
62001	19 354	0	19 354	0	0	0	0	0	0	19 354	0	19 354
70606	276 157	0	276 157	55 609	0	55 609	8	0	8	331 758	0	331 758
70607	423	0	423	82	0	82	0	0	0	505	0	505
70608	33 744	0	33 744	2 318	0	2 318	0	0	0	36 062	0	36 062
70609	8 315	0	8 315	627	0	627	0	0	0	8 942	0	8 942
70611	11 542	0	11 542	1 305	0	1 305	0	0	0	12 847	0	12 847
Итого по активу (баланс)	2 778 073	38 395	2 816 468	17 796 387	152 929	17 949 316	17 749 332	156 660	17 905 992	2 825 128	34 664	2 859 792
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	70 140	0	70 140	0	0	0	0	0	0	70 140	0	70 140
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	4 818	0	4 818	277	0	277	2 676	0	2 676	7 217	0	7 217
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	870 582	0	870 582	0	0	0	0	0	0	870 582	0	870 582
20309	0	5 201	5 201	0	341	341	0	272	272	0	5 132	5 132
30223	12 255	0	12 255	370 040	0	370 040	357 785	0	357 785	0	0	0
30232	113	140	253	35 966	7 517	43 483	35 968	7 456	43 424	115	79	194
30236	4 032	0	4 032	100 503	2 712	103 215	96 471	2 712	99 183	0	0	0
405	11 358	0	11 358	60 404	0	60 404	59 142	0	59 142	10 096	0	10 096
406	5 027	0	5 027	23 261	0	23 261	24 107	0	24 107	5 873	0	5 873
407	399 220	13 670	412 890	1 288 800	13 873	1 302 673	1 281 951	7 376	1 289 327	392 371	7 173	399 544
408.1	114 004	3 708	117 712	436 591	564	437 155	451 082	566	451 648	128 495	3 710	132 205
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	45 457	0	45 457	58 114	0	58 114	72 691	0	72 691	60 034	0	60 034
40820	212	0	212	324	0	324	347	0	347	235	0	235
40821	59	0	59	42 208	0	42 208	42 191	0	42 191	42	0	42
40905	0	0	0	5 944	0	5 944	5 944	0	5 944	0	0	0
40907	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40909	0	0	0	7 061	5 699	12 760	7 061	5 699	12 760	0	0	0
40910	0	0	0	5 828	7 743	13 571	5 828	7 743	13 571	0	0	0
40911	3 838	0	3 838	91 873	0	91 873	88 470	0	88 470	435	0	435
40912	0	0	0	6 431	5 332	11 763	6 431	5 332	11 763	0	0	0
40913	0	0	0	3 497	1 748	5 245	3 497	1 748	5 245	0	0	0
42102	40 000	0	40 000	85 000	0	85 000	71 500	0	71 500	26 500	0	26 500
42103	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	30 200	0	30 200	30 200	0	30 200
42104	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	157	0	157	4	0	4	0	0	0	153	0	153
42204	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
42301	24 547	3 266	27 813	15 373	1 612	16 985	15 046	1 489	16 535	24 220	3 143	27 363
42303	14 980	0	14 980	11 605	0	11 605	11 370	0	11 370	14 745	0	14 745
42304	286 049	3 619	289 668	43 903	172	44 075	40 515	130	40 645	282 661	3 577	286 238
42305	14 978	753	15 731	453	771	1 224	561	18	579	15 086	0	15 086
42307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	46	322	368	0	417	417	0	647	647	46	552	598
42604	245	0	245	0	0	0	2	0	2	247	0	247
44215	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055
45215	10 772	0	10 772	11 159	0	11 159	25 939	0	25 939	25 552	0	25 552
45315	10 000	0	10 000	0	0	0	2 689	0	2 689	12 689	0	12 689
45415	883	0	883	2 374	0	2 374	2 415	0	2 415	924	0	924
45515	3 257	0	3 257	1 104	0	1 104	109	0	109	2 262	0	2 262
45818	30 533	0	30 533	186	0	186	38	0	38	30 385	0	30 385
45918	260	0	260	1	0	1	0	0	0	259	0	259
47108	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47405	0	0	0	13 703	13 776	27 479	13 703	13 776	27 479	0	0	0
47407	0	0	0	3 659 452	18 699	3 678 151	3 659 452	18 699	3 678 151	0	0	0
47411	2 459	0	2 459	1 664	0	1 664	1 629	0	1 629	2 424	0	2 424
47416	321	0	321	2 904	0	2 904	2 869	0	2 869	286	0	286
47422	536	10	546	7 351	0	7 351	7 353	0	7 353	538	10	548
47425	2 096	0	2 096	1 966	0	1 966	1 052	0	1 052	1 182	0	1 182
47426	190	0	190	525	0	525	489	0	489	154	0	154
50220	9 975	0	9 975	2 982	0	2 982	0	0	0	6 993	0	6 993
50620	2 147	0	2 147	0	0	0	82	0	82	2 229	0	2 229
50720	1 461	0	1 461	0	0	0	22	0	22	1 483	0	1 483
60301	911	0	911	3 644	0	3 644	2 921	0	2 921	188	0	188
60305	6 340	0	6 340	12 319	0	12 319	10 002	0	10 002	4 023	0	4 023
60309	147	0	147	10	0	10	91	0	91	228	0	228
60311	0	0	0	419	0	419	624	0	624	205	0	205
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	170	0	170	2 531	0	2 531	2 361	0	2 361	0	0	0
60324	584	0	584	28	0	28	13	0	13	569	0	569
60335	2 929	0	2 929	4 618	0	4 618	2 904	0	2 904	1 215	0	1 215
60414	95 855	0	95 855	158	0	158	377	0	377	96 074	0	96 074
60903	422	0	422	63	0	63	23	0	23	382	0	382
61301	50	0	50	2 367	0	2 367	2 375	0	2 375	58	0	58
61304	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
61701	41 499	0	41 499	0	0	0	0	0	0	41 499	0	41 499
70601	332 896	0	332 896	27	0	27	40 173	0	40 173	373 042	0	373 042
70603	32 841	0	32 841	0	0	0	2 131	0	2 131	34 972	0	34 972
70604	8 329	0	8 329	0	0	0	624	0	624	8 953	0	8 953
70615	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
Итого по пассиву (баланс)	2 785 779	30 689	2 816 468	6 443 795	80 976	6 524 771	6 494 432	73 663	6 568 095	2 836 416	23 376	2 859 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	452 602	0	452 602	17 025	0	17 025	19 820	0	19 820	449 807	0	449 807
90902	137 243	0	137 243	20 657	0	20 657	26 398	0	26 398	131 502	0	131 502
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 606 093	0	1 606 093	15 700	0	15 700	66 250	0	66 250	1 555 543	0	1 555 543
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91502	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
91604	10 290	0	10 290	28	0	28	82	0	82	10 236	0	10 236
91704	2 003	0	2 003	0	0	0	1 494	0	1 494	509	0	509
91801	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
91802	9 194	0	9 194	0	0	0	8 400	0	8 400	794	0	794
91803	1 078	0	1 078	0	0	0	97	0	97	981	0	981
99998	962 904	0	962 904	55 051	0	55 051	61 952	0	61 952	956 003	0	956 003
Итого по активу (баланс)	3 188 683	0	3 188 683	108 463	0	108 463	184 495	0	184 495	3 112 651	0	3 112 651
Пассив
91311	193	0	193	50	0	50	53	0	53	196	0	196
91312	889 942	0	889 942	40 564	0	40 564	29 694	0	29 694	879 072	0	879 072
91316	6 450	0	6 450	9 115	0	9 115	10 000	0	10 000	7 335	0	7 335
91317	40 050	0	40 050	12 217	0	12 217	15 301	0	15 301	43 134	0	43 134
91507	26 262	0	26 262	6	0	6	3	0	3	26 259	0	26 259
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 225 779	0	2 225 779	116 309	0	116 309	47 178	0	47 178	2 156 648	0	2 156 648
Итого по пассиву (баланс)	3 188 683	0	3 188 683	178 261	0	178 261	102 229	0	102 229	3 112 651	0	3 112 651
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	49 968	0	49 968	49 968	0	49 968	0	0	0
99996	0	0	0	49 968	0	49 968	49 968	0	49 968	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	99 936	0	99 936	99 936	0	99 936	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	49 968	0	49 968	49 968	0	49 968	0	0	0
99997	0	0	0	49 968	0	49 968	49 968	0	49 968	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	99 936	0	99 936	99 936	0	99 936	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?