Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 821	0	11 821	0	0	0	385	0	385	11 436	0	11 436
10610	14 926	0	14 926	266	0	266	0	0	0	15 192	0	15 192
20202	27 695	11 776	39 471	496 350	69 907	566 257	491 860	71 485	563 345	32 185	10 198	42 383
20208	14 283	0	14 283	44 745	0	44 745	46 185	0	46 185	12 843	0	12 843
20209	2 121	1 431	3 552	229 304	27 154	256 458	229 716	28 089	257 805	1 709	496	2 205
20308	0	239	239	0	4	4	0	24	24	0	219	219
30102	10 030	0	10 030	2 434 334	0	2 434 334	2 434 532	0	2 434 532	9 832	0	9 832
30110	4 647	22 675	27 322	2 791 991	27 206	2 819 197	2 785 303	28 343	2 813 646	11 335	21 538	32 873
30118	0	5 284	5 284	0	359	359	0	222	222	0	5 421	5 421
30202	36 936	0	36 936	0	0	0	759	0	759	36 177	0	36 177
30204	1 664	0	1 664	141	0	141	0	0	0	1 805	0	1 805
30215	70	492	562	0	25	25	0	21	21	70	496	566
30233	130	738	868	35 050	13 354	48 404	35 122	14 092	49 214	58	0	58
30413	8	0	8	1 879 424	0	1 879 424	1 879 422	0	1 879 422	10	0	10
30424	335	0	335	1 859 172	0	1 859 172	1 859 029	0	1 859 029	478	0	478
31902	0	0	0	549 000	0	549 000	549 000	0	549 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
44208	140 510	0	140 510	0	0	0	43	0	43	140 467	0	140 467
44209	2 500	0	2 500	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
45201	804	0	804	2 589	0	2 589	2 311	0	2 311	1 082	0	1 082
45204	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
45205	1 267	0	1 267	0	0	0	1 267	0	1 267	0	0	0
45206	17 701	0	17 701	1 373	0	1 373	2 485	0	2 485	16 589	0	16 589
45207	98 016	0	98 016	3 817	0	3 817	16 316	0	16 316	85 517	0	85 517
45208	63 843	0	63 843	10 000	0	10 000	710	0	710	73 133	0	73 133
45307	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
45401	1 036	0	1 036	1 780	0	1 780	1 417	0	1 417	1 399	0	1 399
45406	6 841	0	6 841	4 684	0	4 684	600	0	600	10 925	0	10 925
45407	17 033	0	17 033	0	0	0	1 957	0	1 957	15 076	0	15 076
45408	38 913	0	38 913	1 325	0	1 325	229	0	229	40 009	0	40 009
45505	50	0	50	50	0	50	4	0	4	96	0	96
45506	29 354	0	29 354	550	0	550	1 872	0	1 872	28 032	0	28 032
45507	62 973	0	62 973	0	0	0	1 381	0	1 381	61 592	0	61 592
45509	109	0	109	132	0	132	148	0	148	93	0	93
45812	24 451	0	24 451	0	0	0	4	0	4	24 447	0	24 447
45814	3 036	0	3 036	0	0	0	9	0	9	3 027	0	3 027
45815	3 126	0	3 126	72	0	72	60	0	60	3 138	0	3 138
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	45	0	45	0	0	0	5	0	5	40	0	40
47101	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
47201	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
47404	0	295	295	19 634	19 604	39 238	19 634	19 872	39 506	0	27	27
47408	0	0	0	3 531 880	1 887	3 533 767	3 531 880	1 887	3 533 767	0	0	0
47415	286	0	286	0	0	0	72	0	72	214	0	214
47423	109	0	109	4 302	0	4 302	4 312	0	4 312	99	0	99
47427	100	0	100	3 075	1	3 076	3 147	1	3 148	28	0	28
50205	1 001 438	0	1 001 438	7 199	0	7 199	4 398	0	4 398	1 004 239	0	1 004 239
50221	5 653	0	5 653	71	0	71	906	0	906	4 818	0	4 818
50307	120 910	0	120 910	1 666 440	0	1 666 440	1 662 130	0	1 662 130	125 220	0	125 220
50313	131 020	0	131 020	136 058	0	136 058	51 080	0	51 080	215 998	0	215 998
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	163	0	163	357	0	357	385	0	385	135	0	135
60310	6 479	0	6 479	79	0	79	26	0	26	6 532	0	6 532
60312	1 410	0	1 410	1 485	0	1 485	2 108	0	2 108	787	0	787
60323	558	0	558	6	0	6	0	0	0	564	0	564
60401	307 695	0	307 695	460	0	460	0	0	0	308 155	0	308 155
60404	21 903	0	21 903	0	0	0	0	0	0	21 903	0	21 903
60415	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
61002	332	0	332	309	0	309	0	0	0	641	0	641
61008	826	0	826	141	0	141	114	0	114	853	0	853
61009	588	0	588	71	0	71	71	0	71	588	0	588
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61210	0	0	0	1 712 120	0	1 712 120	1 712 120	0	1 712 120	0	0	0
61213	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	469	0	469	24	0	24	181	0	181	312	0	312
61905	7 311	0	7 311	0	0	0	0	0	0	7 311	0	7 311
61907	15 293	0	15 293	0	0	0	0	0	0	15 293	0	15 293
61908	44 719	0	44 719	0	0	0	0	0	0	44 719	0	44 719
62001	19 354	0	19 354	0	0	0	0	0	0	19 354	0	19 354
70606	254 623	0	254 623	22 175	0	22 175	641	0	641	276 157	0	276 157
70607	527	0	527	5	0	5	109	0	109	423	0	423
70608	30 542	0	30 542	3 202	0	3 202	0	0	0	33 744	0	33 744
70609	7 749	0	7 749	566	0	566	0	0	0	8 315	0	8 315
70611	10 276	0	10 276	1 266	0	1 266	0	0	0	11 542	0	11 542
Итого по активу (баланс)	2 707 800	42 930	2 750 730	17 557 561	159 501	17 717 062	17 487 288	164 036	17 651 324	2 778 073	38 395	2 816 468
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	70 140	0	70 140	0	0	0	0	0	0	70 140	0	70 140
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	5 653	0	5 653	906	0	906	71	0	71	4 818	0	4 818
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	870 582	0	870 582	0	0	0	0	0	0	870 582	0	870 582
20309	0	5 070	5 070	0	214	214	0	345	345	0	5 201	5 201
30223	12 762	0	12 762	269 708	0	269 708	269 201	0	269 201	12 255	0	12 255
30232	218	0	218	37 219	8 083	45 302	37 114	8 223	45 337	113	140	253
30236	3 084	0	3 084	66 290	112	66 402	67 238	112	67 350	4 032	0	4 032
405	9 192	0	9 192	10 375	0	10 375	12 541	0	12 541	11 358	0	11 358
406	3 345	0	3 345	8 008	0	8 008	9 690	0	9 690	5 027	0	5 027
407	373 279	16 954	390 233	959 727	19 404	979 131	985 668	16 120	1 001 788	399 220	13 670	412 890
408.1	128 535	3 651	132 186	364 945	717	365 662	350 414	774	351 188	114 004	3 708	117 712
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	39 625	0	39 625	47 243	0	47 243	53 075	0	53 075	45 457	0	45 457
40820	236	0	236	101	0	101	77	0	77	212	0	212
40821	46	0	46	31 157	0	31 157	31 170	0	31 170	59	0	59
40905	0	0	0	5 696	0	5 696	5 696	0	5 696	0	0	0
40907	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40909	0	0	0	8 453	4 777	13 230	8 453	4 777	13 230	0	0	0
40910	0	0	0	6 427	7 265	13 692	6 427	7 265	13 692	0	0	0
40911	3 261	0	3 261	83 515	0	83 515	84 092	0	84 092	3 838	0	3 838
40912	0	0	0	7 051	5 108	12 159	7 051	5 108	12 159	0	0	0
40913	0	0	0	4 882	2 300	7 182	4 882	2 300	7 182	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	30 500	0	30 500	65 500	0	65 500	40 000	0	40 000
42103	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42104	2 800	0	2 800	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 800	0	2 800
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
42204	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42301	23 589	3 294	26 883	15 632	576	16 208	16 590	548	17 138	24 547	3 266	27 813
42303	14 597	0	14 597	2 473	0	2 473	2 856	0	2 856	14 980	0	14 980
42304	290 240	4 925	295 165	47 344	1 594	48 938	43 153	288	43 441	286 049	3 619	289 668
42305	14 742	748	15 490	298	32	330	534	37	571	14 978	753	15 731
42601	46	311	357	3	221	224	3	232	235	46	322	368
42604	347	0	347	103	0	103	1	0	1	245	0	245
44215	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	12 040	0	12 040	2 295	0	2 295	1 027	0	1 027	10 772	0	10 772
45315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45415	654	0	654	601	0	601	830	0	830	883	0	883
45515	3 378	0	3 378	135	0	135	14	0	14	3 257	0	3 257
45818	30 547	0	30 547	52	0	52	38	0	38	30 533	0	30 533
45918	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47108	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
47208	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	16 287	16 343	32 630	16 287	16 343	32 630	0	0	0
47407	0	0	0	3 514 964	18 823	3 533 787	3 514 964	18 823	3 533 787	0	0	0
47411	2 607	0	2 607	1 797	0	1 797	1 649	0	1 649	2 459	0	2 459
47416	1 644	0	1 644	4 307	0	4 307	2 984	0	2 984	321	0	321
47422	558	10	568	2 910	1	2 911	2 888	1	2 889	536	10	546
47425	2 125	0	2 125	1 871	0	1 871	1 842	0	1 842	2 096	0	2 096
47426	146	0	146	448	0	448	492	0	492	190	0	190
50220	10 311	0	10 311	336	0	336	0	0	0	9 975	0	9 975
50620	2 251	0	2 251	109	0	109	5	0	5	2 147	0	2 147
50720	1 510	0	1 510	49	0	49	0	0	0	1 461	0	1 461
60301	895	0	895	2 324	0	2 324	2 340	0	2 340	911	0	911
60305	5 947	0	5 947	7 710	0	7 710	8 103	0	8 103	6 340	0	6 340
60309	74	0	74	10	0	10	83	0	83	147	0	147
60311	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	182	0	182	1 399	0	1 399	1 387	0	1 387	170	0	170
60324	584	0	584	19	0	19	19	0	19	584	0	584
60335	2 806	0	2 806	2 071	0	2 071	2 194	0	2 194	2 929	0	2 929
60414	95 475	0	95 475	0	0	0	380	0	380	95 855	0	95 855
60903	401	0	401	0	0	0	21	0	21	422	0	422
61301	38	0	38	2 032	0	2 032	2 044	0	2 044	50	0	50
61304	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
61701	41 926	0	41 926	693	0	693	266	0	266	41 499	0	41 499
70601	306 282	0	306 282	1	0	1	26 615	0	26 615	332 896	0	332 896
70603	29 585	0	29 585	0	0	0	3 256	0	3 256	32 841	0	32 841
70604	7 757	0	7 757	0	0	0	572	0	572	8 329	0	8 329
70615	57	0	57	0	0	0	693	0	693	750	0	750
Итого по пассиву (баланс)	2 715 767	34 963	2 750 730	5 603 148	85 570	5 688 718	5 673 160	81 296	5 754 456	2 785 779	30 689	2 816 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	431 245	0	431 245	44 761	0	44 761	23 404	0	23 404	452 602	0	452 602
90902	119 992	0	119 992	37 789	0	37 789	20 538	0	20 538	137 243	0	137 243
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 598 988	0	1 598 988	20 870	0	20 870	13 765	0	13 765	1 606 093	0	1 606 093
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91502	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
91604	10 297	0	10 297	31	0	31	38	0	38	10 290	0	10 290
91704	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
91801	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
91802	9 194	0	9 194	0	0	0	0	0	0	9 194	0	9 194
91803	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
99998	963 514	0	963 514	35 370	0	35 370	35 980	0	35 980	962 904	0	962 904
Итого по активу (баланс)	3 143 587	0	3 143 587	138 822	0	138 822	93 726	0	93 726	3 188 683	0	3 188 683
Пассив
91311	143	0	143	0	0	0	50	0	50	193	0	193
91312	887 041	0	887 041	19 739	0	19 739	22 640	0	22 640	889 942	0	889 942
91316	8 230	0	8 230	1 780	0	1 780	0	0	0	6 450	0	6 450
91317	41 831	0	41 831	14 461	0	14 461	12 680	0	12 680	40 050	0	40 050
91507	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 180 073	0	2 180 073	45 613	0	45 613	91 319	0	91 319	2 225 779	0	2 225 779
Итого по пассиву (баланс)	3 143 587	0	3 143 587	81 593	0	81 593	126 689	0	126 689	3 188 683	0	3 188 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	50 000	0	50 000	84 999	0	84 999	134 999	0	134 999	0	0	0
99996	50 000	0	50 000	84 999	0	84 999	134 999	0	134 999	0	0	0
Итого по активу (баланс)	100 000	0	100 000	169 998	0	169 998	269 998	0	269 998	0	0	0
Пассив
96901	50 000	0	50 000	134 999	0	134 999	84 999	0	84 999	0	0	0
99997	50 000	0	50 000	134 999	0	134 999	84 999	0	84 999	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100 000	0	100 000	269 998	0	269 998	169 998	0	169 998	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?