Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 861	0	22 861	2 165	0	2 165	39	0	39	24 987	0	24 987
10610	11 992	0	11 992	0	0	0	0	0	0	11 992	0	11 992
20202	41 349	13 375	54 724	614 298	123 436	737 734	613 281	124 176	737 457	42 366	12 635	55 001
20208	18 438	0	18 438	50 463	0	50 463	52 113	0	52 113	16 788	0	16 788
20209	1 800	1 557	3 357	309 626	52 889	362 515	310 771	53 718	364 489	655	728	1 383
20305	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
20308	0	275	275	0	29	29	0	14	14	0	290	290
30102	22 787	0	22 787	3 407 877	0	3 407 877	3 404 830	0	3 404 830	25 834	0	25 834
30110	63 907	27 959	91 866	310 096	51 039	361 135	323 303	59 872	383 175	50 700	19 126	69 826
30118	0	6 039	6 039	0	350	350	0	644	644	0	5 745	5 745
30202	34 734	0	34 734	0	0	0	823	0	823	33 911	0	33 911
30204	2 679	0	2 679	211	0	211	0	0	0	2 890	0	2 890
30215	70	537	607	0	23	23	0	25	25	70	535	605
30233	23	765	788	24 906	17 120	42 026	24 835	17 275	42 110	94	610	704
30413	73	0	73	475	0	475	525	0	525	23	0	23
30424	493	0	493	63 928	0	63 928	63 738	0	63 738	683	0	683
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	25 000	0	25 000	966 000	0	966 000	966 000	0	966 000	25 000	0	25 000
31903	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
44208	159 844	0	159 844	17 000	0	17 000	10 824	0	10 824	166 020	0	166 020
44209	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	3 686	0	3 686	9 158	0	9 158	6 742	0	6 742	6 102	0	6 102
45205	600	0	600	2 270	0	2 270	8	0	8	2 862	0	2 862
45206	17 718	0	17 718	400	0	400	4 650	0	4 650	13 468	0	13 468
45207	74 247	0	74 247	9 705	0	9 705	1 839	0	1 839	82 113	0	82 113
45208	70 138	0	70 138	0	0	0	2 798	0	2 798	67 340	0	67 340
45306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45401	830	0	830	58	0	58	830	0	830	58	0	58
45405	0	0	0	1 256	0	1 256	0	0	0	1 256	0	1 256
45406	7 033	0	7 033	1 350	0	1 350	0	0	0	8 383	0	8 383
45407	32 341	0	32 341	5 679	0	5 679	1 237	0	1 237	36 783	0	36 783
45408	71 802	0	71 802	2 500	0	2 500	4 043	0	4 043	70 259	0	70 259
45503	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45504	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
45505	172	0	172	110	0	110	64	0	64	218	0	218
45506	23 828	0	23 828	2 957	0	2 957	2 063	0	2 063	24 722	0	24 722
45507	70 055	0	70 055	5 377	0	5 377	2 394	0	2 394	73 038	0	73 038
45509	114	0	114	293	0	293	230	0	230	177	0	177
45812	16 477	0	16 477	2 700	0	2 700	9	0	9	19 168	0	19 168
45813	9 690	0	9 690	187	0	187	1 525	0	1 525	8 352	0	8 352
45814	22 496	0	22 496	26	0	26	1 250	0	1 250	21 272	0	21 272
45815	3 656	0	3 656	100	0	100	140	0	140	3 616	0	3 616
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	55	0	55	1	0	1	1	0	1	55	0	55
47201	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47404	0	23 748	23 748	63 439	42 978	106 417	63 439	65 536	128 975	0	1 190	1 190
47408	0	0	0	60 953	3 448	64 401	60 953	3 448	64 401	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	3	0	3	290	0	290
47423	354	0	354	1 367	0	1 367	1 607	0	1 607	114	0	114
47427	191	0	191	7 187	2	7 189	6 940	2	6 942	438	0	438
50205	743 991	0	743 991	5 909	0	5 909	455	0	455	749 445	0	749 445
50221	2 912	0	2 912	28	0	28	70	0	70	2 870	0	2 870
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	242	0	242	358	3	361	452	3	455	148	0	148
60310	6 532	0	6 532	26	0	26	64	0	64	6 494	0	6 494
60312	1 459	0	1 459	2 036	0	2 036	2 304	0	2 304	1 191	0	1 191
60323	1 435	0	1 435	0	0	0	15	0	15	1 420	0	1 420
60401	297 641	0	297 641	0	0	0	228	0	228	297 413	0	297 413
60404	21 248	0	21 248	0	0	0	0	0	0	21 248	0	21 248
60901	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
61002	182	0	182	19	0	19	103	0	103	98	0	98
61008	976	0	976	198	0	198	508	0	508	666	0	666
61009	423	0	423	102	0	102	306	0	306	219	0	219
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61209	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	428	0	428	289	0	289	202	0	202	515	0	515
61905	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
61907	14 905	0	14 905	0	0	0	0	0	0	14 905	0	14 905
61908	43 478	0	43 478	0	0	0	0	0	0	43 478	0	43 478
62001	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
62101	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
70606	260 011	0	260 011	26 079	0	26 079	77	0	77	286 013	0	286 013
70607	61	0	61	0	0	0	14	0	14	47	0	47
70608	86 844	0	86 844	3 920	0	3 920	0	0	0	90 764	0	90 764
70609	13 916	0	13 916	983	0	983	0	0	0	14 899	0	14 899
70611	11 523	0	11 523	2 379	0	2 379	0	0	0	13 902	0	13 902
Итого по активу (баланс)	2 725 532	74 255	2 799 787	7 186 708	291 319	7 478 027	7 138 883	324 715	7 463 598	2 773 357	40 859	2 814 216
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	59 959	0	59 959	0	0	0	0	0	0	59 959	0	59 959
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	2 912	0	2 912	70	0	70	28	0	28	2 870	0	2 870
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	855 335	0	855 335	0	0	0	0	0	0	855 335	0	855 335
20309	0	5 839	5 839	0	627	627	0	339	339	0	5 551	5 551
30223	6 454	0	6 454	133 745	0	133 745	140 260	0	140 260	12 969	0	12 969
30232	208	0	208	50 522	12 286	62 808	52 018	12 349	64 367	1 704	63	1 767
405	11 363	5	11 368	7 729	0	7 729	6 891	0	6 891	10 525	5	10 530
406	12 664	0	12 664	16 996	0	16 996	12 479	0	12 479	8 147	0	8 147
407	318 186	42 494	360 680	980 665	68 594	1 049 259	996 093	36 557	1 032 650	333 614	10 457	344 071
408.1	123 305	4 262	127 567	434 907	2 119	437 026	427 234	3 974	431 208	115 632	6 117	121 749
408.2	57 886	0	57 886	51 878	0	51 878	49 383	0	49 383	55 391	0	55 391
40905	0	0	0	9 633	0	9 633	9 633	0	9 633	0	0	0
40907	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40909	0	0	0	4 673	4 245	8 918	4 673	4 245	8 918	0	0	0
40910	0	0	0	3 360	11 394	14 754	3 360	11 394	14 754	0	0	0
40911	3 207	0	3 207	84 780	0	84 780	84 873	0	84 873	3 300	0	3 300
40912	0	0	0	8 924	5 616	14 540	8 924	5 616	14 540	0	0	0
40913	0	0	0	11 820	3 840	15 660	11 820	3 840	15 660	0	0	0
42103	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	1 500	0	1 500	500	0	500	500	0	500	1 500	0	1 500
42105	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
42301	18 164	5 431	23 595	10 096	2 721	12 817	11 456	2 010	13 466	19 524	4 720	24 244
42303	8 468	0	8 468	3 257	0	3 257	3 012	0	3 012	8 223	0	8 223
42304	306 050	5 620	311 670	33 550	958	34 508	33 885	803	34 688	306 385	5 465	311 850
42305	15 901	1 279	17 180	385	62	447	394	54	448	15 910	1 271	17 181
42601	142	103	245	0	269	269	0	408	408	142	242	384
42604	110	0	110	0	0	0	2	0	2	112	0	112
44215	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45115	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	10 911	0	10 911	3 585	0	3 585	2 093	0	2 093	9 419	0	9 419
45315	3 093	0	3 093	0	0	0	0	0	0	3 093	0	3 093
45415	2 287	0	2 287	101	0	101	37	0	37	2 223	0	2 223
45515	2 919	0	2 919	189	0	189	568	0	568	3 298	0	3 298
45818	45 098	0	45 098	2 026	0	2 026	4 765	0	4 765	47 837	0	47 837
45918	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
47208	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47405	0	0	0	64 549	64 799	129 348	64 549	64 799	129 348	0	0	0
47407	0	0	0	2 736	61 728	64 464	2 736	61 728	64 464	0	0	0
47411	2 507	1	2 508	1 662	0	1 662	1 836	0	1 836	2 681	1	2 682
47416	231	0	231	19 686	0	19 686	19 937	0	19 937	482	0	482
47422	286	1	287	3 473	0	3 473	3 366	0	3 366	179	1	180
47425	621	0	621	1 080	0	1 080	816	0	816	357	0	357
47426	164	0	164	411	0	411	383	0	383	136	0	136
50220	21 415	0	21 415	20	0	20	2 165	0	2 165	23 560	0	23 560
50620	2 101	0	2 101	45	0	45	9	0	9	2 065	0	2 065
50720	1 446	0	1 446	19	0	19	0	0	0	1 427	0	1 427
60105	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60301	113	0	113	4 573	0	4 573	5 291	0	5 291	831	0	831
60305	4 827	0	4 827	6 224	0	6 224	8 480	0	8 480	7 083	0	7 083
60309	252	0	252	261	0	261	110	0	110	101	0	101
60311	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60320	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60322	2 350	0	2 350	961	0	961	1 178	0	1 178	2 567	0	2 567
60324	1 435	0	1 435	15	0	15	0	0	0	1 420	0	1 420
60335	1 746	0	1 746	12	0	12	1 672	0	1 672	3 406	0	3 406
60414	89 470	0	89 470	228	0	228	454	0	454	89 696	0	89 696
60903	155	0	155	0	0	0	16	0	16	171	0	171
61301	72	0	72	2 709	0	2 709	2 704	0	2 704	67	0	67
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61701	36 460	0	36 460	0	0	0	0	0	0	36 460	0	36 460
62002	582	0	582	0	0	0	72	0	72	654	0	654
62103	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70601	308 193	0	308 193	21	0	21	29 748	0	29 748	337 920	0	337 920
70602	245	0	245	9	0	9	31	0	31	267	0	267
70603	83 463	0	83 463	0	0	0	3 750	0	3 750	87 213	0	87 213
70604	13 868	0	13 868	0	0	0	974	0	974	14 842	0	14 842
70615	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
Итого по пассиву (баланс)	2 734 752	65 035	2 799 787	1 985 408	239 258	2 224 666	2 030 979	208 116	2 239 095	2 780 323	33 893	2 814 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	718 028	0	718 028	15 632	0	15 632	40 314	0	40 314	693 346	0	693 346
90902	132 910	0	132 910	25 857	0	25 857	26 534	0	26 534	132 233	0	132 233
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 926 458	0	1 926 458	31 616	0	31 616	66 678	0	66 678	1 891 396	0	1 891 396
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	7 441	0	7 441	2 132	0	2 132	1 258	0	1 258	8 315	0	8 315
91704	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
91802	17 063	0	17 063	0	0	0	0	0	0	17 063	0	17 063
91803	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99998	1 003 001	0	1 003 001	73 673	0	73 673	67 293	0	67 293	1 009 381	0	1 009 381
Итого по активу (баланс)	3 807 904	0	3 807 904	148 913	0	148 913	202 080	0	202 080	3 754 737	0	3 754 737
Пассив
91311	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
91312	934 140	0	934 140	33 806	0	33 806	50 308	0	50 308	950 642	0	950 642
91315	149	0	149	0	0	0	600	0	600	749	0	749
91316	5 876	0	5 876	6 079	0	6 079	4 400	0	4 400	4 197	0	4 197
91317	35 878	0	35 878	27 408	0	27 408	18 365	0	18 365	26 835	0	26 835
91507	26 535	0	26 535	0	0	0	0	0	0	26 535	0	26 535
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 804 903	0	2 804 903	119 663	0	119 663	60 116	0	60 116	2 745 356	0	2 745 356
Итого по пассиву (баланс)	3 807 904	0	3 807 904	186 956	0	186 956	133 789	0	133 789	3 754 737	0	3 754 737
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
99996	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	936	936	0	936	936	0	0	0
99997	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	936	936	1 872	936	936	1 872	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 630 824,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 630 824,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 630 824,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 630 824,0000
Пассив
98040	0	0	8 690 832,0000	0	0	320,0000	0	0	0,0000	0	0	8 690 512,0000
98050	0	0	16 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 043,0000
98070	0	0	2 923 949,0000	0	0	0,0000	0	0	320,0000	0	0	2 924 269,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 630 824,0000	0	0	320,0000	0	0	320,0000	0	0	11 630 824,0000

Страница была полезной?