Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 502	0	28 502	23	0	23	2 914	0	2 914	25 611	0	25 611
10610	11 992	0	11 992	0	0	0	0	0	0	11 992	0	11 992
20202	31 130	20 673	51 803	768 417	111 662	880 079	750 098	114 763	864 861	49 449	17 572	67 021
20208	18 855	0	18 855	49 902	0	49 902	51 260	0	51 260	17 497	0	17 497
20209	1 310	1 417	2 727	407 295	47 441	454 736	404 979	47 753	452 732	3 626	1 105	4 731
20305	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
20308	0	279	279	0	97	97	0	101	101	0	275	275
30102	13 472	0	13 472	9 303 598	0	9 303 598	9 303 466	0	9 303 466	13 604	0	13 604
30110	5 601	31 831	37 432	474 138	35 030	509 168	475 954	48 138	524 092	3 785	18 723	22 508
30118	0	6 498	6 498	0	404	404	0	712	712	0	6 190	6 190
30202	28 641	0	28 641	663	0	663	0	0	0	29 304	0	29 304
30204	3 569	0	3 569	0	0	0	732	0	732	2 837	0	2 837
30215	70	570	640	0	24	24	0	42	42	70	552	622
30233	333	677	1 010	38 760	15 522	54 282	38 721	15 512	54 233	372	687	1 059
30413	13	0	13	294	0	294	294	0	294	13	0	13
30424	615	0	615	18 319	0	18 319	18 259	0	18 259	675	0	675
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	280 000	0	280 000	7 559 000	0	7 559 000	7 709 000	0	7 709 000	130 000	0	130 000
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
44208	158 537	0	158 537	0	0	0	96	0	96	158 441	0	158 441
44209	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	3 683	0	3 683	3 829	0	3 829	6 436	0	6 436	1 076	0	1 076
45204	53	0	53	9	0	9	56	0	56	6	0	6
45205	26	0	26	97	0	97	98	0	98	25	0	25
45206	27 062	0	27 062	5 549	0	5 549	15 853	0	15 853	16 758	0	16 758
45207	70 992	0	70 992	3 227	0	3 227	2 811	0	2 811	71 408	0	71 408
45208	65 600	0	65 600	0	0	0	154	0	154	65 446	0	65 446
45306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45401	1 703	0	1 703	894	0	894	2 597	0	2 597	0	0	0
45406	11 224	0	11 224	0	0	0	3 141	0	3 141	8 083	0	8 083
45407	16 598	0	16 598	1 307	0	1 307	3 982	0	3 982	13 923	0	13 923
45408	81 565	0	81 565	0	0	0	3 858	0	3 858	77 707	0	77 707
45504	110	0	110	100	0	100	203	0	203	7	0	7
45505	292	0	292	100	0	100	106	0	106	286	0	286
45506	26 270	0	26 270	1 204	0	1 204	3 031	0	3 031	24 443	0	24 443
45507	71 157	0	71 157	1 630	0	1 630	1 929	0	1 929	70 858	0	70 858
45509	163	0	163	362	0	362	304	0	304	221	0	221
45812	16 480	0	16 480	0	0	0	3	0	3	16 477	0	16 477
45813	26 262	0	26 262	0	0	0	12 603	0	12 603	13 659	0	13 659
45814	22 488	0	22 488	26	0	26	35	0	35	22 479	0	22 479
45815	4 498	0	4 498	123	0	123	468	0	468	4 153	0	4 153
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	55	0	55	17	0	17	17	0	17	55	0	55
47201	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47404	0	2 046	2 046	18 464	19 791	38 255	18 464	19 010	37 474	0	2 827	2 827
47408	0	0	0	122 734	1 048	123 782	122 734	1 048	123 782	0	0	0
47415	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
47423	174	0	174	1 437	0	1 437	1 488	0	1 488	123	0	123
47427	178	0	178	6 813	2	6 815	6 807	2	6 809	184	0	184
50205	851 003	0	851 003	5 962	0	5 962	118 243	0	118 243	738 722	0	738 722
50221	1 810	0	1 810	940	0	940	75	0	75	2 675	0	2 675
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	842	0	842	838	0	838	842	0	842	838	0	838
60306	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60308	219	0	219	530	0	530	515	0	515	234	0	234
60310	6 557	0	6 557	12	0	12	54	0	54	6 515	0	6 515
60312	1 397	0	1 397	1 688	0	1 688	1 762	0	1 762	1 323	0	1 323
60323	1 420	0	1 420	1	0	1	1	0	1	1 420	0	1 420
60401	297 746	0	297 746	0	0	0	0	0	0	297 746	0	297 746
60404	21 248	0	21 248	0	0	0	0	0	0	21 248	0	21 248
60901	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
61002	139	0	139	22	0	22	0	0	0	161	0	161
61008	904	0	904	372	0	372	477	0	477	799	0	799
61009	416	0	416	50	0	50	80	0	80	386	0	386
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	105 021	0	105 021	105 021	0	105 021	0	0	0
61213	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	784	0	784	4	0	4	190	0	190	598	0	598
61905	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
61907	14 905	0	14 905	0	0	0	0	0	0	14 905	0	14 905
61908	43 478	0	43 478	0	0	0	0	0	0	43 478	0	43 478
62001	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
62101	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
70606	198 436	0	198 436	26 001	0	26 001	38	0	38	224 399	0	224 399
70607	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
70608	74 551	0	74 551	6 094	0	6 094	0	0	0	80 645	0	80 645
70609	12 049	0	12 049	1 109	0	1 109	0	0	0	13 158	0	13 158
70611	9 098	0	9 098	906	0	906	838	0	838	9 166	0	9 166
Итого по активу (баланс)	2 651 226	63 991	2 715 217	19 487 983	231 025	19 719 008	19 441 122	247 085	19 688 207	2 698 087	47 931	2 746 018
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	59 959	0	59 959	0	0	0	0	0	0	59 959	0	59 959
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	1 810	0	1 810	75	0	75	940	0	940	2 675	0	2 675
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	855 335	0	855 335	0	0	0	0	0	0	855 335	0	855 335
20309	0	6 427	6 427	0	756	756	0	397	397	0	6 068	6 068
30223	4 321	0	4 321	109 198	0	109 198	108 002	0	108 002	3 125	0	3 125
30232	1 240	27	1 267	55 799	14 013	69 812	54 776	13 986	68 762	217	0	217
405	26 067	5	26 072	14 746	0	14 746	3 343	0	3 343	14 664	5	14 669
406	1 645	0	1 645	16 710	0	16 710	18 295	0	18 295	3 230	0	3 230
407	303 551	23 969	327 520	912 607	31 146	943 753	936 744	18 569	955 313	327 688	11 392	339 080
408.1	115 592	5 575	121 167	488 443	2 104	490 547	498 553	2 903	501 456	125 702	6 374	132 076
408.2	65 754	0	65 754	56 162	0	56 162	46 035	0	46 035	55 627	0	55 627
40905	0	0	0	14 716	0	14 716	14 716	0	14 716	0	0	0
40907	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40909	0	0	0	7 635	4 373	12 008	7 635	4 373	12 008	0	0	0
40910	0	0	0	4 090	9 303	13 393	4 090	9 303	13 393	0	0	0
40911	4 608	0	4 608	149 013	0	149 013	156 578	0	156 578	12 173	0	12 173
40912	0	0	0	10 261	8 296	18 557	10 261	8 296	18 557	0	0	0
40913	0	0	0	13 129	2 760	15 889	13 129	2 760	15 889	0	0	0
42103	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	91	0	91	91	0	91	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693
42206	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42301	23 654	8 928	32 582	15 502	2 301	17 803	13 945	2 537	16 482	22 097	9 164	31 261
42303	5 924	0	5 924	3 178	0	3 178	3 737	0	3 737	6 483	0	6 483
42304	303 562	7 204	310 766	48 339	1 932	50 271	39 657	790	40 447	294 880	6 062	300 942
42305	15 069	1 357	16 426	815	102	917	1 237	59	1 296	15 491	1 314	16 805
42601	145	155	300	3	108	111	0	39	39	142	86	228
42604	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
44215	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45115	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	13 632	0	13 632	2 505	0	2 505	1 549	0	1 549	12 676	0	12 676
45315	1 750	0	1 750	0	0	0	1 343	0	1 343	3 093	0	3 093
45415	2 981	0	2 981	1 470	0	1 470	1 599	0	1 599	3 110	0	3 110
45515	2 831	0	2 831	470	0	470	390	0	390	2 751	0	2 751
45818	51 126	0	51 126	6 783	0	6 783	2 457	0	2 457	46 800	0	46 800
45918	265	0	265	2	0	2	1	0	1	264	0	264
47208	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47405	0	0	0	16 237	16 375	32 612	16 237	16 375	32 612	0	0	0
47407	0	0	0	106 014	17 839	123 853	106 014	17 839	123 853	0	0	0
47411	3 062	4	3 066	2 238	4	2 242	1 887	1	1 888	2 711	1	2 712
47416	7	0	7	2 015	0	2 015	2 156	0	2 156	148	0	148
47422	175	1	176	4 336	0	4 336	4 367	0	4 367	206	1	207
47425	762	0	762	1 532	0	1 532	1 376	0	1 376	606	0	606
47426	220	0	220	489	0	489	463	0	463	194	0	194
50220	27 077	0	27 077	2 914	0	2 914	0	0	0	24 163	0	24 163
50620	2 116	0	2 116	61	0	61	50	0	50	2 105	0	2 105
50720	1 425	0	1 425	0	0	0	23	0	23	1 448	0	1 448
60105	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60301	1 468	0	1 468	3 090	0	3 090	1 992	0	1 992	370	0	370
60305	7 505	0	7 505	7 508	0	7 508	7 371	0	7 371	7 368	0	7 368
60309	82	0	82	6	0	6	88	0	88	164	0	164
60311	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60320	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60322	2 353	0	2 353	1 356	0	1 356	1 420	0	1 420	2 417	0	2 417
60324	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
60335	4 746	0	4 746	2 187	0	2 187	1 692	0	1 692	4 251	0	4 251
60414	88 662	0	88 662	0	0	0	458	0	458	89 120	0	89 120
60903	124	0	124	0	0	0	15	0	15	139	0	139
61301	66	0	66	2 815	0	2 815	2 815	0	2 815	66	0	66
61304	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
61701	36 823	0	36 823	363	0	363	0	0	0	36 460	0	36 460
62002	291	0	291	0	0	0	291	0	291	582	0	582
62103	33	0	33	0	0	0	15	0	15	48	0	48
70601	224 965	0	224 965	27	0	27	36 546	0	36 546	261 484	0	261 484
70602	216	0	216	30	0	30	61	0	61	247	0	247
70603	72 014	0	72 014	0	0	0	5 652	0	5 652	77 666	0	77 666
70604	12 012	0	12 012	0	0	0	1 103	0	1 103	13 115	0	13 115
70615	1 723	0	1 723	0	0	0	363	0	363	2 086	0	2 086
Итого по пассиву (баланс)	2 661 565	53 652	2 715 217	2 123 499	111 412	2 234 911	2 167 485	98 227	2 265 712	2 705 551	40 467	2 746 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	682 736	0	682 736	28 243	0	28 243	4 037	0	4 037	706 942	0	706 942
90902	151 109	0	151 109	18 775	0	18 775	45 860	0	45 860	124 024	0	124 024
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 987 141	0	1 987 141	12 900	0	12 900	79 462	0	79 462	1 920 579	0	1 920 579
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	7 486	0	7 486	15	0	15	33	0	33	7 468	0	7 468
91704	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
91802	17 063	0	17 063	0	0	0	0	0	0	17 063	0	17 063
91803	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99998	1 061 494	0	1 061 494	47 647	0	47 647	73 264	0	73 264	1 035 877	0	1 035 877
Итого по активу (баланс)	3 910 033	0	3 910 033	107 583	0	107 583	202 659	0	202 659	3 814 957	0	3 814 957
Пассив
91311	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
91312	979 662	0	979 662	46 554	0	46 554	15 492	0	15 492	948 600	0	948 600
91315	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
91316	8 165	0	8 165	1 687	0	1 687	0	0	0	6 478	0	6 478
91317	45 932	0	45 932	24 972	0	24 972	32 152	0	32 152	53 112	0	53 112
91507	26 563	0	26 563	51	0	51	3	0	3	26 515	0	26 515
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 848 539	0	2 848 539	102 189	0	102 189	32 730	0	32 730	2 779 080	0	2 779 080
Итого по пассиву (баланс)	3 910 033	0	3 910 033	175 453	0	175 453	80 377	0	80 377	3 814 957	0	3 814 957
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 840 773,0000	0	0	0,0000	0	0	209 949,0000	0	0	11 630 824,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 840 773,0000	0	0	0,0000	0	0	209 949,0000	0	0	11 630 824,0000
Пассив
98040	0	0	8 690 832,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 690 832,0000
98050	0	0	216 043,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	16 043,0000
98070	0	0	2 933 898,0000	0	0	9 949,0000	0	0	0,0000	0	0	2 923 949,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 840 773,0000	0	0	209 949,0000	0	0	0,0000	0	0	11 630 824,0000

Страница была полезной?