Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 095	0	43 095	0	0	0	3 417	0	3 417	39 678	0	39 678
10610	12 123	0	12 123	0	0	0	0	0	0	12 123	0	12 123
20202	43 270	25 545	68 815	628 594	75 687	704 281	622 018	81 911	703 929	49 846	19 321	69 167
20208	24 439	0	24 439	44 792	0	44 792	47 926	0	47 926	21 305	0	21 305
20209	5 946	2 158	8 104	353 619	34 649	388 268	357 936	36 322	394 258	1 629	485	2 114
20308	0	295	295	0	0	0	0	0	0	0	295	295
30102	16 145	0	16 145	4 496 632	0	4 496 632	4 494 122	0	4 494 122	18 655	0	18 655
30110	424 548	20 275	444 823	1 105 385	29 688	1 135 073	1 123 554	34 052	1 157 606	406 379	15 911	422 290
30114	0	1 339	1 339	0	13 201	13 201	0	12 575	12 575	0	1 965	1 965
30118	0	5 937	5 937	0	1 618	1 618	0	1 022	1 022	0	6 533	6 533
30202	30 273	0	30 273	0	0	0	652	0	652	29 621	0	29 621
30204	1 688	0	1 688	2	0	2	0	0	0	1 690	0	1 690
30215	70	639	709	0	92	92	0	93	93	70	638	708
30233	823	608	1 431	39 378	9 262	48 640	39 918	9 870	49 788	283	0	283
30413	26	0	26	516	0	516	516	0	516	26	0	26
30424	1 093	0	1 093	516	0	516	539	0	539	1 070	0	1 070
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	40 000	0	40 000	2 679 000	0	2 679 000	2 694 000	0	2 694 000	25 000	0	25 000
44208	74 575	0	74 575	0	0	0	7 733	0	7 733	66 842	0	66 842
44209	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	36 636	0	36 636	80	0	80	4 034	0	4 034	32 682	0	32 682
45207	74 493	0	74 493	24 187	0	24 187	14 113	0	14 113	84 567	0	84 567
45208	15 641	0	15 641	22 937	0	22 937	1 643	0	1 643	36 935	0	36 935
45306	22 400	0	22 400	12 600	0	12 600	0	0	0	35 000	0	35 000
45307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45401	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
45406	10 766	0	10 766	3 295	0	3 295	166	0	166	13 895	0	13 895
45407	42 236	0	42 236	0	0	0	859	0	859	41 377	0	41 377
45408	113 179	0	113 179	0	0	0	35 335	0	35 335	77 844	0	77 844
45505	1 377	0	1 377	500	0	500	217	0	217	1 660	0	1 660
45506	37 675	0	37 675	615	0	615	4 106	0	4 106	34 184	0	34 184
45507	75 700	0	75 700	0	0	0	1 708	0	1 708	73 992	0	73 992
45509	278	0	278	536	0	536	557	0	557	257	0	257
45812	16 508	0	16 508	0	0	0	1	0	1	16 507	0	16 507
45813	9 149	0	9 149	0	0	0	5	0	5	9 144	0	9 144
45814	3 964	0	3 964	19 324	0	19 324	1 909	0	1 909	21 379	0	21 379
45815	4 649	0	4 649	359	0	359	425	0	425	4 583	0	4 583
45902	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	89	0	89	10	0	10	47	0	47	52	0	52
47201	24	0	24	0	0	0	3	0	3	21	0	21
47404	0	106	106	30 953	32 796	63 749	30 953	31 087	62 040	0	1 815	1 815
47408	0	0	0	30 988	0	30 988	30 988	0	30 988	0	0	0
47415	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
47423	148	0	148	2 151	0	2 151	2 142	0	2 142	157	0	157
47427	263	0	263	7 028	2	7 030	7 289	2	7 291	2	0	2
50205	651 557	0	651 557	4 474	0	4 474	1 956	0	1 956	654 075	0	654 075
50221	1 359	0	1 359	176	0	176	0	0	0	1 535	0	1 535
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	2 453	0	2 453	4	0	4	2	0	2	2 455	0	2 455
60308	239	0	239	347	0	347	416	0	416	170	0	170
60310	6 593	0	6 593	17	0	17	41	0	41	6 569	0	6 569
60312	1 064	0	1 064	1 855	0	1 855	1 845	0	1 845	1 074	0	1 074
60323	1 311	0	1 311	1	0	1	3	0	3	1 309	0	1 309
60401	297 796	0	297 796	0	0	0	50	0	50	297 746	0	297 746
60404	21 248	0	21 248	0	0	0	0	0	0	21 248	0	21 248
60901	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
61002	115	0	115	17	0	17	10	0	10	122	0	122
61008	723	0	723	331	0	331	347	0	347	707	0	707
61009	251	0	251	67	0	67	85	0	85	233	0	233
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61213	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	444	0	444	243	0	243	83	0	83	604	0	604
61905	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
61907	13 632	0	13 632	0	0	0	0	0	0	13 632	0	13 632
61908	44 751	0	44 751	0	0	0	0	0	0	44 751	0	44 751
62001	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
62101	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
70606	28 809	0	28 809	39 747	0	39 747	7 600	0	7 600	60 956	0	60 956
70607	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
70608	17 025	0	17 025	11 952	0	11 952	0	0	0	28 977	0	28 977
70609	2 694	0	2 694	2 581	0	2 581	0	0	0	5 275	0	5 275
70611	0	0	0	1 637	0	1 637	0	0	0	1 637	0	1 637
Итого по активу (баланс)	2 369 946	56 902	2 426 848	9 568 251	196 995	9 765 246	9 542 089	206 934	9 749 023	2 396 108	46 963	2 443 071
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	59 959	0	59 959	0	0	0	0	0	0	59 959	0	59 959
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	1 359	0	1 359	0	0	0	176	0	176	1 535	0	1 535
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	843 395	0	843 395	0	0	0	0	0	0	843 395	0	843 395
20309	0	5 834	5 834	0	1 008	1 008	0	1 593	1 593	0	6 419	6 419
30109	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30223	9 247	0	9 247	93 329	0	93 329	86 364	0	86 364	2 282	0	2 282
30232	290	76	366	15 713	6 901	22 614	15 545	6 881	22 426	122	56	178
405	5 001	6	5 007	7 475	1	7 476	5 316	0	5 316	2 842	5	2 847
406	7 099	0	7 099	13 917	0	13 917	13 864	0	13 864	7 046	0	7 046
407	313 026	9 652	322 678	774 616	34 052	808 668	767 105	32 761	799 866	305 515	8 361	313 876
408.1	87 153	4 796	91 949	373 961	1 098	375 059	382 267	1 122	383 389	95 459	4 820	100 279
408.2	62 329	0	62 329	53 090	0	53 090	48 853	0	48 853	58 092	0	58 092
40905	0	0	0	5 293	0	5 293	5 293	0	5 293	0	0	0
40907	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
40909	0	0	0	14 217	3 067	17 284	14 217	3 067	17 284	0	0	0
40910	0	0	0	5 087	5 035	10 122	5 087	5 035	10 122	0	0	0
40911	11 247	0	11 247	127 271	0	127 271	120 514	0	120 514	4 490	0	4 490
40912	0	0	0	3 587	5 386	8 973	3 587	5 386	8 973	0	0	0
40913	0	0	0	1 046	605	1 651	1 046	605	1 651	0	0	0
42102	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42103	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42203	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42204	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	17 023	4 193	21 216	8 595	2 487	11 082	8 627	1 293	9 920	17 055	2 999	20 054
42303	13 636	0	13 636	10 163	0	10 163	6 514	0	6 514	9 987	0	9 987
42304	293 389	8 759	302 148	35 344	5 619	40 963	34 294	5 458	39 752	292 339	8 598	300 937
42305	17 118	4 919	22 037	617	3 674	4 291	137	429	566	16 638	1 674	18 312
42306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42601	125	292	417	451	184	635	451	356	807	125	464	589
42604	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
45115	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	11 216	0	11 216	1 653	0	1 653	2 069	0	2 069	11 632	0	11 632
45315	10 724	0	10 724	8 650	0	8 650	8 776	0	8 776	10 850	0	10 850
45415	11 291	0	11 291	7 029	0	7 029	34	0	34	4 296	0	4 296
45515	3 767	0	3 767	670	0	670	91	0	91	3 188	0	3 188
45818	33 704	0	33 704	2 129	0	2 129	7 110	0	7 110	38 685	0	38 685
45918	286	0	286	18	0	18	0	0	0	268	0	268
47208	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
47405	0	0	0	26 667	27 016	53 683	26 667	27 016	53 683	0	0	0
47407	0	0	0	0	31 258	31 258	0	31 258	31 258	0	0	0
47411	3 144	34	3 178	2 084	35	2 119	1 979	4	1 983	3 039	3	3 042
47416	30	0	30	4 774	0	4 774	4 828	0	4 828	84	0	84
47422	170	1	171	3 966	0	3 966	4 008	0	4 008	212	1	213
47425	380	0	380	293	0	293	261	0	261	348	0	348
47426	448	0	448	659	0	659	486	0	486	275	0	275
50220	41 652	0	41 652	3 386	0	3 386	0	0	0	38 266	0	38 266
50620	2 351	0	2 351	96	0	96	0	0	0	2 255	0	2 255
50720	1 443	0	1 443	31	0	31	0	0	0	1 412	0	1 412
60105	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60301	1 942	0	1 942	3 196	0	3 196	2 723	0	2 723	1 469	0	1 469
60305	9 895	0	9 895	8 200	0	8 200	8 065	0	8 065	9 760	0	9 760
60309	94	0	94	7	0	7	105	0	105	192	0	192
60311	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	79	0	79	873	0	873	875	0	875	81	0	81
60324	1 311	0	1 311	2	0	2	0	0	0	1 309	0	1 309
60335	3 742	0	3 742	5 809	0	5 809	6 585	0	6 585	4 518	0	4 518
60414	85 830	0	85 830	50	0	50	496	0	496	86 276	0	86 276
60903	28	0	28	0	0	0	16	0	16	44	0	44
61301	36	0	36	1 717	0	1 717	1 755	0	1 755	74	0	74
61304	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61701	38 677	0	38 677	0	0	0	0	0	0	38 677	0	38 677
62002	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
62103	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	31 091	0	31 091	262	0	262	39 074	0	39 074	69 903	0	69 903
70602	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
70603	16 526	0	16 526	0	0	0	11 808	0	11 808	28 334	0	28 334
70604	2 689	0	2 689	0	0	0	2 592	0	2 592	5 281	0	5 281
70801	27 296	0	27 296	0	0	0	0	0	0	27 296	0	27 296
Итого по пассиву (баланс)	2 388 286	38 562	2 426 848	1 661 780	127 426	1 789 206	1 683 165	122 264	1 805 429	2 409 671	33 400	2 443 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	683 913	0	683 913	4 674	0	4 674	1 467	0	1 467	687 120	0	687 120
90902	122 550	0	122 550	132 668	0	132 668	62 757	0	62 757	192 461	0	192 461
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 947 295	0	1 947 295	138 139	0	138 139	67 977	0	67 977	2 017 457	0	2 017 457
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 961	0	4 961	8	0	8	44	0	44	4 925	0	4 925
91704	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
91802	17 063	0	17 063	0	0	0	0	0	0	17 063	0	17 063
91803	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99998	1 015 314	0	1 015 314	90 174	0	90 174	29 053	0	29 053	1 076 435	0	1 076 435
Итого по активу (баланс)	3 794 101	0	3 794 101	365 665	0	365 665	161 301	0	161 301	3 998 465	0	3 998 465
Пассив
91311	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818
91312	925 576	0	925 576	10 312	0	10 312	72 327	0	72 327	987 591	0	987 591
91315	3 362	0	3 362	762	0	762	0	0	0	2 600	0	2 600
91316	6 586	0	6 586	10 687	0	10 687	12 650	0	12 650	8 549	0	8 549
91317	51 361	0	51 361	7 292	0	7 292	5 197	0	5 197	49 266	0	49 266
91507	26 604	0	26 604	0	0	0	0	0	0	26 604	0	26 604
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 778 787	0	2 778 787	129 270	0	129 270	272 513	0	272 513	2 922 030	0	2 922 030
Итого по пассиву (баланс)	3 794 101	0	3 794 101	158 323	0	158 323	362 687	0	362 687	3 998 465	0	3 998 465
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
99996	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Пассив
97001	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
99997	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35	34	69	35	34	69	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 655 341,0000	0	0	1 760,0000	0	0	0,0000	0	0	11 657 101,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 655 341,0000	0	0	1 760,0000	0	0	0,0000	0	0	11 657 101,0000
Пассив
98040	0	0	8 496 314,0000	0	0	1 760,0000	0	0	3 520,0000	0	0	8 498 074,0000
98050	0	0	216 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 043,0000
98070	0	0	2 942 984,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 942 984,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 655 341,0000	0	0	1 760,0000	0	0	3 520,0000	0	0	11 657 101,0000

Страница была полезной?