Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57 747	0	57 747	73 649	0	73 649	45 943	0	45 943	85 453	0	85 453
10610	3 926	0	3 926	0	0	0	0	0	0	3 926	0	3 926
20202	34 752	55 403	90 155	1 329 096	279 280	1 608 376	1 327 296	281 623	1 608 919	36 552	53 060	89 612
20208	17 591	0	17 591	125 881	0	125 881	106 489	0	106 489	36 983	0	36 983
20209	1 099	1 169	2 268	655 567	48 631	704 198	656 666	49 800	706 466	0	0	0
20305	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
20308	0	330	330	0	190	190	0	172	172	0	348	348
30102	69 869	0	69 869	6 938 491	0	6 938 491	6 990 701	0	6 990 701	17 659	0	17 659
30110	74 432	16 195	90 627	659 397	76 025	735 422	533 827	89 725	623 552	200 002	2 495	202 497
30114	0	9 131	9 131	0	122 651	122 651	0	131 734	131 734	0	48	48
30118	0	12 652	12 652	0	6 175	6 175	0	12 970	12 970	0	5 857	5 857
30202	36 724	0	36 724	0	0	0	1 510	0	1 510	35 214	0	35 214
30204	1 682	0	1 682	412	0	412	0	0	0	2 094	0	2 094
30215	70	419	489	0	229	229	0	170	170	70	478	548
30233	493	1 363	1 856	35 325	35 824	71 149	35 667	36 108	71 775	151	1 079	1 230
30413	296	0	296	6 501	0	6 501	6 501	0	6 501	296	0	296
30424	850	0	850	63 846	0	63 846	60 005	0	60 005	4 691	0	4 691
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31901	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000
31902	30 000	0	30 000	4 042 000	0	4 042 000	4 072 000	0	4 072 000	0	0	0
44207	200 000	0	200 000	15 000	0	15 000	0	0	0	215 000	0	215 000
44208	307 107	0	307 107	14 850	0	14 850	7 908	0	7 908	314 049	0	314 049
44209	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	8 320	0	8 320	15 256	0	15 256	19 323	0	19 323	4 253	0	4 253
45205	83	0	83	0	0	0	41	0	41	42	0	42
45206	16 552	0	16 552	1 402	0	1 402	5 559	0	5 559	12 395	0	12 395
45207	69 512	0	69 512	6 933	0	6 933	10 169	0	10 169	66 276	0	66 276
45208	17 473	0	17 473	0	0	0	479	0	479	16 994	0	16 994
45306	32 000	0	32 000	5 000	0	5 000	0	0	0	37 000	0	37 000
45307	25 898	0	25 898	0	0	0	475	0	475	25 423	0	25 423
45401	5 192	0	5 192	11 468	0	11 468	14 704	0	14 704	1 956	0	1 956
45406	3 004	0	3 004	1	0	1	221	0	221	2 784	0	2 784
45407	76 586	0	76 586	1 783	0	1 783	4 156	0	4 156	74 213	0	74 213
45408	130 344	0	130 344	2 209	0	2 209	1 364	0	1 364	131 189	0	131 189
45505	1 535	0	1 535	55	0	55	295	0	295	1 295	0	1 295
45506	77 265	0	77 265	5 377	0	5 377	6 664	0	6 664	75 978	0	75 978
45507	103 887	0	103 887	8 900	0	8 900	3 316	0	3 316	109 471	0	109 471
45509	370	0	370	985	0	985	1 175	0	1 175	180	0	180
45812	20 370	0	20 370	3 877	0	3 877	3 936	0	3 936	20 311	0	20 311
45813	1 919	0	1 919	475	0	475	8	0	8	2 386	0	2 386
45814	3 728	0	3 728	0	0	0	26	0	26	3 702	0	3 702
45815	3 982	0	3 982	272	0	272	222	0	222	4 032	0	4 032
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	98	0	98	3	0	3	26	0	26	75	0	75
47201	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	2 460	2 460	134 613	225 874	360 487	134 613	173 594	308 207	0	54 740	54 740
47408	0	0	0	140 272	57 946	198 218	140 272	57 946	198 218	0	0	0
47415	1 090	0	1 090	0	0	0	88	0	88	1 002	0	1 002
47423	524	0	524	6 692	0	6 692	7 114	0	7 114	102	0	102
47427	92	0	92	4 942	0	4 942	4 785	0	4 785	249	0	249
50205	464 924	0	464 924	2 404	0	2 404	4 308	0	4 308	463 020	0	463 020
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	8 747	0	8 747	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747
51401	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	0	0	0
51403	61 129	0	61 129	223	0	223	61 352	0	61 352	0	0	0
51404	0	0	0	50 460	0	50 460	0	0	0	50 460	0	50 460
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
60308	69	0	69	727	6	733	747	6	753	49	0	49
60310	6 850	0	6 850	91	0	91	222	0	222	6 719	0	6 719
60312	1 893	0	1 893	3 128	0	3 128	4 462	0	4 462	559	0	559
60323	1 317	0	1 317	11	0	11	1	0	1	1 327	0	1 327
60401	287 154	0	287 154	770	0	770	74	0	74	287 850	0	287 850
60404	2 493	0	2 493	0	0	0	5	0	5	2 488	0	2 488
60410	14 785	0	14 785	0	0	0	0	0	0	14 785	0	14 785
60411	41 745	0	41 745	0	0	0	0	0	0	41 745	0	41 745
60412	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
60701	0	0	0	1 456	0	1 456	770	0	770	686	0	686
60702	406	0	406	0	0	0	406	0	406	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	118	0	118	92	0	92	76	0	76	134	0	134
61008	708	0	708	256	0	256	356	0	356	608	0	608
61009	379	0	379	45	0	45	267	0	267	157	0	157
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	9 829	0	9 829	0	0	0	3 877	0	3 877	5 952	0	5 952
61209	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
61210	0	0	0	111 352	0	111 352	111 352	0	111 352	0	0	0
61213	0	0	0	9 355	0	9 355	9 355	0	9 355	0	0	0
61403	971	0	971	823	0	823	164	0	164	1 630	0	1 630
61702	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
70606	292 131	0	292 131	52 819	0	52 819	204	0	204	344 746	0	344 746
70607	63	0	63	178	0	178	35	0	35	206	0	206
70608	86 821	0	86 821	81 141	0	81 141	0	0	0	167 962	0	167 962
70609	16 979	0	16 979	6 475	0	6 475	0	0	0	23 454	0	23 454
70611	7 079	0	7 079	1 311	0	1 311	0	0	0	8 390	0	8 390
70616	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Итого по активу (баланс)	2 835 917	99 122	2 935 039	15 173 913	852 833	16 026 746	14 511 894	833 850	15 345 744	3 497 936	118 105	3 616 041
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	32 248	0	32 248	47	0	47	0	0	0	32 201	0	32 201
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	801 731	0	801 731	0	0	0	47	0	47	801 778	0	801 778
20309	0	4 653	4 653	0	2 955	2 955	0	4 519	4 519	0	6 217	6 217
30109	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30223	21 426	0	21 426	310 278	0	310 278	288 852	0	288 852	0	0	0
30232	33	84	117	10 421	9 617	20 038	10 388	9 533	19 921	0	0	0
31201	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
40502	77 129	4	77 133	47 203	2	47 205	43 731	2	43 733	73 657	4	73 661
40602	3 701	0	3 701	25 556	0	25 556	30 486	0	30 486	8 631	0	8 631
40603	12 568	0	12 568	22 665	0	22 665	413 317	0	413 317	403 220	0	403 220
40701	382	1	383	28 455	0	28 455	29 655	1	29 656	1 582	2	1 584
40702	366 942	13 199	380 141	1 599 299	156 448	1 755 747	1 662 271	192 575	1 854 846	429 914	49 326	479 240
40703	40 676	25	40 701	72 532	11	72 543	68 464	13	68 477	36 608	27	36 635
40802	97 464	4	97 468	767 863	349	768 212	833 946	723	834 669	163 547	378	163 925
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	84 438	0	84 438	144 364	0	144 364	138 578	0	138 578	78 652	0	78 652
40820	566	0	566	942	0	942	981	0	981	605	0	605
40821	695	0	695	68 692	0	68 692	70 507	0	70 507	2 510	0	2 510
40905	0	0	0	13 999	0	13 999	13 999	0	13 999	0	0	0
40906	0	0	0	87 221	0	87 221	87 221	0	87 221	0	0	0
40907	3	0	3	234	0	234	231	0	231	0	0	0
40909	0	0	0	6 916	16 764	23 680	6 916	16 764	23 680	0	0	0
40910	0	0	0	4 776	13 531	18 307	4 776	13 531	18 307	0	0	0
40911	4 958	0	4 958	192 234	0	192 234	187 306	0	187 306	30	0	30
40912	0	0	0	2 076	6 706	8 782	2 076	6 706	8 782	0	0	0
40913	0	0	0	659	1 566	2 225	659	1 566	2 225	0	0	0
42103	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42104	1 600	0	1 600	0	0	0	1 700	0	1 700	3 300	0	3 300
42105	5 430	0	5 430	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	5 430	0	5 430
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	20 623	6 969	27 592	34 787	14 550	49 337	34 600	13 397	47 997	20 436	5 816	26 252
42303	879	0	879	1 635	0	1 635	1 342	0	1 342	586	0	586
42304	200 475	9 867	210 342	79 188	6 087	85 275	70 671	6 952	77 623	191 958	10 732	202 690
42305	149 914	19 554	169 468	31 900	13 630	45 530	16 608	13 574	30 182	134 622	19 498	154 120
42601	63	125	188	56	328	384	7	449	456	14	246	260
42604	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42605	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
44215	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
45215	5 275	0	5 275	3 396	0	3 396	3 109	0	3 109	4 988	0	4 988
45315	6 034	0	6 034	363	0	363	2 152	0	2 152	7 823	0	7 823
45415	4 611	0	4 611	95	0	95	587	0	587	5 103	0	5 103
45515	4 699	0	4 699	4 613	0	4 613	6 078	0	6 078	6 164	0	6 164
45818	29 100	0	29 100	4 092	0	4 092	4 899	0	4 899	29 907	0	29 907
45918	293	0	293	2	0	2	3	0	3	294	0	294
47208	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	112 517	116 470	228 987	112 517	116 470	228 987	0	0	0
47407	0	0	0	103 481	96 524	200 005	103 481	96 524	200 005	0	0	0
47411	3 846	146	3 992	1 904	117	2 021	1 661	114	1 775	3 603	143	3 746
47416	115	0	115	9 758	0	9 758	9 666	0	9 666	23	0	23
47422	162	0	162	7 077	0	7 077	7 060	1	7 061	145	1	146
47425	2 253	0	2 253	2 224	0	2 224	1 223	0	1 223	1 252	0	1 252
47426	187	0	187	295	0	295	215	0	215	107	0	107
50220	55 853	0	55 853	45 943	0	45 943	72 478	0	72 478	82 388	0	82 388
50620	2 263	0	2 263	35	0	35	262	0	262	2 490	0	2 490
50720	1 894	0	1 894	0	0	0	1 171	0	1 171	3 065	0	3 065
60105	529	0	529	0	0	0	4 759	0	4 759	5 288	0	5 288
60301	1 810	0	1 810	7 851	0	7 851	6 151	0	6 151	110	0	110
60305	3 190	0	3 190	15 758	0	15 758	12 568	0	12 568	0	0	0
60309	213	0	213	13	0	13	145	0	145	345	0	345
60311	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60320	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60322	65	0	65	1 623	0	1 623	1 559	0	1 559	1	0	1
60324	1 557	0	1 557	240	0	240	0	0	0	1 317	0	1 317
60601	78 960	0	78 960	38	0	38	576	0	576	79 498	0	79 498
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61012	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
61301	32	0	32	8 140	0	8 140	8 162	0	8 162	54	0	54
61304	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
61701	34 906	0	34 906	0	0	0	0	0	0	34 906	0	34 906
70601	349 280	0	349 280	28	0	28	55 189	0	55 189	404 441	0	404 441
70602	355	0	355	84	0	84	0	0	0	271	0	271
70603	91 136	0	91 136	0	0	0	83 483	0	83 483	174 619	0	174 619
70604	18 425	0	18 425	0	0	0	8 305	0	8 305	26 730	0	26 730
70615	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	2 880 408	54 631	2 935 039	3 887 036	455 655	4 342 691	4 530 279	493 414	5 023 693	3 523 651	92 390	3 616 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	849 910	0	849 910	38 530	0	38 530	21 142	0	21 142	867 298	0	867 298
90902	292 812	0	292 812	88 493	0	88 493	47 852	0	47 852	333 453	0	333 453
90909	0	0	0	0	865	865	0	865	865	0	0	0
91202	111 354	0	111 354	51 396	0	51 396	111 353	0	111 353	51 397	0	51 397
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
91412	170 000	0	170 000	20 000	0	20 000	0	0	0	190 000	0	190 000
91414	1 918 989	0	1 918 989	43 565	0	43 565	40 299	0	40 299	1 922 255	0	1 922 255
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 452	0	4 452	132	0	132	314	0	314	4 270	0	4 270
91704	2 145	0	2 145	230	0	230	0	0	0	2 375	0	2 375
91802	16 981	0	16 981	67	0	67	0	0	0	17 048	0	17 048
91803	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
99998	987 340	0	987 340	100 092	0	100 092	123 604	0	123 604	963 828	0	963 828
Итого по активу (баланс)	4 354 580	0	4 354 580	343 999	865	344 864	346 058	865	346 923	4 352 521	0	4 352 521
Пассив
91311	2 543	0	2 543	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543
91312	883 157	0	883 157	38 442	0	38 442	33 756	0	33 756	878 471	0	878 471
91315	16 196	0	16 196	10 036	0	10 036	0	0	0	6 160	0	6 160
91316	4 822	0	4 822	1 033	0	1 033	0	0	0	3 789	0	3 789
91317	54 481	0	54 481	74 093	0	74 093	66 250	0	66 250	46 638	0	46 638
91507	26 131	0	26 131	0	0	0	86	0	86	26 217	0	26 217
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	3 367 240	0	3 367 240	209 743	0	209 743	231 196	0	231 196	3 388 693	0	3 388 693
Итого по пассиву (баланс)	4 354 580	0	4 354 580	333 347	0	333 347	331 288	0	331 288	4 352 521	0	4 352 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 370	21 460	41 830	20 370	21 460	41 830	0	0	0
99996	0	0	0	40 278	0	40 278	40 278	0	40 278	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	60 648	21 460	82 108	60 648	21 460	82 108	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	19 487	11 446	30 933	19 487	11 446	30 933	0	0	0
97001	0	0	0	0	9 345	9 345	0	9 345	9 345	0	0	0
99997	0	0	0	41 830	0	41 830	41 830	0	41 830	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	61 317	20 791	82 108	61 317	20 791	82 108	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	11 566 272,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 566 272,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 566 274,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	11 566 273,0000
Пассив
98040	0	0	8 414 069,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 414 069,0000
98050	0	0	6 045,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	6 044,0000
98070	0	0	3 146 160,0000	0	0	3 100,0000	0	0	3 100,0000	0	0	3 146 160,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 566 274,0000	0	0	3 102,0000	0	0	3 101,0000	0	0	11 566 273,0000

Страница была полезной?