Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	52 250	0	52 250	5 297	0	5 297	1 033	0	1 033	56 514	0	56 514
10610	3 926	0	3 926	0	0	0	0	0	0	3 926	0	3 926
20202	38 412	42 849	81 261	853 744	133 504	987 248	859 503	142 953	1 002 456	32 653	33 400	66 053
20208	15 508	0	15 508	71 983	0	71 983	67 884	0	67 884	19 607	0	19 607
20209	3 219	1 044	4 263	475 190	32 443	507 633	475 658	30 576	506 234	2 751	2 911	5 662
20308	0	336	336	0	103	103	0	83	83	0	356	356
30102	20 279	0	20 279	7 110 624	0	7 110 624	7 117 442	0	7 117 442	13 461	0	13 461
30110	1 557	5 628	7 185	371 658	33 539	405 197	368 328	25 829	394 157	4 887	13 338	18 225
30114	0	2 002	2 002	0	26 962	26 962	0	27 943	27 943	0	1 021	1 021
30118	0	10 401	10 401	0	1 206	1 206	0	265	265	0	11 342	11 342
30202	35 428	0	35 428	323	0	323	0	0	0	35 751	0	35 751
30204	1 266	0	1 266	105	0	105	0	0	0	1 371	0	1 371
30215	70	335	405	0	41	41	0	7	7	70	369	439
30233	107	25	132	35 634	11 495	47 129	35 491	11 520	47 011	250	0	250
30413	356	0	356	7 838	0	7 838	7 898	0	7 898	296	0	296
30424	1 376	0	1 376	14 698	0	14 698	14 877	0	14 877	1 197	0	1 197
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	255 000	0	255 000	5 527 000	0	5 527 000	5 602 000	0	5 602 000	180 000	0	180 000
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44208	323 702	0	323 702	0	0	0	327	0	327	323 375	0	323 375
44209	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	14 406	0	14 406	24 717	0	24 717	27 089	0	27 089	12 034	0	12 034
45203	874	0	874	0	0	0	874	0	874	0	0	0
45204	2 846	0	2 846	0	0	0	2 846	0	2 846	0	0	0
45205	167	0	167	0	0	0	42	0	42	125	0	125
45206	15 231	0	15 231	1 143	0	1 143	458	0	458	15 916	0	15 916
45207	74 893	0	74 893	1 050	0	1 050	7 960	0	7 960	67 983	0	67 983
45208	23 864	0	23 864	0	0	0	2 222	0	2 222	21 642	0	21 642
45306	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45307	47 164	0	47 164	0	0	0	20 716	0	20 716	26 448	0	26 448
45401	4 068	0	4 068	11 335	0	11 335	9 681	0	9 681	5 722	0	5 722
45406	920	0	920	2 000	0	2 000	195	0	195	2 725	0	2 725
45407	71 603	0	71 603	9 793	0	9 793	5 422	0	5 422	75 974	0	75 974
45408	132 507	0	132 507	2 799	0	2 799	2 558	0	2 558	132 748	0	132 748
45504	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	3 923	0	3 923	330	0	330	488	0	488	3 765	0	3 765
45506	81 052	0	81 052	6 842	0	6 842	5 928	0	5 928	81 966	0	81 966
45507	107 735	0	107 735	517	0	517	2 547	0	2 547	105 705	0	105 705
45509	335	0	335	804	0	804	933	0	933	206	0	206
45812	20 412	0	20 412	0	0	0	20	0	20	20 392	0	20 392
45813	986	0	986	716	0	716	275	0	275	1 427	0	1 427
45814	8 457	0	8 457	23	0	23	4 567	0	4 567	3 913	0	3 913
45815	3 106	0	3 106	314	0	314	310	0	310	3 110	0	3 110
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	137	0	137	6	0	6	57	0	57	86	0	86
47201	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	250	250	13 205	33 319	46 524	13 205	25 481	38 686	0	8 088	8 088
47408	0	0	0	118 790	12 610	131 400	118 790	12 610	131 400	0	0	0
47415	1 095	0	1 095	0	0	0	5	0	5	1 090	0	1 090
47423	333	0	333	2 868	0	2 868	2 925	0	2 925	276	0	276
47427	24	0	24	5 392	0	5 392	5 377	0	5 377	39	0	39
50205	463 816	0	463 816	2 578	0	2 578	249	0	249	466 145	0	466 145
50606	5 795	0	5 795	0	0	0	1 036	0	1 036	4 759	0	4 759
50706	8 747	0	8 747	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747
51403	0	0	0	110 318	0	110 318	0	0	0	110 318	0	110 318
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	52	0	52	0	0	0	1	0	1	51	0	51
60306	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60308	55	0	55	483	0	483	502	0	502	36	0	36
60310	6 803	0	6 803	73	0	73	68	0	68	6 808	0	6 808
60312	1 539	0	1 539	2 477	0	2 477	2 564	0	2 564	1 452	0	1 452
60323	1 294	0	1 294	16	0	16	17	0	17	1 293	0	1 293
60401	287 859	0	287 859	0	0	0	705	0	705	287 154	0	287 154
60404	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
60410	14 785	0	14 785	0	0	0	0	0	0	14 785	0	14 785
60411	40 676	0	40 676	0	0	0	0	0	0	40 676	0	40 676
60412	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
60702	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	84	0	84	109	0	109	67	0	67	126	0	126
61008	433	0	433	606	0	606	452	0	452	587	0	587
61009	184	0	184	184	0	184	209	0	209	159	0	159
61010	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
61011	10 748	0	10 748	0	0	0	0	0	0	10 748	0	10 748
61209	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
61210	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
61213	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	990	0	990	199	0	199	178	0	178	1 011	0	1 011
61702	2 043	0	2 043	0	0	0	0	0	0	2 043	0	2 043
70606	245 175	0	245 175	23 470	0	23 470	53	0	53	268 592	0	268 592
70607	78	0	78	5	0	5	22	0	22	61	0	61
70608	56 851	0	56 851	6 004	0	6 004	0	0	0	62 855	0	62 855
70609	11 994	0	11 994	1 111	0	1 111	0	0	0	13 105	0	13 105
70611	3 514	0	3 514	1 833	0	1 833	0	0	0	5 347	0	5 347
70616	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по активу (баланс)	2 803 299	62 870	2 866 169	14 828 020	285 222	15 113 242	14 793 873	277 267	15 071 140	2 837 446	70 825	2 908 271
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	32 250	0	32 250	2	0	2	0	0	0	32 248	0	32 248
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	801 729	0	801 729	0	0	0	2	0	2	801 731	0	801 731
20309	0	7 225	7 225	0	193	193	0	846	846	0	7 878	7 878
30109	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30223	9 560	0	9 560	171 541	0	171 541	165 429	0	165 429	3 448	0	3 448
30232	0	0	0	11 739	20 536	32 275	11 739	20 759	32 498	0	223	223
40502	153 287	3	153 290	10 014	0	10 014	3 378	0	3 378	146 651	3	146 654
40602	5 784	0	5 784	14 217	0	14 217	14 020	0	14 020	5 587	0	5 587
40603	1 571	0	1 571	2 797	0	2 797	3 370	0	3 370	2 144	0	2 144
40701	634	1	635	13 686	0	13 686	13 225	0	13 225	173	1	174
40702	327 238	5 053	332 291	1 171 491	49 607	1 221 098	1 213 601	54 911	1 268 512	369 348	10 357	379 705
40703	37 025	20	37 045	79 018	1	79 019	81 956	3	81 959	39 963	22	39 985
40802	92 082	279	92 361	511 990	2 626	514 616	497 387	2 405	499 792	77 479	58	77 537
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40817	82 270	0	82 270	81 119	0	81 119	80 382	0	80 382	81 533	0	81 533
40820	313	0	313	274	0	274	267	0	267	306	0	306
40821	615	0	615	51 797	0	51 797	51 876	0	51 876	694	0	694
40905	1	0	1	17 038	0	17 038	17 038	0	17 038	1	0	1
40906	0	0	0	42 022	0	42 022	42 022	0	42 022	0	0	0
40907	8	0	8	653	0	653	683	0	683	38	0	38
40909	0	0	0	2 968	4 664	7 632	2 968	4 664	7 632	0	0	0
40910	0	0	0	1 975	4 818	6 793	1 975	4 818	6 793	0	0	0
40911	5 512	0	5 512	113 637	0	113 637	111 598	0	111 598	3 473	0	3 473
40912	0	0	0	3 975	9 513	13 488	3 975	9 513	13 488	0	0	0
40913	0	0	0	1 024	4 220	5 244	1 024	4 220	5 244	0	0	0
42104	6 640	0	6 640	3 000	0	3 000	0	0	0	3 640	0	3 640
42105	10 034	0	10 034	704	0	704	0	0	0	9 330	0	9 330
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	23 972	3 574	27 546	15 900	6 470	22 370	13 195	8 679	21 874	21 267	5 783	27 050
42303	2 513	0	2 513	2 274	0	2 274	691	0	691	930	0	930
42304	224 972	5 878	230 850	27 671	2 392	30 063	17 214	3 647	20 861	214 515	7 133	221 648
42305	156 194	16 835	173 029	13 447	1 389	14 836	13 206	2 478	15 684	155 953	17 924	173 877
42601	104	66	170	58	141	199	7	182	189	53	107	160
42605	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
44215	26	0	26	3	0	3	0	0	0	23	0	23
45215	5 516	0	5 516	1 154	0	1 154	1 129	0	1 129	5 491	0	5 491
45315	3 015	0	3 015	388	0	388	0	0	0	2 627	0	2 627
45415	5 223	0	5 223	345	0	345	336	0	336	5 214	0	5 214
45515	5 265	0	5 265	395	0	395	549	0	549	5 419	0	5 419
45818	31 909	0	31 909	4 658	0	4 658	338	0	338	27 589	0	27 589
45918	294	0	294	4	0	4	3	0	3	293	0	293
47208	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	44 808	45 012	89 820	44 808	45 012	89 820	0	0	0
47407	0	0	0	116 497	14 924	131 421	116 497	14 924	131 421	0	0	0
47411	3 692	105	3 797	1 652	33	1 685	1 949	57	2 006	3 989	129	4 118
47416	55	0	55	6 624	0	6 624	6 592	24	6 616	23	24	47
47422	271	4	275	4 746	95	4 841	4 759	95	4 854	284	4	288
47425	2 831	0	2 831	1 923	0	1 923	922	0	922	1 830	0	1 830
47426	228	0	228	406	0	406	464	0	464	286	0	286
50220	49 711	0	49 711	674	0	674	5 297	0	5 297	54 334	0	54 334
50620	2 389	0	2 389	134	0	134	9	0	9	2 264	0	2 264
50720	2 539	0	2 539	359	0	359	0	0	0	2 180	0	2 180
60301	2 008	0	2 008	8 850	0	8 850	6 842	0	6 842	0	0	0
60305	2 931	0	2 931	11 126	0	11 126	8 195	0	8 195	0	0	0
60309	340	0	340	355	0	355	124	0	124	109	0	109
60311	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60320	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60322	60	0	60	2 118	0	2 118	2 059	0	2 059	1	0	1
60324	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60601	78 488	0	78 488	698	0	698	589	0	589	78 379	0	78 379
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	46	0	46	6 511	0	6 511	6 502	0	6 502	37	0	37
61304	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61701	34 967	0	34 967	0	0	0	0	0	0	34 967	0	34 967
70601	288 602	0	288 602	2	0	2	32 656	0	32 656	321 256	0	321 256
70602	244	0	244	4	0	4	112	0	112	352	0	352
70603	57 677	0	57 677	0	0	0	7 613	0	7 613	65 290	0	65 290
70604	12 650	0	12 650	0	0	0	1 399	0	1 399	14 049	0	14 049
70615	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
Итого по пассиву (баланс)	2 827 126	39 043	2 866 169	2 580 763	166 634	2 747 397	2 612 262	177 237	2 789 499	2 858 625	49 646	2 908 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	761 070	0	761 070	20 220	0	20 220	19 293	0	19 293	761 997	0	761 997
90902	306 907	0	306 907	16 909	0	16 909	36 573	0	36 573	287 243	0	287 243
91202	2	0	2	111 368	0	111 368	16	0	16	111 354	0	111 354
91203	3	0	3	34	0	34	34	0	34	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
91414	2 143 187	0	2 143 187	18 337	0	18 337	235 538	0	235 538	1 925 986	0	1 925 986
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 420	0	4 420	179	0	179	204	0	204	4 395	0	4 395
91704	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
91802	16 981	0	16 981	0	0	0	0	0	0	16 981	0	16 981
91803	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
99998	1 043 345	0	1 043 345	67 599	0	67 599	125 984	0	125 984	984 960	0	984 960
Итого по активу (баланс)	4 448 654	0	4 448 654	234 646	0	234 646	417 642	0	417 642	4 265 658	0	4 265 658
Пассив
91003	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91311	2 543	0	2 543	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543
91312	924 220	0	924 220	62 933	0	62 933	21 226	0	21 226	882 513	0	882 513
91315	14 888	0	14 888	990	0	990	856	0	856	14 754	0	14 754
91316	11 822	0	11 822	6 015	0	6 015	1 000	0	1 000	6 807	0	6 807
91317	63 758	0	63 758	55 723	0	55 723	44 194	0	44 194	52 229	0	52 229
91507	26 104	0	26 104	0	0	0	0	0	0	26 104	0	26 104
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	3 405 309	0	3 405 309	274 439	0	274 439	149 828	0	149 828	3 280 698	0	3 280 698
Итого по пассиву (баланс)	4 448 654	0	4 448 654	400 423	0	400 423	217 427	0	217 427	4 265 658	0	4 265 658
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 544	2 085	3 629	1 544	2 085	3 629	0	0	0
99996	0	0	0	3 625	0	3 625	3 625	0	3 625	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 169	2 085	7 254	5 169	2 085	7 254	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 583	2 583	0	2 583	2 583	0	0	0
97101	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
99997	0	0	0	3 630	0	3 630	3 630	0	3 630	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 671	2 583	7 254	4 671	2 583	7 254	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	11 568 682,0000	0	0	0,0000	0	0	2 410,0000	0	0	11 566 272,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 568 682,0000	0	0	2,0000	0	0	2 410,0000	0	0	11 566 274,0000
Пассив
98040	0	0	8 413 509,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 413 509,0000
98050	0	0	6 043,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	6 045,0000
98070	0	0	3 149 130,0000	0	0	2 410,0000	0	0	0,0000	0	0	3 146 720,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 568 682,0000	0	0	2 410,0000	0	0	2,0000	0	0	11 566 274,0000

Страница была полезной?