Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 572	0	42 572	7 020	0	7 020	2 119	0	2 119	47 473	0	47 473
10610	3 926	0	3 926	0	0	0	0	0	0	3 926	0	3 926
20202	58 559	27 400	85 959	950 851	124 597	1 075 448	952 692	115 420	1 068 112	56 718	36 577	93 295
20208	16 642	0	16 642	77 275	0	77 275	74 814	0	74 814	19 103	0	19 103
20209	1 620	467	2 087	571 770	41 993	613 763	571 544	41 556	613 100	1 846	904	2 750
20308	0	348	348	0	103	103	0	111	111	0	340	340
30102	52 277	0	52 277	5 992 074	0	5 992 074	6 025 846	0	6 025 846	18 505	0	18 505
30110	6 915	9 627	16 542	317 658	20 168	337 826	322 456	25 591	348 047	2 117	4 204	6 321
30114	0	1 513	1 513	0	3 122	3 122	0	1 835	1 835	0	2 800	2 800
30118	0	9 627	9 627	0	1 024	1 024	0	561	561	0	10 090	10 090
30202	35 643	0	35 643	0	0	0	596	0	596	35 047	0	35 047
30204	1 251	0	1 251	11	0	11	0	0	0	1 262	0	1 262
30215	70	286	356	0	28	28	0	10	10	70	304	374
30233	207	182	389	106 934	9 605	116 539	107 128	9 732	116 860	13	55	68
30413	416	0	416	8 177	0	8 177	8 237	0	8 237	356	0	356
30424	1 183	0	1 183	8 237	0	8 237	8 260	0	8 260	1 160	0	1 160
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	165 000	0	165 000	4 548 000	0	4 548 000	4 485 000	0	4 485 000	228 000	0	228 000
44207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44208	329 604	0	329 604	0	0	0	271	0	271	329 333	0	329 333
44209	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	4 610	0	4 610	20 598	0	20 598	14 422	0	14 422	10 786	0	10 786
45205	3 095	0	3 095	1 900	0	1 900	0	0	0	4 995	0	4 995
45206	23 326	0	23 326	190	0	190	575	0	575	22 941	0	22 941
45207	77 407	0	77 407	494	0	494	9 901	0	9 901	68 000	0	68 000
45208	25 487	0	25 487	1 001	0	1 001	2 196	0	2 196	24 292	0	24 292
45306	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45307	68 329	0	68 329	0	0	0	63	0	63	68 266	0	68 266
45401	6 210	0	6 210	7 658	0	7 658	9 510	0	9 510	4 358	0	4 358
45404	89	0	89	0	0	0	38	0	38	51	0	51
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	6 153	0	6 153	0	0	0	1 783	0	1 783	4 370	0	4 370
45407	64 186	0	64 186	14 452	0	14 452	9 515	0	9 515	69 123	0	69 123
45408	134 751	0	134 751	8 712	0	8 712	6 867	0	6 867	136 596	0	136 596
45504	13	0	13	0	0	0	5	0	5	8	0	8
45505	3 619	0	3 619	191	0	191	375	0	375	3 435	0	3 435
45506	92 075	0	92 075	4 494	0	4 494	7 983	0	7 983	88 586	0	88 586
45507	111 336	0	111 336	2 917	0	2 917	1 959	0	1 959	112 294	0	112 294
45509	322	0	322	710	0	710	725	0	725	307	0	307
45812	20 512	0	20 512	0	0	0	56	0	56	20 456	0	20 456
45814	15 314	0	15 314	0	0	0	6 725	0	6 725	8 589	0	8 589
45815	2 781	0	2 781	362	0	362	326	0	326	2 817	0	2 817
45912	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	148	0	148	51	0	51	66	0	66	133	0	133
46102	1 087	0	1 087	0	0	0	1 087	0	1 087	0	0	0
47201	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	11 963	11 963	11 169	3 133	14 302	11 169	11 364	22 533	0	3 732	3 732
47408	0	0	0	11 169	0	11 169	11 169	0	11 169	0	0	0
47415	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
47423	419	0	419	3 983	0	3 983	3 967	0	3 967	435	0	435
47427	6	0	6	4 865	0	4 865	4 863	0	4 863	8	0	8
50205	464 582	0	464 582	2 578	0	2 578	249	0	249	466 911	0	466 911
50606	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
50706	8 747	0	8 747	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	188	0	188	0	0	0	188	0	188	0	0	0
60306	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	33	0	33	503	0	503	490	0	490	46	0	46
60310	6 911	0	6 911	146	0	146	169	0	169	6 888	0	6 888
60312	1 459	0	1 459	2 987	0	2 987	2 828	0	2 828	1 618	0	1 618
60323	1 352	0	1 352	6	0	6	3	0	3	1 355	0	1 355
60401	288 882	0	288 882	439	0	439	26	0	26	289 295	0	289 295
60404	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
60410	14 785	0	14 785	0	0	0	0	0	0	14 785	0	14 785
60411	40 676	0	40 676	0	0	0	0	0	0	40 676	0	40 676
60412	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
60701	264	0	264	397	0	397	439	0	439	222	0	222
60702	406	0	406	85	0	85	85	0	85	406	0	406
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	62	0	62	19	0	19	16	0	16	65	0	65
61008	576	0	576	270	0	270	351	0	351	495	0	495
61009	484	0	484	304	0	304	487	0	487	301	0	301
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	3 877	0	3 877	6 718	0	6 718	0	0	0	10 595	0	10 595
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61213	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	1 372	0	1 372	98	0	98	168	0	168	1 302	0	1 302
61702	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
70606	161 442	0	161 442	33 730	0	33 730	108	0	108	195 064	0	195 064
70607	145	0	145	99	0	99	92	0	92	152	0	152
70608	42 963	0	42 963	4 482	0	4 482	0	0	0	47 445	0	47 445
70609	7 979	0	7 979	1 277	0	1 277	0	0	0	9 256	0	9 256
70611	1 885	0	1 885	793	0	793	0	0	0	2 678	0	2 678
70616	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Итого по активу (баланс)	2 657 718	61 413	2 719 131	12 737 907	203 773	12 941 680	12 670 063	206 180	12 876 243	2 725 562	59 006	2 784 568
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	801 729	0	801 729	0	0	0	0	0	0	801 729	0	801 729
20309	0	6 697	6 697	0	392	392	0	716	716	0	7 021	7 021
30109	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30223	27 552	0	27 552	205 274	0	205 274	180 824	0	180 824	3 102	0	3 102
30232	0	0	0	20 025	18 286	38 311	20 025	18 286	38 311	0	0	0
40502	121 841	2	121 843	51 033	0	51 033	106 549	0	106 549	177 357	2	177 359
40602	5 645	0	5 645	12 371	0	12 371	9 613	0	9 613	2 887	0	2 887
40603	1 773	0	1 773	6 814	0	6 814	5 895	0	5 895	854	0	854
40701	1 559	1	1 560	14 339	0	14 339	13 766	0	13 766	986	1	987
40702	317 867	9 901	327 768	976 176	23 720	999 896	966 557	15 397	981 954	308 248	1 578	309 826
40703	37 256	13	37 269	58 784	1	58 785	65 359	1	65 360	43 831	13	43 844
40802	82 468	88	82 556	547 236	2 417	549 653	551 307	2 485	553 792	86 539	156	86 695
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	19	1	20	13	1	14	1	0	1	7	0	7
40817	92 702	0	92 702	75 620	0	75 620	72 195	0	72 195	89 277	0	89 277
40820	384	0	384	285	0	285	220	0	220	319	0	319
40821	1 858	0	1 858	91 854	0	91 854	92 279	0	92 279	2 283	0	2 283
40905	1	0	1	52 063	0	52 063	52 063	0	52 063	1	0	1
40906	0	0	0	38 192	0	38 192	38 192	0	38 192	0	0	0
40907	15	0	15	676	0	676	678	0	678	17	0	17
40909	0	0	0	6 297	3 682	9 979	6 297	3 682	9 979	0	0	0
40910	0	0	0	2 850	4 118	6 968	2 850	4 118	6 968	0	0	0
40911	4 683	0	4 683	124 814	0	124 814	124 404	0	124 404	4 273	0	4 273
40912	0	0	0	3 022	6 950	9 972	3 022	6 950	9 972	0	0	0
40913	0	0	0	2 241	5 609	7 850	2 241	5 609	7 850	0	0	0
42104	10 940	0	10 940	0	0	0	3 000	0	3 000	13 940	0	13 940
42105	5 128	0	5 128	0	0	0	0	0	0	5 128	0	5 128
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42207	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42301	27 429	3 045	30 474	15 070	4 367	19 437	13 771	4 470	18 241	26 130	3 148	29 278
42303	1 127	0	1 127	493	0	493	201	0	201	835	0	835
42304	230 371	7 890	238 261	35 524	528	36 052	30 723	1 064	31 787	225 570	8 426	233 996
42305	150 041	12 629	162 670	13 237	1 088	14 325	17 364	1 929	19 293	154 168	13 470	167 638
42601	6	112	118	2	72	74	1	6	7	5	46	51
42605	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
44215	5	0	5	0	0	0	28	0	28	33	0	33
45215	5 712	0	5 712	1 794	0	1 794	1 407	0	1 407	5 325	0	5 325
45315	1 652	0	1 652	635	0	635	0	0	0	1 017	0	1 017
45415	5 602	0	5 602	2 375	0	2 375	2 024	0	2 024	5 251	0	5 251
45515	3 261	0	3 261	122	0	122	6 287	0	6 287	9 426	0	9 426
45818	38 347	0	38 347	6 807	0	6 807	168	0	168	31 708	0	31 708
45918	298	0	298	3	0	3	4	0	4	299	0	299
47208	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	21 664	21 757	43 421	21 664	21 757	43 421	0	0	0
47407	0	0	0	0	11 193	11 193	0	11 193	11 193	0	0	0
47411	4 049	79	4 128	1 941	36	1 977	1 948	46	1 994	4 056	89	4 145
47416	39	0	39	1 457	2 985	4 442	1 441	2 985	4 426	23	0	23
47422	233	3	236	4 749	0	4 749	4 793	0	4 793	277	3	280
47425	3 878	0	3 878	3 537	0	3 537	3 259	0	3 259	3 600	0	3 600
47426	160	0	160	376	0	376	466	0	466	250	0	250
50220	40 125	0	40 125	2 119	0	2 119	6 631	0	6 631	44 637	0	44 637
50620	2 515	0	2 515	149	0	149	265	0	265	2 631	0	2 631
50720	2 447	0	2 447	0	0	0	389	0	389	2 836	0	2 836
60301	2 238	0	2 238	6 081	0	6 081	6 097	0	6 097	2 254	0	2 254
60305	2 991	0	2 991	9 371	0	9 371	9 001	0	9 001	2 621	0	2 621
60309	358	0	358	369	0	369	117	0	117	106	0	106
60311	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60320	19	0	19	1	0	1	2	0	2	20	0	20
60322	64	0	64	1 406	0	1 406	1 419	0	1 419	77	0	77
60324	1 627	0	1 627	38	0	38	41	0	41	1 630	0	1 630
60601	78 193	0	78 193	26	0	26	615	0	615	78 782	0	78 782
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61301	35	0	35	6 935	0	6 935	6 957	0	6 957	57	0	57
61304	12	0	12	12	0	12	96	0	96	96	0	96
61701	35 031	0	35 031	0	0	0	0	0	0	35 031	0	35 031
70601	186 104	0	186 104	4	0	4	38 173	0	38 173	224 273	0	224 273
70602	185	0	185	166	0	166	57	0	57	76	0	76
70603	41 264	0	41 264	0	0	0	5 423	0	5 423	46 687	0	46 687
70604	8 388	0	8 388	0	0	0	1 417	0	1 417	9 805	0	9 805
70615	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
Итого по пассиву (баланс)	2 678 670	40 461	2 719 131	2 427 862	107 202	2 535 064	2 499 807	100 694	2 600 501	2 750 615	33 953	2 784 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	790 667	0	790 667	6 549	0	6 549	37 042	0	37 042	760 174	0	760 174
90902	278 794	0	278 794	25 438	0	25 438	23 756	0	23 756	280 476	0	280 476
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 124 026	0	2 124 026	74 883	0	74 883	18 384	0	18 384	2 180 525	0	2 180 525
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 406	0	4 406	152	0	152	153	0	153	4 405	0	4 405
91704	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
91802	16 981	0	16 981	0	0	0	0	0	0	16 981	0	16 981
91803	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
99998	1 113 662	0	1 113 662	83 262	0	83 262	91 736	0	91 736	1 105 188	0	1 105 188
Итого по активу (баланс)	4 331 285	0	4 331 285	190 288	0	190 288	171 075	0	171 075	4 350 498	0	4 350 498
Пассив
91311	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
91312	956 990	0	956 990	28 155	0	28 155	34 719	0	34 719	963 554	0	963 554
91315	19 582	0	19 582	793	0	793	2 991	0	2 991	21 780	0	21 780
91316	14 147	0	14 147	4 491	0	4 491	1 250	0	1 250	10 906	0	10 906
91317	94 175	0	94 175	58 297	0	58 297	44 291	0	44 291	80 169	0	80 169
91507	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
91508	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
99999	3 217 623	0	3 217 623	76 165	0	76 165	103 852	0	103 852	3 245 310	0	3 245 310
Итого по пассиву (баланс)	4 331 285	0	4 331 285	167 901	0	167 901	187 114	0	187 114	4 350 498	0	4 350 498
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 349	0	2 349	2 349	0	2 349	0	0	0
99996	0	0	0	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 696	0	4 696	4 696	0	4 696	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 347	2 347	0	2 347	2 347	0	0	0
99997	0	0	0	2 349	0	2 349	2 349	0	2 349	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 349	2 347	4 696	2 349	2 347	4 696	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 568 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 568 682,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 568 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 568 682,0000
Пассив
98040	0	0	8 534 301,0000	0	0	208,0000	0	0	416,0000	0	0	8 534 509,0000
98050	0	0	6 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 043,0000
98070	0	0	3 028 338,0000	0	0	208,0000	0	0	0,0000	0	0	3 028 130,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 568 682,0000	0	0	416,0000	0	0	416,0000	0	0	11 568 682,0000

Страница была полезной?