Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 717	0	18 717	2 502	0	2 502	220	0	220	20 999	0	20 999
20202	47 676	23 208	70 884	859 920	127 151	987 071	855 642	119 679	975 321	51 954	30 680	82 634
20208	29 975	0	29 975	77 675	0	77 675	75 049	0	75 049	32 601	0	32 601
20209	3 924	2 013	5 937	539 125	83 391	622 516	537 357	81 891	619 248	5 692	3 513	9 205
20308	0	397	397	0	105	105	0	105	105	0	397	397
30102	36 289	0	36 289	3 485 252	0	3 485 252	3 487 740	0	3 487 740	33 801	0	33 801
30110	13 304	14 269	27 573	8 213 885	15 803	8 229 688	8 214 525	17 886	8 232 411	12 664	12 186	24 850
30114	0	5 818	5 818	0	9 912	9 912	0	12 012	12 012	0	3 718	3 718
30118	0	12 358	12 358	0	809	809	0	701	701	0	12 466	12 466
30202	42 091	0	42 091	4 475	0	4 475	0	0	0	46 566	0	46 566
30204	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
30233	704	268	972	26 561	7 951	34 512	26 658	8 143	34 801	607	76	683
30302	83 184	0	83 184	995 921	0	995 921	846 809	0	846 809	232 296	0	232 296
30306	247 026	52 227	299 253	151 493	22 523	174 016	27 697	21 183	48 880	370 822	53 567	424 389
30413	701	0	701	22 916	0	22 916	23 038	0	23 038	579	0	579
30424	0	0	0	26 004	0	26 004	26 004	0	26 004	0	0	0
31902	1 830 000	0	1 830 000	6 210 000	0	6 210 000	7 390 000	0	7 390 000	650 000	0	650 000
44206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44208	206 706	0	206 706	0	0	0	50 119	0	50 119	156 587	0	156 587
44209	31 610	0	31 610	0	0	0	200	0	200	31 410	0	31 410
45201	7 653	0	7 653	21 137	0	21 137	18 002	0	18 002	10 788	0	10 788
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	13 573	0	13 573	500	0	500	1 699	0	1 699	12 374	0	12 374
45207	101 178	0	101 178	11 381	0	11 381	7 554	0	7 554	105 005	0	105 005
45208	24 852	0	24 852	899	0	899	381	0	381	25 370	0	25 370
45306	28 370	0	28 370	1 880	0	1 880	0	0	0	30 250	0	30 250
45307	80 983	0	80 983	0	0	0	913	0	913	80 070	0	80 070
45401	2 270	0	2 270	11 566	0	11 566	9 232	0	9 232	4 604	0	4 604
45405	3 067	0	3 067	0	0	0	300	0	300	2 767	0	2 767
45406	33 883	0	33 883	2 300	0	2 300	1 395	0	1 395	34 788	0	34 788
45407	67 652	0	67 652	5 635	0	5 635	2 064	0	2 064	71 223	0	71 223
45408	173 064	0	173 064	0	0	0	1 356	0	1 356	171 708	0	171 708
45505	1 198	0	1 198	2 146	0	2 146	317	0	317	3 027	0	3 027
45506	50 924	0	50 924	5 360	0	5 360	4 177	0	4 177	52 107	0	52 107
45507	115 211	0	115 211	5 266	0	5 266	2 899	0	2 899	117 578	0	117 578
45509	500	0	500	875	0	875	913	0	913	462	0	462
45809	297	0	297	0	0	0	24	0	24	273	0	273
45812	50 447	0	50 447	470	0	470	20 958	0	20 958	29 959	0	29 959
45813	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45814	1 949	0	1 949	23	0	23	30	0	30	1 942	0	1 942
45815	2 078	0	2 078	102	0	102	85	0	85	2 095	0	2 095
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	19	0	19	0	0	0	13	0	13	6	0	6
45915	44	0	44	16	0	16	12	0	12	48	0	48
47404	1 443	3 126	4 569	10 970	20 497	31 467	12 401	20 465	32 866	12	3 158	3 170
47408	0	0	0	8 470	11 320	19 790	8 470	11 320	19 790	0	0	0
47415	1 057	0	1 057	0	0	0	5	0	5	1 052	0	1 052
47423	70	0	70	12 904	0	12 904	12 593	0	12 593	381	0	381
47427	10	0	10	7 183	0	7 183	7 014	0	7 014	179	0	179
50205	470 002	0	470 002	2 578	0	2 578	4 528	0	4 528	468 052	0	468 052
50605	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
50606	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
50706	8 747	0	8 747	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	0	0	0	1 271	0	1 271	0	0	0	1 271	0	1 271
60308	54	0	54	441	0	441	441	0	441	54	0	54
60310	7 127	0	7 127	55	0	55	68	0	68	7 114	0	7 114
60312	6 318	0	6 318	2 401	0	2 401	6 140	0	6 140	2 579	0	2 579
60323	338	0	338	33	0	33	7	0	7	364	0	364
60401	282 478	0	282 478	43	0	43	0	0	0	282 521	0	282 521
60404	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
60410	13 513	0	13 513	0	0	0	0	0	0	13 513	0	13 513
60411	41 948	0	41 948	0	0	0	0	0	0	41 948	0	41 948
60412	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
60701	3 822	0	3 822	137	0	137	43	0	43	3 916	0	3 916
60702	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	81	0	81	172	0	172	80	0	80	173	0	173
61008	792	0	792	155	0	155	368	0	368	579	0	579
61009	578	0	578	320	0	320	375	0	375	523	0	523
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	5 084	0	5 084	79	0	79	143	0	143	5 020	0	5 020
61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61212	0	0	0	4 376	0	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0
61403	1 202	0	1 202	362	0	362	123	0	123	1 441	0	1 441
70606	49 439	0	49 439	36 037	0	36 037	53	0	53	85 423	0	85 423
70607	203	0	203	324	0	324	27	0	27	500	0	500
70608	7 614	0	7 614	5 058	0	5 058	0	0	0	12 672	0	12 672
70609	2 377	0	2 377	1 349	0	1 349	0	0	0	3 726	0	3 726
70611	2 120	0	2 120	350	0	350	1 271	0	1 271	1 199	0	1 199
Итого по активу (баланс)	4 547 977	113 684	4 661 661	20 780 464	299 462	21 079 926	21 697 019	293 385	21 990 404	3 631 422	119 761	3 751 183
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	32 260	0	32 260	0	0	0	0	0	0	32 260	0	32 260
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	786 451	0	786 451	0	0	0	0	0	0	786 451	0	786 451
20309	0	9 920	9 920	0	861	861	0	648	648	0	9 707	9 707
30109	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30223	4 196	0	4 196	103 075	0	103 075	113 555	0	113 555	14 676	0	14 676
30232	11	31	42	6 535	7 062	13 597	6 557	7 126	13 683	33	95	128
30301	83 184	0	83 184	846 809	0	846 809	995 921	0	995 921	232 296	0	232 296
30305	247 026	52 227	299 253	27 697	21 183	48 880	151 493	22 523	174 016	370 822	53 567	424 389
30601	548	0	548	3 095	0	3 095	2 968	0	2 968	421	0	421
31201	0	0	0	6 129	0	6 129	6 129	0	6 129	0	0	0
40502	17 763	2	17 765	27 959	0	27 959	457 943	0	457 943	447 747	2	447 749
40602	33 160	0	33 160	29 329	0	29 329	7 880	0	7 880	11 711	0	11 711
40603	1 602 960	0	1 602 960	1 611 459	0	1 611 459	15 589	0	15 589	7 090	0	7 090
40701	671	1	672	190	0	190	169	0	169	650	1	651
40702	403 204	11 288	414 492	935 297	18 409	953 706	896 031	15 878	911 909	363 938	8 757	372 695
40703	41 352	9	41 361	119 609	0	119 609	120 843	0	120 843	42 586	9	42 595
40802	98 956	158	99 114	379 120	302	379 422	365 125	390	365 515	84 961	246	85 207
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	422	0	422	107	0	107	30	0	30	345	0	345
40817	148 870	0	148 870	76 369	0	76 369	72 317	0	72 317	144 818	0	144 818
40820	477	0	477	781	0	781	615	0	615	311	0	311
40821	4 130	0	4 130	114 597	0	114 597	111 795	0	111 795	1 328	0	1 328
40901	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
40905	1	0	1	14 768	0	14 768	14 768	0	14 768	1	0	1
40906	0	0	0	21 395	0	21 395	21 395	0	21 395	0	0	0
40909	0	0	0	4 135	3 318	7 453	4 135	3 318	7 453	0	0	0
40910	0	0	0	1 501	2 465	3 966	1 501	2 465	3 966	0	0	0
40911	5 339	0	5 339	150 764	0	150 764	152 044	0	152 044	6 619	0	6 619
40912	0	0	0	1 943	4 423	6 366	1 943	4 423	6 366	0	0	0
40913	0	0	0	392	1 420	1 812	392	1 420	1 812	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	4 920	0	4 920	200	0	200	2 000	0	2 000	6 720	0	6 720
42106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42205	1 977	0	1 977	0	0	0	98	0	98	2 075	0	2 075
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	26 108	2 966	29 074	21 937	9 160	31 097	25 188	9 467	34 655	29 359	3 273	32 632
42303	4 914	0	4 914	2 354	0	2 354	1 839	0	1 839	4 399	0	4 399
42304	326 856	6 764	333 620	29 747	255	30 002	27 102	952	28 054	324 211	7 461	331 672
42305	151 755	7 252	159 007	10 289	757	11 046	11 396	267	11 663	152 862	6 762	159 624
42601	20	73	93	24	1 625	1 649	46	1 628	1 674	42	76	118
42605	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
44215	41	0	41	2	0	2	0	0	0	39	0	39
45215	4 610	0	4 610	1 208	0	1 208	282	0	282	3 684	0	3 684
45315	472	0	472	5	0	5	0	0	0	467	0	467
45415	4 467	0	4 467	121	0	121	25	0	25	4 371	0	4 371
45515	2 115	0	2 115	97	0	97	429	0	429	2 447	0	2 447
45818	59 764	0	59 764	25 659	0	25 659	15 105	0	15 105	49 210	0	49 210
45918	93	0	93	0	0	0	166	0	166	259	0	259
47405	0	0	0	11 879	11 926	23 805	11 879	11 926	23 805	0	0	0
47407	0	0	0	7 701	12 099	19 800	7 701	12 099	19 800	0	0	0
47411	5 445	65	5 510	3 339	25	3 364	3 218	32	3 250	5 324	72	5 396
47416	188	262	450	2 783	264	3 047	2 684	2	2 686	89	0	89
47422	269	3	272	38 407	0	38 407	38 556	0	38 556	418	3	421
47425	765	0	765	284	0	284	1 147	0	1 147	1 628	0	1 628
47426	216	0	216	274	0	274	220	0	220	162	0	162
50220	16 734	0	16 734	220	0	220	2 222	0	2 222	18 736	0	18 736
50620	2 389	0	2 389	45	0	45	324	0	324	2 668	0	2 668
50720	1 983	0	1 983	0	0	0	280	0	280	2 263	0	2 263
60301	3 688	0	3 688	3 724	0	3 724	3 684	0	3 684	3 648	0	3 648
60305	3 073	0	3 073	7 529	0	7 529	7 729	0	7 729	3 273	0	3 273
60309	250	0	250	22	0	22	271	0	271	499	0	499
60311	250	0	250	469	0	469	219	0	219	0	0	0
60320	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60322	42	0	42	780	0	780	788	0	788	50	0	50
60324	3 815	0	3 815	3 414	0	3 414	0	0	0	401	0	401
60601	69 222	0	69 222	0	0	0	608	0	608	69 830	0	69 830
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61012	0	0	0	0	0	0	494	0	494	494	0	494
61301	32	0	32	6 372	0	6 372	6 407	0	6 407	67	0	67
70601	49 023	0	49 023	19	0	19	54 443	0	54 443	103 447	0	103 447
70602	173	0	173	0	0	0	18	0	18	191	0	191
70603	7 665	0	7 665	0	0	0	5 392	0	5 392	13 057	0	13 057
70604	2 325	0	2 325	0	0	0	1 373	0	1 373	3 698	0	3 698
70801	38 217	0	38 217	0	0	0	0	0	0	38 217	0	38 217
Итого по пассиву (баланс)	4 570 640	91 021	4 661 661	4 665 158	95 554	4 760 712	3 755 670	94 564	3 850 234	3 661 152	90 031	3 751 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	663 151	0	663 151	21 552	0	21 552	117 300	0	117 300	567 403	0	567 403
90902	343 974	0	343 974	50 598	0	50 598	27 067	0	27 067	367 505	0	367 505
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	6 173	0	6 173	6 173	0	6 173	0	0	0
91414	2 464 410	0	2 464 410	30 866	0	30 866	44 302	0	44 302	2 450 974	0	2 450 974
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 609	0	4 609	10	0	10	16	0	16	4 603	0	4 603
91704	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
91802	16 981	0	16 981	0	0	0	0	0	0	16 981	0	16 981
91803	423	0	423	0	0	0	21	0	21	402	0	402
99998	1 175 384	0	1 175 384	95 328	0	95 328	92 602	0	92 602	1 178 110	0	1 178 110
Итого по активу (баланс)	4 671 281	0	4 671 281	204 532	0	204 532	287 486	0	287 486	4 588 327	0	4 588 327
Пассив
91003	0	0	0	4 475	0	4 475	4 475	0	4 475	0	0	0
91311	2 650	0	2 650	941	0	941	875	0	875	2 584	0	2 584
91312	1 042 566	0	1 042 566	18 267	0	18 267	27 798	0	27 798	1 052 097	0	1 052 097
91315	1 577	0	1 577	900	0	900	12 693	0	12 693	13 370	0	13 370
91316	10 266	0	10 266	16 759	0	16 759	15 850	0	15 850	9 357	0	9 357
91317	91 885	0	91 885	51 260	0	51 260	33 632	0	33 632	74 257	0	74 257
91507	26 440	0	26 440	0	0	0	5	0	5	26 445	0	26 445
99999	3 495 897	0	3 495 897	157 986	0	157 986	72 306	0	72 306	3 410 217	0	3 410 217
Итого по пассиву (баланс)	4 671 281	0	4 671 281	250 588	0	250 588	167 634	0	167 634	4 588 327	0	4 588 327
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 199	3 199	0	2 403	2 403	0	796	796
93801	0	0	0	12	0	12	10	0	10	2	0	2
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12	3 199	3 211	10	2 403	2 413	2	796	798
Пассив
96001	0	0	0	799	1 605	2 404	799	2 401	3 200	0	796	796
96801	0	0	0	18	0	18	20	0	20	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	817	1 605	2 422	819	2 401	3 220	2	796	798
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	45 348 333,0000	0	0	495 720,0000	0	0	1 147 010,0000	0	0	44 697 043,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 348 333,0000	0	0	495 720,0000	0	0	1 147 010,0000	0	0	44 697 043,0000
Пассив
98040	0	0	42 241 914,0000	0	0	1 370 934,0000	0	0	720 364,0000	0	0	41 591 344,0000
98050	0	0	2 503 207,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 503 207,0000
98070	0	0	603 212,0000	0	0	137 970,0000	0	0	137 250,0000	0	0	602 492,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 348 333,0000	0	0	1 508 904,0000	0	0	857 614,0000	0	0	44 697 043,0000

Страница была полезной?