Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 072	0	47 072	6	0	6	2 909	0	2 909	44 169	0	44 169
20202	40 641	33 264	73 905	957 173	155 930	1 113 103	941 101	150 237	1 091 338	56 713	38 957	95 670
20208	29 755	0	29 755	77 183	0	77 183	81 668	0	81 668	25 270	0	25 270
20209	4 805	3 904	8 709	572 978	83 099	656 077	572 983	85 256	658 239	4 800	1 747	6 547
20308	0	455	455	0	150	150	0	153	153	0	452	452
30102	67 383	0	67 383	1 635 636	0	1 635 636	1 666 202	0	1 666 202	36 817	0	36 817
30110	15 645	20 371	36 016	394 022	38 693	432 715	407 958	32 858	440 816	1 709	26 206	27 915
30114	0	1 463	1 463	0	26 843	26 843	0	27 146	27 146	0	1 160	1 160
30118	0	12 420	12 420	0	1 007	1 007	0	880	880	0	12 547	12 547
30202	38 536	0	38 536	0	0	0	182	0	182	38 354	0	38 354
30204	1 421	0	1 421	694	0	694	0	0	0	2 115	0	2 115
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30213	762	294	1 056	28 590	2 067	30 657	27 608	2 207	29 815	1 744	154	1 898
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
30302	33 246	25 966	59 212	1 456 396	25 995	1 482 391	1 438 908	21 916	1 460 824	50 734	30 045	80 779
30306	110 900	0	110 900	98 650	0	98 650	85 200	0	85 200	124 350	0	124 350
30402	6 308	0	6 308	431 018	0	431 018	432 047	0	432 047	5 279	0	5 279
30404	0	0	0	186 123	0	186 123	186 123	0	186 123	0	0	0
30409	0	0	0	47 714	0	47 714	47 714	0	47 714	0	0	0
31902	0	0	0	215 000	0	215 000	195 000	0	195 000	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
44207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
44208	241 535	0	241 535	213	0	213	767	0	767	240 981	0	240 981
44209	12 679	0	12 679	0	0	0	857	0	857	11 822	0	11 822
44604	11 330	0	11 330	0	0	0	10 000	0	10 000	1 330	0	1 330
44605	0	0	0	3 158	0	3 158	0	0	0	3 158	0	3 158
44606	4 838	0	4 838	0	0	0	0	0	0	4 838	0	4 838
44903	3 550	0	3 550	0	0	0	3 550	0	3 550	0	0	0
45201	10 247	0	10 247	35 236	0	35 236	24 220	0	24 220	21 263	0	21 263
45203	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45204	1 650	0	1 650	2 095	0	2 095	1 650	0	1 650	2 095	0	2 095
45205	13 990	0	13 990	0	0	0	6 022	0	6 022	7 968	0	7 968
45206	57 413	0	57 413	2 180	0	2 180	12 250	0	12 250	47 343	0	47 343
45207	96 596	0	96 596	5 918	0	5 918	12 589	0	12 589	89 925	0	89 925
45208	26 594	0	26 594	2 589	0	2 589	2 076	0	2 076	27 107	0	27 107
45306	39 540	0	39 540	0	0	0	0	0	0	39 540	0	39 540
45307	57 712	0	57 712	0	0	0	4 135	0	4 135	53 577	0	53 577
45401	3 974	0	3 974	6 648	0	6 648	8 626	0	8 626	1 996	0	1 996
45405	128	0	128	322	0	322	72	0	72	378	0	378
45406	3 845	0	3 845	4 340	0	4 340	1 976	0	1 976	6 209	0	6 209
45407	113 463	0	113 463	22 500	0	22 500	18 232	0	18 232	117 731	0	117 731
45408	211 010	0	211 010	13 343	0	13 343	11 326	0	11 326	213 027	0	213 027
45504	298	0	298	174	0	174	274	0	274	198	0	198
45505	3 245	0	3 245	364	0	364	424	0	424	3 185	0	3 185
45506	53 538	0	53 538	5 549	0	5 549	5 241	0	5 241	53 846	0	53 846
45507	112 994	0	112 994	7 950	0	7 950	7 609	0	7 609	113 335	0	113 335
45509	311	0	311	977	0	977	718	0	718	570	0	570
45802	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45809	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45812	56 009	0	56 009	11 951	0	11 951	540	0	540	67 420	0	67 420
45814	2 044	0	2 044	392	0	392	398	0	398	2 038	0	2 038
45815	2 221	0	2 221	289	0	289	274	0	274	2 236	0	2 236
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	59	0	59	9	0	9	26	0	26	42	0	42
47404	285	22 375	22 660	23 125	15 422	38 547	21 247	24 386	45 633	2 163	13 411	15 574
47408	0	0	0	10 123	13 077	23 200	10 123	13 077	23 200	0	0	0
47415	1 124	0	1 124	79	0	79	96	0	96	1 107	0	1 107
47423	2 192	102	2 294	82 403	8 394	90 797	84 271	8 496	92 767	324	0	324
47427	7	1	8	4 094	1	4 095	4 093	1	4 094	8	1	9
50205	470 584	0	470 584	2 868	0	2 868	249	0	249	473 203	0	473 203
50605	1 777	0	1 777	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777
50606	9 918	0	9 918	502	0	502	0	0	0	10 420	0	10 420
50706	8 747	0	8 747	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	1 916	0	1 916	3	0	3	0	0	0	1 919	0	1 919
60308	44	0	44	497	0	497	442	0	442	99	0	99
60310	7 143	0	7 143	30	0	30	100	0	100	7 073	0	7 073
60312	4 981	0	4 981	2 425	0	2 425	2 252	0	2 252	5 154	0	5 154
60323	319	0	319	0	0	0	18	0	18	301	0	301
60401	259 729	0	259 729	329	0	329	0	0	0	260 058	0	260 058
60404	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
60410	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
60411	40 719	0	40 719	0	0	0	0	0	0	40 719	0	40 719
60412	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
60701	3 720	0	3 720	41	0	41	329	0	329	3 432	0	3 432
60702	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	85	0	85	134	0	134	53	0	53	166	0	166
61008	809	0	809	452	0	452	371	0	371	890	0	890
61009	519	0	519	156	0	156	248	0	248	427	0	427
61010	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
61011	5 541	0	5 541	0	0	0	0	0	0	5 541	0	5 541
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61213	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 806	0	1 806	0	0	0	117	0	117	1 689	0	1 689
70606	193 617	0	193 617	35 728	0	35 728	936	0	936	228 409	0	228 409
70607	836	0	836	191	0	191	140	0	140	887	0	887
70608	42 029	0	42 029	11 573	0	11 573	339	0	339	53 263	0	53 263
70609	14 681	0	14 681	2 139	0	2 139	0	0	0	16 820	0	16 820
70611	4 115	0	4 115	1 231	0	1 231	0	0	0	5 346	0	5 346
Итого по активу (баланс)	2 970 303	120 615	3 090 918	6 428 687	370 678	6 799 365	6 368 761	366 613	6 735 374	3 030 229	124 680	3 154 909
Пассив
10207	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10601	156 815	0	156 815	0	0	0	0	0	0	156 815	0	156 815
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	786 446	0	786 446	0	0	0	0	0	0	786 446	0	786 446
20309	0	11 384	11 384	0	901	901	0	958	958	0	11 441	11 441
30109	49	0	49	20	0	20	12	0	12	41	0	41
30222	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	7 234	0	7 234	82 955	0	82 955	79 055	0	79 055	3 334	0	3 334
30301	33 246	25 966	59 212	1 438 908	21 916	1 460 824	1 456 396	25 995	1 482 391	50 734	30 045	80 779
30305	110 900	0	110 900	85 200	0	85 200	98 650	0	98 650	124 350	0	124 350
30408	0	0	0	47 577	0	47 577	47 577	0	47 577	0	0	0
30601	1 596	0	1 596	47 334	0	47 334	47 577	0	47 577	1 839	0	1 839
31201	0	0	0	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31306	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
40404	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40502	21 079	1 827	22 906	44 777	332	45 109	39 501	254	39 755	15 803	1 749	17 552
40602	13 769	0	13 769	33 573	0	33 573	26 210	0	26 210	6 406	0	6 406
40603	5 007	0	5 007	7 491	0	7 491	5 539	0	5 539	3 055	0	3 055
40701	362	1	363	4 671	0	4 671	4 870	0	4 870	561	1	562
40702	343 764	34 739	378 503	1 017 377	36 475	1 053 852	1 011 453	38 132	1 049 585	337 840	36 396	374 236
40703	33 438	9	33 447	38 475	0	38 475	36 905	0	36 905	31 868	9	31 877
40802	89 854	1 053	90 907	535 368	7 344	542 712	530 560	6 300	536 860	85 046	9	85 055
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	784	1	785	341	0	341	98	0	98	541	1	542
40817	210 220	0	210 220	108 270	0	108 270	90 581	0	90 581	192 531	0	192 531
40820	558	0	558	501	0	501	217	0	217	274	0	274
40821	2 471	0	2 471	89 916	0	89 916	90 475	0	90 475	3 030	0	3 030
40905	1	0	1	33 138	0	33 138	33 138	0	33 138	1	0	1
40906	0	0	0	34 705	0	34 705	34 705	0	34 705	0	0	0
40909	0	0	0	5 009	2 037	7 046	5 009	2 037	7 046	0	0	0
40910	0	0	0	1 095	2 365	3 460	1 095	2 365	3 460	0	0	0
40911	5 008	0	5 008	105 661	0	105 661	106 570	0	106 570	5 917	0	5 917
40912	0	0	0	2 221	6 306	8 527	2 221	6 306	8 527	0	0	0
40913	0	0	0	237	3 533	3 770	237	3 533	3 770	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	5 050	0	5 050	1 500	0	1 500	1 732	0	1 732	5 282	0	5 282
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	126	0	126	15 126	0	15 126
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	26 901	3 251	30 152	23 345	13 039	36 384	26 661	12 837	39 498	30 217	3 049	33 266
42303	7 047	0	7 047	1 611	0	1 611	542	0	542	5 978	0	5 978
42304	328 754	5 977	334 731	42 736	583	43 319	41 295	2 585	43 880	327 313	7 979	335 292
42305	138 319	6 547	144 866	13 216	923	14 139	22 455	990	23 445	147 558	6 614	154 172
42601	14	40	54	144	131	275	140	677	817	10	586	596
42605	6 750	656	7 406	0	656	656	0	0	0	6 750	0	6 750
44215	195	0	195	9	0	9	0	0	0	186	0	186
44615	162	0	162	100	0	100	31	0	31	93	0	93
45215	10 865	0	10 865	10 762	0	10 762	7 027	0	7 027	7 130	0	7 130
45315	323	0	323	2	0	2	0	0	0	321	0	321
45415	6 248	0	6 248	6 006	0	6 006	5 934	0	5 934	6 176	0	6 176
45515	2 604	0	2 604	503	0	503	415	0	415	2 516	0	2 516
45818	61 534	0	61 534	1 076	0	1 076	12 481	0	12 481	72 939	0	72 939
45918	41	0	41	3	0	3	0	0	0	38	0	38
47405	0	0	0	32 098	32 228	64 326	32 098	32 228	64 326	0	0	0
47407	0	0	0	12 246	10 952	23 198	12 246	10 952	23 198	0	0	0
47411	5 384	72	5 456	2 718	42	2 760	3 385	28	3 413	6 051	58	6 109
47416	214	0	214	1 889	8 257	10 146	1 764	8 257	10 021	89	0	89
47422	253	96	349	29 642	11 796	41 438	29 696	12 124	41 820	307	424	731
47425	1 343	0	1 343	1 440	0	1 440	1 292	0	1 292	1 195	0	1 195
47426	79	0	79	480	0	480	542	0	542	141	0	141
50220	44 673	0	44 673	2 764	0	2 764	0	0	0	41 909	0	41 909
50620	3 161	0	3 161	180	0	180	191	0	191	3 172	0	3 172
50720	2 399	0	2 399	145	0	145	6	0	6	2 260	0	2 260
60301	111	0	111	4 242	0	4 242	6 241	0	6 241	2 110	0	2 110
60305	0	0	0	5 518	0	5 518	8 216	0	8 216	2 698	0	2 698
60309	415	0	415	435	0	435	141	0	141	121	0	121
60311	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60320	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60322	9	0	9	1 457	0	1 457	1 477	0	1 477	29	0	29
60324	3 860	0	3 860	155	0	155	0	0	0	3 705	0	3 705
60601	63 764	0	63 764	0	0	0	543	0	543	64 307	0	64 307
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61301	16	0	16	8 520	0	8 520	8 538	0	8 538	34	0	34
61304	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70601	223 043	0	223 043	3 596	0	3 596	34 087	0	34 087	253 534	0	253 534
70602	64	0	64	0	0	0	40	0	40	104	0	104
70603	40 668	0	40 668	398	0	398	10 854	0	10 854	51 124	0	51 124
70604	14 710	0	14 710	0	0	0	2 147	0	2 147	16 857	0	16 857
Итого по пассиву (баланс)	2 999 299	91 619	3 090 918	4 151 915	159 816	4 311 731	4 209 164	166 558	4 375 722	3 056 548	98 361	3 154 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	293 669	0	293 669	35 239	0	35 239	41 893	0	41 893	287 015	0	287 015
90902	170 122	0	170 122	139 490	0	139 490	69 632	0	69 632	239 980	0	239 980
91202	3	0	3	4	0	4	5	0	5	2	0	2
91203	3	0	3	14	0	14	13	0	13	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	188 950	0	188 950	117 731	0	117 731	71 219	0	71 219
91414	2 611 943	0	2 611 943	377 195	0	377 195	126 405	0	126 405	2 862 733	0	2 862 733
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	5 796	0	5 796	417	0	417	217	0	217	5 996	0	5 996
91704	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
91802	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
91803	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
99998	1 610 865	0	1 610 865	185 632	0	185 632	165 453	0	165 453	1 631 044	0	1 631 044
Итого по активу (баланс)	4 702 157	0	4 702 157	926 941	0	926 941	521 349	0	521 349	5 107 749	0	5 107 749
Пассив
91004	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
91311	3 082	0	3 082	0	0	0	0	0	0	3 082	0	3 082
91312	1 448 399	0	1 448 399	90 506	0	90 506	126 100	0	126 100	1 483 993	0	1 483 993
91315	24 592	0	24 592	1 856	0	1 856	253	0	253	22 989	0	22 989
91316	26 692	0	26 692	7 588	0	7 588	939	0	939	20 043	0	20 043
91317	81 724	0	81 724	64 991	0	64 991	57 791	0	57 791	74 524	0	74 524
91507	26 376	0	26 376	0	0	0	37	0	37	26 413	0	26 413
99999	3 091 292	0	3 091 292	315 534	0	315 534	700 947	0	700 947	3 476 705	0	3 476 705
Итого по пассиву (баланс)	4 702 157	0	4 702 157	480 987	0	480 987	886 579	0	886 579	5 107 749	0	5 107 749
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	643	3 804	4 447	643	3 804	4 447	0	0	0
93801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	660	3 804	4 464	660	3 804	4 464	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 779	650	4 429	3 779	650	4 429	0	0	0
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 794	650	4 444	3 794	650	4 444	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	103 410 231,0000	0	0	118 186 600,0000	0	0	185 608 830,0000	0	0	35 988 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	103 410 231,0000	0	0	118 186 600,0000	0	0	185 608 830,0000	0	0	35 988 001,0000
Пассив
98040	0	0	93 563 862,0000	0	0	185 640 220,0000	0	0	118 248 130,0000	0	0	26 171 772,0000
98050	0	0	2 523 412,0000	0	0	0,0000	0	0	1 450,0000	0	0	2 524 862,0000
98070	0	0	7 322 957,0000	0	0	348 428,0000	0	0	316 838,0000	0	0	7 291 367,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	103 410 231,0000	0	0	185 988 648,0000	0	0	118 566 418,0000	0	0	35 988 001,0000

Страница была полезной?