Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 970	0	46 970	1 298	0	1 298	1 196	0	1 196	47 072	0	47 072
20202	49 704	29 613	79 317	892 682	148 867	1 041 549	901 745	145 216	1 046 961	40 641	33 264	73 905
20208	29 034	0	29 034	82 374	0	82 374	81 653	0	81 653	29 755	0	29 755
20209	3 413	1 740	5 153	552 500	84 931	637 431	551 108	82 767	633 875	4 805	3 904	8 709
20308	0	457	457	0	131	131	0	133	133	0	455	455
30102	75 327	0	75 327	1 558 882	0	1 558 882	1 566 826	0	1 566 826	67 383	0	67 383
30110	3 716	11 224	14 940	348 567	22 514	371 081	336 638	13 367	350 005	15 645	20 371	36 016
30114	0	1 451	1 451	0	26 811	26 811	0	26 799	26 799	0	1 463	1 463
30118	0	12 119	12 119	0	1 817	1 817	0	1 516	1 516	0	12 420	12 420
30202	37 615	0	37 615	921	0	921	0	0	0	38 536	0	38 536
30204	1 221	0	1 221	200	0	200	0	0	0	1 421	0	1 421
30210	800	0	800	143	0	143	943	0	943	0	0	0
30213	102	361	463	8 857	1 453	10 310	8 197	1 520	9 717	762	294	1 056
30221	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
30233	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
30302	33 543	22 466	56 009	1 333 129	24 079	1 357 208	1 333 426	20 579	1 354 005	33 246	25 966	59 212
30306	172 230	0	172 230	69 630	0	69 630	130 960	0	130 960	110 900	0	110 900
30402	6 696	0	6 696	470 572	0	470 572	470 960	0	470 960	6 308	0	6 308
30404	0	0	0	166 630	0	166 630	166 630	0	166 630	0	0	0
30409	0	0	0	31 477	0	31 477	31 477	0	31 477	0	0	0
31902	20 000	0	20 000	195 000	0	195 000	215 000	0	215 000	0	0	0
31903	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
44207	380 000	0	380 000	0	0	0	50 000	0	50 000	330 000	0	330 000
44208	263 618	0	263 618	0	0	0	22 083	0	22 083	241 535	0	241 535
44209	13 536	0	13 536	0	0	0	857	0	857	12 679	0	12 679
44604	0	0	0	11 330	0	11 330	0	0	0	11 330	0	11 330
44606	0	0	0	4 838	0	4 838	0	0	0	4 838	0	4 838
44903	0	0	0	3 550	0	3 550	0	0	0	3 550	0	3 550
45201	15 335	0	15 335	26 625	0	26 625	31 713	0	31 713	10 247	0	10 247
45203	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45204	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45205	2 022	0	2 022	11 990	0	11 990	22	0	22	13 990	0	13 990
45206	57 356	0	57 356	1 159	0	1 159	1 102	0	1 102	57 413	0	57 413
45207	100 959	0	100 959	8 654	0	8 654	13 017	0	13 017	96 596	0	96 596
45208	26 668	0	26 668	114	0	114	188	0	188	26 594	0	26 594
45306	39 540	0	39 540	0	0	0	0	0	0	39 540	0	39 540
45307	57 646	0	57 646	66	0	66	0	0	0	57 712	0	57 712
45401	4 419	0	4 419	13 454	0	13 454	13 899	0	13 899	3 974	0	3 974
45405	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
45406	4 249	0	4 249	1 698	0	1 698	2 102	0	2 102	3 845	0	3 845
45407	124 735	0	124 735	0	0	0	11 272	0	11 272	113 463	0	113 463
45408	207 792	0	207 792	6 567	0	6 567	3 349	0	3 349	211 010	0	211 010
45504	408	0	408	0	0	0	110	0	110	298	0	298
45505	1 997	0	1 997	1 574	0	1 574	326	0	326	3 245	0	3 245
45506	52 335	0	52 335	4 560	0	4 560	3 357	0	3 357	53 538	0	53 538
45507	109 900	0	109 900	10 221	0	10 221	7 127	0	7 127	112 994	0	112 994
45509	547	0	547	1 324	0	1 324	1 560	0	1 560	311	0	311
45809	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45812	56 896	0	56 896	200	0	200	1 087	0	1 087	56 009	0	56 009
45814	2 234	0	2 234	0	0	0	190	0	190	2 044	0	2 044
45815	2 349	0	2 349	78	0	78	206	0	206	2 221	0	2 221
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	41	0	41	21	0	21	3	0	3	59	0	59
47404	2 220	32 652	34 872	16 298	17 514	33 812	18 233	27 791	46 024	285	22 375	22 660
47408	0	0	0	4 249	11 627	15 876	4 249	11 627	15 876	0	0	0
47415	1 126	0	1 126	0	0	0	2	0	2	1 124	0	1 124
47423	970	298	1 268	41 889	6 090	47 979	40 667	6 286	46 953	2 192	102	2 294
47427	22	1	23	4 265	0	4 265	4 280	0	4 280	7	1	8
50205	472 692	0	472 692	2 774	0	2 774	4 882	0	4 882	470 584	0	470 584
50605	1 777	0	1 777	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777
50606	10 131	0	10 131	3 949	0	3 949	4 162	0	4 162	9 918	0	9 918
50706	8 747	0	8 747	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747
50905	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	840	0	840	1 498	0	1 498	422	0	422	1 916	0	1 916
60306	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	76	0	76	430	0	430	462	0	462	44	0	44
60310	6 930	0	6 930	321	0	321	108	0	108	7 143	0	7 143
60312	7 808	0	7 808	2 959	0	2 959	5 786	0	5 786	4 981	0	4 981
60323	319	0	319	1	0	1	1	0	1	319	0	319
60401	259 436	0	259 436	327	0	327	34	0	34	259 729	0	259 729
60404	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
60410	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
60411	40 719	0	40 719	0	0	0	0	0	0	40 719	0	40 719
60412	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
60701	2 486	0	2 486	1 649	0	1 649	415	0	415	3 720	0	3 720
60702	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	183	0	183	25	0	25	123	0	123	85	0	85
61008	827	0	827	268	0	268	286	0	286	809	0	809
61009	447	0	447	436	0	436	364	0	364	519	0	519
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	5 541	0	5 541	0	0	0	0	0	0	5 541	0	5 541
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	4 174	0	4 174	4 174	0	4 174	0	0	0
61213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 689	0	1 689	233	0	233	116	0	116	1 806	0	1 806
70606	156 707	0	156 707	37 041	0	37 041	131	0	131	193 617	0	193 617
70607	952	0	952	64	0	64	180	0	180	836	0	836
70608	24 116	0	24 116	17 913	0	17 913	0	0	0	42 029	0	42 029
70609	10 946	0	10 946	3 735	0	3 735	0	0	0	14 681	0	14 681
70611	4 990	0	4 990	430	0	430	1 305	0	1 305	4 115	0	4 115
Итого по активу (баланс)	3 054 413	112 382	3 166 795	6 001 983	345 834	6 347 817	6 086 093	337 601	6 423 694	2 970 303	120 615	3 090 918
Пассив
10207	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10601	156 815	0	156 815	0	0	0	0	0	0	156 815	0	156 815
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	786 446	0	786 446	0	0	0	0	0	0	786 446	0	786 446
20309	0	11 163	11 163	0	1 465	1 465	0	1 686	1 686	0	11 384	11 384
30109	68	0	68	19	0	19	0	0	0	49	0	49
30223	7 917	0	7 917	87 233	0	87 233	86 550	0	86 550	7 234	0	7 234
30301	33 543	22 466	56 009	1 333 426	20 579	1 354 005	1 333 129	24 079	1 357 208	33 246	25 966	59 212
30305	172 230	0	172 230	130 960	0	130 960	69 630	0	69 630	110 900	0	110 900
30408	0	0	0	36 178	0	36 178	36 178	0	36 178	0	0	0
30601	2 266	0	2 266	28 038	0	28 038	27 368	0	27 368	1 596	0	1 596
31201	0	0	0	72 979	0	72 979	72 979	0	72 979	0	0	0
31306	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000
40404	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
40502	43 385	11 904	55 289	62 086	11 017	73 103	39 780	940	40 720	21 079	1 827	22 906
40602	22 035	0	22 035	33 903	0	33 903	25 637	0	25 637	13 769	0	13 769
40603	2 242	0	2 242	5 484	0	5 484	8 249	0	8 249	5 007	0	5 007
40701	616	1	617	2 252	0	2 252	1 998	0	1 998	362	1	363
40702	342 101	25 524	367 625	955 253	35 261	990 514	956 916	44 476	1 001 392	343 764	34 739	378 503
40703	39 290	9	39 299	40 860	1	40 861	35 008	1	35 009	33 438	9	33 447
40802	132 806	1 015	133 821	570 173	3 275	573 448	527 221	3 313	530 534	89 854	1 053	90 907
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	482	1	483	449	0	449	751	0	751	784	1	785
40817	186 273	0	186 273	97 071	0	97 071	121 018	0	121 018	210 220	0	210 220
40820	174	0	174	317	0	317	701	0	701	558	0	558
40821	1 008	0	1 008	89 981	0	89 981	91 444	0	91 444	2 471	0	2 471
40905	1	0	1	16 978	0	16 978	16 978	0	16 978	1	0	1
40906	0	0	0	34 841	0	34 841	34 841	0	34 841	0	0	0
40909	0	0	0	2 046	2 713	4 759	2 046	2 713	4 759	0	0	0
40910	0	0	0	542	1 411	1 953	542	1 411	1 953	0	0	0
40911	2 852	0	2 852	92 902	0	92 902	95 058	0	95 058	5 008	0	5 008
40912	0	0	0	1 605	4 054	5 659	1 605	4 054	5 659	0	0	0
40913	0	0	0	479	2 665	3 144	479	2 665	3 144	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	7 050	0	7 050	3 350	0	3 350	1 350	0	1 350	5 050	0	5 050
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	28 157	3 434	31 591	27 521	4 165	31 686	26 265	3 982	30 247	26 901	3 251	30 152
42303	4 198	0	4 198	4 485	0	4 485	7 334	0	7 334	7 047	0	7 047
42304	333 618	6 422	340 040	113 647	4 000	117 647	108 783	3 555	112 338	328 754	5 977	334 731
42305	124 192	6 409	130 601	6 237	1 001	7 238	20 364	1 139	21 503	138 319	6 547	144 866
42601	14	42	56	0	764	764	0	762	762	14	40	54
42605	6 750	649	7 399	0	69	69	0	76	76	6 750	656	7 406
44215	204	0	204	9	0	9	0	0	0	195	0	195
44615	0	0	0	3 880	0	3 880	4 042	0	4 042	162	0	162
45215	10 859	0	10 859	5 580	0	5 580	5 586	0	5 586	10 865	0	10 865
45315	150	0	150	150	0	150	323	0	323	323	0	323
45415	7 853	0	7 853	1 981	0	1 981	376	0	376	6 248	0	6 248
45515	2 975	0	2 975	679	0	679	308	0	308	2 604	0	2 604
45818	62 753	0	62 753	1 432	0	1 432	213	0	213	61 534	0	61 534
45918	38	0	38	0	0	0	3	0	3	41	0	41
47403	0	0	0	4 169	0	4 169	4 169	0	4 169	0	0	0
47405	0	0	0	19 669	19 688	39 357	19 669	19 688	39 357	0	0	0
47407	0	0	0	11 613	4 276	15 889	11 613	4 276	15 889	0	0	0
47411	5 437	60	5 497	3 084	20	3 104	3 031	32	3 063	5 384	72	5 456
47416	4 265	0	4 265	15 197	245	15 442	11 146	245	11 391	214	0	214
47422	164	225	389	25 793	6 367	32 160	25 882	6 238	32 120	253	96	349
47425	1 271	0	1 271	6 056	0	6 056	6 128	0	6 128	1 343	0	1 343
47426	348	0	348	982	0	982	713	0	713	79	0	79
50220	44 359	0	44 359	984	0	984	1 298	0	1 298	44 673	0	44 673
50620	3 317	0	3 317	220	0	220	64	0	64	3 161	0	3 161
50720	2 611	0	2 611	212	0	212	0	0	0	2 399	0	2 399
60301	1 968	0	1 968	5 620	0	5 620	3 763	0	3 763	111	0	111
60305	3 011	0	3 011	11 253	0	11 253	8 242	0	8 242	0	0	0
60309	268	0	268	35	0	35	182	0	182	415	0	415
60311	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60320	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60322	35	0	35	791	0	791	765	0	765	9	0	9
60324	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
60601	63 262	0	63 262	34	0	34	536	0	536	63 764	0	63 764
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61301	35	0	35	8 170	0	8 170	8 151	0	8 151	16	0	16
61304	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
70601	180 332	0	180 332	70	0	70	42 781	0	42 781	223 043	0	223 043
70602	24	0	24	0	0	0	40	0	40	64	0	64
70603	22 910	0	22 910	0	0	0	17 758	0	17 758	40 668	0	40 668
70604	10 903	0	10 903	0	0	0	3 807	0	3 807	14 710	0	14 710
Итого по пассиву (баланс)	3 077 471	89 324	3 166 795	4 009 126	123 036	4 132 162	3 930 954	125 331	4 056 285	2 999 299	91 619	3 090 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	280 451	0	280 451	15 058	0	15 058	1 840	0	1 840	293 669	0	293 669
90902	159 984	0	159 984	34 531	0	34 531	24 393	0	24 393	170 122	0	170 122
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	73 136	0	73 136	73 136	0	73 136	0	0	0
91414	2 560 913	0	2 560 913	78 626	0	78 626	27 596	0	27 596	2 611 943	0	2 611 943
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	5 806	0	5 806	54	0	54	64	0	64	5 796	0	5 796
91704	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
91802	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
91803	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
99998	1 577 924	0	1 577 924	184 569	0	184 569	151 628	0	151 628	1 610 865	0	1 610 865
Итого по активу (баланс)	4 594 840	0	4 594 840	385 980	0	385 980	278 663	0	278 663	4 702 157	0	4 702 157
Пассив
91003	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
91004	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91311	3 683	0	3 683	601	0	601	0	0	0	3 082	0	3 082
91312	1 419 176	0	1 419 176	31 039	0	31 039	60 262	0	60 262	1 448 399	0	1 448 399
91315	33 096	0	33 096	9 240	0	9 240	736	0	736	24 592	0	24 592
91316	14 086	0	14 086	25 585	0	25 585	38 191	0	38 191	26 692	0	26 692
91317	81 494	0	81 494	63 516	0	63 516	63 746	0	63 746	81 724	0	81 724
91507	26 389	0	26 389	43	0	43	30	0	30	26 376	0	26 376
99999	3 016 916	0	3 016 916	177 901	0	177 901	252 277	0	252 277	3 091 292	0	3 091 292
Итого по пассиву (баланс)	4 594 840	0	4 594 840	309 046	0	309 046	416 363	0	416 363	4 702 157	0	4 702 157
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	972	972	0	972	972	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	972	972	0	972	972	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
96801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 257 621,0000	0	0	168 500 020,0000	0	0	123 347 410,0000	0	0	103 410 231,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 257 621,0000	0	0	168 500 020,0000	0	0	123 347 410,0000	0	0	103 410 231,0000
Пассив
98040	0	0	48 410 662,0000	0	0	123 347 506,0000	0	0	168 500 706,0000	0	0	93 563 862,0000
98050	0	0	2 524 002,0000	0	0	1 920,0000	0	0	1 330,0000	0	0	2 523 412,0000
98070	0	0	7 322 957,0000	0	0	153 290,0000	0	0	153 290,0000	0	0	7 322 957,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 257 621,0000	0	0	123 502 716,0000	0	0	168 655 326,0000	0	0	103 410 231,0000

Страница была полезной?