Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"

Регистрационный номер

1019

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	924 193	0	924 193	0	0	0	0	0	0	924 193	0	924 193
20202	80 571	37 467	118 038	1 558 416	110 421	1 668 837	1 575 240	105 141	1 680 381	63 747	42 747	106 494
20208	26 749	0	26 749	154 169	0	154 169	149 303	0	149 303	31 615	0	31 615
20209	0	0	0	714 167	46 205	760 372	714 167	46 205	760 372	0	0	0
30102	89 728	0	89 728	5 913 276	0	5 913 276	5 847 391	0	5 847 391	155 613	0	155 613
30110	216 496	190 351	406 847	895 591	134 065	1 029 656	688 618	124 054	812 672	423 469	200 362	623 831
30114	0	10 511	10 511	0	24 081	24 081	0	28 111	28 111	0	6 481	6 481
30202	107 637	0	107 637	0	0	0	5 824	0	5 824	101 813	0	101 813
30204	9 449	0	9 449	253	0	253	0	0	0	9 702	0	9 702
30221	0	0	0	932 971	0	932 971	932 971	0	932 971	0	0	0
30233	343	16	359	130 358	3 946	134 304	130 046	3 940	133 986	655	22	677
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	315 000	0	315 000	250 000	0	250 000	315 000	0	315 000	250 000	0	250 000
32008	200 000	0	200 000	768 000	0	768 000	0	0	0	968 000	0	968 000
45204	68 466	0	68 466	0	0	0	68 346	0	68 346	120	0	120
45205	224	0	224	0	0	0	224	0	224	0	0	0
45206	257 438	429	257 867	0	60	60	12 470	15	12 485	244 968	474	245 442
45207	709 192	10 156	719 348	430 000	749	430 749	435 016	869	435 885	704 176	10 036	714 212
45208	119 655	0	119 655	0	0	0	3 015	0	3 015	116 640	0	116 640
45505	441	0	441	0	0	0	99	0	99	342	0	342
45506	40 613	0	40 613	0	0	0	28 519	0	28 519	12 094	0	12 094
45507	40 500	0	40 500	0	0	0	5 970	0	5 970	34 530	0	34 530
45508	5 380	0	5 380	0	0	0	129	0	129	5 251	0	5 251
45812	350 497	2 324	352 821	420 883	171	421 054	395 425	85	395 510	375 955	2 410	378 365
45814	97 812	0	97 812	0	0	0	55	0	55	97 757	0	97 757
45815	774 084	0	774 084	32 379	0	32 379	37 298	0	37 298	769 165	0	769 165
45912	25 050	0	25 050	38 528	0	38 528	31 121	0	31 121	32 457	0	32 457
45914	40 222	0	40 222	0	0	0	0	0	0	40 222	0	40 222
45915	258 793	0	258 793	514	0	514	1 218	0	1 218	258 089	0	258 089
47402	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47408	0	0	0	7 970	38 879	46 849	7 970	38 879	46 849	0	0	0
47423	41 450	1 666	43 116	345 934	22 313	368 247	348 693	22 173	370 866	38 691	1 806	40 497
47427	59 162	0	59 162	14 072	0	14 072	54 104	0	54 104	19 130	0	19 130
50706	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
51406	561 931	0	561 931	133	0	133	562 064	0	562 064	0	0	0
51509	34 409	0	34 409	0	0	0	0	0	0	34 409	0	34 409
60204	0	112	112	0	8	8	0	4	4	0	116	116
60306	102	0	102	1 604	0	1 604	1 452	0	1 452	254	0	254
60308	16 000	0	16 000	34	0	34	32	0	32	16 002	0	16 002
60310	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60312	3 947	0	3 947	7 828	0	7 828	9 454	0	9 454	2 321	0	2 321
60314	0	34	34	0	72	72	0	89	89	0	17	17
60323	1 784	0	1 784	1 921	0	1 921	132	0	132	3 573	0	3 573
60401	200 254	0	200 254	38	0	38	38	0	38	200 254	0	200 254
60701	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
61008	368	0	368	314	0	314	354	0	354	328	0	328
61009	15	0	15	117	0	117	132	0	132	0	0	0
61011	6 455	0	6 455	0	0	0	0	0	0	6 455	0	6 455
61209	0	0	0	438 740	0	438 740	438 740	0	438 740	0	0	0
61210	0	0	0	562 064	0	562 064	562 064	0	562 064	0	0	0
61403	1 239	182	1 421	40	12	52	88	53	141	1 191	141	1 332
70606	595 857	0	595 857	70 688	0	70 688	673	0	673	665 872	0	665 872
70608	168 280	0	168 280	34 803	0	34 803	0	0	0	203 083	0	203 083
70611	1 051	0	1 051	210	0	210	0	0	0	1 261	0	1 261
Пассив
10207	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000
10601	69 668	0	69 668	0	0	0	0	0	0	69 668	0	69 668
10701	184 674	0	184 674	0	0	0	0	0	0	184 674	0	184 674
10801	29 836	0	29 836	0	0	0	0	0	0	29 836	0	29 836
30109	66	2 404	2 470	565	86	651	536	286	822	37	2 604	2 641
30222	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
30232	2 214	0	2 214	134 957	2 992	137 949	139 557	2 992	142 549	6 814	0	6 814
40116	0	0	0	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	0	0	0
40404	6 011	0	6 011	14 861	0	14 861	10 293	0	10 293	1 443	0	1 443
40502	9 321	0	9 321	9 319	0	9 319	1 824	0	1 824	1 826	0	1 826
40602	262	0	262	717	0	717	1 136	0	1 136	681	0	681
40701	614	760	1 374	2 116	27	2 143	1 507	98	1 605	5	831	836
40702	396 489	5 248	401 737	7 284 288	37 231	7 321 519	7 441 998	34 720	7 476 718	554 199	2 737	556 936
40703	56 135	0	56 135	57 685	0	57 685	58 267	0	58 267	56 717	0	56 717
40802	36 030	0	36 030	159 303	0	159 303	159 171	0	159 171	35 898	0	35 898
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	56 728	1 817	58 545	594 666	3 069	597 735	588 523	2 796	591 319	50 585	1 544	52 129
40820	58	3	61	96	2	98	93	0	93	55	1	56
40821	1	0	1	3 271	0	3 271	3 272	0	3 272	2	0	2
40905	23	0	23	5 480	0	5 480	5 465	0	5 465	8	0	8
40909	1	0	1	1 280	1 212	2 492	1 280	1 212	2 492	1	0	1
40910	0	0	0	152	52	204	152	52	204	0	0	0
40911	207	0	207	88 383	0	88 383	88 379	0	88 379	203	0	203
40912	0	2	2	3 171	10 430	13 601	3 171	10 428	13 599	0	0	0
40913	0	0	0	2 171	9 944	12 115	2 171	9 944	12 115	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	0	7 210	7 210	0	327	327	10 000	4 905	14 905	10 000	11 788	21 788
42301	15 094	1 550	16 644	122 206	7 516	129 722	115 551	6 918	122 469	8 439	952	9 391
42303	4 398	51	4 449	3 522	11	3 533	1 452	4	1 456	2 328	44	2 372
42304	534 256	3 889	538 145	73 174	991	74 165	38 716	427	39 143	499 798	3 325	503 123
42305	264 954	17 274	282 228	30 172	4 302	34 474	26 394	3 657	30 051	261 176	16 629	277 805
42306	1 877 429	203 830	2 081 259	186 388	20 629	207 017	190 346	37 225	227 571	1 881 387	220 426	2 101 813
42307	0	0	0	450	0	450	9 906	0	9 906	9 456	0	9 456
42601	1	1 246	1 247	67	1 062	1 129	157	24	181	91	208	299
42603	90	0	90	0	0	0	21	0	21	111	0	111
42604	109	0	109	0	0	0	90	0	90	199	0	199
42605	201	0	201	0	0	0	1	0	1	202	0	202
42606	4 530	0	4 530	4 726	0	4 726	10 044	0	10 044	9 848	0	9 848
45215	148 344	0	148 344	8 280	0	8 280	4 301	0	4 301	144 365	0	144 365
45515	1 553	0	1 553	368	0	368	4	0	4	1 189	0	1 189
45818	591 257	0	591 257	11 431	0	11 431	4 637	0	4 637	584 463	0	584 463
45918	101 791	0	101 791	355	0	355	399	0	399	101 835	0	101 835
47405	0	0	0	19 664	7 060	26 724	19 664	7 060	26 724	0	0	0
47407	0	0	0	38 163	8 662	46 825	38 163	8 662	46 825	0	0	0
47411	9 251	675	9 926	6 061	233	6 294	5 275	182	5 457	8 465	624	9 089
47416	139	0	139	5 336	0	5 336	6 213	0	6 213	1 016	0	1 016
47422	90	7 103	7 193	889 894	38 486	928 380	895 301	31 405	926 706	5 497	22	5 519
47425	38 724	0	38 724	3 786	0	3 786	4 362	0	4 362	39 300	0	39 300
47426	0	16	16	0	1	1	47	25	72	47	40	87
50408	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
50719	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
51510	33 718	0	33 718	0	0	0	0	0	0	33 718	0	33 718
52301	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	300	0	300	0	0	0
60301	2 249	0	2 249	4 787	0	4 787	2 540	0	2 540	2	0	2
60305	3 026	0	3 026	8 562	0	8 562	5 545	0	5 545	9	0	9
60309	192	0	192	0	0	0	84	0	84	276	0	276
60311	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60322	5	0	5	2	0	2	7	0	7	10	0	10
60324	17 674	0	17 674	132	0	132	1 872	0	1 872	19 414	0	19 414
60601	45 850	0	45 850	28	0	28	613	0	613	46 435	0	46 435
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	217	0	217	46	0	46	31	0	31	202	0	202
70601	598 355	0	598 355	0	0	0	57 894	0	57 894	656 249	0	656 249
70603	168 244	0	168 244	0	0	0	34 887	0	34 887	203 131	0	203 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	110 714	0	110 714	0	0	0	0	0	0	110 714	0	110 714
90901	582	0	582	76 193	0	76 193	76 326	0	76 326	449	0	449
90902	2 088 685	2 084	2 090 769	22 303	5	22 308	30 572	2	30 574	2 080 416	2 087	2 082 503
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	6 175 257	22 135	6 197 392	537 105	1 716	538 821	2 137 696	809	2 138 505	4 574 666	23 042	4 597 708
91501	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
91604	93 506	0	93 506	951	0	951	36	0	36	94 421	0	94 421
91704	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91802	19 650	0	19 650	0	0	0	0	0	0	19 650	0	19 650
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	5 110 170	0	5 110 170	557 224	0	557 224	2 816 206	0	2 816 206	2 851 188	0	2 851 188
Пассив
91311	442 587	0	442 587	300 000	0	300 000	453 765	0	453 765	596 352	0	596 352
91312	4 329 002	0	4 329 002	2 246 223	0	2 246 223	3 138	0	3 138	2 085 917	0	2 085 917
91315	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	332 243	0	332 243	269 937	0	269 937	100 321	0	100 321	162 627	0	162 627
91507	3 838	0	3 838	46	0	46	0	0	0	3 792	0	3 792
99999	8 515 517	0	8 515 517	2 245 421	0	2 245 421	638 253	0	638 253	6 908 349	0	6 908 349
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	3 532,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	3 501,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	3 554,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	3 523,0000

Страница была полезной?