Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
114 | 1 279 540 | 1 353 860 | ||||||||||
20.0 | 5 637 199 | 4 975 096 | ||||||||||
301 | 26 434 047 | 17 660 397 | ||||||||||
302 | 1 071 175 | 1 530 658 | ||||||||||
303 | 50 263 564 | 59 659 463 | ||||||||||
304 | 532 489 | 534 450 | ||||||||||
306 | 8 690 | 8 633 | ||||||||||
319 | 0 | 0 | ||||||||||
32.1 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
32.2 | 42 352 111 | 58 633 510 | ||||||||||
324 | 0 | 0 | ||||||||||
325 | 0 | 0 | ||||||||||
451 | 4 419 942 | 3 955 841 | ||||||||||
45.1 | 36 539 553 | 35 282 646 | ||||||||||
45.2 | 192 996 | 183 122 | ||||||||||
458 | 1 978 255 | 2 593 840 | ||||||||||
459 | 170 597 | 179 697 | ||||||||||
470 | 47 633 | 47 633 | ||||||||||
47.1 | 704 909 | 704 347 | ||||||||||
474 | 5 125 641 | 4 941 610 | ||||||||||
475 | 487 820 | 430 399 | ||||||||||
501 | 2 870 531 | 2 243 498 | ||||||||||
504 | 8 428 581 | 8 418 506 | ||||||||||
506 | 10 | 10 | ||||||||||
509 | 1 | 1 | ||||||||||
526 | 663 090 | 730 954 | ||||||||||
603 | 803 635 | 800 267 | ||||||||||
604 | 473 270 | 484 590 | ||||||||||
608 | 475 325 | 475 911 | ||||||||||
609 | 1 637 141 | 1 653 947 | ||||||||||
610 | 32 312 | 38 889 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 334 833 | 334 833 | ||||||||||
620 | 29 703 | 29 703 | ||||||||||
706 | 93 479 004 | 103 767 968 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 286 973 597 | 312 154 279 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 3 243 983 | 3 243 983 | ||||||||||
106 | 3 674 717 | 3 674 717 | ||||||||||
107 | 486 597 | 486 597 | ||||||||||
108 | 4 306 194 | 4 306 194 | ||||||||||
114 | 166 966 | 166 966 | ||||||||||
203 | 26 417 | 40 663 | ||||||||||
301 | 3 148 373 | 3 051 111 | ||||||||||
302 | 149 217 | 663 170 | ||||||||||
303 | 50 263 564 | 59 659 463 | ||||||||||
304 | 272 226 | 268 864 | ||||||||||
306 | 256 | 164 | ||||||||||
31.1 | 541 000 | 343 000 | ||||||||||
31.2 | 868 355 | 3 430 429 | ||||||||||
32.1 | 13 076 | 6 538 | ||||||||||
32.2 | 94 081 | 93 150 | ||||||||||
324 | 0 | 0 | ||||||||||
325 | 0 | 0 | ||||||||||
405 | 2 268 | 101 | ||||||||||
406 | 2 252 | 2 287 | ||||||||||
407 | 29 842 500 | 25 571 582 | ||||||||||
408 | 52 076 749 | 54 929 295 | ||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||
420 | 2 482 882 | 2 502 697 | ||||||||||
42.1 | 2 394 665 | 2 874 628 | ||||||||||
42.2 | 14 967 516 | 16 906 285 | ||||||||||
451 | 862 761 | 776 628 | ||||||||||
45.1 | 3 862 962 | 4 187 174 | ||||||||||
45.2 | 13 794 | 13 739 | ||||||||||
458 | 1 590 850 | 1 905 453 | ||||||||||
459 | 131 474 | 137 083 | ||||||||||
470 | 46 | 46 | ||||||||||
47.1 | 7 197 | 7 201 | ||||||||||
474 | 2 931 919 | 3 053 832 | ||||||||||
475 | 605 367 | 573 639 | ||||||||||
496 | 4 796 415 | 4 870 735 | ||||||||||
501 | 97 532 | 111 557 | ||||||||||
504 | 376 342 | 319 363 | ||||||||||
506 | 10 | 10 | ||||||||||
520 | 2 051 799 | 2 056 432 | ||||||||||
522 | 100 | 0 | ||||||||||
524 | 212 | 320 | ||||||||||
525 | 187 | 140 | ||||||||||
526 | 674 562 | 763 787 | ||||||||||
603 | 991 438 | 1 039 102 | ||||||||||
604 | 279 765 | 284 709 | ||||||||||
608 | 485 576 | 484 630 | ||||||||||
609 | 507 619 | 529 950 | ||||||||||
615 | 50 528 | 50 884 | ||||||||||
617 | 686 367 | 686 367 | ||||||||||
706 | 96 944 921 | 108 079 614 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 286 973 597 | 312 154 279 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 0 | 4 735 | ||||||||||
90.4 | 2 069 650 | 2 772 600 | ||||||||||
90.5 | 314 049 746 | 312 082 840 | ||||||||||
90.6 | 146 057 | 138 914 | ||||||||||
99998 | 104 598 905 | 123 620 285 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 420 864 358 | 438 619 374 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 104 598 905 | 123 620 285 | ||||||||||
99999 | 316 265 453 | 314 999 089 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 420 864 358 | 438 619 374 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 43 479 083 | 41 817 103 | ||||||||||
939 | 6 687 058 | 6 615 693 | ||||||||||
940 | 0 | 0 | ||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 50 172 303 | 48 459 500 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 100 338 444 | 96 892 296 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 43 482 503 | 41 844 637 | ||||||||||
969 | 6 681 194 | 6 610 054 | ||||||||||
971 | 8 606 | 4 809 | ||||||||||
99997 | 50 166 141 | 48 432 796 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 100 338 444 | 96 892 296 |
Страница была полезной?