Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БКС Банк"

Регистрационный номер

101

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 379									1 379
114			834 830									1 032 040
20.0			4 663 454									5 569 772
301			20 776 428									13 528 194
302			790 182									790 433
303			54 007 715									53 079 786
304			453 948									474 518
306			468 981									377 277
319			0									500 000
32.1			503 462									500 000
32.2			44 298 739									55 667 054
451			4 566 599									4 756 967
45.1			29 634 995									32 516 614
45.2			196 661									193 075
458			942 294									995 143
459			137 911									144 181
470			47 634									47 634
47.1			699 467									699 467
474			3 937 654									4 619 224
475			512 452									455 180
501			4 826 829									3 843 430
504			7 321 607									8 363 764
506			10									10
509			40									8
526			330 317									460 600
603			780 382									784 945
604			473 046									472 189
608			474 348									474 238
609			1 556 829									1 627 883
610			28 800									27 360
612			0									0
616			0									0
617			357 348									357 348
620			29 703									29 703
706			61 755 747									73 419 077
Итого по активу (баланс)			245 409 791									265 808 493
Пассив
102			3 243 983									3 243 983
106			3 676 295									3 676 295
107			486 597									486 597
108			4 306 194									4 306 194
114			0									0
203			0									1 176
301			2 812 576									3 424 931
302			531 526									106 921
303			54 007 715									53 079 786
304			247 862									260 510
306			4 812									3 903
31.1			0									360 000
31.2			1 237 668									6 443 984
32.1			10 000									19 614
32.2			115 311									101 009
405			4 633									1 707
406			1 868									2 181
407			24 599 659									26 636 172
408			46 963 635									49 779 686
409			0									0
420			2 316 800									2 386 364
42.1			3 965 294									1 980 429
42.2			13 118 582									13 079 426
451			1 079 541									1 137 289
45.1			4 146 095									4 049 626
45.2			13 274									13 033
458			930 161									958 172
459			115 756									118 421
470			46									46
47.1			2 331									1 779
474			2 665 292									2 652 130
475			641 768									599 805
496			4 351 705									4 548 915
501			50 978									56 211
504			88 336									360 277
506			10									10
520			2 042 223									2 047 010
522			100									100
524			212									212
525			147									167
526			391 600									432 323
603			998 004									994 217
604			270 983									274 789
608			486 898									485 667
609			460 508									485 478
615			47 807									49 423
617			660 385									660 385
706			64 314 621									76 502 140
Итого по пассиву (баланс)			245 409 791									265 808 493
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 133 026									1 652 609
90.5			295 669 061									314 123 011
90.6			145 080									145 101
99998			106 137 508									119 462 800
Итого по активу (баланс)			404 084 675									435 383 521
Пассив
90.5			106 137 508									119 462 800
99999			297 947 167									315 920 721
Итого по пассиву (баланс)			404 084 675									435 383 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			29 805 827									34 411 627
939			15 973 841									19 073 372
940			0									0
941			0									1
99996			45 840 038									53 435 296
Итого по активу (баланс)			91 619 706									106 920 296
Пассив
963			29 867 311									34 361 893
969			15 700 804									19 017 835
970			0									0
971			271 923									55 568
99997			45 779 668									53 485 000
Итого по пассиву (баланс)			91 619 706									106 920 296

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?