Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 1 379 | 1 379 | ||||||||||
114 | 517 485 | 834 830 | ||||||||||
20.0 | 3 820 190 | 4 663 454 | ||||||||||
301 | 19 066 029 | 20 776 428 | ||||||||||
302 | 2 254 156 | 790 182 | ||||||||||
303 | 53 906 470 | 54 007 715 | ||||||||||
304 | 416 649 | 453 948 | ||||||||||
306 | 249 764 | 468 981 | ||||||||||
319 | 0 | 0 | ||||||||||
32.1 | 1 183 215 | 503 462 | ||||||||||
32.2 | 45 793 917 | 44 298 739 | ||||||||||
324 | 0 | 0 | ||||||||||
325 | 0 | 0 | ||||||||||
451 | 4 845 108 | 4 566 599 | ||||||||||
45.1 | 27 979 501 | 29 634 995 | ||||||||||
45.2 | 202 126 | 196 661 | ||||||||||
458 | 953 190 | 942 294 | ||||||||||
459 | 141 208 | 137 911 | ||||||||||
470 | 47 634 | 47 634 | ||||||||||
47.1 | 500 729 | 699 467 | ||||||||||
474 | 4 808 526 | 3 937 654 | ||||||||||
475 | 540 515 | 512 452 | ||||||||||
501 | 3 877 749 | 4 826 829 | ||||||||||
504 | 8 203 544 | 7 321 607 | ||||||||||
506 | 10 | 10 | ||||||||||
509 | 7 | 40 | ||||||||||
526 | 255 430 | 330 317 | ||||||||||
603 | 851 401 | 780 382 | ||||||||||
604 | 471 304 | 473 046 | ||||||||||
608 | 471 770 | 474 348 | ||||||||||
609 | 1 525 868 | 1 556 829 | ||||||||||
610 | 31 949 | 28 800 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 357 348 | 357 348 | ||||||||||
620 | 29 703 | 29 703 | ||||||||||
706 | 50 445 735 | 61 755 747 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 233 749 609 | 245 409 791 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 3 243 983 | 3 243 983 | ||||||||||
106 | 3 676 295 | 3 676 295 | ||||||||||
107 | 486 597 | 486 597 | ||||||||||
108 | 1 806 273 | 4 306 194 | ||||||||||
114 | 0 | 0 | ||||||||||
301 | 2 327 750 | 2 812 576 | ||||||||||
302 | 222 106 | 531 526 | ||||||||||
303 | 53 906 470 | 54 007 715 | ||||||||||
304 | 187 768 | 247 862 | ||||||||||
306 | 2 633 | 4 812 | ||||||||||
31.1 | 0 | 0 | ||||||||||
31.2 | 981 893 | 1 237 668 | ||||||||||
32.1 | 18 757 | 10 000 | ||||||||||
32.2 | 92 | 115 311 | ||||||||||
405 | 4 565 | 4 633 | ||||||||||
406 | 1 238 | 1 868 | ||||||||||
407 | 34 224 009 | 24 599 659 | ||||||||||
408 | 42 388 393 | 46 963 635 | ||||||||||
409 | 65 000 | 0 | ||||||||||
420 | 2 195 940 | 2 316 800 | ||||||||||
422 | 12 370 | 0 | ||||||||||
42.1 | 1 427 448 | 3 965 294 | ||||||||||
42.2 | 12 511 819 | 13 118 582 | ||||||||||
451 | 1 182 135 | 1 079 541 | ||||||||||
45.1 | 3 906 377 | 4 146 095 | ||||||||||
45.2 | 13 441 | 13 274 | ||||||||||
458 | 930 267 | 930 161 | ||||||||||
459 | 116 223 | 115 756 | ||||||||||
470 | 46 | 46 | ||||||||||
47.1 | 1 785 | 2 331 | ||||||||||
474 | 2 552 540 | 2 665 292 | ||||||||||
475 | 674 204 | 641 768 | ||||||||||
496 | 4 034 360 | 4 351 705 | ||||||||||
501 | 50 230 | 50 978 | ||||||||||
504 | 104 936 | 88 336 | ||||||||||
506 | 10 | 10 | ||||||||||
520 | 2 037 589 | 2 042 223 | ||||||||||
522 | 100 | 100 | ||||||||||
524 | 212 | 212 | ||||||||||
525 | 136 | 147 | ||||||||||
526 | 281 799 | 391 600 | ||||||||||
603 | 973 808 | 998 004 | ||||||||||
604 | 266 197 | 270 983 | ||||||||||
608 | 485 738 | 486 898 | ||||||||||
609 | 436 271 | 460 508 | ||||||||||
615 | 35 195 | 47 807 | ||||||||||
617 | 660 385 | 660 385 | ||||||||||
706 | 52 814 305 | 64 314 621 | ||||||||||
708 | 2 499 921 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 233 749 609 | 245 409 791 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 2 348 658 | 2 133 026 | ||||||||||
90.5 | 289 081 934 | 295 669 061 | ||||||||||
90.6 | 144 949 | 145 080 | ||||||||||
99998 | 108 617 211 | 106 137 508 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 400 192 752 | 404 084 675 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 108 617 211 | 106 137 508 | ||||||||||
99999 | 291 575 541 | 297 947 167 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 400 192 752 | 404 084 675 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 20 044 362 | 29 805 827 | ||||||||||
939 | 13 669 667 | 15 973 841 | ||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 33 745 801 | 45 840 038 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 67 459 830 | 91 619 706 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 20 077 623 | 29 867 311 | ||||||||||
969 | 13 619 957 | 15 700 804 | ||||||||||
971 | 48 221 | 271 923 | ||||||||||
99997 | 33 714 029 | 45 779 668 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 67 459 830 | 91 619 706 |
Страница была полезной?