Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 2 272 | 1 379 | ||||||||||
114 | 508 590 | 517 485 | ||||||||||
20.0 | 4 514 276 | 3 820 190 | ||||||||||
301 | 17 225 720 | 19 066 029 | ||||||||||
302 | 2 214 815 | 2 254 156 | ||||||||||
303 | 49 584 605 | 53 906 470 | ||||||||||
304 | 424 668 | 416 649 | ||||||||||
306 | 802 117 | 249 764 | ||||||||||
319 | 0 | 0 | ||||||||||
32.1 | 1 983 712 | 1 183 215 | ||||||||||
32.2 | 43 636 049 | 45 793 917 | ||||||||||
324 | 0 | 0 | ||||||||||
325 | 0 | 0 | ||||||||||
451 | 2 185 474 | 4 845 108 | ||||||||||
45.1 | 29 907 333 | 27 979 501 | ||||||||||
45.2 | 208 262 | 202 126 | ||||||||||
458 | 965 627 | 953 190 | ||||||||||
459 | 139 714 | 141 208 | ||||||||||
470 | 47 635 | 47 634 | ||||||||||
47.1 | 504 276 | 500 729 | ||||||||||
474 | 3 745 875 | 4 808 526 | ||||||||||
475 | 550 137 | 540 515 | ||||||||||
501 | 3 117 926 | 3 877 749 | ||||||||||
502 | 230 942 | 0 | ||||||||||
504 | 8 338 894 | 8 203 544 | ||||||||||
506 | 10 | 10 | ||||||||||
509 | 4 | 7 | ||||||||||
526 | 263 161 | 255 430 | ||||||||||
603 | 861 191 | 851 401 | ||||||||||
604 | 471 030 | 471 304 | ||||||||||
608 | 464 056 | 471 770 | ||||||||||
609 | 1 521 819 | 1 525 868 | ||||||||||
610 | 23 728 | 31 949 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 2 911 | 357 348 | ||||||||||
620 | 29 703 | 29 703 | ||||||||||
706 | 37 670 177 | 50 445 735 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 212 146 709 | 233 749 609 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 3 243 983 | 3 243 983 | ||||||||||
106 | 3 679 937 | 3 676 295 | ||||||||||
107 | 486 597 | 486 597 | ||||||||||
108 | 1 806 273 | 1 806 273 | ||||||||||
114 | 0 | 0 | ||||||||||
301 | 2 389 141 | 2 327 750 | ||||||||||
302 | 279 108 | 222 106 | ||||||||||
303 | 49 584 605 | 53 906 470 | ||||||||||
304 | 191 803 | 187 768 | ||||||||||
306 | 8 054 | 2 633 | ||||||||||
31.2 | 1 643 758 | 981 893 | ||||||||||
32.1 | 22 147 | 18 757 | ||||||||||
32.2 | 82 | 92 | ||||||||||
324 | 0 | 0 | ||||||||||
405 | 4 569 | 4 565 | ||||||||||
406 | 743 | 1 238 | ||||||||||
407 | 28 797 255 | 34 224 009 | ||||||||||
408 | 43 530 757 | 42 388 393 | ||||||||||
409 | 0 | 65 000 | ||||||||||
420 | 2 152 316 | 2 195 940 | ||||||||||
422 | 12 000 | 12 370 | ||||||||||
42.1 | 1 532 845 | 1 427 448 | ||||||||||
42.2 | 12 442 888 | 12 511 819 | ||||||||||
451 | 649 456 | 1 182 135 | ||||||||||
45.1 | 4 196 265 | 3 906 377 | ||||||||||
45.2 | 14 393 | 13 441 | ||||||||||
458 | 936 362 | 930 267 | ||||||||||
459 | 115 546 | 116 223 | ||||||||||
470 | 46 | 46 | ||||||||||
47.1 | 5 210 | 1 785 | ||||||||||
474 | 2 378 343 | 2 552 540 | ||||||||||
475 | 716 607 | 674 204 | ||||||||||
496 | 4 025 465 | 4 034 360 | ||||||||||
501 | 71 586 | 50 230 | ||||||||||
502 | 652 | 0 | ||||||||||
504 | 119 568 | 104 936 | ||||||||||
506 | 10 | 10 | ||||||||||
520 | 2 032 801 | 2 037 589 | ||||||||||
522 | 100 | 100 | ||||||||||
524 | 212 | 212 | ||||||||||
525 | 114 | 136 | ||||||||||
526 | 335 784 | 281 799 | ||||||||||
603 | 1 143 528 | 973 808 | ||||||||||
604 | 261 213 | 266 197 | ||||||||||
608 | 479 225 | 485 738 | ||||||||||
609 | 416 368 | 436 271 | ||||||||||
615 | 26 324 | 35 195 | ||||||||||
617 | 169 500 | 660 385 | ||||||||||
706 | 39 743 249 | 52 814 305 | ||||||||||
708 | 2 499 921 | 2 499 921 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 212 146 709 | 233 749 609 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 1 664 240 | 2 348 658 | ||||||||||
90.5 | 283 951 795 | 289 081 934 | ||||||||||
90.6 | 145 038 | 144 949 | ||||||||||
99998 | 112 410 273 | 108 617 211 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 398 171 346 | 400 192 752 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 112 410 273 | 108 617 211 | ||||||||||
99999 | 285 761 073 | 291 575 541 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 398 171 346 | 400 192 752 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 27 675 345 | 20 044 362 | ||||||||||
939 | 18 246 365 | 13 669 667 | ||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 45 965 761 | 33 745 801 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 91 887 471 | 67 459 830 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 27 725 579 | 20 077 623 | ||||||||||
969 | 18 216 473 | 13 619 957 | ||||||||||
971 | 23 709 | 48 221 | ||||||||||
99997 | 45 921 710 | 33 714 029 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 91 887 471 | 67 459 830 |
Страница была полезной?