Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк социального развития "Бумеранг"

Регистрационный номер

1002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	6 636	0	6 636	0	0	0	0	0	0	6 636	0	6 636
10610	10 339	0	10 339	0	0	0	0	0	0	10 339	0	10 339
20202	24 716	10 342	35 058	307 026	2 835	309 861	307 958	2 169	310 127	23 784	11 008	34 792
20209	0	0	0	116 535	837	117 372	116 535	837	117 372	0	0	0
30102	151 545	0	151 545	8 393 880	0	8 393 880	8 446 316	0	8 446 316	99 109	0	99 109
30110	70 763	8 030	78 793	305 095	927 963	1 233 058	230 151	817 317	1 047 468	145 707	118 676	264 383
30202	11 230	0	11 230	506	0	506	0	0	0	11 736	0	11 736
30204	670	0	670	0	0	0	232	0	232	438	0	438
32002	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45203	78 500	0	78 500	42 620	0	42 620	104 700	0	104 700	16 420	0	16 420
45204	131 620	0	131 620	80 665	0	80 665	86 065	0	86 065	126 220	0	126 220
45205	357 848	0	357 848	148 390	0	148 390	70 680	0	70 680	435 558	0	435 558
45206	361 489	0	361 489	101 550	0	101 550	27 732	0	27 732	435 307	0	435 307
45207	141 623	0	141 623	0	0	0	12 450	0	12 450	129 173	0	129 173
45404	2 000	0	2 000	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	2 000	0	2 000
45406	1 878	0	1 878	600	0	600	447	0	447	2 031	0	2 031
45407	3 286	0	3 286	0	0	0	241	0	241	3 045	0	3 045
45408	0	0	0	50	0	50	10	0	10	40	0	40
45504	1 017	0	1 017	0	0	0	500	0	500	517	0	517
45505	6 047	0	6 047	0	0	0	413	0	413	5 634	0	5 634
45506	11 019	0	11 019	0	0	0	270	0	270	10 749	0	10 749
45507	7 604	0	7 604	0	0	0	86	0	86	7 518	0	7 518
45605	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	0	4 026	0	4 026
45812	1 578	0	1 578	8 020	0	8 020	7 600	0	7 600	1 998	0	1 998
45814	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
45815	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
45912	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
45915	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47408	0	0	0	1 861 832	1 863 619	3 725 451	1 861 832	1 863 619	3 725 451	0	0	0
47423	1 457	0	1 457	69 834	0	69 834	69 972	0	69 972	1 319	0	1 319
47427	10 715	0	10 715	12 772	0	12 772	11 427	0	11 427	12 060	0	12 060
51502	68 551	0	68 551	68 967	0	68 967	68 942	0	68 942	68 576	0	68 576
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	0	0	0	158	0	158	79	0	79	79	0	79
60308	0	0	0	107	0	107	96	0	96	11	0	11
60310	53	0	53	133	0	133	167	0	167	19	0	19
60312	13 474	0	13 474	2 319	0	2 319	2 326	0	2 326	13 467	0	13 467
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	310	0	310	42	0	42	46	0	46	306	0	306
60401	174 546	0	174 546	0	0	0	0	0	0	174 546	0	174 546
60404	6 738	0	6 738	0	0	0	0	0	0	6 738	0	6 738
60409	10 380	0	10 380	0	0	0	0	0	0	10 380	0	10 380
60701	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
61008	206	0	206	153	0	153	173	0	173	186	0	186
61009	276	0	276	170	0	170	122	0	122	324	0	324
61011	68 904	0	68 904	0	0	0	0	0	0	68 904	0	68 904
61403	733	0	733	154	0	154	97	0	97	790	0	790
70606	370 430	0	370 430	58 863	0	58 863	175	0	175	429 118	0	429 118
70608	41 798	0	41 798	8 073	0	8 073	0	0	0	49 871	0	49 871
70611	3 479	0	3 479	0	0	0	52	0	52	3 427	0	3 427
70616	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
Итого по активу (баланс)	2 159 598	18 372	2 177 970	12 541 282	2 795 262	15 336 544	12 380 661	2 683 950	15 064 611	2 320 219	129 684	2 449 903
Пассив
10207	153 776	0	153 776	0	0	0	0	0	0	153 776	0	153 776
10601	58 097	0	58 097	0	0	0	0	0	0	58 097	0	58 097
10701	60 007	0	60 007	0	0	0	0	0	0	60 007	0	60 007
10801	31 709	0	31 709	0	0	0	0	0	0	31 709	0	31 709
30223	0	0	0	12 561	0	12 561	12 561	0	12 561	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	75 000	0	75 000	105 000	0	105 000
40602	3 572	0	3 572	332	0	332	2 538	0	2 538	5 778	0	5 778
40701	99	0	99	472	0	472	425	0	425	52	0	52
40702	366 127	40 509	406 636	10 128 201	823 096	10 951 297	10 180 684	899 562	11 080 246	418 610	116 975	535 585
40703	16 141	0	16 141	20 972	0	20 972	19 620	0	19 620	14 789	0	14 789
40802	30 711	5	30 716	202 562	76	202 638	206 079	77	206 156	34 228	6	34 234
40807	2	0	2	28	0	28	28	0	28	2	0	2
40817	11	0	11	6 981	0	6 981	6 979	0	6 979	9	0	9
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1 558	0	1 558	27 305	0	27 305	26 545	0	26 545	798	0	798
40906	0	0	0	20 460	0	20 460	20 460	0	20 460	0	0	0
40911	435	0	435	23 424	0	23 424	23 622	0	23 622	633	0	633
42105	0	3 387	3 387	0	69	69	0	414	414	0	3 732	3 732
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	16 734	394	17 128	44 776	463	45 239	43 662	503	44 165	15 620	434	16 054
42303	11 602	0	11 602	4 309	0	4 309	6 215	0	6 215	13 508	0	13 508
42304	53 546	0	53 546	9 906	0	9 906	7 473	0	7 473	51 113	0	51 113
42305	211 930	0	211 930	20 395	0	20 395	26 010	0	26 010	217 545	0	217 545
42306	234 948	4 166	239 114	18 001	85	18 086	16 440	509	16 949	233 387	4 590	237 977
42307	128 061	0	128 061	20 922	0	20 922	12 612	0	12 612	119 751	0	119 751
42309	2 564	0	2 564	11	0	11	0	0	0	2 553	0	2 553
42601	0	76	76	0	2	2	0	9	9	0	83	83
45215	58 962	0	58 962	12 087	0	12 087	14 100	0	14 100	60 975	0	60 975
45415	189	0	189	51	0	51	42	0	42	180	0	180
45515	1 534	0	1 534	25	0	25	0	0	0	1 509	0	1 509
45615	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
45818	2 603	0	2 603	304	0	304	724	0	724	3 023	0	3 023
45918	23	0	23	53	0	53	53	0	53	23	0	23
47405	0	0	0	897 778	0	897 778	897 778	0	897 778	0	0	0
47407	0	0	0	936 698	935 132	1 871 830	936 698	935 132	1 871 830	0	0	0
47411	0	65	65	0	1	1	400	21	421	400	85	485
47416	33	0	33	3 413	0	3 413	3 577	0	3 577	197	0	197
47422	51	0	51	1 004 581	969 676	1 974 257	1 004 580	969 676	1 974 256	50	0	50
47425	1 599	0	1 599	8 875	0	8 875	9 167	0	9 167	1 891	0	1 891
47426	97	53	150	764	1	765	777	24	801	110	76	186
51510	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372
52306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52501	5 592	0	5 592	0	0	0	714	0	714	6 306	0	6 306
60301	3 283	0	3 283	4 786	0	4 786	1 503	0	1 503	0	0	0
60305	1 299	0	1 299	5 579	0	5 579	4 280	0	4 280	0	0	0
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	1 939	0	1 939	50	0	50	339	0	339	2 228	0	2 228
60311	1	0	1	471	0	471	471	0	471	1	0	1
60322	43	0	43	791	0	791	748	0	748	0	0	0
60324	6 832	0	6 832	157	0	157	49	0	49	6 724	0	6 724
60405	69	0	69	5	0	5	916	0	916	980	0	980
60601	37 184	0	37 184	0	0	0	744	0	744	37 928	0	37 928
60603	1 099	0	1 099	0	0	0	122	0	122	1 221	0	1 221
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61012	6 873	0	6 873	0	0	0	179	0	179	7 052	0	7 052
61304	43	0	43	9	0	9	0	0	0	34	0	34
61701	10 790	0	10 790	0	0	0	0	0	0	10 790	0	10 790
70601	378 725	0	378 725	0	0	0	59 331	0	59 331	438 056	0	438 056
70603	35 581	0	35 581	0	0	0	8 456	0	8 456	44 037	0	44 037
Итого по пассиву (баланс)	2 129 315	48 655	2 177 970	13 439 596	2 728 601	16 168 197	13 634 203	2 805 927	16 440 130	2 323 922	125 981	2 449 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	54 876	0	54 876	1 248	0	1 248	1 599	0	1 599	54 525	0	54 525
90902	323 382	0	323 382	14 308	0	14 308	55 329	0	55 329	282 361	0	282 361
91202	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	77 420	0	77 420	0	0	0	0	0	0	77 420	0	77 420
91414	1 044 592	0	1 044 592	167 416	0	167 416	103 421	0	103 421	1 108 587	0	1 108 587
91417	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91501	4 974	0	4 974	0	0	0	472	0	472	4 502	0	4 502
91604	1 333	0	1 333	544	0	544	334	0	334	1 543	0	1 543
91703	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	565 058	0	565 058	432 268	0	432 268	369 078	0	369 078	628 248	0	628 248
Итого по активу (баланс)	2 141 867	0	2 141 867	615 787	0	615 787	530 235	0	530 235	2 227 419	0	2 227 419
Пассив
91003	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
91311	293 600	0	293 600	28 100	0	28 100	27 440	0	27 440	292 940	0	292 940
91312	239 970	2 993	242 963	2 733	61	2 794	30 628	366	30 994	267 865	3 298	271 163
91315	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
91316	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91317	11 527	0	11 527	337 910	0	337 910	373 560	0	373 560	47 177	0	47 177
91507	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
91508	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99999	1 576 809	0	1 576 809	158 874	0	158 874	181 236	0	181 236	1 599 171	0	1 599 171
Итого по пассиву (баланс)	2 138 874	2 993	2 141 867	527 891	61	527 952	613 138	366	613 504	2 224 121	3 298	2 227 419
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	34 660	34 660	0	0	0	0	34 660	34 660	0	0	0
99996	34 798	0	34 798	0	0	0	34 798	0	34 798	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 798	34 660	69 458	0	0	0	34 798	34 660	69 458	0	0	0
Пассив
96901	34 798	0	34 798	34 798	0	34 798	0	0	0	0	0	0
99997	34 660	0	34 660	34 660	0	34 660	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	69 458	0	69 458	69 458	0	69 458	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 636 081,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6 636 081,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 636 081,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6 636 081,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	6 636 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 636 077,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 636 081,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6 636 081,0000

Страница была полезной?