Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк социального развития "Бумеранг"

Регистрационный номер

1002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	6 636	0	6 636	0	0	0	0	0	0	6 636	0	6 636
10610	10 339	0	10 339	0	0	0	0	0	0	10 339	0	10 339
20202	31 269	9 539	40 808	293 020	3 815	296 835	299 573	3 012	302 585	24 716	10 342	35 058
20209	0	0	0	158 756	369	159 125	158 756	369	159 125	0	0	0
30102	80 140	0	80 140	6 830 146	0	6 830 146	6 758 741	0	6 758 741	151 545	0	151 545
30110	70 701	7 922	78 623	10 062	487 710	497 772	10 000	487 602	497 602	70 763	8 030	78 793
30202	11 226	0	11 226	4	0	4	0	0	0	11 230	0	11 230
30204	395	0	395	275	0	275	0	0	0	670	0	670
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45203	93 000	0	93 000	86 300	0	86 300	100 800	0	100 800	78 500	0	78 500
45204	98 092	0	98 092	72 380	0	72 380	38 852	0	38 852	131 620	0	131 620
45205	327 342	0	327 342	103 756	0	103 756	73 250	0	73 250	357 848	0	357 848
45206	328 267	0	328 267	71 168	0	71 168	37 946	0	37 946	361 489	0	361 489
45207	181 548	0	181 548	0	0	0	39 925	0	39 925	141 623	0	141 623
45403	281	0	281	0	0	0	281	0	281	0	0	0
45404	1 719	0	1 719	1 394	0	1 394	1 113	0	1 113	2 000	0	2 000
45406	2 288	0	2 288	0	0	0	410	0	410	1 878	0	1 878
45407	3 486	0	3 486	0	0	0	200	0	200	3 286	0	3 286
45504	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
45505	6 133	0	6 133	606	0	606	692	0	692	6 047	0	6 047
45506	13 241	0	13 241	0	0	0	2 222	0	2 222	11 019	0	11 019
45507	5 710	0	5 710	1 958	0	1 958	64	0	64	7 604	0	7 604
45605	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	0	4 026	0	4 026
45812	1 178	0	1 178	400	0	400	0	0	0	1 578	0	1 578
45815	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
45915	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47408	0	0	0	477 762	478 414	956 176	477 762	478 414	956 176	0	0	0
47423	1 133	0	1 133	69 828	0	69 828	69 504	0	69 504	1 457	0	1 457
47427	10 423	0	10 423	8 298	0	8 298	8 006	0	8 006	10 715	0	10 715
51502	51 417	0	51 417	86 076	0	86 076	68 942	0	68 942	68 551	0	68 551
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60308	42	0	42	74	0	74	116	0	116	0	0	0
60310	48	0	48	162	0	162	157	0	157	53	0	53
60312	13 807	0	13 807	2 382	0	2 382	2 715	0	2 715	13 474	0	13 474
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	313	0	313	32	0	32	35	0	35	310	0	310
60401	174 546	0	174 546	0	0	0	0	0	0	174 546	0	174 546
60404	6 738	0	6 738	0	0	0	0	0	0	6 738	0	6 738
60409	10 380	0	10 380	0	0	0	0	0	0	10 380	0	10 380
60701	130	0	130	427	0	427	0	0	0	557	0	557
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
61008	161	0	161	273	0	273	228	0	228	206	0	206
61009	74	0	74	380	0	380	178	0	178	276	0	276
61011	68 904	0	68 904	0	0	0	0	0	0	68 904	0	68 904
61403	802	0	802	35	0	35	104	0	104	733	0	733
70606	332 965	0	332 965	37 568	0	37 568	103	0	103	370 430	0	370 430
70608	37 001	0	37 001	4 797	0	4 797	0	0	0	41 798	0	41 798
70611	3 314	0	3 314	165	0	165	0	0	0	3 479	0	3 479
70616	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
Итого по активу (баланс)	1 991 789	17 461	2 009 250	8 798 559	970 316	9 768 875	8 630 750	969 405	9 600 155	2 159 598	18 372	2 177 970
Пассив
10207	153 776	0	153 776	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	153 776	0	153 776
10601	58 097	0	58 097	0	0	0	0	0	0	58 097	0	58 097
10701	60 007	0	60 007	0	0	0	0	0	0	60 007	0	60 007
10801	31 709	0	31 709	0	0	0	0	0	0	31 709	0	31 709
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40602	2 875	0	2 875	2 082	0	2 082	2 779	0	2 779	3 572	0	3 572
40701	66	0	66	206	0	206	239	0	239	99	0	99
40702	361 117	5 066	366 183	9 338 123	494 769	9 832 892	9 343 133	530 212	9 873 345	366 127	40 509	406 636
40703	17 145	0	17 145	17 835	0	17 835	16 831	0	16 831	16 141	0	16 141
40802	38 708	5	38 713	163 046	1 205	164 251	155 049	1 205	156 254	30 711	5	30 716
40807	2	0	2	29	0	29	29	0	29	2	0	2
40817	8	0	8	2 714	2 524	5 238	2 717	2 524	5 241	11	0	11
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1 362	0	1 362	23 223	0	23 223	23 419	0	23 419	1 558	0	1 558
40906	0	0	0	17 849	0	17 849	17 849	0	17 849	0	0	0
40911	5 855	0	5 855	33 309	0	33 309	27 889	0	27 889	435	0	435
41803	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42105	0	3 122	3 122	0	113	113	0	378	378	0	3 387	3 387
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42107	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42301	12 862	727	13 589	27 155	3 033	30 188	31 027	2 700	33 727	16 734	394	17 128
42303	16 198	0	16 198	7 895	0	7 895	3 299	0	3 299	11 602	0	11 602
42304	46 250	0	46 250	3 974	0	3 974	11 270	0	11 270	53 546	0	53 546
42305	200 720	0	200 720	7 994	0	7 994	19 204	0	19 204	211 930	0	211 930
42306	248 557	5 120	253 677	33 329	2 022	35 351	19 720	1 068	20 788	234 948	4 166	239 114
42307	125 270	0	125 270	4 517	0	4 517	7 308	0	7 308	128 061	0	128 061
42309	2 635	0	2 635	71	0	71	0	0	0	2 564	0	2 564
42601	0	70	70	0	2	2	0	8	8	0	76	76
45215	57 978	0	57 978	9 417	0	9 417	10 401	0	10 401	58 962	0	58 962
45415	202	0	202	57	0	57	44	0	44	189	0	189
45515	1 411	0	1 411	117	0	117	240	0	240	1 534	0	1 534
45615	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
45818	2 203	0	2 203	0	0	0	400	0	400	2 603	0	2 603
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47405	0	0	0	513 205	0	513 205	513 205	0	513 205	0	0	0
47407	0	0	0	3 605	317	3 922	3 605	317	3 922	0	0	0
47411	1 074	115	1 189	1 074	70	1 144	0	20	20	0	65	65
47416	0	0	0	769	0	769	802	0	802	33	0	33
47422	51	0	51	68 942	39 307	108 249	68 942	39 307	108 249	51	0	51
47425	2 047	0	2 047	6 284	0	6 284	5 836	0	5 836	1 599	0	1 599
47426	94	34	128	12	0	12	15	19	34	97	53	150
51510	1 028	0	1 028	1 371	0	1 371	1 714	0	1 714	1 371	0	1 371
52306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52501	4 902	0	4 902	0	0	0	690	0	690	5 592	0	5 592
60301	501	0	501	744	0	744	3 526	0	3 526	3 283	0	3 283
60305	984	0	984	3 671	0	3 671	3 986	0	3 986	1 299	0	1 299
60307	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60309	2 544	0	2 544	840	0	840	235	0	235	1 939	0	1 939
60311	1	0	1	424	0	424	424	0	424	1	0	1
60322	44	0	44	57	0	57	56	0	56	43	0	43
60324	6 893	0	6 893	126	0	126	65	0	65	6 832	0	6 832
60405	75	0	75	6	0	6	0	0	0	69	0	69
60601	36 439	0	36 439	0	0	0	745	0	745	37 184	0	37 184
60603	977	0	977	0	0	0	122	0	122	1 099	0	1 099
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61012	6 873	0	6 873	0	0	0	0	0	0	6 873	0	6 873
61304	45	0	45	6	0	6	4	0	4	43	0	43
61701	10 790	0	10 790	0	0	0	0	0	0	10 790	0	10 790
70601	341 676	0	341 676	0	0	0	37 049	0	37 049	378 725	0	378 725
70603	30 548	0	30 548	0	0	0	5 033	0	5 033	35 581	0	35 581
Итого по пассиву (баланс)	1 994 991	14 259	2 009 250	10 297 839	543 362	10 841 201	10 432 163	577 758	11 009 921	2 129 315	48 655	2 177 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	54 065	0	54 065	2 091	0	2 091	1 280	0	1 280	54 876	0	54 876
90902	299 419	0	299 419	54 862	0	54 862	30 899	0	30 899	323 382	0	323 382
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	77 420	0	77 420	0	0	0	0	0	0	77 420	0	77 420
91414	1 021 997	0	1 021 997	120 939	0	120 939	98 344	0	98 344	1 044 592	0	1 044 592
91417	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91501	4 974	0	4 974	0	0	0	0	0	0	4 974	0	4 974
91604	1 156	0	1 156	465	0	465	288	0	288	1 333	0	1 333
91703	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	664 368	0	664 368	299 733	0	299 733	399 043	0	399 043	565 058	0	565 058
Итого по активу (баланс)	2 193 631	0	2 193 631	478 090	0	478 090	529 854	0	529 854	2 141 867	0	2 141 867
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91004	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
91311	277 100	0	277 100	0	0	0	16 500	0	16 500	293 600	0	293 600
91312	309 667	2 759	312 426	90 875	100	90 975	21 178	334	21 512	239 970	2 993	242 963
91315	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
91316	658	0	658	607	0	607	0	0	0	51	0	51
91317	55 073	0	55 073	304 988	0	304 988	261 442	0	261 442	11 527	0	11 527
91507	15 178	0	15 178	2 194	0	2 194	0	0	0	12 984	0	12 984
91508	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99999	1 529 263	0	1 529 263	128 073	0	128 073	175 619	0	175 619	1 576 809	0	1 576 809
Итого по пассиву (баланс)	2 190 872	2 759	2 193 631	527 016	100	527 116	475 018	334	475 352	2 138 874	2 993	2 141 867
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	34 660	34 660	0	0	0	0	34 660	34 660
99996	0	0	0	34 798	0	34 798	0	0	0	34 798	0	34 798
Итого по активу (баланс)	0	0	0	34 798	34 660	69 458	0	0	0	34 798	34 660	69 458
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	34 798	0	34 798	34 798	0	34 798
99997	0	0	0	0	0	0	34 660	0	34 660	34 660	0	34 660
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	69 458	0	69 458	69 458	0	69 458
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 636 080,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	6 636 081,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 636 080,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	6 636 081,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	6 636 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 636 077,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 636 080,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	6 636 081,0000

Страница была полезной?