Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк социального развития "Бумеранг"

Регистрационный номер

1002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	6 636	0	6 636	0	0	0	0	0	0	6 636	0	6 636
10610	10 482	0	10 482	0	0	0	0	0	0	10 482	0	10 482
20202	34 802	8 643	43 445	300 473	4 253	304 726	308 169	4 214	312 383	27 106	8 682	35 788
20209	0	0	0	182 172	2 981	185 153	182 172	2 981	185 153	0	0	0
30102	83 937	0	83 937	4 416 338	0	4 416 338	4 470 392	0	4 470 392	29 883	0	29 883
30110	70 703	8 898	79 601	0	510 901	510 901	1	508 741	508 742	70 702	11 058	81 760
30202	11 645	0	11 645	0	0	0	591	0	591	11 054	0	11 054
30204	501	0	501	0	0	0	8	0	8	493	0	493
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45203	45 450	0	45 450	124 400	0	124 400	48 850	0	48 850	121 000	0	121 000
45204	140 567	0	140 567	42 688	0	42 688	102 525	0	102 525	80 730	0	80 730
45205	242 168	0	242 168	81 495	0	81 495	67 110	0	67 110	256 553	0	256 553
45206	370 406	0	370 406	6 939	0	6 939	31 012	0	31 012	346 333	0	346 333
45207	217 848	0	217 848	0	0	0	415	0	415	217 433	0	217 433
45403	0	0	0	444	0	444	0	0	0	444	0	444
45404	1 000	0	1 000	475	0	475	869	0	869	606	0	606
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	50	0	50	1 950	0	1 950
45406	3 811	0	3 811	0	0	0	682	0	682	3 129	0	3 129
45407	7 329	0	7 329	0	0	0	281	0	281	7 048	0	7 048
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	2 492	2 907	5 399	2 735	41	2 776	364	2 948	3 312	4 863	0	4 863
45506	13 898	0	13 898	550	0	550	195	0	195	14 253	0	14 253
45507	7 641	0	7 641	0	0	0	55	0	55	7 586	0	7 586
45605	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	0	4 026	0	4 026
45812	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
45815	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
45915	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47408	0	0	0	509 811	510 051	1 019 862	509 811	510 051	1 019 862	0	0	0
47423	1 085	0	1 085	69 604	1 673	71 277	32 354	1 673	34 027	38 335	0	38 335
47427	10 235	26	10 261	7 993	7	8 000	7 769	33	7 802	10 459	0	10 459
51502	68 575	0	68 575	367	0	367	68 942	0	68 942	0	0	0
52503	0	134	134	0	4	4	0	68	68	0	70	70
60302	551	0	551	43	0	43	594	0	594	0	0	0
60306	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	69	0	69	128	0	128	146	0	146	51	0	51
60312	14 018	0	14 018	1 931	0	1 931	2 065	0	2 065	13 884	0	13 884
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	266	0	266	17	0	17	13	0	13	270	0	270
60401	174 486	0	174 486	0	0	0	0	0	0	174 486	0	174 486
60404	6 738	0	6 738	0	0	0	0	0	0	6 738	0	6 738
60409	10 380	0	10 380	0	0	0	0	0	0	10 380	0	10 380
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
61008	179	0	179	101	0	101	93	0	93	187	0	187
61009	83	0	83	52	0	52	36	0	36	99	0	99
61011	75 142	0	75 142	0	0	0	6 238	0	6 238	68 904	0	68 904
61209	0	0	0	6 238	0	6 238	6 238	0	6 238	0	0	0
61403	892	0	892	66	0	66	100	0	100	858	0	858
70606	201 557	0	201 557	42 527	0	42 527	75	0	75	244 009	0	244 009
70608	21 775	0	21 775	5 672	0	5 672	0	0	0	27 447	0	27 447
70611	1 850	0	1 850	1 235	0	1 235	0	0	0	3 085	0	3 085
70616	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
Итого по активу (баланс)	1 866 706	20 608	1 887 314	6 228 429	1 029 919	7 258 348	6 271 150	1 030 717	7 301 867	1 823 985	19 810	1 843 795
Пассив
10207	153 776	0	153 776	0	0	0	0	0	0	153 776	0	153 776
10601	58 097	0	58 097	0	0	0	0	0	0	58 097	0	58 097
10701	60 007	0	60 007	0	0	0	0	0	0	60 007	0	60 007
10801	31 943	0	31 943	0	0	0	734	0	734	32 677	0	32 677
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40602	5 932	0	5 932	3 249	0	3 249	2 059	0	2 059	4 742	0	4 742
40701	77	0	77	256	0	256	318	0	318	139	0	139
40702	396 784	4 293	401 077	5 020 555	511 194	5 531 749	4 925 678	509 517	5 435 195	301 907	2 616	304 523
40703	23 796	0	23 796	24 505	0	24 505	20 267	0	20 267	19 558	0	19 558
40802	29 864	5	29 869	131 891	673	132 564	136 850	673	137 523	34 823	5	34 828
40807	2	0	2	29	0	29	29	0	29	2	0	2
40817	8	0	8	384	1 764	2 148	386	1 764	2 150	10	0	10
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	809	0	809	44 614	0	44 614	45 404	0	45 404	1 599	0	1 599
40906	0	0	0	23 614	0	23 614	23 614	0	23 614	0	0	0
40911	295	0	295	14 204	0	14 204	14 500	0	14 500	591	0	591
41803	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
41806	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42105	0	2 633	2 633	0	2 741	2 741	0	3 000	3 000	0	2 892	2 892
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	12 724	348	13 072	49 796	3 183	52 979	52 993	3 762	56 755	15 921	927	16 848
42303	18 775	0	18 775	5 104	0	5 104	6 786	0	6 786	20 457	0	20 457
42304	46 913	0	46 913	7 406	0	7 406	5 833	0	5 833	45 340	0	45 340
42305	177 802	0	177 802	16 041	0	16 041	21 831	0	21 831	183 592	0	183 592
42306	266 935	5 202	272 137	26 006	377	26 383	23 579	174	23 753	264 508	4 999	269 507
42307	130 112	0	130 112	17 505	0	17 505	11 714	0	11 714	124 321	0	124 321
42309	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42601	0	66	66	0	4	4	0	2	2	0	64	64
45215	49 114	0	49 114	10 070	0	10 070	15 538	0	15 538	54 582	0	54 582
45415	176	0	176	21	0	21	14	0	14	169	0	169
45515	1 671	0	1 671	219	0	219	47	0	47	1 499	0	1 499
45615	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
45818	601	0	601	29	0	29	453	0	453	1 025	0	1 025
45918	13	0	13	0	0	0	10	0	10	23	0	23
47405	0	0	0	504 352	0	504 352	504 352	0	504 352	0	0	0
47407	0	0	0	5 277	1 777	7 054	5 277	1 777	7 054	0	0	0
47411	1 800	92	1 892	1 800	8	1 808	0	19	19	0	103	103
47416	739	0	739	4 828	0	4 828	4 352	0	4 352	263	0	263
47422	51	0	51	32 000	1 045	33 045	32 001	1 045	33 046	52	0	52
47425	3 955	0	3 955	7 237	0	7 237	7 503	0	7 503	4 221	0	4 221
47426	69	78	147	22	86	108	15	11	26	62	3	65
51510	1 371	0	1 371	1 372	0	1 372	1	0	1	0	0	0
52305	0	6 930	6 930	0	433	433	0	229	229	0	6 726	6 726
52306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52501	2 785	0	2 785	0	0	0	690	0	690	3 475	0	3 475
60301	0	0	0	888	0	888	4 186	0	4 186	3 298	0	3 298
60305	0	0	0	3 358	0	3 358	4 382	0	4 382	1 024	0	1 024
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	2 393	0	2 393	598	0	598	230	0	230	2 025	0	2 025
60311	6 242	0	6 242	6 594	0	6 594	354	0	354	2	0	2
60322	0	0	0	21	0	21	64	0	64	43	0	43
60324	7 237	0	7 237	98	0	98	102	0	102	7 241	0	7 241
60405	91	0	91	6	0	6	0	0	0	85	0	85
60601	34 204	0	34 204	0	0	0	748	0	748	34 952	0	34 952
60603	611	0	611	0	0	0	122	0	122	733	0	733
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61012	3 588	0	3 588	624	0	624	0	0	0	2 964	0	2 964
61304	47	0	47	8	0	8	11	0	11	50	0	50
61701	10 869	0	10 869	0	0	0	0	0	0	10 869	0	10 869
70601	214 290	0	214 290	0	0	0	44 458	0	44 458	258 748	0	258 748
70603	15 330	0	15 330	0	0	0	5 623	0	5 623	20 953	0	20 953
70801	734	0	734	734	0	734	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 867 667	19 647	1 887 314	5 965 893	523 285	6 489 178	5 923 686	521 973	6 445 659	1 825 460	18 335	1 843 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	66 312	0	66 312	408	0	408	332	0	332	66 388	0	66 388
90902	333 156	0	333 156	18 892	0	18 892	10 394	0	10 394	341 654	0	341 654
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	77 420	0	77 420	0	0	0	0	0	0	77 420	0	77 420
91414	992 168	0	992 168	50 233	0	50 233	45 764	0	45 764	996 637	0	996 637
91417	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91501	4 974	0	4 974	0	0	0	0	0	0	4 974	0	4 974
91604	703	0	703	518	0	518	353	0	353	868	0	868
91703	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	635 131	0	635 131	269 855	0	269 855	267 570	0	267 570	637 416	0	637 416
Итого по активу (баланс)	2 190 096	0	2 190 096	339 906	0	339 906	324 413	0	324 413	2 205 589	0	2 205 589
Пассив
91311	200 250	0	200 250	0	0	0	11 200	0	11 200	211 450	0	211 450
91312	382 366	2 599	384 965	21 807	2 688	24 495	8 745	2 645	11 390	369 304	2 556	371 860
91315	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
91316	0	0	0	2 235	0	2 235	4 500	0	4 500	2 265	0	2 265
91317	35 489	0	35 489	240 840	0	240 840	242 765	0	242 765	37 414	0	37 414
91507	10 378	0	10 378	0	0	0	0	0	0	10 378	0	10 378
91508	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
99999	1 554 965	0	1 554 965	56 607	0	56 607	69 815	0	69 815	1 568 173	0	1 568 173
Итого по пассиву (баланс)	2 187 497	2 599	2 190 096	321 489	2 688	324 177	337 025	2 645	339 670	2 203 033	2 556	2 205 589
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 636 078,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6 636 077,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 636 078,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6 636 077,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	6 636 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 636 077,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 636 078,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 636 077,0000

Страница была полезной?