Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк социального развития "Бумеранг"

Регистрационный номер

1002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	15 211	0	15 211	0	0	0	15 211	0	15 211
20202	20 472	7 715	28 187	473 445	1 314	474 759	463 407	4 073	467 480	30 510	4 956	35 466
20209	0	0	0	338 410	0	338 410	338 410	0	338 410	0	0	0
30102	73 922	0	73 922	4 902 696	0	4 902 696	4 954 703	0	4 954 703	21 915	0	21 915
30110	97	58 512	58 609	0	228 986	228 986	1	282 628	282 629	96	4 870	4 966
30114	0	1 306	1 306	0	36	36	0	37	37	0	1 305	1 305
30202	18 023	0	18 023	23 374	0	23 374	0	0	0	41 397	0	41 397
30204	1 538	0	1 538	1 862	0	1 862	0	0	0	3 400	0	3 400
30221	0	0	0	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981	0	0	0
30413	1 981	0	1 981	0	0	0	1 981	0	1 981	0	0	0
45203	11 842	0	11 842	214 504	0	214 504	54 515	0	54 515	171 831	0	171 831
45204	31 223	0	31 223	52 875	0	52 875	32 606	0	32 606	51 492	0	51 492
45205	147 009	0	147 009	52 730	0	52 730	85 339	0	85 339	114 400	0	114 400
45206	608 850	0	608 850	66 460	0	66 460	196 044	0	196 044	479 266	0	479 266
45207	301 405	0	301 405	0	0	0	2 193	0	2 193	299 212	0	299 212
45403	0	0	0	1 025	0	1 025	320	0	320	705	0	705
45404	1 174	0	1 174	0	0	0	855	0	855	319	0	319
45405	1 826	0	1 826	260	0	260	110	0	110	1 976	0	1 976
45406	16 526	0	16 526	4 500	0	4 500	14 047	0	14 047	6 979	0	6 979
45407	11 428	0	11 428	4 300	0	4 300	109	0	109	15 619	0	15 619
45504	145	0	145	0	0	0	70	0	70	75	0	75
45505	16 136	8 509	24 645	60	147	207	5 348	251	5 599	10 848	8 405	19 253
45506	18 669	0	18 669	0	0	0	340	0	340	18 329	0	18 329
45507	9 342	0	9 342	0	0	0	3 596	0	3 596	5 746	0	5 746
45601	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45605	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45812	833	0	833	833	0	833	1 666	0	1 666	0	0	0
45915	0	0	0	32	0	32	15	0	15	17	0	17
47408	0	0	0	676 555	567 923	1 244 478	676 555	567 923	1 244 478	0	0	0
47423	2 719	0	2 719	637	0	637	2 329	0	2 329	1 027	0	1 027
47427	11 178	52	11 230	9 782	54	9 836	10 166	53	10 219	10 794	53	10 847
50106	81 849	0	81 849	613	0	613	82 462	0	82 462	0	0	0
50107	31 470	0	31 470	272	0	272	31 742	0	31 742	0	0	0
52503	0	1 592	1 592	0	27	27	0	231	231	0	1 388	1 388
60302	212	0	212	57	0	57	262	0	262	7	0	7
60308	40	0	40	101	0	101	141	0	141	0	0	0
60310	163	0	163	360	0	360	384	0	384	139	0	139
60312	17 012	0	17 012	36 868	0	36 868	39 494	0	39 494	14 386	0	14 386
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	8 549	0	8 549	45	0	45	8 379	0	8 379	215	0	215
60401	168 965	0	168 965	7 137	0	7 137	2 099	0	2 099	174 003	0	174 003
60404	6 728	0	6 728	4	0	4	0	0	0	6 732	0	6 732
60409	15 000	0	15 000	10 380	0	10 380	0	0	0	25 380	0	25 380
60701	7 650	0	7 650	720	0	720	7 408	0	7 408	962	0	962
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	7	0	7	11	0	11	8	0	8	10	0	10
61008	580	0	580	548	0	548	837	0	837	291	0	291
61009	489	0	489	556	0	556	329	0	329	716	0	716
61011	83 717	0	83 717	124 356	0	124 356	13 075	0	13 075	194 998	0	194 998
61209	0	0	0	35 239	0	35 239	35 239	0	35 239	0	0	0
61210	0	0	0	113 268	0	113 268	113 268	0	113 268	0	0	0
61403	832	0	832	424	0	424	326	0	326	930	0	930
70606	431 002	0	431 002	74 446	0	74 446	299	0	299	505 149	0	505 149
70607	1 582	0	1 582	1 093	0	1 093	207	0	207	2 468	0	2 468
70608	91 443	0	91 443	3 257	0	3 257	0	0	0	94 700	0	94 700
70611	7 041	0	7 041	565	0	565	0	0	0	7 606	0	7 606
Итого по активу (баланс)	2 263 713	77 686	2 341 399	7 281 852	798 494	8 080 346	7 182 665	855 203	8 037 868	2 362 900	20 977	2 383 877
Пассив
10207	153 776	0	153 776	41 765	0	41 765	41 765	0	41 765	153 776	0	153 776
10601	58 813	0	58 813	0	0	0	0	0	0	58 813	0	58 813
10701	60 007	0	60 007	0	0	0	0	0	0	60 007	0	60 007
10801	32 194	0	32 194	0	0	0	0	0	0	32 194	0	32 194
30223	2 975	0	2 975	1 006 621	0	1 006 621	1 113 156	0	1 113 156	109 510	0	109 510
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40602	8 724	0	8 724	5 496	0	5 496	2 489	0	2 489	5 717	0	5 717
40701	100	0	100	414	0	414	388	0	388	74	0	74
40702	477 382	6 136	483 518	6 460 804	128 613	6 589 417	6 311 405	124 850	6 436 255	327 983	2 373	330 356
40703	20 722	0	20 722	33 570	0	33 570	37 616	0	37 616	24 768	0	24 768
40802	47 019	4	47 023	266 052	407	266 459	252 518	407	252 925	33 485	4	33 489
40807	0	0	0	30 179	0	30 179	30 179	0	30 179	0	0	0
40817	23	0	23	15	61	76	0	61	61	8	0	8
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	2 658	0	2 658	166 610	0	166 610	167 988	0	167 988	4 036	0	4 036
40906	0	0	0	115 147	0	115 147	115 147	0	115 147	0	0	0
40911	260	0	260	35 110	0	35 110	34 850	0	34 850	0	0	0
41806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 000	36 281	40 281	0	37 302	37 302	0	69 261	69 261	4 000	68 240	72 240
42301	5 625	268	5 893	76 880	13 261	90 141	129 762	13 257	143 019	58 507	264	58 771
42303	2 560	0	2 560	1 661	0	1 661	2 050	0	2 050	2 949	0	2 949
42304	39 990	0	39 990	9 578	0	9 578	7 951	0	7 951	38 363	0	38 363
42305	120 337	1 754	122 091	15 451	52	15 503	25 397	32	25 429	130 283	1 734	132 017
42306	339 834	13 438	353 272	87 654	14 106	101 760	45 824	5 310	51 134	298 004	4 642	302 646
42307	138 157	0	138 157	29 517	0	29 517	5 424	0	5 424	114 064	0	114 064
42309	2 787	0	2 787	53	0	53	0	0	0	2 734	0	2 734
42601	0	63	63	0	1	1	0	1	1	0	63	63
45215	37 292	0	37 292	14 624	0	14 624	34 222	0	34 222	56 890	0	56 890
45415	815	0	815	371	0	371	1 482	0	1 482	1 926	0	1 926
45515	3 447	0	3 447	1 328	0	1 328	90	0	90	2 209	0	2 209
45615	270	0	270	0	0	0	3 360	0	3 360	3 630	0	3 630
45818	475	0	475	916	0	916	441	0	441	0	0	0
45918	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47405	0	0	0	122 054	0	122 054	122 054	0	122 054	0	0	0
47407	0	0	0	411 019	518 643	929 662	411 019	518 643	929 662	0	0	0
47411	2 630	113	2 743	1 023	9	1 032	1 107	24	1 131	2 714	128	2 842
47416	107	0	107	10 729	0	10 729	10 668	0	10 668	46	0	46
47422	55	0	55	521 207	444 380	965 587	521 204	444 380	965 584	52	0	52
47425	1 490	0	1 490	7 653	0	7 653	7 784	0	7 784	1 621	0	1 621
47426	234	85	319	33	506	539	34	429	463	235	8	243
50120	1 582	0	1 582	2 675	0	2 675	1 093	0	1 093	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52305	55 000	19 517	74 517	55 000	576	55 576	0	338	338	0	19 279	19 279
52501	301	0	301	791	0	791	490	0	490	0	0	0
60301	0	0	0	2 268	0	2 268	4 801	0	4 801	2 533	0	2 533
60305	0	0	0	5 635	0	5 635	5 635	0	5 635	0	0	0
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	3 252	0	3 252	1 381	0	1 381	252	0	252	2 123	0	2 123
60311	1	0	1	1 559	0	1 559	1 792	0	1 792	234	0	234
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	10 104	0	10 104	3 062	0	3 062	9	0	9	7 051	0	7 051
60405	18	0	18	0	0	0	1 450	0	1 450	1 468	0	1 468
60601	31 823	0	31 823	1 633	0	1 633	733	0	733	30 923	0	30 923
60603	457	0	457	0	0	0	42	0	42	499	0	499
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
61304	50	0	50	9	0	9	11	0	11	52	0	52
70601	441 985	0	441 985	2	0	2	76 452	0	76 452	518 435	0	518 435
70603	90 293	0	90 293	0	0	0	3 816	0	3 816	94 109	0	94 109
Итого по пассиву (баланс)	2 263 740	77 659	2 341 399	9 550 629	1 157 917	10 708 546	9 574 031	1 176 993	10 751 024	2 287 142	96 735	2 383 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	150 622	0	150 622	46 338	0	46 338	990	0	990	195 970	0	195 970
90902	142 232	0	142 232	16 571	0	16 571	13 624	0	13 624	145 179	0	145 179
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	77 420	0	77 420	0	0	0	0	0	0	77 420	0	77 420
91414	980 240	3 600	983 840	267 630	62	267 692	226 394	106	226 500	1 021 476	3 556	1 025 032
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
91501	4 960	0	4 960	0	0	0	795	0	795	4 165	0	4 165
91604	845	0	845	800	0	800	903	0	903	742	0	742
91703	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	797 719	0	797 719	614 643	0	614 643	594 075	0	594 075	818 287	0	818 287
Итого по активу (баланс)	2 194 270	3 600	2 197 870	945 987	62	946 049	866 786	106	866 892	2 273 471	3 556	2 277 027
Пассив
91003	0	0	0	23 374	0	23 374	23 374	0	23 374	0	0	0
91004	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
91311	135 550	0	135 550	0	0	0	91 000	0	91 000	226 550	0	226 550
91312	624 497	0	624 497	151 922	34	151 956	78 108	2 816	80 924	550 683	2 782	553 465
91315	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
91316	4	0	4	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	4	0	4
91317	26 731	0	26 731	406 883	0	406 883	407 471	0	407 471	27 319	0	27 319
91507	6 902	0	6 902	0	0	0	0	0	0	6 902	0	6 902
91508	235	0	235	0	0	0	12	0	12	247	0	247
99999	1 400 151	0	1 400 151	271 100	0	271 100	329 689	0	329 689	1 458 740	0	1 458 740
Итого по пассиву (баланс)	2 197 870	0	2 197 870	865 141	34	865 175	941 516	2 816	944 332	2 274 245	2 782	2 277 027
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	553 877	553 877	0	478 600	478 600	0	75 277	75 277
93801	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	580	553 877	554 457	580	478 600	479 180	0	75 277	75 277
Пассив
96001	0	0	0	477 316	0	477 316	552 378	0	552 378	75 062	0	75 062
96801	0	0	0	1 109	0	1 109	1 324	0	1 324	215	0	215
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	478 425	0	478 425	553 702	0	553 702	75 277	0	75 277
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	15 211 077,0000	0	0	0,0000	0	0	15 211 077,0000
98010	0	0	108 932,0000	0	0	0,0000	0	0	108 932,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	108 932,0000	0	0	15 211 077,0000	0	0	108 932,0000	0	0	15 211 077,0000
Пассив
98050	0	0	108 932,0000	0	0	108 932,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 211 077,0000	0	0	15 211 077,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	108 932,0000	0	0	108 932,0000	0	0	15 211 077,0000	0	0	15 211 077,0000

Страница была полезной?