Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 835	0	15 835	892 564	0	892 564	599 953	0	599 953	308 446	0	308 446
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20208	3 192 734	342 290	3 535 024	11 515 431	1 586 877	13 102 308	11 884 563	1 608 351	13 492 914	2 823 602	320 816	3 144 418
20209	116 901	41 143	158 044	6 760 807	2 261 266	9 022 073	6 796 852	2 250 360	9 047 212	80 856	52 049	132 905
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30110	244 944	47 736	292 680	4 555 529	531 297	5 086 826	4 561 164	536 015	5 097 179	239 309	43 018	282 327
30114	304 271	4 673 515	4 977 786	51 130	1 363 221 123	1 363 272 253	0	1 366 200 336	1 366 200 336	355 401	1 694 302	2 049 703
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47304	0	80 456	80 456	0	185 123	185 123	0	21 095	21 095	0	244 484	244 484
47402	0	0	0	437	0	437	423	0	423	14	0	14
47404	280 114	1 842 899	2 123 013	694 289 314	166 388 427	860 677 741	694 286 939	166 203 352	860 490 291	282 489	2 027 974	2 310 463
47406	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
47408	57 064	0	57 064	827 562 218	895 938 614	1 723 500 832	827 564 469	895 938 614	1 723 503 083	54 813	0	54 813
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50107	1 311 534	0	1 311 534	1 074 366	0	1 074 366	1 133 151	0	1 133 151	1 252 749	0	1 252 749
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50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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60306	141	0	141	248 864	0	248 864	246 731	0	246 731	2 274	0	2 274
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60315	0	0	0	2 704	196 394	199 098	2 704	196 394	199 098	0	0	0
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60401	13 917 015	0	13 917 015	1 538	0	1 538	2 111	0	2 111	13 916 442	0	13 916 442
60404	4 585	0	4 585	0	0	0	0	0	0	4 585	0	4 585
60701	1 958 890	0	1 958 890	42 097	0	42 097	1 461	0	1 461	1 999 526	0	1 999 526
61002	4 886	0	4 886	2 847	0	2 847	5 260	0	5 260	2 473	0	2 473
61008	23 258	0	23 258	13 575	0	13 575	14 481	0	14 481	22 352	0	22 352
61009	24 044	0	24 044	22 961	0	22 961	15 735	0	15 735	31 270	0	31 270
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61209	0	0	0	37 487	0	37 487	37 487	0	37 487	0	0	0
61210	0	0	0	4 843 355	0	4 843 355	4 843 355	0	4 843 355	0	0	0
61212	0	0	0	3 249 784	161 445	3 411 229	3 249 784	161 445	3 411 229	0	0	0
61403	212 037	0	212 037	17 355	0	17 355	23 919	0	23 919	205 473	0	205 473
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70607	26 131	0	26 131	81 272	0	81 272	51 394	0	51 394	56 009	0	56 009
70608	138 541 644	0	138 541 644	41 325 625	0	41 325 625	0	0	0	179 867 269	0	179 867 269
70610	172	0	172	44	0	44	0	0	0	216	0	216
70611	1 164 948	0	1 164 948	33 637	0	33 637	35 488	0	35 488	1 163 097	0	1 163 097
70614	13 567 260	0	13 567 260	16 001 798	0	16 001 798	11 453 820	0	11 453 820	18 115 238	0	18 115 238
Итого по активу (баланс)	734 034 375	427 955 179	1 161 989 554	6 794 593 430	3 298 751 502	10 093 344 932	6 741 737 060	3 267 534 489	10 009 271 549	786 890 745	459 172 192	1 246 062 937
Пассив
10207	30 438 330	0	30 438 330	0	0	0	0	0	0	30 438 330	0	30 438 330
10601	4 789 179	0	4 789 179	0	0	0	0	0	0	4 789 179	0	4 789 179
10602	7 837	0	7 837	0	0	0	0	0	0	7 837	0	7 837
10603	8 646 728	0	8 646 728	441 362	0	441 362	334 013	0	334 013	8 539 379	0	8 539 379
10701	2 637 028	0	2 637 028	0	0	0	756 292	0	756 292	3 393 320	0	3 393 320
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30109	73 022	719 844	792 866	13 204 259	9 180 505	22 384 764	13 213 837	9 352 859	22 566 696	82 600	892 198	974 798
30111	8 858 563	314 524	9 173 087	1 631 507 710	2 698 117	1 634 205 827	1 628 120 859	2 445 665	1 630 566 524	5 471 712	62 072	5 533 784
30122	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	897	0	897	475	0	475	674	0	674	1 096	0	1 096
30220	0	3 737 066	3 737 066	463 062	47 436 493	47 899 555	463 062	46 412 985	46 876 047	0	2 713 558	2 713 558
30222	0	0	0	400 053	32 521	432 574	400 053	32 521	432 574	0	0	0
30223	232 568	0	232 568	7 871 801	0	7 871 801	7 750 161	0	7 750 161	110 928	0	110 928
30226	727	0	727	127	0	127	107	0	107	707	0	707
30231	664 103	0	664 103	5 092 303	0	5 092 303	4 886 406	0	4 886 406	458 206	0	458 206
30232	40 467	24 393	64 860	6 490 026	2 743 100	9 233 126	6 461 651	2 732 314	9 193 965	12 092	13 607	25 699
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30408	0	0	0	527 333 916	0	527 333 916	527 333 916	0	527 333 916	0	0	0
30601	351 932	3 389	355 321	494 821	20 316	515 137	186 729	22 393	209 122	43 840	5 466	49 306
30603	0	0	0	4 342	0	4 342	4 342	0	4 342	0	0	0
30606	120 761	0	120 761	447 724	0	447 724	387 786	0	387 786	60 823	0	60 823
31201	0	0	0	178 396	0	178 396	178 396	0	178 396	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31205	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000
31301	0	0	0	20 354	0	20 354	20 354	0	20 354	0	0	0
31302	0	0	0	75 281 200	0	75 281 200	96 225 800	0	96 225 800	20 944 600	0	20 944 600
31303	17 285 000	0	17 285 000	59 294 000	313 921	59 607 921	45 129 000	313 921	45 442 921	3 120 000	0	3 120 000
31304	2 035 000	0	2 035 000	7 860 000	0	7 860 000	9 155 000	0	9 155 000	3 330 000	0	3 330 000
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31306	4 010 000	0	4 010 000	3 000 000	0	3 000 000	6 000 000	0	6 000 000	7 010 000	0	7 010 000
31307	14 600 000	441 351	15 041 351	0	7 107	7 107	0	52 520	52 520	14 600 000	486 764	15 086 764
31308	1 953 000	0	1 953 000	0	0	0	0	0	0	1 953 000	0	1 953 000
31309	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
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31404	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
31405	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	1 588 101 960	177 415 630	1 765 517 590	478 766 466	19 546 782	498 313 248	529 068 782	31 015 990	560 084 772	1 638 404 276	188 884 838	1 827 289 114
Г. Срочные сделки
Актив
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93307	7 145 918	4 514 085	11 660 003	15 676 016	12 898 772	28 574 788	22 571 834	17 412 857	39 984 691	250 100	0	250 100
93308	4 961 235	6 239 025	11 200 260	17 747 825	8 761 806	26 509 631	15 374 785	11 048 272	26 423 057	7 334 275	3 952 559	11 286 834
93309	8 778 517	4 350 145	13 128 662	13 161 000	4 116 213	17 277 213	8 659 675	6 189 168	14 848 843	13 279 842	2 277 190	15 557 032
93310	32 520 753	7 750 048	40 270 801	13 493 378	5 508 264	19 001 642	7 566 000	592 964	8 158 964	38 448 131	12 665 348	51 113 479
93506	0	0	0	0	120 993	120 993	0	120 993	120 993	0	0	0
93507	0	6 119	6 119	0	121 706	121 706	0	127 825	127 825	0	0	0
93801	1 218 654	0	1 218 654	10 275 116	0	10 275 116	7 153 291	0	7 153 291	4 340 479	0	4 340 479
93803	22	0	22	1 560	0	1 560	1 582	0	1 582	0	0	0
Итого по активу (баланс)	99 549 993	57 959 058	157 509 051	801 821 355	608 989 222	1 410 810 577	770 267 224	603 907 541	1 374 174 765	131 104 124	63 040 739	194 144 863
Пассив
96001	19 164 800	6 842 911	26 007 711	431 716 510	432 266 091	863 982 601	432 064 999	453 220 486	885 285 485	19 513 289	27 797 306	47 310 595
96002	1 781 342	13 450 911	15 232 253	65 990 301	272 015 121	338 005 422	68 674 959	283 352 093	352 027 052	4 466 000	24 787 883	29 253 883
96201	0	0	0	0	104 618	104 618	0	104 618	104 618	0	0	0
96301	0	0	0	5 421 652	7 888 378	13 310 030	5 421 652	7 914 030	13 335 682	0	25 652	25 652
96302	4 175 590	39 330	4 214 920	9 603 833	8 569 582	18 173 415	5 815 093	8 881 589	14 696 682	386 850	351 337	738 187
96303	479 668	4 959 915	5 439 583	2 610 443	8 777 157	11 387 600	6 013 056	5 641 632	11 654 688	3 882 281	1 824 390	5 706 671
96304	2 826 281	6 084 485	8 910 766	3 894 196	5 170 401	9 064 597	4 304 899	1 212 959	5 517 858	3 236 984	2 127 043	5 364 027
96305	6 120 776	13 001 779	19 122 555	2 817 199	938 838	3 756 037	1 945 230	5 149 435	7 094 665	5 248 807	17 212 376	22 461 183
96306	0	0	0	2 496 575	18 963 732	21 460 307	2 496 575	18 963 732	21 460 307	0	0	0
96307	4 548 282	7 024 524	11 572 806	11 078 467	29 134 777	40 213 244	6 530 185	22 357 058	28 887 243	0	246 805	246 805
96308	3 844 810	7 230 932	11 075 742	6 491 385	20 052 673	26 544 058	4 035 265	22 903 548	26 938 813	1 388 690	10 081 807	11 470 497
96309	1 839 183	10 828 728	12 667 911	1 835 190	13 114 084	14 949 274	1 799 700	16 372 577	18 172 277	1 803 693	14 087 221	15 890 914
96310	6 125 966	33 073 016	39 198 982	299 700	8 401 186	8 700 886	4 598 385	17 849 473	22 447 858	10 424 651	42 521 303	52 945 954
96502	0	6 119	6 119	0	6 141	6 141	0	22	22	0	0	0
96507	0	0	0	51 331	74 601	125 932	51 331	74 601	125 932	0	0	0
96801	4 059 681	0	4 059 681	10 550 976	0	10 550 976	9 221 790	0	9 221 790	2 730 495	0	2 730 495
96803	22	0	22	4 174	0	4 174	4 152	0	4 152	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	54 966 401	102 542 650	157 509 051	554 861 932	825 477 380	1 380 339 312	552 977 271	863 997 853	1 416 975 124	53 081 740	141 063 123	194 144 863
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 556,0000	0	0	327,0000	0	0	62,0000	0	0	3 821,0000
98010	0	0	35 597 165 593,8793	0	0	1 018 531 338,0000	0	0	763 815 927,0000	0	0	35 851 881 004,8793
98020	0	0	890,0000	0	0	22,0000	0	0	60,0000	0	0	852,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 597 170 039,8793	0	0	1 018 531 687,0000	0	0	763 816 049,0000	0	0	35 851 885 677,8793
Пассив
98040	0	0	16 999 434 335,8793	0	0	833 184 876,0000	0	0	838 292 624,0000	0	0	17 004 542 083,8793
98050	0	0	234 616 872,0000	0	0	533 329 086,0000	0	0	536 000 327,0000	0	0	237 288 113,0000
98060	0	0	92 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	92 000 000,0000
98070	0	0	18 271 118 832,0000	0	0	2 132 122 759,0000	0	0	2 379 059 408,0000	0	0	18 518 055 481,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 597 170 039,8793	0	0	3 498 636 721,0000	0	0	3 753 352 359,0000	0	0	35 851 885 677,8793

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