Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2026 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					0															0
20.0					193 044															121 680
301					2 269 451															2 774 190
302					115 351															114 694
303					10 923 983															10 892 259
304					240															185
306					93															123
319					0															0
32.1					18 000 000															15 000 000
32.2					4 311 404															5 513 017
324					90 204															84 715
451					762 284															745 028
454					316 871															312 554
45.0					4 393 909															4 463 249
45.2					716 555															705 276
458					1 545 423															1 545 768
459					74 709															75 214
474					1 192 890															1 317 279
475					8 517															7 692
501					8 869 667															8 596 857
504					2 068 816															1 777 174
505					9 877															9 098
506					680 878															680 878
509					0															0
533					200 656															200 394
60.0					100 038															79 263
604					166 935															166 746
608					347 466															347 466
609					65 085															65 743
612					0															0
619					427															427
620					12 889															12 889
706					5 937 944															8 638 648
Итого по активу (баланс)					63 375 606															64 248 506
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					4 580 139															5 352 504
301					6 149 929															106 901
302					5 490															22 053
303					10 923 983															10 892 259
306					1 191 564															1 154 143
324					90 204															84 715
407					13 015 842															9 344 373
408					5 125 424															4 279 355
409					0															0
420					189 399															235 344
42.1					5 399 938															14 394 016
42.2					1 717															1 060
43.1					5															5
451					122 594															142 054
454					61 407															51 339
45.1					2 503 952															2 210 188
45.2					112 962															130 964
458					1 545 097															1 545 507
459					74 643															75 211
474					724 641															1 650 235
475					77 805															78 473
496					2 438 865															2 246 418
501					294 549															209 372
505					9 877															9 098
506					57 565															106 969
60.0					110 611															118 969
604					91 815															93 480
608					359 183															351 867
609					23 414															23 754
615					15															55
620					2 578															2 578
706					6 559 934															8 727 147
708					922 365															0
Итого по пассиву (баланс)					63 375 606															64 248 506
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					2 422 992															2 108 866
90.5					28 250 061															28 178 087
99998					21 520 699															23 049 533
Итого по активу (баланс)					52 206 417															53 349 151
Пассив
90.5					21 520 699															23 049 533
99999					30 685 718															30 299 618
Итого по пассиву (баланс)					52 206 417															53 349 151
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					487 830															93 687
941					0															0
99996					485 254															93 960
Итого по активу (баланс)					973 084															187 647
Пассив
969					485 254															93 960
971					0															0
99997					487 830															93 687
Итого по пассиву (баланс)					973 084															187 647

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?