Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2026 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					863 421															535 336
20.0					2 120 662															1 935 065
301					7 560 712															16 476 894
302					2 978 665															2 710 811
304					20 204															20 118
305					1															1
306					452															452
32.1					633 500															633 500
32.2					136 989 507															101 958 750
446					497 712															500 000
447					108 868															108 868
449					170 000															170 000
451					72 168 778															70 823 755
453					8 421															4 412
454					1 542 467															1 782 828
45.0					94 755 616															87 266 419
45.2					57 667 646															57 114 149
458					12 281 137															15 710 600
459					2 113 540															3 339 992
47.1					7 138															7 138
474					10 538 401															9 900 347
475					0															0
478					2 466 261															2 271 653
501					127 293															0
502					18 783 334															17 526 701
504					45 339 611															45 461 590
505					288 064															288 064
506					4 140 050															3 893 757
507					955															799
526					94 052															217 651
60.0					10 485 044															10 436 597
604					1 463 874															1 462 885
608					865 860															892 048
609					898 564															923 918
610					568															578
612					0															0
616					0															0
617					1 577 800															1 577 800
619					4 371 996															4 369 648
620					517 639															513 285
621					206 569															206 569
706					37 920 911															53 187 528
708					1 115 698															1 115 698
Итого по активу (баланс)					533 690 991															515 346 204
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					5 402 565															5 454 476
107					373 862															373 862
108					24 496 809															24 496 809
301					20 036 852															15 389 867
302					511 881															583 900
306					140 304															107 843
31.1					6 725 000															6 104 200
31.2					67 452 660															44 663 834
32.1					19															12
32.2					4															3
405					1 769 181															1 538 707
406					15 040															31 483
407					22 224 094															22 913 999
408					30 326 451															29 742 087
409					366 579															835 495
416					59 000															60 000
418					81 214															78 195
420					12 259 028															10 231 136
422					888 381															834 012
42.1					96 153 839															94 037 771
42.2					143 812 337															143 592 844
427					0															0
43.1					12															12
446					6 693															5 749
447					3 862															2 962
449					6 771															4 742
451					2 049 065															2 104 177
453					186															44
454					100 643															98 128
45.1					6 151 622															3 163 172
45.2					2 261 392															2 177 000
458					8 408 071															11 015 797
459					1 519 935															2 443 255
47.1					71															71
474					9 134 198															8 500 120
475					34 934															43 340
476					0															0
478					21															21
496					9 505 397															8 757 911
501					684															0
502					445 424															130 955
504					39 636															37 007
505					288 064															288 064
506					148 470															322 665
523					688 241															638 574
524					11 174															11 174
525					24 344															70 718
526					4 175															636
529					4 875 860															4 491 114
60.0					3 592 228															3 649 393
604					1 152 684															1 157 795
608					907 663															935 324
609					486 532															490 034
615					45 887															46 861
617					388 040															388 040
621					11															11
706					41 015 446															56 002 348
708					4 561 530															4 561 530
Итого по пассиву (баланс)					533 690 991															515 346 204
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					28 970 414															18 033 123
90.4					40 620 433															41 621 502
90.5					753 554 930															728 619 856
90.6					7 622 056															6 908 313
99998					761 074 060															723 721 560
Итого по активу (баланс)					1 591 841 893															1 518 904 354
Пассив
90.5					761 074 060															723 721 560
99999					830 767 833															795 182 794
Итого по пассиву (баланс)					1 591 841 893															1 518 904 354
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					11 171 422															8 642 511
937					2 058 009															3 238 676
939					53 103															24 484
940					13 221															0
941					1 192															20 136
99996					13 056 764															11 544 011
Итого по активу (баланс)					26 353 711															23 469 818
Пассив
963					9 028 883															8 051 280
964					76 521															43 960
965					3 883 788															3 404 102
969					16 332															20 185
970					0															0
971					51 240															24 484
99997					13 296 947															11 925 807
Итого по пассиву (баланс)					26 353 711															23 469 818

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?