Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					81 891															207 258
301					1 494 890															1 602 017
302					153 595															151 663
303					854 339															640 260
304					137															0
306					320															524
319					0															0
32.1					7 500 000															21 100 000
32.2					4 223 597															600
324					89 092															84 448
451					801 314															779 180
454					313 179															270 024
45.0					6 347 178															6 005 733
45.2					698 494															685 677
458					2 204 309															1 760 657
459					82 828															79 552
474					973 090															976 214
475					14 564															11 199
501					15 874 927															8 023 190
504					1 976 675															1 942 563
505					9 504															9 237
506					680 878															680 878
509					0															0
533					200 656															200 656
60.0					109 316															107 040
604					168 185															168 087
608					347 466															347 466
609					65 085															65 085
612					0															0
619					427															427
620					12 889															12 889
706					25 849 314															1 148 061
707					0															25 953 349
Итого по активу (баланс)					71 128 139															73 013 934
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					4 580 139															4 580 139
301					3 773 795															5 414 204
302					625															14 482
303					854 339															640 260
306					1 132 008															1 104 653
324					89 092															84 448
407					8 825 178															13 439 791
408					4 194 994															3 966 234
409					29 684															0
420					4 700 257															493 237
42.1					6 530 519															5 809 599
42.2					651															1 129
43.1					5															5
451					108 474															106 139
454					54 927															58 997
45.1					2 535 504															2 480 230
45.2					114 504															112 883
458					2 185 047															1 760 376
459					80 922															79 430
474					544 073															822 143
475					63 122															57 446
496					2 346 801															2 280 753
501					265 608															233 013
505					9 504															9 237
506					85 652															31 783
60.0					115 857															109 992
604					90 084															91 510
608					346 316															348 136
609					22 460															22 788
620					2 578															2 578
706					26 837 320															1 414 581
707					0															26 835 638
Итого по пассиву (баланс)					71 128 139															73 013 934
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					2 093 141															2 026 888
90.5					30 018 324															29 219 060
90.6					154 635															0
99998					21 969 731															17 085 126
Итого по активу (баланс)					54 248 496															48 343 739
Пассив
90.5					21 969 731															17 085 126
99999					32 278 765															31 258 613
Итого по пассиву (баланс)					54 248 496															48 343 739
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					381 112															368 081
99996					381 977															372 332
Итого по активу (баланс)					763 089															740 413
Пассив
969					381 977															372 332
971					0															0
99997					381 112															368 081
Итого по пассиву (баланс)					763 089															740 413

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?