Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					504 182															484 522
109					1 674 947															1 674 947
20.0					202 973															170 753
301					291 534															421 511
302					31 403															30 250
306					950															949
319					3 950 000															700 000
32.1					9 780 000															12 870 000
32.2					19															19
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					9 500 000															9 500 000
454					59 509															58 939
45.0					7 061 043															7 072 505
45.2					1 565 921															1 612 840
458					5 505 943															4 505 641
459					1 358 706															1 183 074
474					4 189 702															4 179 781
478					5 613 544															5 685 003
502					1 347 002															1 355 149
504					21 547 143															21 621 983
505					181 984															181 984
507					16 422															16 422
60.0					716 392															503 825
604					835 100															875 801
608					142 688															139 721
609					209 815															235 009
612					0															0
619					53 606															45 685
620					16 221															14 948
621					4 607															9 089
706					10 727 482															11 741 700
Итого по активу (баланс)					92 094 491															91 897 703
Пассив
102					10 000															10 000
106					404 144															447 612
301					15 450															15 450
302					4 527															4 162
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					28 247															3 900
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
406					1															1
407					535 185															749 081
408					1 650 354															1 648 497
409					33 416															0
42.2					5 343 832															5 161 495
433					47 377 000															47 377 000
446					5 700															5 700
454					26 029															25 944
45.1					238 432															234 969
45.2					106 680															105 974
458					5 169 308															4 169 075
459					1 353 956															1 178 338
474					2 535 960															2 465 363
476					1															0
478					3 046 844															3 047 820
502					412 939															393 253
504					36 542															36 557
505					181 984															181 984
507					10 415															10 440
60.0					761 935															673 892
604					277 683															272 812
608					139 688															141 299
609					76 731															78 126
615					5 310															5 310
620					12 436															12 309
621					3 881															3 753
706					12 843 355															13 991 061
Итого по пассиву (баланс)					92 094 491															91 897 703
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 811 535															1 544 538
90.5					84 555 964															84 948 726
90.6					3 787 785															5 167 618
99998					25 088 130															25 625 041
Итого по активу (баланс)					115 243 414															117 285 923
Пассив
90.5					25 088 130															25 625 041
99999					90 155 284															91 660 882
Итого по пассиву (баланс)					115 243 414															117 285 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?