Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					107 629															107 629
20.0					1 209 413															1 141 429
301					1 347 428															1 417 795
302					78 668															76 636
304					1 130															1 130
319					650 000															1 000 000
32.1					11 500 000															12 700 000
32.2					3 600															3 600
451					338 749															324 803
454					626 891															619 961
45.0					5 630 622															5 327 099
45.2					5 175 020															5 085 931
458					1 857 905															1 858 305
459					116 197															116 838
472					44															44
474					286 874															286 771
475					68 742															66 942
477					14 713															14 569
60.0					88 615															59 457
604					1 876 483															1 895 512
608					73 625															73 625
609					274 271															274 682
610					3 740															3 473
612					0															0
619					71 584															71 584
621					1 418															1 418
706					8 567 460															9 228 271
Итого по активу (баланс)					39 970 821															41 757 504
Пассив
102					4 000 000															4 000 000
106					430 516															430 516
107					200 000															200 000
108					5 260 497															5 260 497
301					16 266															12 745
302					53 919															187 719
312					85 756															83 845
32.1					69															122
32.2					36															36
407					2 110 076															2 660 001
408					1 769 548															2 119 988
409					0															6 600
420					715 836															877 242
422					45 700															46 200
42.1					1 781 861															2 020 863
42.2					5 505 623															4 192 790
43.1					165															165
451					3 374															3 235
454					3 411															3 988
45.1					92 424															99 266
45.2					166 928															165 027
458					1 840 933															1 840 903
459					112 274															112 515
472					17															17
474					337 762															318 517
475					105 880															99 332
477					5 821															5 764
523					7 000 000															8 000 000
525					0															8 767
60.0					108 468															128 235
604					581 116															566 426
608					73 943															73 825
609					76 905															77 994
617					95 490															95 490
621					195															209
706					7 390 012															8 058 665
Итого по пассиву (баланс)					39 970 821															41 757 504
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					1 151 826															1 084 053
90.5					62 160 298															60 212 862
90.6					49 252															49 363
99998					30 767 306															31 195 004
Итого по активу (баланс)					94 128 682															92 541 282
Пассив
90.5					30 767 306															31 195 004
99999					63 361 376															61 346 278
Итого по пассиву (баланс)					94 128 682															92 541 282
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?