Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					760 000															760 000
20.0					15 327															16 396
301					32 419 644															9 090 766
302					77 128															77 128
304					17															59
319					0															4 600 000
32.1					0															0
324					657 621															0
45.0					249 944															322 806
45.2					1 845															1 766
458					217 700															214 700
459					27 257															27 454
474					2 723 023															2 607 536
475					7 411															5 987
60.0					104 452															97 718
604					12 836															13 458
608					109 891															109 891
609					870															870
610					0															0
620					3 908															3 908
706					29 079 078															31 246 183
Итого по активу (баланс)					66 467 952															49 196 626
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					113 745															113 745
108					2 389 864															2 389 864
301					1 845 614															1 627 485
302					737 332															541 265
405					985 531															615 887
407					3 829 497															6 093 232
408					21 267 374															1 547 059
415					2 000															2 000
42.1					1 202 537															859 367
42.2					12															12
45.1					779															779
45.2					982															982
458					217 700															214 700
459					27 257															27 454
474					1 237 024															33 214
475					8 255															6 807
523					1 370															1 370
525					141															144
60.0					107 934															114 209
604					4 377															4 617
608					115 806															116 231
609					696															699
615					88 929															88 929
620					1 368															1 368
706					31 478 048															33 991 427
Итого по пассиву (баланс)					66 467 952															49 196 626
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					36 020 986															35 996 264
90.5					1 479 127															1 479 127
90.6					820 719															818 442
99998					1 158 405															1 085 544
Итого по активу (баланс)					39 480 607															39 380 747
Пассив
90.5					1 158 405															1 085 544
99999					38 322 202															38 295 203
Итого по пассиву (баланс)					39 480 607															39 380 747
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					2 209 659															2 873 535
99996					2 207 747															2 872 873
Итого по активу (баланс)					4 417 406															5 746 408
Пассив
969					2 207 747															2 872 871
99997					2 209 659															2 873 537
Итого по пассиву (баланс)					4 417 406															5 746 408

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?