Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					108 606															164 102
301					1 694 039															1 334 982
302					151 414															151 414
303					6 286 134															6 394 153
304					224															220
306					249															300
319					0															0
32.1					12 300 000															9 400 000
32.2					3 959 254															4 200 600
324					93 371															90 759
451					664 088															721 498
454					302 459															332 197
45.0					5 081 987															5 886 408
45.2					654 268															697 341
458					2 193 144															2 195 100
459					81 892															82 383
474					1 147 029															980 484
475					15 521															13 968
501					9 199 728															16 205 149
504					2 026 711															1 965 504
505					9 781															9 507
506					680 878															680 878
533					200 524															200 524
60.0					145 946															110 955
604					164 203															160 170
608					346 336															346 336
609					64 574															64 574
612					0															0
619					427															427
620					12 889															12 889
706					21 646 686															23 379 698
Итого по активу (баланс)					69 232 362															75 782 520
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					4 580 139															4 580 139
301					2 430 159															7 236 505
302					45 583															13 908
303					6 286 134															6 394 153
306					1 150 324															1 248 877
324					93 371															90 759
407					12 625 328															12 856 462
408					4 165 597															4 541 090
409					0															0
420					481 214															324 042
42.1					5 150 170															4 510 130
42.2					3 133															673
43.1					5															5
451					120 684															96 671
454					43 189															56 582
45.1					2 055 385															1 967 013
45.2					116 620															116 225
458					2 192 720															2 191 613
459					81 629															81 653
474					784 892															757 281
475					42 210															55 393
496					2 415 111															2 347 509
501					277 843															300 430
505					9 781															9 507
506					131 887															149 891
60.0					115 240															118 399
604					96 189															88 717
608					350 365															351 946
609					21 814															22 132
615					1															1
620					2 578															2 578
706					22 754 967															24 664 136
Итого по пассиву (баланс)					69 232 362															75 782 520
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					2 107 391															2 090 747
90.5					29 886 507															30 681 728
90.6					149 385															149 384
99998					21 417 421															21 176 257
Итого по активу (баланс)					53 573 369															54 110 781
Пассив
90.5					21 417 421															21 176 257
99999					32 155 948															32 934 524
Итого по пассиву (баланс)					53 573 369															54 110 781
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					713 729															712 101
99996					715 844															713 806
Итого по активу (баланс)					1 429 573															1 425 907
Пассив
969					715 844															713 806
99997					713 729															712 101
Итого по пассиву (баланс)					1 429 573															1 425 907

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?